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de Veyrines-de-Vergt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 585 | 3 585 | 55 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 110 400 | 64 096 | 46 304 | 53 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 377 | 145 755 | 4 623 | 6 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 194 | 501 708 | 76 486 | 45 381 |
CU | Autres participations | 20 050 | 20 050 | 20 050 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 495 | 12 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 925 394 | 715 144 | 210 250 | 175 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 620 | 173 620 | 191 865 | |
BP | En cours de production de services | 321 800 | 321 800 | 209 738 | |
BT | Marchandises | 670 266 | 670 266 | 719 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771 | 4 771 | 16 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 765 142 | 254 877 | 1 510 265 | 1 224 992 |
BZ | Autres créances | 121 984 | 121 984 | 154 307 | |
CF | Disponibilités | 123 693 | 123 693 | 222 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 323 | 8 323 | 7 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 189 599 | 254 877 | 2 934 722 | 2 746 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 993 | 970 021 | 3 144 972 | 2 922 733 |
CR | Parts à plus d’un an | 357 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 64 533 | 64 533 | ||
DG | Autres réserves | 1 001 596 | 1 001 596 | ||
DH | Report à nouveau | -64 402 | -95 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 469 | 31 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 796 | 1 085 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 168 | 163 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 577 | 273 804 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 483 | 3 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 458 | 967 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 443 | 385 278 | ||
EA | Autres dettes | 8 047 | 43 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 008 176 | 1 837 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 972 | 2 922 733 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 487 | 1 718 921 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | 2 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 500 | 157 500 | 142 500 | |
FG | Production vendue services | 4 878 870 | 4 878 870 | 4 765 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 036 370 | 5 036 370 | 4 908 301 | |
FM | Production stockée | 112 062 | -71 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 700 | 3 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 849 | 26 851 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 176 044 | 4 867 909 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 428 | 56 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 687 717 | 1 838 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 245 | -63 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 172 175 | 1 701 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 248 | 42 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 247 | 768 343 | ||
FZ | Charges sociales | 395 367 | 449 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 000 | 34 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 399 | 8 714 | ||
GE | Autres charges | 247 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 123 072 | 4 838 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 972 | 29 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 476 | 5 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 510 | 5 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 955 | 5 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 955 | 5 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 445 | 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 527 | 29 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649 | 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 149 | 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073 | 2 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073 | 2 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -924 | -1 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 866 | -2 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 702 | 4 874 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 233 | 4 843 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 469 | 31 028 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 849 | 20 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531 | 55 | 3 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 197 | 31 945 | 10 584 | 711 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 728 | 32 000 | 10 584 | 715 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 190 478 | 64 399 | 254 877 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 478 | 64 399 | 254 877 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 478 | 64 399 | 254 877 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 357 899 | |||
UX | Autres créances clients | 1 407 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 367 | |||
VB | T. V. A. | 50 105 | |||
VP | Divers | 20 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 628 | 1 537 549 | 370 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254 | 2 254 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 914 | 38 225 | 97 689 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 219 458 | 1 219 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 038 | 2 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 947 | 64 947 | ||
VW | T.V.A. | 291 658 | 291 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800 | 9 800 | ||
VI | Groupe et associés | 269 377 | 269 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047 | 8 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 693 | 1 907 004 | 97 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 585 | 3 585 | 55 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 110 400 | 64 096 | 46 304 | 53 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 377 | 145 755 | 4 623 | 6 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 194 | 501 708 | 76 486 | 45 381 |
CU | Autres participations | 20 050 | 20 050 | 20 050 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 495 | 12 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 925 394 | 715 144 | 210 250 | 175 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 620 | 173 620 | 191 865 | |
BP | En cours de production de services | 321 800 | 321 800 | 209 738 | |
BT | Marchandises | 670 266 | 670 266 | 719 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771 | 4 771 | 16 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 765 142 | 254 877 | 1 510 265 | 1 224 992 |
BZ | Autres créances | 121 984 | 121 984 | 154 307 | |
CF | Disponibilités | 123 693 | 123 693 | 222 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 323 | 8 323 | 7 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 189 599 | 254 877 | 2 934 722 | 2 746 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 993 | 970 021 | 3 144 972 | 2 922 733 |
CR | Parts à plus d’un an | 357 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 64 533 | 64 533 | ||
DG | Autres réserves | 1 001 596 | 1 001 596 | ||
DH | Report à nouveau | -64 402 | -95 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 469 | 31 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 796 | 1 085 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 168 | 163 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 577 | 273 804 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 483 | 3 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 458 | 967 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 443 | 385 278 | ||
EA | Autres dettes | 8 047 | 43 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 008 176 | 1 837 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 972 | 2 922 733 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 487 | 1 718 921 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | 2 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 500 | 157 500 | 142 500 | |
FG | Production vendue services | 4 878 870 | 4 878 870 | 4 765 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 036 370 | 5 036 370 | 4 908 301 | |
FM | Production stockée | 112 062 | -71 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 700 | 3 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 849 | 26 851 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 176 044 | 4 867 909 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 428 | 56 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 687 717 | 1 838 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 245 | -63 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 172 175 | 1 701 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 248 | 42 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 247 | 768 343 | ||
FZ | Charges sociales | 395 367 | 449 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 000 | 34 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 399 | 8 714 | ||
GE | Autres charges | 247 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 123 072 | 4 838 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 972 | 29 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 476 | 5 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 510 | 5 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 955 | 5 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 955 | 5 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 445 | 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 527 | 29 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649 | 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 149 | 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073 | 2 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073 | 2 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -924 | -1 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 866 | -2 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 702 | 4 874 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 233 | 4 843 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 469 | 31 028 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 849 | 20 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531 | 55 | 3 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 197 | 31 945 | 10 584 | 711 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 728 | 32 000 | 10 584 | 715 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 190 478 | 64 399 | 254 877 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 478 | 64 399 | 254 877 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 478 | 64 399 | 254 877 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 357 899 | |||
UX | Autres créances clients | 1 407 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 367 | |||
VB | T. V. A. | 50 105 | |||
VP | Divers | 20 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 628 | 1 537 549 | 370 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254 | 2 254 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 914 | 38 225 | 97 689 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 219 458 | 1 219 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 038 | 2 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 947 | 64 947 | ||
VW | T.V.A. | 291 658 | 291 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800 | 9 800 | ||
VI | Groupe et associés | 269 377 | 269 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047 | 8 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 693 | 1 907 004 | 97 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 985 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 585 | 3 585 | 55 | |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 110 400 | 64 096 | 46 304 | 53 324 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 377 | 145 755 | 4 623 | 6 755 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 578 194 | 501 708 | 76 486 | 45 381 |
CU | Autres participations | 20 050 | 20 050 | 20 050 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 495 | 12 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 925 394 | 715 144 | 210 250 | 175 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 173 620 | 173 620 | 191 865 | |
BP | En cours de production de services | 321 800 | 321 800 | 209 738 | |
BT | Marchandises | 670 266 | 670 266 | 719 695 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771 | 4 771 | 16 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 765 142 | 254 877 | 1 510 265 | 1 224 992 |
BZ | Autres créances | 121 984 | 121 984 | 154 307 | |
CF | Disponibilités | 123 693 | 123 693 | 222 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 323 | 8 323 | 7 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 189 599 | 254 877 | 2 934 722 | 2 746 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 993 | 970 021 | 3 144 972 | 2 922 733 |
CR | Parts à plus d’un an | 357 899 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 64 533 | 64 533 | ||
DG | Autres réserves | 1 001 596 | 1 001 596 | ||
DH | Report à nouveau | -64 402 | -95 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 469 | 31 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 136 796 | 1 085 327 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 168 | 163 948 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 577 | 273 804 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 483 | 3 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 458 | 967 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 443 | 385 278 | ||
EA | Autres dettes | 8 047 | 43 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 008 176 | 1 837 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 972 | 2 922 733 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 487 | 1 718 921 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | 2 279 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 157 500 | 157 500 | 142 500 | |
FG | Production vendue services | 4 878 870 | 4 878 870 | 4 765 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 036 370 | 5 036 370 | 4 908 301 | |
FM | Production stockée | 112 062 | -71 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 700 | 3 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 849 | 26 851 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 176 044 | 4 867 909 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 428 | 56 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 687 717 | 1 838 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 245 | -63 208 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 172 175 | 1 701 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 248 | 42 925 | ||
FY | Salaires et traitements | 663 247 | 768 343 | ||
FZ | Charges sociales | 395 367 | 449 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 000 | 34 749 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 399 | 8 714 | ||
GE | Autres charges | 247 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 123 072 | 4 838 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 972 | 29 209 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 476 | 5 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 510 | 5 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 955 | 5 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 955 | 5 101 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 445 | 528 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 527 | 29 737 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649 | 901 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 149 | 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 073 | 2 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073 | 2 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -924 | -1 238 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 866 | -2 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 702 | 4 874 439 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130 233 | 4 843 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 469 | 31 028 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 849 | 20 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531 | 55 | 3 585 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 197 | 31 945 | 10 584 | 711 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 693 728 | 32 000 | 10 584 | 715 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 190 478 | 64 399 | 254 877 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 478 | 64 399 | 254 877 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 478 | 64 399 | 254 877 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 12 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 357 899 | |||
UX | Autres créances clients | 1 407 243 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 536 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 367 | |||
VB | T. V. A. | 50 105 | |||
VP | Divers | 20 350 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 628 | 1 537 549 | 370 079 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254 | 2 254 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 914 | 38 225 | 97 689 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 | 1 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 219 458 | 1 219 458 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 038 | 2 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 947 | 64 947 | ||
VW | T.V.A. | 291 658 | 291 658 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800 | 9 800 | ||
VI | Groupe et associés | 269 377 | 269 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047 | 8 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 693 | 1 907 004 | 97 689 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 985 |