Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 652 | 1 652 | ||
AH | Fonds commercial | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 344 | 6 344 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 053 | 38 331 | 41 721 | 45 944 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 251 | 51 251 | 47 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 300 | 46 328 | 109 972 | 110 176 |
BT | Marchandises | 502 306 | 502 306 | 497 964 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 216 | 216 | 2 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 534 | 206 534 | 8 347 | |
BZ | Autres créances | 97 718 | 97 718 | 99 399 | |
CF | Disponibilités | 2 335 | 2 335 | 9 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 243 | 35 243 | 23 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 844 352 | 844 352 | 642 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 652 | 46 328 | 954 324 | 752 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 152 | 50 152 | ||
DH | Report à nouveau | -30 840 | -33 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 966 | 2 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 277 | 19 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 107 | 154 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 718 | 134 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 293 | 348 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 816 | 88 730 | ||
EA | Autres dettes | 3 190 | 3 274 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 924 | 2 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 911 047 | 733 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 324 | 752 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 643 926 | 2 643 926 | 2 178 605 | |
FG | Production vendue services | 5 548 | 5 548 | 3 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 649 474 | 2 649 474 | 2 181 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 133 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 790 | 281 | ||
FQ | Autres produits | 2 024 | 3 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 661 422 | 2 188 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 410 | 1 376 663 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 342 | -4 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 043 | 9 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 401 730 | 396 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 504 | 35 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 695 | 308 964 | ||
FZ | Charges sociales | 81 329 | 86 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 762 | 10 865 | ||
GE | Autres charges | 4 070 | 8 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 623 201 | 2 229 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 221 | -41 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 037 | 1 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 037 | 2 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 009 | -2 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 212 | -43 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 753 | 88 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 753 | 88 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 999 | 42 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 999 | 42 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 246 | 46 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 203 | 2 276 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 237 | 2 274 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 966 | 2 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 652 | 1 652 | ||
AH | Fonds commercial | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 344 | 6 344 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 053 | 38 331 | 41 721 | 45 944 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 251 | 51 251 | 47 231 | |
BJ | TOTAL (I) | 156 300 | 46 328 | 109 972 | 110 176 |
BT | Marchandises | 502 306 | 502 306 | 497 964 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 216 | 216 | 2 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 534 | 206 534 | 8 347 | |
BZ | Autres créances | 97 718 | 97 718 | 99 399 | |
CF | Disponibilités | 2 335 | 2 335 | 9 918 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 243 | 35 243 | 23 952 | |
CJ | TOTAL (II) | 844 352 | 844 352 | 642 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 652 | 46 328 | 954 324 | 752 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 152 | 50 152 | ||
DH | Report à nouveau | -30 840 | -33 473 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 966 | 2 632 | ||
DL | TOTAL (I) | 43 277 | 19 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 107 | 154 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 718 | 134 980 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 293 | 348 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 816 | 88 730 | ||
EA | Autres dettes | 3 190 | 3 274 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 924 | 2 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 911 047 | 733 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 954 324 | 752 382 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 643 926 | 2 643 926 | 2 178 605 | |
FG | Production vendue services | 5 548 | 5 548 | 3 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 649 474 | 2 649 474 | 2 181 880 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 133 | 2 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 790 | 281 | ||
FQ | Autres produits | 2 024 | 3 720 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 661 422 | 2 188 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 803 410 | 1 376 663 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 342 | -4 373 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 043 | 9 777 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 401 730 | 396 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 504 | 35 457 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 695 | 308 964 | ||
FZ | Charges sociales | 81 329 | 86 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 762 | 10 865 | ||
GE | Autres charges | 4 070 | 8 929 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 623 201 | 2 229 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 221 | -41 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 037 | 1 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 948 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 037 | 2 386 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 009 | -2 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 212 | -43 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 753 | 88 647 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 753 | 88 648 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 999 | 42 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 999 | 42 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 246 | 46 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 203 | 2 276 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 237 | 2 274 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 966 | 2 632 |