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de Sartrouville
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Déposant 1 : GIPAK, SAS, ZI des Grands Bois, Rue de la Hollande
Numéro de SIREN : 509762720
Adresse :
49280 La Séguinière
FR
Mandataire 1 : GIPAK, ZI des Grands Bois, Rue de la Hollande
Adresse :
49280 La Séguinière
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 430 | 18 758 | 31 672 | 34 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 057 | 140 589 | 63 468 | 96 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 773 | 84 002 | 81 771 | 94 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 261 | 243 349 | 188 912 | 237 049 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 033 | 161 033 | 167 549 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 831 | 42 831 | 22 746 | |
BT | Marchandises | 6 129 | 6 129 | 9 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 530 | 11 948 | 472 582 | 432 585 |
BZ | Autres créances | 62 105 | 62 105 | 33 840 | |
CF | Disponibilités | 12 815 | 12 815 | 38 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 857 | 11 948 | 764 909 | 706 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 118 | 255 297 | 953 821 | 943 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 357 687 | 437 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 648 | -79 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 039 | 407 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 486 | 198 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 506 | 207 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 270 | 129 177 | ||
EA | Autres dettes | 8 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 669 782 | 535 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 821 | 943 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 662 | 535 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 491 | 32 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 493 | 175 493 | 195 089 | |
FD | Production vendue biens | 2 060 446 | 2 060 446 | 1 884 400 | |
FG | Production vendue services | 155 377 | 155 377 | 87 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 391 315 | 2 391 315 | 2 166 792 | |
FM | Production stockée | 20 086 | -10 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 008 | 31 554 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 462 418 | 2 187 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 754 | 146 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 742 | -1 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 879 370 | 859 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 516 | -50 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 218 | 602 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 785 | 16 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 286 | 455 639 | ||
FZ | Charges sociales | 206 582 | 174 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 365 | 59 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 579 | |||
GE | Autres charges | 287 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 484 | 2 261 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 066 | -73 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 900 | 13 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 900 | 13 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 900 | -13 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 966 | -87 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 1 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 100 | 9 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 288 | 10 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088 | 1 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 882 | 1 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 970 | 3 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 682 | 7 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 707 | 2 198 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 355 | 2 278 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 648 | -79 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 914 | 16 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 008 | 31 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 302 | 66 365 | 1 318 | 243 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 302 | 66 365 | 1 318 | 243 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 579 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 320 | |||
UX | Autres créances clients | 470 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 585 | |||
VB | T. V. A. | 3 185 | |||
VC | Groupe et associés | 29 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 049 | 554 049 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 099 | 150 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 387 | 48 267 | 130 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 506 | 207 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 658 | 28 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 942 | 51 942 | ||
VW | T.V.A. | 17 898 | 17 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773 | 14 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519 | 8 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 782 | 527 662 | 130 010 | 12 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 430 | 18 758 | 31 672 | 34 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 057 | 140 589 | 63 468 | 96 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 773 | 84 002 | 81 771 | 94 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 261 | 243 349 | 188 912 | 237 049 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 033 | 161 033 | 167 549 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 831 | 42 831 | 22 746 | |
BT | Marchandises | 6 129 | 6 129 | 9 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 530 | 11 948 | 472 582 | 432 585 |
BZ | Autres créances | 62 105 | 62 105 | 33 840 | |
CF | Disponibilités | 12 815 | 12 815 | 38 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 857 | 11 948 | 764 909 | 706 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 118 | 255 297 | 953 821 | 943 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 357 687 | 437 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 648 | -79 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 039 | 407 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 486 | 198 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 506 | 207 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 270 | 129 177 | ||
EA | Autres dettes | 8 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 669 782 | 535 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 821 | 943 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 662 | 535 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 491 | 32 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 493 | 175 493 | 195 089 | |
FD | Production vendue biens | 2 060 446 | 2 060 446 | 1 884 400 | |
FG | Production vendue services | 155 377 | 155 377 | 87 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 391 315 | 2 391 315 | 2 166 792 | |
FM | Production stockée | 20 086 | -10 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 008 | 31 554 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 462 418 | 2 187 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 754 | 146 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 742 | -1 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 879 370 | 859 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 516 | -50 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 218 | 602 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 785 | 16 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 286 | 455 639 | ||
FZ | Charges sociales | 206 582 | 174 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 365 | 59 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 579 | |||
GE | Autres charges | 287 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 484 | 2 261 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 066 | -73 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 900 | 13 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 900 | 13 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 900 | -13 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 966 | -87 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 1 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 100 | 9 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 288 | 10 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088 | 1 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 882 | 1 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 970 | 3 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 682 | 7 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 707 | 2 198 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 355 | 2 278 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 648 | -79 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 914 | 16 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 008 | 31 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 302 | 66 365 | 1 318 | 243 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 302 | 66 365 | 1 318 | 243 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 579 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 320 | |||
UX | Autres créances clients | 470 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 585 | |||
VB | T. V. A. | 3 185 | |||
VC | Groupe et associés | 29 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 049 | 554 049 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 099 | 150 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 387 | 48 267 | 130 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 506 | 207 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 658 | 28 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 942 | 51 942 | ||
VW | T.V.A. | 17 898 | 17 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773 | 14 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519 | 8 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 782 | 527 662 | 130 010 | 12 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 430 | 18 758 | 31 672 | 34 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 057 | 140 589 | 63 468 | 96 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 773 | 84 002 | 81 771 | 94 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 261 | 243 349 | 188 912 | 237 049 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 033 | 161 033 | 167 549 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 831 | 42 831 | 22 746 | |
BT | Marchandises | 6 129 | 6 129 | 9 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 530 | 11 948 | 472 582 | 432 585 |
BZ | Autres créances | 62 105 | 62 105 | 33 840 | |
CF | Disponibilités | 12 815 | 12 815 | 38 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 857 | 11 948 | 764 909 | 706 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 118 | 255 297 | 953 821 | 943 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 357 687 | 437 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 648 | -79 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 039 | 407 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 486 | 198 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 506 | 207 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 270 | 129 177 | ||
EA | Autres dettes | 8 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 669 782 | 535 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 821 | 943 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 662 | 535 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 491 | 32 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 493 | 175 493 | 195 089 | |
FD | Production vendue biens | 2 060 446 | 2 060 446 | 1 884 400 | |
FG | Production vendue services | 155 377 | 155 377 | 87 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 391 315 | 2 391 315 | 2 166 792 | |
FM | Production stockée | 20 086 | -10 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 008 | 31 554 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 462 418 | 2 187 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 754 | 146 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 742 | -1 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 879 370 | 859 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 516 | -50 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 218 | 602 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 785 | 16 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 286 | 455 639 | ||
FZ | Charges sociales | 206 582 | 174 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 365 | 59 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 579 | |||
GE | Autres charges | 287 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 484 | 2 261 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 066 | -73 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 900 | 13 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 900 | 13 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 900 | -13 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 966 | -87 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 1 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 100 | 9 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 288 | 10 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088 | 1 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 882 | 1 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 970 | 3 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 682 | 7 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 707 | 2 198 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 355 | 2 278 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 648 | -79 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 914 | 16 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 008 | 31 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 302 | 66 365 | 1 318 | 243 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 302 | 66 365 | 1 318 | 243 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 579 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 320 | |||
UX | Autres créances clients | 470 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 585 | |||
VB | T. V. A. | 3 185 | |||
VC | Groupe et associés | 29 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 049 | 554 049 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 099 | 150 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 387 | 48 267 | 130 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 506 | 207 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 658 | 28 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 942 | 51 942 | ||
VW | T.V.A. | 17 898 | 17 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773 | 14 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519 | 8 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 782 | 527 662 | 130 010 | 12 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 430 | 18 758 | 31 672 | 34 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 057 | 140 589 | 63 468 | 96 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 773 | 84 002 | 81 771 | 94 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 261 | 243 349 | 188 912 | 237 049 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 033 | 161 033 | 167 549 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 831 | 42 831 | 22 746 | |
BT | Marchandises | 6 129 | 6 129 | 9 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 530 | 11 948 | 472 582 | 432 585 |
BZ | Autres créances | 62 105 | 62 105 | 33 840 | |
CF | Disponibilités | 12 815 | 12 815 | 38 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 857 | 11 948 | 764 909 | 706 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 118 | 255 297 | 953 821 | 943 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 357 687 | 437 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 648 | -79 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 039 | 407 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 486 | 198 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 506 | 207 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 270 | 129 177 | ||
EA | Autres dettes | 8 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 669 782 | 535 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 821 | 943 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 662 | 535 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 491 | 32 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 493 | 175 493 | 195 089 | |
FD | Production vendue biens | 2 060 446 | 2 060 446 | 1 884 400 | |
FG | Production vendue services | 155 377 | 155 377 | 87 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 391 315 | 2 391 315 | 2 166 792 | |
FM | Production stockée | 20 086 | -10 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 008 | 31 554 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 462 418 | 2 187 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 754 | 146 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 742 | -1 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 879 370 | 859 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 516 | -50 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 218 | 602 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 785 | 16 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 286 | 455 639 | ||
FZ | Charges sociales | 206 582 | 174 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 365 | 59 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 579 | |||
GE | Autres charges | 287 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 484 | 2 261 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 066 | -73 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 900 | 13 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 900 | 13 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 900 | -13 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 966 | -87 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 1 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 100 | 9 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 288 | 10 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088 | 1 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 882 | 1 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 970 | 3 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 682 | 7 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 707 | 2 198 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 355 | 2 278 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 648 | -79 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 914 | 16 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 008 | 31 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 302 | 66 365 | 1 318 | 243 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 302 | 66 365 | 1 318 | 243 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 579 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 320 | |||
UX | Autres créances clients | 470 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 585 | |||
VB | T. V. A. | 3 185 | |||
VC | Groupe et associés | 29 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 049 | 554 049 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 099 | 150 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 387 | 48 267 | 130 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 506 | 207 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 658 | 28 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 942 | 51 942 | ||
VW | T.V.A. | 17 898 | 17 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773 | 14 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519 | 8 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 782 | 527 662 | 130 010 | 12 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 430 | 18 758 | 31 672 | 34 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 057 | 140 589 | 63 468 | 96 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 773 | 84 002 | 81 771 | 94 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 261 | 243 349 | 188 912 | 237 049 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 033 | 161 033 | 167 549 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 831 | 42 831 | 22 746 | |
BT | Marchandises | 6 129 | 6 129 | 9 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 530 | 11 948 | 472 582 | 432 585 |
BZ | Autres créances | 62 105 | 62 105 | 33 840 | |
CF | Disponibilités | 12 815 | 12 815 | 38 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 857 | 11 948 | 764 909 | 706 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 118 | 255 297 | 953 821 | 943 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 357 687 | 437 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 648 | -79 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 039 | 407 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 486 | 198 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 506 | 207 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 270 | 129 177 | ||
EA | Autres dettes | 8 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 669 782 | 535 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 821 | 943 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 662 | 535 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 491 | 32 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 493 | 175 493 | 195 089 | |
FD | Production vendue biens | 2 060 446 | 2 060 446 | 1 884 400 | |
FG | Production vendue services | 155 377 | 155 377 | 87 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 391 315 | 2 391 315 | 2 166 792 | |
FM | Production stockée | 20 086 | -10 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 008 | 31 554 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 462 418 | 2 187 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 754 | 146 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 742 | -1 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 879 370 | 859 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 516 | -50 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 218 | 602 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 785 | 16 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 286 | 455 639 | ||
FZ | Charges sociales | 206 582 | 174 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 365 | 59 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 579 | |||
GE | Autres charges | 287 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 484 | 2 261 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 066 | -73 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 900 | 13 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 900 | 13 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 900 | -13 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 966 | -87 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 1 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 100 | 9 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 288 | 10 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088 | 1 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 882 | 1 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 970 | 3 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 682 | 7 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 707 | 2 198 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 355 | 2 278 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 648 | -79 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 914 | 16 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 008 | 31 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 302 | 66 365 | 1 318 | 243 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 302 | 66 365 | 1 318 | 243 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 579 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 320 | |||
UX | Autres créances clients | 470 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 585 | |||
VB | T. V. A. | 3 185 | |||
VC | Groupe et associés | 29 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 049 | 554 049 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 099 | 150 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 387 | 48 267 | 130 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 506 | 207 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 658 | 28 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 942 | 51 942 | ||
VW | T.V.A. | 17 898 | 17 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773 | 14 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519 | 8 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 782 | 527 662 | 130 010 | 12 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 50 430 | 18 758 | 31 672 | 34 278 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 057 | 140 589 | 63 468 | 96 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 773 | 84 002 | 81 771 | 94 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 432 261 | 243 349 | 188 912 | 237 049 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 161 033 | 161 033 | 167 549 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 42 831 | 42 831 | 22 746 | |
BT | Marchandises | 6 129 | 6 129 | 9 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 530 | 11 948 | 472 582 | 432 585 |
BZ | Autres créances | 62 105 | 62 105 | 33 840 | |
CF | Disponibilités | 12 815 | 12 815 | 38 896 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 414 | 7 414 | 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 776 857 | 11 948 | 764 909 | 706 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 118 | 255 297 | 953 821 | 943 500 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 357 687 | 437 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 648 | -79 484 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 039 | 407 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 486 | 198 953 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 506 | 207 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 270 | 129 177 | ||
EA | Autres dettes | 8 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 669 782 | 535 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 821 | 943 500 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 662 | 535 812 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 491 | 32 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 175 493 | 175 493 | 195 089 | |
FD | Production vendue biens | 2 060 446 | 2 060 446 | 1 884 400 | |
FG | Production vendue services | 155 377 | 155 377 | 87 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 391 315 | 2 391 315 | 2 166 792 | |
FM | Production stockée | 20 086 | -10 670 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 008 | 31 554 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 462 418 | 2 187 709 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 754 | 146 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 742 | -1 845 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 879 370 | 859 143 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 516 | -50 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 218 | 602 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 785 | 16 877 | ||
FY | Salaires et traitements | 533 286 | 455 639 | ||
FZ | Charges sociales | 206 582 | 174 046 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 365 | 59 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 579 | |||
GE | Autres charges | 287 | 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 553 484 | 2 261 440 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 066 | -73 732 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 900 | 13 641 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 900 | 13 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 900 | -13 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 966 | -87 373 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 | 1 842 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 100 | 9 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 288 | 10 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088 | 1 885 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 882 | 1 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 970 | 3 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 682 | 7 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 707 | 2 198 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 355 | 2 278 134 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 648 | -79 484 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 914 | 16 912 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 008 | 31 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 302 | 66 365 | 1 318 | 243 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 302 | 66 365 | 1 318 | 243 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 369 | 8 579 | 11 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 579 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 320 | |||
UX | Autres créances clients | 470 210 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 934 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 585 | |||
VB | T. V. A. | 3 185 | |||
VC | Groupe et associés | 29 365 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 049 | 554 049 | 12 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 099 | 150 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 387 | 48 267 | 130 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 506 | 207 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 658 | 28 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 942 | 51 942 | ||
VW | T.V.A. | 17 898 | 17 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773 | 14 773 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519 | 8 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 782 | 527 662 | 130 010 | 12 110 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580 |