Déposant 1 : G.H.T Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 413178864
Mandataire 1 : Maître Sandra ELMALEH AVOCAT
Déposant 1 : G.H.T, SARL
Numéro de SIREN : 413178864
Adresse :
77 avenue Cyrille Besset
06800 CAGNES SUR MER
FR
Mandataire 1 : Mme ELMALEH Sandra
Adresse :
3 rue de la République
06600 ANTIBES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 980 | 400 980 | 220 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 | 18 795 | 1 409 | 2 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 742 774 | 553 764 | 189 010 | 67 580 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BF | Prêts | 897 | 897 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | 37 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 202 952 | 572 559 | 630 393 | 328 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 400 | 6 400 | 1 164 | |
BT | Marchandises | 154 084 | 154 084 | 158 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 790 | 18 790 | ||
BZ | Autres créances | 563 475 | 563 475 | 559 559 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
CF | Disponibilités | 193 976 | 193 976 | 498 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 576 | 13 576 | 7 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 348 | 952 348 | 1 227 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 300 | 572 559 | 1 582 740 | 1 556 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 929 | 1 244 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529 | -42 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 843 | 1 210 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 13 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 13 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 656 | 95 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 512 | 176 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 790 | 60 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 898 | 332 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 740 | 1 556 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 898 | 332 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 032 | 2 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 753 467 | 1 609 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 107 | 754 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | -1 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 077 | 8 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 236 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 224 | 435 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 920 | 25 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 002 | 314 186 | ||
FZ | Charges sociales | 78 574 | 94 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 277 | 15 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | 3 612 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 599 | 1 652 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 869 | -43 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 017 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 017 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 622 | 5 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 490 | -38 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | 6 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 562 | 6 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 562 | -5 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 485 | 1 615 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 956 | 1 658 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 529 | -42 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 1 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 085 | 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 13 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 897 | 897 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | ||
UX | Autres créances clients | 18 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 718 | |||
VB | T. V. A. | 7 126 | |||
VC | Groupe et associés | 500 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 601 | 634 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 656 | 106 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 489 | 90 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862 | 46 862 | ||
VW | T.V.A. | 17 060 | 17 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | 4 666 | ||
VI | Groupe et associés | 274 | 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790 | 60 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 898 | 348 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 980 | 400 980 | 220 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 | 18 795 | 1 409 | 2 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 742 774 | 553 764 | 189 010 | 67 580 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BF | Prêts | 897 | 897 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | 37 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 202 952 | 572 559 | 630 393 | 328 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 400 | 6 400 | 1 164 | |
BT | Marchandises | 154 084 | 154 084 | 158 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 790 | 18 790 | ||
BZ | Autres créances | 563 475 | 563 475 | 559 559 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
CF | Disponibilités | 193 976 | 193 976 | 498 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 576 | 13 576 | 7 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 348 | 952 348 | 1 227 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 300 | 572 559 | 1 582 740 | 1 556 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 929 | 1 244 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529 | -42 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 843 | 1 210 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 13 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 13 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 656 | 95 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 512 | 176 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 790 | 60 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 898 | 332 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 740 | 1 556 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 898 | 332 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 032 | 2 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 753 467 | 1 609 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 107 | 754 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | -1 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 077 | 8 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 236 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 224 | 435 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 920 | 25 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 002 | 314 186 | ||
FZ | Charges sociales | 78 574 | 94 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 277 | 15 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | 3 612 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 599 | 1 652 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 869 | -43 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 017 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 017 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 622 | 5 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 490 | -38 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | 6 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 562 | 6 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 562 | -5 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 485 | 1 615 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 956 | 1 658 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 529 | -42 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 1 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 085 | 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 13 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 897 | 897 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | ||
UX | Autres créances clients | 18 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 718 | |||
VB | T. V. A. | 7 126 | |||
VC | Groupe et associés | 500 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 601 | 634 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 656 | 106 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 489 | 90 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862 | 46 862 | ||
VW | T.V.A. | 17 060 | 17 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | 4 666 | ||
VI | Groupe et associés | 274 | 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790 | 60 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 898 | 348 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 980 | 400 980 | 220 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 | 18 795 | 1 409 | 2 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 742 774 | 553 764 | 189 010 | 67 580 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BF | Prêts | 897 | 897 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | 37 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 202 952 | 572 559 | 630 393 | 328 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 400 | 6 400 | 1 164 | |
BT | Marchandises | 154 084 | 154 084 | 158 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 790 | 18 790 | ||
BZ | Autres créances | 563 475 | 563 475 | 559 559 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
CF | Disponibilités | 193 976 | 193 976 | 498 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 576 | 13 576 | 7 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 348 | 952 348 | 1 227 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 300 | 572 559 | 1 582 740 | 1 556 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 929 | 1 244 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529 | -42 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 843 | 1 210 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 13 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 13 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 656 | 95 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 512 | 176 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 790 | 60 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 898 | 332 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 740 | 1 556 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 898 | 332 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 032 | 2 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 753 467 | 1 609 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 107 | 754 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | -1 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 077 | 8 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 236 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 224 | 435 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 920 | 25 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 002 | 314 186 | ||
FZ | Charges sociales | 78 574 | 94 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 277 | 15 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | 3 612 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 599 | 1 652 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 869 | -43 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 017 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 017 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 622 | 5 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 490 | -38 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | 6 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 562 | 6 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 562 | -5 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 485 | 1 615 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 956 | 1 658 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 529 | -42 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 1 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 085 | 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 13 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 897 | 897 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | ||
UX | Autres créances clients | 18 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 718 | |||
VB | T. V. A. | 7 126 | |||
VC | Groupe et associés | 500 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 601 | 634 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 656 | 106 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 489 | 90 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862 | 46 862 | ||
VW | T.V.A. | 17 060 | 17 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | 4 666 | ||
VI | Groupe et associés | 274 | 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790 | 60 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 898 | 348 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 980 | 400 980 | 220 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 | 18 795 | 1 409 | 2 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 742 774 | 553 764 | 189 010 | 67 580 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BF | Prêts | 897 | 897 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | 37 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 202 952 | 572 559 | 630 393 | 328 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 400 | 6 400 | 1 164 | |
BT | Marchandises | 154 084 | 154 084 | 158 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 790 | 18 790 | ||
BZ | Autres créances | 563 475 | 563 475 | 559 559 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
CF | Disponibilités | 193 976 | 193 976 | 498 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 576 | 13 576 | 7 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 348 | 952 348 | 1 227 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 300 | 572 559 | 1 582 740 | 1 556 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 929 | 1 244 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529 | -42 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 843 | 1 210 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 13 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 13 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 656 | 95 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 512 | 176 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 790 | 60 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 898 | 332 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 740 | 1 556 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 898 | 332 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 032 | 2 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 753 467 | 1 609 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 107 | 754 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | -1 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 077 | 8 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 236 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 224 | 435 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 920 | 25 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 002 | 314 186 | ||
FZ | Charges sociales | 78 574 | 94 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 277 | 15 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | 3 612 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 599 | 1 652 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 869 | -43 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 017 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 017 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 622 | 5 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 490 | -38 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | 6 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 562 | 6 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 562 | -5 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 485 | 1 615 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 956 | 1 658 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 529 | -42 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 1 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 085 | 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 13 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 897 | 897 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | ||
UX | Autres créances clients | 18 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 718 | |||
VB | T. V. A. | 7 126 | |||
VC | Groupe et associés | 500 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 601 | 634 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 656 | 106 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 489 | 90 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862 | 46 862 | ||
VW | T.V.A. | 17 060 | 17 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | 4 666 | ||
VI | Groupe et associés | 274 | 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790 | 60 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 898 | 348 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 980 | 400 980 | 220 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 | 18 795 | 1 409 | 2 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 742 774 | 553 764 | 189 010 | 67 580 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BF | Prêts | 897 | 897 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | 37 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 202 952 | 572 559 | 630 393 | 328 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 400 | 6 400 | 1 164 | |
BT | Marchandises | 154 084 | 154 084 | 158 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 790 | 18 790 | ||
BZ | Autres créances | 563 475 | 563 475 | 559 559 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
CF | Disponibilités | 193 976 | 193 976 | 498 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 576 | 13 576 | 7 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 348 | 952 348 | 1 227 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 300 | 572 559 | 1 582 740 | 1 556 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 929 | 1 244 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529 | -42 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 843 | 1 210 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 13 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 13 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 656 | 95 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 512 | 176 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 790 | 60 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 898 | 332 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 740 | 1 556 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 898 | 332 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 032 | 2 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 753 467 | 1 609 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 107 | 754 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | -1 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 077 | 8 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 236 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 224 | 435 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 920 | 25 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 002 | 314 186 | ||
FZ | Charges sociales | 78 574 | 94 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 277 | 15 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | 3 612 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 599 | 1 652 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 869 | -43 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 017 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 017 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 622 | 5 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 490 | -38 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | 6 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 562 | 6 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 562 | -5 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 485 | 1 615 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 956 | 1 658 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 529 | -42 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 1 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 085 | 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 13 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 897 | 897 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | ||
UX | Autres créances clients | 18 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 718 | |||
VB | T. V. A. | 7 126 | |||
VC | Groupe et associés | 500 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 601 | 634 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 656 | 106 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 489 | 90 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862 | 46 862 | ||
VW | T.V.A. | 17 060 | 17 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | 4 666 | ||
VI | Groupe et associés | 274 | 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790 | 60 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 898 | 348 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 980 | 400 980 | 220 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 | 18 795 | 1 409 | 2 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 742 774 | 553 764 | 189 010 | 67 580 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BF | Prêts | 897 | 897 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | 37 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 202 952 | 572 559 | 630 393 | 328 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 400 | 6 400 | 1 164 | |
BT | Marchandises | 154 084 | 154 084 | 158 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 790 | 18 790 | ||
BZ | Autres créances | 563 475 | 563 475 | 559 559 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
CF | Disponibilités | 193 976 | 193 976 | 498 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 576 | 13 576 | 7 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 348 | 952 348 | 1 227 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 300 | 572 559 | 1 582 740 | 1 556 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 929 | 1 244 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529 | -42 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 843 | 1 210 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 13 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 13 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 656 | 95 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 512 | 176 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 790 | 60 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 898 | 332 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 740 | 1 556 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 898 | 332 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 032 | 2 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 753 467 | 1 609 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 107 | 754 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | -1 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 077 | 8 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 236 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 224 | 435 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 920 | 25 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 002 | 314 186 | ||
FZ | Charges sociales | 78 574 | 94 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 277 | 15 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | 3 612 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 599 | 1 652 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 869 | -43 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 017 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 017 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 622 | 5 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 490 | -38 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | 6 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 562 | 6 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 562 | -5 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 485 | 1 615 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 956 | 1 658 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 529 | -42 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 1 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 085 | 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 13 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 897 | 897 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | ||
UX | Autres créances clients | 18 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 718 | |||
VB | T. V. A. | 7 126 | |||
VC | Groupe et associés | 500 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 601 | 634 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 656 | 106 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 489 | 90 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862 | 46 862 | ||
VW | T.V.A. | 17 060 | 17 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | 4 666 | ||
VI | Groupe et associés | 274 | 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790 | 60 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 898 | 348 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 980 | 400 980 | 220 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 | 18 795 | 1 409 | 2 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 742 774 | 553 764 | 189 010 | 67 580 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BF | Prêts | 897 | 897 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | 37 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 202 952 | 572 559 | 630 393 | 328 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 400 | 6 400 | 1 164 | |
BT | Marchandises | 154 084 | 154 084 | 158 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 790 | 18 790 | ||
BZ | Autres créances | 563 475 | 563 475 | 559 559 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
CF | Disponibilités | 193 976 | 193 976 | 498 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 576 | 13 576 | 7 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 348 | 952 348 | 1 227 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 300 | 572 559 | 1 582 740 | 1 556 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 929 | 1 244 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529 | -42 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 843 | 1 210 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 13 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 13 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 656 | 95 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 512 | 176 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 790 | 60 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 898 | 332 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 740 | 1 556 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 898 | 332 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 032 | 2 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 753 467 | 1 609 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 107 | 754 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | -1 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 077 | 8 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 236 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 224 | 435 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 920 | 25 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 002 | 314 186 | ||
FZ | Charges sociales | 78 574 | 94 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 277 | 15 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | 3 612 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 599 | 1 652 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 869 | -43 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 017 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 017 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 622 | 5 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 490 | -38 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | 6 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 562 | 6 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 562 | -5 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 485 | 1 615 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 956 | 1 658 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 529 | -42 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 1 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 085 | 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 13 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 897 | 897 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | ||
UX | Autres créances clients | 18 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 718 | |||
VB | T. V. A. | 7 126 | |||
VC | Groupe et associés | 500 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 601 | 634 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 656 | 106 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 489 | 90 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862 | 46 862 | ||
VW | T.V.A. | 17 060 | 17 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | 4 666 | ||
VI | Groupe et associés | 274 | 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790 | 60 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 898 | 348 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 400 980 | 400 980 | 220 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204 | 18 795 | 1 409 | 2 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 742 774 | 553 764 | 189 010 | 67 580 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 34 | 34 | 34 | |
BF | Prêts | 897 | 897 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | 37 952 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 202 952 | 572 559 | 630 393 | 328 870 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 400 | 6 400 | 1 164 | |
BT | Marchandises | 154 084 | 154 084 | 158 045 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 790 | 18 790 | ||
BZ | Autres créances | 563 475 | 563 475 | 559 559 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 046 | 2 046 | 2 046 | |
CF | Disponibilités | 193 976 | 193 976 | 498 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 576 | 13 576 | 7 880 | |
CJ | TOTAL (II) | 952 348 | 952 348 | 1 227 326 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 300 | 572 559 | 1 582 740 | 1 556 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 38 760 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 929 | 1 244 770 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529 | -42 841 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 227 843 | 1 210 314 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 13 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 000 | 13 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 | 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 656 | 95 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 512 | 176 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | |||
EA | Autres dettes | 60 790 | 60 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 898 | 332 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 740 | 1 556 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 898 | 332 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 728 126 | 1 728 126 | 1 606 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 032 | 2 913 | ||
FQ | Autres produits | 1 308 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 753 467 | 1 609 338 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 107 | 754 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 960 | -1 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 077 | 8 403 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 236 | 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 387 224 | 435 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 920 | 25 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 334 002 | 314 186 | ||
FZ | Charges sociales | 78 574 | 94 044 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 277 | 15 055 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | 3 612 | ||
GE | Autres charges | 2 694 | 3 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 599 | 1 652 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 869 | -43 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 017 | 5 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 017 | 5 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 396 | 20 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 396 | 20 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 622 | 5 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 490 | -38 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408 | 6 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 562 | 6 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 562 | -5 571 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 485 | 1 615 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 956 | 1 658 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 529 | -42 841 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 639 | 1 720 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 767 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 085 | 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 969 | 19 277 | 81 687 | 572 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 393 | 6 000 | 13 393 | 6 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 000 | 13 393 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 897 | 897 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 37 863 | 37 863 | ||
UX | Autres créances clients | 18 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 718 | |||
VB | T. V. A. | 7 126 | |||
VC | Groupe et associés | 500 071 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 601 | 634 601 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 656 | 106 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 489 | 90 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862 | 46 862 | ||
VW | T.V.A. | 17 060 | 17 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101 | 22 101 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666 | 4 666 | ||
VI | Groupe et associés | 274 | 274 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790 | 60 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 898 | 348 898 |