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d'Arné
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 550 | 7 980 | 1 570 | 883 |
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | 140 253 | |
AN | Terrains | 205 141 | 22 185 | 182 956 | 187 539 |
AP | Constructions | 465 068 | 255 172 | 209 895 | 224 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 19 916 | 792 | 1 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 270 | 111 294 | 3 976 | 4 880 |
BF | Prêts | 81 144 | 81 144 | 78 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | 2 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 039 632 | 416 547 | 623 085 | 641 021 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 911 | 911 | 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 879 862 | 3 879 862 | 3 506 133 | |
BZ | Autres créances | 868 881 | 868 881 | 765 753 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 1 130 000 | |
CF | Disponibilités | 823 215 | 823 215 | 626 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 768 | 26 768 | 25 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 499 637 | 6 499 637 | 6 054 503 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 269 | 416 547 | 7 122 722 | 6 695 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 371 000 | 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 100 | 37 100 | ||
DG | Autres réserves | 746 590 | 948 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 290 | -202 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 980 | 1 154 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 839 | 60 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 839 | 60 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 391 824 | 3 062 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 897 | 1 508 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 942 541 | 901 761 | ||
EA | Autres dettes | 6 640 | 7 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 722 | 6 695 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 505 399 | 8 505 399 | 7 038 100 | |
FG | Production vendue services | 30 197 | 30 197 | 97 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 535 595 | 8 535 595 | 7 135 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 229 | 44 960 | ||
FQ | Autres produits | 15 113 | 70 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 588 937 | 7 251 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 003 | 2 935 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 707 668 | 3 093 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 839 | 35 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 991 | 883 226 | ||
FZ | Charges sociales | 434 160 | 487 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 827 | 28 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 556 | 28 887 | ||
GE | Autres charges | 309 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 496 353 | 7 494 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 584 | -243 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 331 | 37 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 331 | 37 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 331 | 37 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 915 | -205 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 367 | 23 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 509 | 23 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 509 | -23 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 884 | -27 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 268 | 7 288 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 979 | 7 490 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 290 | -202 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 281 | 23 286 | 408 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 158 | 24 389 | 416 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 144 | 81 144 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | ||
UX | Autres créances clients | 3 879 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 100 | |||
VB | T. V. A. | 623 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 153 | 4 859 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 897 | 1 436 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 091 | 78 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 539 | 84 539 | ||
VW | T.V.A. | 773 374 | 773 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538 | 6 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398 464 | 3 398 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 903 | 5 777 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 550 | 7 980 | 1 570 | 883 |
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | 140 253 | |
AN | Terrains | 205 141 | 22 185 | 182 956 | 187 539 |
AP | Constructions | 465 068 | 255 172 | 209 895 | 224 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 19 916 | 792 | 1 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 270 | 111 294 | 3 976 | 4 880 |
BF | Prêts | 81 144 | 81 144 | 78 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | 2 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 039 632 | 416 547 | 623 085 | 641 021 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 911 | 911 | 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 879 862 | 3 879 862 | 3 506 133 | |
BZ | Autres créances | 868 881 | 868 881 | 765 753 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 1 130 000 | |
CF | Disponibilités | 823 215 | 823 215 | 626 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 768 | 26 768 | 25 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 499 637 | 6 499 637 | 6 054 503 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 269 | 416 547 | 7 122 722 | 6 695 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 371 000 | 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 100 | 37 100 | ||
DG | Autres réserves | 746 590 | 948 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 290 | -202 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 980 | 1 154 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 839 | 60 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 839 | 60 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 391 824 | 3 062 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 897 | 1 508 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 942 541 | 901 761 | ||
EA | Autres dettes | 6 640 | 7 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 722 | 6 695 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 505 399 | 8 505 399 | 7 038 100 | |
FG | Production vendue services | 30 197 | 30 197 | 97 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 535 595 | 8 535 595 | 7 135 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 229 | 44 960 | ||
FQ | Autres produits | 15 113 | 70 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 588 937 | 7 251 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 003 | 2 935 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 707 668 | 3 093 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 839 | 35 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 991 | 883 226 | ||
FZ | Charges sociales | 434 160 | 487 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 827 | 28 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 556 | 28 887 | ||
GE | Autres charges | 309 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 496 353 | 7 494 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 584 | -243 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 331 | 37 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 331 | 37 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 331 | 37 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 915 | -205 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 367 | 23 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 509 | 23 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 509 | -23 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 884 | -27 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 268 | 7 288 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 979 | 7 490 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 290 | -202 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 281 | 23 286 | 408 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 158 | 24 389 | 416 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 144 | 81 144 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | ||
UX | Autres créances clients | 3 879 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 100 | |||
VB | T. V. A. | 623 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 153 | 4 859 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 897 | 1 436 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 091 | 78 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 539 | 84 539 | ||
VW | T.V.A. | 773 374 | 773 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538 | 6 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398 464 | 3 398 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 903 | 5 777 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 550 | 7 980 | 1 570 | 883 |
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | 140 253 | |
AN | Terrains | 205 141 | 22 185 | 182 956 | 187 539 |
AP | Constructions | 465 068 | 255 172 | 209 895 | 224 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 19 916 | 792 | 1 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 270 | 111 294 | 3 976 | 4 880 |
BF | Prêts | 81 144 | 81 144 | 78 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | 2 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 039 632 | 416 547 | 623 085 | 641 021 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 911 | 911 | 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 879 862 | 3 879 862 | 3 506 133 | |
BZ | Autres créances | 868 881 | 868 881 | 765 753 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 1 130 000 | |
CF | Disponibilités | 823 215 | 823 215 | 626 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 768 | 26 768 | 25 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 499 637 | 6 499 637 | 6 054 503 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 269 | 416 547 | 7 122 722 | 6 695 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 371 000 | 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 100 | 37 100 | ||
DG | Autres réserves | 746 590 | 948 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 290 | -202 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 980 | 1 154 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 839 | 60 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 839 | 60 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 391 824 | 3 062 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 897 | 1 508 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 942 541 | 901 761 | ||
EA | Autres dettes | 6 640 | 7 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 722 | 6 695 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 505 399 | 8 505 399 | 7 038 100 | |
FG | Production vendue services | 30 197 | 30 197 | 97 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 535 595 | 8 535 595 | 7 135 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 229 | 44 960 | ||
FQ | Autres produits | 15 113 | 70 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 588 937 | 7 251 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 003 | 2 935 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 707 668 | 3 093 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 839 | 35 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 991 | 883 226 | ||
FZ | Charges sociales | 434 160 | 487 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 827 | 28 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 556 | 28 887 | ||
GE | Autres charges | 309 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 496 353 | 7 494 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 584 | -243 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 331 | 37 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 331 | 37 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 331 | 37 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 915 | -205 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 367 | 23 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 509 | 23 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 509 | -23 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 884 | -27 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 268 | 7 288 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 979 | 7 490 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 290 | -202 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 281 | 23 286 | 408 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 158 | 24 389 | 416 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 144 | 81 144 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | ||
UX | Autres créances clients | 3 879 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 100 | |||
VB | T. V. A. | 623 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 153 | 4 859 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 897 | 1 436 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 091 | 78 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 539 | 84 539 | ||
VW | T.V.A. | 773 374 | 773 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538 | 6 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398 464 | 3 398 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 903 | 5 777 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 550 | 7 980 | 1 570 | 883 |
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | 140 253 | |
AN | Terrains | 205 141 | 22 185 | 182 956 | 187 539 |
AP | Constructions | 465 068 | 255 172 | 209 895 | 224 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 19 916 | 792 | 1 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 270 | 111 294 | 3 976 | 4 880 |
BF | Prêts | 81 144 | 81 144 | 78 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | 2 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 039 632 | 416 547 | 623 085 | 641 021 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 911 | 911 | 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 879 862 | 3 879 862 | 3 506 133 | |
BZ | Autres créances | 868 881 | 868 881 | 765 753 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 1 130 000 | |
CF | Disponibilités | 823 215 | 823 215 | 626 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 768 | 26 768 | 25 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 499 637 | 6 499 637 | 6 054 503 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 269 | 416 547 | 7 122 722 | 6 695 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 371 000 | 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 100 | 37 100 | ||
DG | Autres réserves | 746 590 | 948 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 290 | -202 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 980 | 1 154 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 839 | 60 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 839 | 60 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 391 824 | 3 062 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 897 | 1 508 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 942 541 | 901 761 | ||
EA | Autres dettes | 6 640 | 7 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 722 | 6 695 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 505 399 | 8 505 399 | 7 038 100 | |
FG | Production vendue services | 30 197 | 30 197 | 97 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 535 595 | 8 535 595 | 7 135 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 229 | 44 960 | ||
FQ | Autres produits | 15 113 | 70 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 588 937 | 7 251 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 003 | 2 935 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 707 668 | 3 093 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 839 | 35 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 991 | 883 226 | ||
FZ | Charges sociales | 434 160 | 487 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 827 | 28 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 556 | 28 887 | ||
GE | Autres charges | 309 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 496 353 | 7 494 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 584 | -243 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 331 | 37 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 331 | 37 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 331 | 37 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 915 | -205 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 367 | 23 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 509 | 23 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 509 | -23 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 884 | -27 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 268 | 7 288 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 979 | 7 490 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 290 | -202 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 281 | 23 286 | 408 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 158 | 24 389 | 416 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 144 | 81 144 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | ||
UX | Autres créances clients | 3 879 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 100 | |||
VB | T. V. A. | 623 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 153 | 4 859 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 897 | 1 436 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 091 | 78 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 539 | 84 539 | ||
VW | T.V.A. | 773 374 | 773 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538 | 6 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398 464 | 3 398 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 903 | 5 777 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 550 | 7 980 | 1 570 | 883 |
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | 140 253 | |
AN | Terrains | 205 141 | 22 185 | 182 956 | 187 539 |
AP | Constructions | 465 068 | 255 172 | 209 895 | 224 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 19 916 | 792 | 1 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 270 | 111 294 | 3 976 | 4 880 |
BF | Prêts | 81 144 | 81 144 | 78 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | 2 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 039 632 | 416 547 | 623 085 | 641 021 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 911 | 911 | 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 879 862 | 3 879 862 | 3 506 133 | |
BZ | Autres créances | 868 881 | 868 881 | 765 753 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 1 130 000 | |
CF | Disponibilités | 823 215 | 823 215 | 626 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 768 | 26 768 | 25 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 499 637 | 6 499 637 | 6 054 503 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 269 | 416 547 | 7 122 722 | 6 695 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 371 000 | 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 100 | 37 100 | ||
DG | Autres réserves | 746 590 | 948 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 290 | -202 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 980 | 1 154 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 839 | 60 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 839 | 60 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 391 824 | 3 062 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 897 | 1 508 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 942 541 | 901 761 | ||
EA | Autres dettes | 6 640 | 7 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 722 | 6 695 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 505 399 | 8 505 399 | 7 038 100 | |
FG | Production vendue services | 30 197 | 30 197 | 97 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 535 595 | 8 535 595 | 7 135 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 229 | 44 960 | ||
FQ | Autres produits | 15 113 | 70 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 588 937 | 7 251 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 003 | 2 935 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 707 668 | 3 093 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 839 | 35 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 991 | 883 226 | ||
FZ | Charges sociales | 434 160 | 487 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 827 | 28 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 556 | 28 887 | ||
GE | Autres charges | 309 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 496 353 | 7 494 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 584 | -243 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 331 | 37 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 331 | 37 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 331 | 37 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 915 | -205 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 367 | 23 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 509 | 23 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 509 | -23 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 884 | -27 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 268 | 7 288 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 979 | 7 490 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 290 | -202 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 281 | 23 286 | 408 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 158 | 24 389 | 416 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 144 | 81 144 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | ||
UX | Autres créances clients | 3 879 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 100 | |||
VB | T. V. A. | 623 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 153 | 4 859 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 897 | 1 436 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 091 | 78 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 539 | 84 539 | ||
VW | T.V.A. | 773 374 | 773 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538 | 6 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398 464 | 3 398 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 903 | 5 777 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 550 | 7 980 | 1 570 | 883 |
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | 140 253 | |
AN | Terrains | 205 141 | 22 185 | 182 956 | 187 539 |
AP | Constructions | 465 068 | 255 172 | 209 895 | 224 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 19 916 | 792 | 1 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 270 | 111 294 | 3 976 | 4 880 |
BF | Prêts | 81 144 | 81 144 | 78 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | 2 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 039 632 | 416 547 | 623 085 | 641 021 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 911 | 911 | 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 879 862 | 3 879 862 | 3 506 133 | |
BZ | Autres créances | 868 881 | 868 881 | 765 753 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 1 130 000 | |
CF | Disponibilités | 823 215 | 823 215 | 626 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 768 | 26 768 | 25 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 499 637 | 6 499 637 | 6 054 503 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 269 | 416 547 | 7 122 722 | 6 695 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 371 000 | 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 100 | 37 100 | ||
DG | Autres réserves | 746 590 | 948 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 290 | -202 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 980 | 1 154 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 839 | 60 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 839 | 60 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 391 824 | 3 062 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 897 | 1 508 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 942 541 | 901 761 | ||
EA | Autres dettes | 6 640 | 7 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 722 | 6 695 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 505 399 | 8 505 399 | 7 038 100 | |
FG | Production vendue services | 30 197 | 30 197 | 97 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 535 595 | 8 535 595 | 7 135 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 229 | 44 960 | ||
FQ | Autres produits | 15 113 | 70 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 588 937 | 7 251 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 003 | 2 935 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 707 668 | 3 093 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 839 | 35 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 991 | 883 226 | ||
FZ | Charges sociales | 434 160 | 487 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 827 | 28 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 556 | 28 887 | ||
GE | Autres charges | 309 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 496 353 | 7 494 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 584 | -243 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 331 | 37 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 331 | 37 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 331 | 37 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 915 | -205 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 367 | 23 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 509 | 23 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 509 | -23 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 884 | -27 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 268 | 7 288 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 979 | 7 490 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 290 | -202 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 281 | 23 286 | 408 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 158 | 24 389 | 416 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 144 | 81 144 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | ||
UX | Autres créances clients | 3 879 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 100 | |||
VB | T. V. A. | 623 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 153 | 4 859 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 897 | 1 436 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 091 | 78 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 539 | 84 539 | ||
VW | T.V.A. | 773 374 | 773 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538 | 6 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398 464 | 3 398 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 903 | 5 777 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 550 | 7 980 | 1 570 | 883 |
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | 140 253 | |
AN | Terrains | 205 141 | 22 185 | 182 956 | 187 539 |
AP | Constructions | 465 068 | 255 172 | 209 895 | 224 672 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 708 | 19 916 | 792 | 1 326 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 270 | 111 294 | 3 976 | 4 880 |
BF | Prêts | 81 144 | 81 144 | 78 970 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | 2 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 039 632 | 416 547 | 623 085 | 641 021 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 911 | 911 | 663 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 879 862 | 3 879 862 | 3 506 133 | |
BZ | Autres créances | 868 881 | 868 881 | 765 753 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 900 000 | 900 000 | 1 130 000 | |
CF | Disponibilités | 823 215 | 823 215 | 626 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 768 | 26 768 | 25 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 499 637 | 6 499 637 | 6 054 503 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 269 | 416 547 | 7 122 722 | 6 695 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 371 000 | 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 100 | 37 100 | ||
DG | Autres réserves | 746 590 | 948 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 290 | -202 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 288 980 | 1 154 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 839 | 60 014 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 839 | 60 014 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 391 824 | 3 062 757 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 897 | 1 508 516 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 942 541 | 901 761 | ||
EA | Autres dettes | 6 640 | 7 786 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 722 | 6 695 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 903 | 5 480 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 505 399 | 8 505 399 | 7 038 100 | |
FG | Production vendue services | 30 197 | 30 197 | 97 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 535 595 | 8 535 595 | 7 135 545 | |
FO | Subventions d’exploitation | 73 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 229 | 44 960 | ||
FQ | Autres produits | 15 113 | 70 447 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 588 937 | 7 251 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 003 | 2 935 957 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 707 668 | 3 093 936 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 839 | 35 338 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 991 | 883 226 | ||
FZ | Charges sociales | 434 160 | 487 448 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 827 | 28 911 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 556 | 28 887 | ||
GE | Autres charges | 309 | 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 496 353 | 7 494 356 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 584 | -243 331 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 331 | 37 586 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 331 | 37 586 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 331 | 37 532 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 915 | -205 799 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 367 | 23 918 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 509 | 23 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 509 | -23 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 884 | -27 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 268 | 7 288 611 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 979 | 7 490 661 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 290 | -202 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 281 | 23 286 | 408 567 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 158 | 24 389 | 416 547 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 31 000 | 35 000 | 56 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 144 | 81 144 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 498 | 2 498 | ||
UX | Autres créances clients | 3 879 862 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 48 194 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 100 | |||
VB | T. V. A. | 623 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 153 | 4 859 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 897 | 1 436 897 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 091 | 78 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 539 | 84 539 | ||
VW | T.V.A. | 773 374 | 773 374 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538 | 6 538 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398 464 | 3 398 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 777 903 | 5 777 903 |