Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 153 | 80 | 1 073 | |
CU | Autres participations | 13 980 | 652 | 13 328 | 13 980 |
BF | Prêts | 175 600 | 175 600 | 184 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 733 | 732 | 190 001 | 198 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 320 | |||
BZ | Autres créances | 49 624 | 49 624 | 46 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 296 525 | 2 859 | 293 666 | 248 308 |
CF | Disponibilités | 70 645 | 70 645 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 100 | 2 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 894 | 2 859 | 416 035 | 361 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 627 | 3 592 | 606 035 | 559 960 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 | 1 975 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 353 | 40 353 | ||
DH | Report à nouveau | 358 123 | 361 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265 | -3 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 716 | 543 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819 | 10 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671 | 2 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 829 | 3 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 320 | 16 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 606 035 | 559 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 320 | 16 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 080 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 193 | 46 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 200 | 8 767 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 | 3 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 067 | 60 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 987 | -19 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 948 | 16 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 895 | 12 236 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 161 | 8 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 004 | 37 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 511 | 18 895 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 240 | 2 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 751 | 21 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 252 | 16 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 084 | 77 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 819 | 81 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 | 80 | 856 | 80 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 | 80 | 856 | 80 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 652 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 895 | 2 859 | 18 895 | 2 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
UG | - Financières | 3 511 | 18 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 175 600 | 175 600 | ||
VB | T. V. A. | 1 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 324 | 227 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 671 | 6 671 | ||
VW | T.V.A. | 2 799 | 2 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 | 30 | ||
VI | Groupe et associés | 17 819 | 17 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 320 | 27 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 153 | 80 | 1 073 | |
CU | Autres participations | 13 980 | 652 | 13 328 | 13 980 |
BF | Prêts | 175 600 | 175 600 | 184 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 733 | 732 | 190 001 | 198 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 320 | |||
BZ | Autres créances | 49 624 | 49 624 | 46 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 296 525 | 2 859 | 293 666 | 248 308 |
CF | Disponibilités | 70 645 | 70 645 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 100 | 2 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 894 | 2 859 | 416 035 | 361 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 627 | 3 592 | 606 035 | 559 960 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 | 1 975 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 353 | 40 353 | ||
DH | Report à nouveau | 358 123 | 361 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265 | -3 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 716 | 543 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819 | 10 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671 | 2 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 829 | 3 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 320 | 16 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 606 035 | 559 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 320 | 16 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 080 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 193 | 46 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 200 | 8 767 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 | 3 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 067 | 60 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 987 | -19 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 948 | 16 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 895 | 12 236 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 161 | 8 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 004 | 37 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 511 | 18 895 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 240 | 2 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 751 | 21 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 252 | 16 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 084 | 77 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 819 | 81 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 | 80 | 856 | 80 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 | 80 | 856 | 80 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 652 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 895 | 2 859 | 18 895 | 2 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
UG | - Financières | 3 511 | 18 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 175 600 | 175 600 | ||
VB | T. V. A. | 1 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 324 | 227 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 671 | 6 671 | ||
VW | T.V.A. | 2 799 | 2 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 | 30 | ||
VI | Groupe et associés | 17 819 | 17 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 320 | 27 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 153 | 80 | 1 073 | |
CU | Autres participations | 13 980 | 652 | 13 328 | 13 980 |
BF | Prêts | 175 600 | 175 600 | 184 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 733 | 732 | 190 001 | 198 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 320 | |||
BZ | Autres créances | 49 624 | 49 624 | 46 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 296 525 | 2 859 | 293 666 | 248 308 |
CF | Disponibilités | 70 645 | 70 645 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 100 | 2 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 894 | 2 859 | 416 035 | 361 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 627 | 3 592 | 606 035 | 559 960 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 | 1 975 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 353 | 40 353 | ||
DH | Report à nouveau | 358 123 | 361 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265 | -3 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 716 | 543 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819 | 10 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671 | 2 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 829 | 3 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 320 | 16 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 606 035 | 559 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 320 | 16 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 080 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 193 | 46 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 200 | 8 767 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 | 3 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 067 | 60 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 987 | -19 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 948 | 16 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 895 | 12 236 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 161 | 8 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 004 | 37 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 511 | 18 895 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 240 | 2 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 751 | 21 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 252 | 16 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 084 | 77 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 819 | 81 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 | 80 | 856 | 80 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 | 80 | 856 | 80 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 652 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 895 | 2 859 | 18 895 | 2 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
UG | - Financières | 3 511 | 18 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 175 600 | 175 600 | ||
VB | T. V. A. | 1 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 324 | 227 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 671 | 6 671 | ||
VW | T.V.A. | 2 799 | 2 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 | 30 | ||
VI | Groupe et associés | 17 819 | 17 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 320 | 27 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 153 | 80 | 1 073 | |
CU | Autres participations | 13 980 | 652 | 13 328 | 13 980 |
BF | Prêts | 175 600 | 175 600 | 184 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 733 | 732 | 190 001 | 198 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 320 | |||
BZ | Autres créances | 49 624 | 49 624 | 46 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 296 525 | 2 859 | 293 666 | 248 308 |
CF | Disponibilités | 70 645 | 70 645 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 100 | 2 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 894 | 2 859 | 416 035 | 361 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 627 | 3 592 | 606 035 | 559 960 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 | 1 975 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 353 | 40 353 | ||
DH | Report à nouveau | 358 123 | 361 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265 | -3 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 716 | 543 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819 | 10 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671 | 2 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 829 | 3 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 320 | 16 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 606 035 | 559 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 320 | 16 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 080 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 193 | 46 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 200 | 8 767 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 | 3 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 067 | 60 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 987 | -19 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 948 | 16 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 895 | 12 236 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 161 | 8 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 004 | 37 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 511 | 18 895 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 240 | 2 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 751 | 21 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 252 | 16 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 084 | 77 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 819 | 81 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 | 80 | 856 | 80 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 | 80 | 856 | 80 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 652 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 895 | 2 859 | 18 895 | 2 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
UG | - Financières | 3 511 | 18 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 175 600 | 175 600 | ||
VB | T. V. A. | 1 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 324 | 227 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 671 | 6 671 | ||
VW | T.V.A. | 2 799 | 2 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 | 30 | ||
VI | Groupe et associés | 17 819 | 17 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 320 | 27 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 153 | 80 | 1 073 | |
CU | Autres participations | 13 980 | 652 | 13 328 | 13 980 |
BF | Prêts | 175 600 | 175 600 | 184 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 733 | 732 | 190 001 | 198 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 320 | |||
BZ | Autres créances | 49 624 | 49 624 | 46 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 296 525 | 2 859 | 293 666 | 248 308 |
CF | Disponibilités | 70 645 | 70 645 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 100 | 2 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 894 | 2 859 | 416 035 | 361 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 627 | 3 592 | 606 035 | 559 960 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 | 1 975 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 353 | 40 353 | ||
DH | Report à nouveau | 358 123 | 361 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265 | -3 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 716 | 543 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819 | 10 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671 | 2 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 829 | 3 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 320 | 16 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 606 035 | 559 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 320 | 16 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 080 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 193 | 46 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 200 | 8 767 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 | 3 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 067 | 60 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 987 | -19 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 948 | 16 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 895 | 12 236 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 161 | 8 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 004 | 37 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 511 | 18 895 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 240 | 2 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 751 | 21 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 252 | 16 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 084 | 77 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 819 | 81 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 | 80 | 856 | 80 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 | 80 | 856 | 80 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 652 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 895 | 2 859 | 18 895 | 2 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
UG | - Financières | 3 511 | 18 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 175 600 | 175 600 | ||
VB | T. V. A. | 1 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 324 | 227 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 671 | 6 671 | ||
VW | T.V.A. | 2 799 | 2 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 | 30 | ||
VI | Groupe et associés | 17 819 | 17 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 320 | 27 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 153 | 80 | 1 073 | |
CU | Autres participations | 13 980 | 652 | 13 328 | 13 980 |
BF | Prêts | 175 600 | 175 600 | 184 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 733 | 732 | 190 001 | 198 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 320 | |||
BZ | Autres créances | 49 624 | 49 624 | 46 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 296 525 | 2 859 | 293 666 | 248 308 |
CF | Disponibilités | 70 645 | 70 645 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 100 | 2 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 894 | 2 859 | 416 035 | 361 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 627 | 3 592 | 606 035 | 559 960 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 | 1 975 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 353 | 40 353 | ||
DH | Report à nouveau | 358 123 | 361 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265 | -3 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 716 | 543 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819 | 10 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671 | 2 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 829 | 3 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 320 | 16 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 606 035 | 559 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 320 | 16 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 080 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 193 | 46 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 200 | 8 767 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 | 3 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 067 | 60 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 987 | -19 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 948 | 16 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 895 | 12 236 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 161 | 8 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 004 | 37 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 511 | 18 895 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 240 | 2 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 751 | 21 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 252 | 16 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 084 | 77 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 819 | 81 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 | 80 | 856 | 80 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 | 80 | 856 | 80 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 652 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 895 | 2 859 | 18 895 | 2 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
UG | - Financières | 3 511 | 18 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 175 600 | 175 600 | ||
VB | T. V. A. | 1 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 324 | 227 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 671 | 6 671 | ||
VW | T.V.A. | 2 799 | 2 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 | 30 | ||
VI | Groupe et associés | 17 819 | 17 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 320 | 27 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 153 | 80 | 1 073 | |
CU | Autres participations | 13 980 | 652 | 13 328 | 13 980 |
BF | Prêts | 175 600 | 175 600 | 184 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 733 | 732 | 190 001 | 198 580 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 320 | |||
BZ | Autres créances | 49 624 | 49 624 | 46 403 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 296 525 | 2 859 | 293 666 | 248 308 |
CF | Disponibilités | 70 645 | 70 645 | 56 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 100 | 2 100 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 894 | 2 859 | 416 035 | 361 380 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 627 | 3 592 | 606 035 | 559 960 |
CP | Parts à moins d’un an | 175 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 | 1 975 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 40 353 | 40 353 | ||
DH | Report à nouveau | 358 123 | 361 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265 | -3 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 578 716 | 543 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819 | 10 068 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671 | 2 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 829 | 3 975 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 320 | 16 509 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 606 035 | 559 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 320 | 16 509 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 080 | 28 080 | 40 600 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 080 | 40 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 193 | 46 930 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 458 | 887 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 200 | 8 767 | ||
FZ | Charges sociales | 1 135 | 3 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 067 | 60 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 987 | -19 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 948 | 16 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 895 | 12 236 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 161 | 8 235 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 004 | 37 370 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 511 | 18 895 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 240 | 2 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 751 | 21 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 47 252 | 16 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 084 | 77 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 819 | 81 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 265 | -3 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 | 80 | 856 | 80 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 856 | 80 | 856 | 80 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 652 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 895 | 2 859 | 18 895 | 2 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 895 | 3 511 | 18 895 | 3 511 |
UG | - Financières | 3 511 | 18 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 175 600 | 175 600 | ||
VB | T. V. A. | 1 046 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 578 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 324 | 227 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 671 | 6 671 | ||
VW | T.V.A. | 2 799 | 2 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 | 30 | ||
VI | Groupe et associés | 17 819 | 17 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 320 | 27 320 |