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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 132 415 | 2 423 975 | 708 440 | 871 973 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 302 | 118 276 | 12 026 | 22 285 |
AH | Fonds commercial | 5 900 | 5 900 | 5 900 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 919 011 | 919 011 | 716 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 711 | 68 449 | 12 262 | 19 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 584 | 197 866 | 43 718 | 60 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 315 | 10 315 | 10 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 520 238 | 2 808 567 | 1 711 672 | 1 706 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 751 | 219 751 | 262 989 | |
BP | En cours de production de services | 26 810 | 26 810 | 66 635 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 846 | 1 908 | 36 938 | 37 846 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 525 760 | 16 867 | 508 893 | 481 829 |
BZ | Autres créances | 268 452 | 268 452 | 373 259 | |
CF | Disponibilités | 141 713 | 141 713 | 379 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 089 | 56 089 | 59 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 277 421 | 18 775 | 1 258 646 | 1 680 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 659 | 2 827 341 | 2 970 318 | 3 386 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 344 100 | 344 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 936 | 798 936 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 830 | 1 830 | ||
DG | Autres réserves | 84 297 | 84 297 | ||
DH | Report à nouveau | -690 831 | -447 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 916 | -243 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 771 319 | 911 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 231 735 | 1 449 589 | ||
DN | Avances conditionnées | 172 500 | 344 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 172 500 | 344 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 244 163 | 231 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 505 | 567 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 61 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 601 | 4 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 878 | 441 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 773 | 282 882 | ||
EA | Autres dettes | 6 535 | 13 805 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 567 | 50 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 083 | 1 592 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 318 | 3 386 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 428 | 1 125 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 305 205 | 305 205 | 322 997 | |
FG | Production vendue services | 1 449 237 | 471 789 | 1 921 026 | 1 813 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 449 237 | 776 994 | 2 226 231 | 2 136 796 |
FM | Production stockée | -38 826 | -11 233 | ||
FN | Production immobilisée | 446 323 | 445 671 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 864 | 7 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 666 | 12 426 | ||
FQ | Autres produits | -11 | 6 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 709 246 | 2 597 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 503 | 768 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 238 | 12 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 257 | 562 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 390 | 42 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 348 | 876 063 | ||
FZ | Charges sociales | 319 065 | 331 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 074 | 545 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 608 | |||
GE | Autres charges | 17 919 | 29 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 402 | 3 168 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -318 155 | -570 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GN | Différences positives de change | 7 042 | 23 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 115 | 23 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 151 | 19 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 047 | 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 199 | 19 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 084 | 4 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -356 239 | -566 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 068 | 18 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 274 | 214 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 342 | 232 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 579 | 27 115 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 579 | 27 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 763 | 205 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -146 560 | -118 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 703 | 2 853 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 619 | 3 096 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 916 | -243 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017 019 | 406 956 | 2 423 975 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 657 | 13 619 | 118 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 816 | 33 500 | 266 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 492 | 454 074 | 2 808 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 908 | 1 908 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 167 | 700 | 16 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 167 | 2 608 | 18 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 167 | 51 608 | 67 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 608 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 315 | 10 315 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 278 | |||
UX | Autres créances clients | 508 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 481 | |||
VB | T. V. A. | 58 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 616 | 860 616 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244 163 | 244 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 505 | 101 451 | 448 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 878 | 349 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 890 | 81 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 086 | 91 086 | ||
VW | T.V.A. | 94 974 | 94 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 822 | 23 822 | ||
VI | Groupe et associés | 61 | 61 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535 | 6 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 567 | 70 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 482 | 1 064 428 | 448 054 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 132 415 | 2 423 975 | 708 440 | 871 973 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 302 | 118 276 | 12 026 | 22 285 |
AH | Fonds commercial | 5 900 | 5 900 | 5 900 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 919 011 | 919 011 | 716 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 711 | 68 449 | 12 262 | 19 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 584 | 197 866 | 43 718 | 60 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 315 | 10 315 | 10 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 520 238 | 2 808 567 | 1 711 672 | 1 706 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 751 | 219 751 | 262 989 | |
BP | En cours de production de services | 26 810 | 26 810 | 66 635 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 846 | 1 908 | 36 938 | 37 846 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 525 760 | 16 867 | 508 893 | 481 829 |
BZ | Autres créances | 268 452 | 268 452 | 373 259 | |
CF | Disponibilités | 141 713 | 141 713 | 379 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 089 | 56 089 | 59 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 277 421 | 18 775 | 1 258 646 | 1 680 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 659 | 2 827 341 | 2 970 318 | 3 386 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 344 100 | 344 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 936 | 798 936 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 830 | 1 830 | ||
DG | Autres réserves | 84 297 | 84 297 | ||
DH | Report à nouveau | -690 831 | -447 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 916 | -243 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 771 319 | 911 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 231 735 | 1 449 589 | ||
DN | Avances conditionnées | 172 500 | 344 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 172 500 | 344 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 244 163 | 231 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 505 | 567 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 61 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 601 | 4 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 878 | 441 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 773 | 282 882 | ||
EA | Autres dettes | 6 535 | 13 805 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 567 | 50 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 083 | 1 592 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 318 | 3 386 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 428 | 1 125 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 305 205 | 305 205 | 322 997 | |
FG | Production vendue services | 1 449 237 | 471 789 | 1 921 026 | 1 813 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 449 237 | 776 994 | 2 226 231 | 2 136 796 |
FM | Production stockée | -38 826 | -11 233 | ||
FN | Production immobilisée | 446 323 | 445 671 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 864 | 7 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 666 | 12 426 | ||
FQ | Autres produits | -11 | 6 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 709 246 | 2 597 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 503 | 768 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 238 | 12 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 257 | 562 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 390 | 42 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 348 | 876 063 | ||
FZ | Charges sociales | 319 065 | 331 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 074 | 545 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 608 | |||
GE | Autres charges | 17 919 | 29 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 402 | 3 168 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -318 155 | -570 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GN | Différences positives de change | 7 042 | 23 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 115 | 23 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 151 | 19 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 047 | 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 199 | 19 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 084 | 4 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -356 239 | -566 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 068 | 18 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 274 | 214 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 342 | 232 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 579 | 27 115 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 579 | 27 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 763 | 205 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -146 560 | -118 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 703 | 2 853 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 619 | 3 096 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 916 | -243 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017 019 | 406 956 | 2 423 975 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 657 | 13 619 | 118 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 816 | 33 500 | 266 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 492 | 454 074 | 2 808 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 908 | 1 908 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 167 | 700 | 16 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 167 | 2 608 | 18 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 167 | 51 608 | 67 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 608 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 315 | 10 315 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 278 | |||
UX | Autres créances clients | 508 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 481 | |||
VB | T. V. A. | 58 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 616 | 860 616 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244 163 | 244 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 505 | 101 451 | 448 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 878 | 349 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 890 | 81 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 086 | 91 086 | ||
VW | T.V.A. | 94 974 | 94 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 822 | 23 822 | ||
VI | Groupe et associés | 61 | 61 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535 | 6 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 567 | 70 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 482 | 1 064 428 | 448 054 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 132 415 | 2 423 975 | 708 440 | 871 973 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 302 | 118 276 | 12 026 | 22 285 |
AH | Fonds commercial | 5 900 | 5 900 | 5 900 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 919 011 | 919 011 | 716 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 711 | 68 449 | 12 262 | 19 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 584 | 197 866 | 43 718 | 60 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 315 | 10 315 | 10 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 520 238 | 2 808 567 | 1 711 672 | 1 706 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 751 | 219 751 | 262 989 | |
BP | En cours de production de services | 26 810 | 26 810 | 66 635 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 846 | 1 908 | 36 938 | 37 846 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 525 760 | 16 867 | 508 893 | 481 829 |
BZ | Autres créances | 268 452 | 268 452 | 373 259 | |
CF | Disponibilités | 141 713 | 141 713 | 379 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 089 | 56 089 | 59 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 277 421 | 18 775 | 1 258 646 | 1 680 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 659 | 2 827 341 | 2 970 318 | 3 386 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 344 100 | 344 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 936 | 798 936 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 830 | 1 830 | ||
DG | Autres réserves | 84 297 | 84 297 | ||
DH | Report à nouveau | -690 831 | -447 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 916 | -243 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 771 319 | 911 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 231 735 | 1 449 589 | ||
DN | Avances conditionnées | 172 500 | 344 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 172 500 | 344 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 244 163 | 231 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 505 | 567 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 61 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 601 | 4 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 878 | 441 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 773 | 282 882 | ||
EA | Autres dettes | 6 535 | 13 805 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 567 | 50 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 083 | 1 592 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 318 | 3 386 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 428 | 1 125 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 305 205 | 305 205 | 322 997 | |
FG | Production vendue services | 1 449 237 | 471 789 | 1 921 026 | 1 813 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 449 237 | 776 994 | 2 226 231 | 2 136 796 |
FM | Production stockée | -38 826 | -11 233 | ||
FN | Production immobilisée | 446 323 | 445 671 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 864 | 7 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 666 | 12 426 | ||
FQ | Autres produits | -11 | 6 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 709 246 | 2 597 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 503 | 768 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 238 | 12 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 257 | 562 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 390 | 42 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 348 | 876 063 | ||
FZ | Charges sociales | 319 065 | 331 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 074 | 545 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 608 | |||
GE | Autres charges | 17 919 | 29 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 402 | 3 168 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -318 155 | -570 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GN | Différences positives de change | 7 042 | 23 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 115 | 23 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 151 | 19 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 047 | 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 199 | 19 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 084 | 4 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -356 239 | -566 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 068 | 18 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 274 | 214 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 342 | 232 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 579 | 27 115 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 579 | 27 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 763 | 205 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -146 560 | -118 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 703 | 2 853 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 619 | 3 096 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 916 | -243 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017 019 | 406 956 | 2 423 975 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 657 | 13 619 | 118 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 816 | 33 500 | 266 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 492 | 454 074 | 2 808 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 908 | 1 908 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 167 | 700 | 16 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 167 | 2 608 | 18 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 167 | 51 608 | 67 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 608 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 315 | 10 315 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 278 | |||
UX | Autres créances clients | 508 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 481 | |||
VB | T. V. A. | 58 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 616 | 860 616 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244 163 | 244 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 505 | 101 451 | 448 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 878 | 349 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 890 | 81 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 086 | 91 086 | ||
VW | T.V.A. | 94 974 | 94 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 822 | 23 822 | ||
VI | Groupe et associés | 61 | 61 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535 | 6 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 567 | 70 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 482 | 1 064 428 | 448 054 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 132 415 | 2 423 975 | 708 440 | 871 973 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 302 | 118 276 | 12 026 | 22 285 |
AH | Fonds commercial | 5 900 | 5 900 | 5 900 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 919 011 | 919 011 | 716 111 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 711 | 68 449 | 12 262 | 19 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 584 | 197 866 | 43 718 | 60 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 315 | 10 315 | 10 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 520 238 | 2 808 567 | 1 711 672 | 1 706 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 219 751 | 219 751 | 262 989 | |
BP | En cours de production de services | 26 810 | 26 810 | 66 635 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 38 846 | 1 908 | 36 938 | 37 846 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 720 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 525 760 | 16 867 | 508 893 | 481 829 |
BZ | Autres créances | 268 452 | 268 452 | 373 259 | |
CF | Disponibilités | 141 713 | 141 713 | 379 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 089 | 56 089 | 59 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 277 421 | 18 775 | 1 258 646 | 1 680 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 659 | 2 827 341 | 2 970 318 | 3 386 830 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 344 100 | 344 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 936 | 798 936 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 830 | 1 830 | ||
DG | Autres réserves | 84 297 | 84 297 | ||
DH | Report à nouveau | -690 831 | -447 598 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 916 | -243 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 771 319 | 911 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 231 735 | 1 449 589 | ||
DN | Avances conditionnées | 172 500 | 344 250 | ||
DO | TOTAL (II) | 172 500 | 344 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 244 163 | 231 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 505 | 567 236 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 61 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 601 | 4 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 878 | 441 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 773 | 282 882 | ||
EA | Autres dettes | 6 535 | 13 805 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 567 | 50 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 083 | 1 592 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 318 | 3 386 830 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 428 | 1 125 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 305 205 | 305 205 | 322 997 | |
FG | Production vendue services | 1 449 237 | 471 789 | 1 921 026 | 1 813 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 449 237 | 776 994 | 2 226 231 | 2 136 796 |
FM | Production stockée | -38 826 | -11 233 | ||
FN | Production immobilisée | 446 323 | 445 671 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 67 864 | 7 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 666 | 12 426 | ||
FQ | Autres produits | -11 | 6 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 709 246 | 2 597 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 671 503 | 768 621 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 238 | 12 120 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 257 | 562 492 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 390 | 42 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 348 | 876 063 | ||
FZ | Charges sociales | 319 065 | 331 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 454 074 | 545 647 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 608 | |||
GE | Autres charges | 17 919 | 29 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 027 402 | 3 168 422 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -318 155 | -570 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 73 | |||
GN | Différences positives de change | 7 042 | 23 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 115 | 23 716 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 93 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 151 | 19 381 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 047 | 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 199 | 19 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 084 | 4 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -356 239 | -566 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 068 | 18 229 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 274 | 214 090 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 205 342 | 232 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 579 | 27 115 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 579 | 27 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 763 | 205 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -146 560 | -118 255 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 703 | 2 853 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 619 | 3 096 871 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 916 | -243 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 017 019 | 406 956 | 2 423 975 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 657 | 13 619 | 118 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 816 | 33 500 | 266 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 492 | 454 074 | 2 808 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 000 | 49 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 908 | 1 908 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 167 | 700 | 16 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 167 | 2 608 | 18 775 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 167 | 51 608 | 67 775 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 608 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 49 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 315 | 10 315 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 278 | |||
UX | Autres créances clients | 508 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 192 481 | |||
VB | T. V. A. | 58 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 089 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 616 | 860 616 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244 163 | 244 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 505 | 101 451 | 448 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 878 | 349 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 890 | 81 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 086 | 91 086 | ||
VW | T.V.A. | 94 974 | 94 974 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 822 | 23 822 | ||
VI | Groupe et associés | 61 | 61 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535 | 6 535 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 567 | 70 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 482 | 1 064 428 | 448 054 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 663 |