de La Chapelle-Saint-Ouen
Déposant 1 : GENERALE FRANCAISE DE LITERIE, SAS
Numéro de SIREN : 379583107
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ZA DE CHAPEAU
72190 NEUVILLE SUR SARTHE
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FR
Mandataire 1 : GENERALE FRANCAISE DE LITERIE
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FR
Déposant 1 : GENERALE FRANCAISE DE LITERIE SA
Numéro de SIREN : 379583107
Mandataire 1 : GENERALE FRANCAISE DE LITERIE
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Mandataire 1 : GENERALE FRANCAISE DE LITERIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 003 | 88 537 | 16 465 | |
AH | Fonds commercial | 33 672 | 24 392 | 9 280 | |
AN | Terrains | 22 857 | 6 884 | 15 972 | |
AP | Constructions | 1 105 374 | 334 340 | 771 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 969 | 384 967 | 112 002 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 413 | 180 207 | 158 206 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 254 509 | 254 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 526 797 | 1 019 327 | 1 507 469 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 134 | 564 134 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 531 | 10 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 760 836 | 107 764 | 653 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380 | 4 380 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 969 | 1 008 969 | ||
BZ | Autres créances | 755 551 | 755 551 | ||
CF | Disponibilités | 2 149 138 | 2 149 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 768 | 31 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 285 308 | 107 764 | 5 177 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 104 | 1 127 091 | 6 685 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 166 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 998 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 681 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 884 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 854 | |||
EA | Autres dettes | 1 057 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 319 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 204 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 977 | 43 977 | ||
FD | Production vendue biens | 14 079 006 | 14 079 006 | ||
FG | Production vendue services | 1 543 350 | 1 543 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 666 333 | 15 666 333 | ||
FM | Production stockée | 54 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 803 731 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 067 944 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 898 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 029 813 | |||
FZ | Charges sociales | 367 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 764 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 300 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 253 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 590 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 395 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 496 | 9 042 | 88 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 894 | 188 942 | 17 438 | 906 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 390 | 197 984 | 17 438 | 994 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 168 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 963 | 46 921 | 168 884 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 392 | 24 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 718 | 107 764 | 79 718 | 107 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 110 | 107 764 | 79 718 | 132 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 073 | 154 685 | 79 718 | 301 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 685 | 79 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 254 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 829 | |||
VB | T. V. A. | 243 401 | |||
VC | Groupe et associés | 298 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 797 | 1 796 288 | 254 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102 | 2 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 259 | 900 000 | 213 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 916 | 1 025 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 699 | 146 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 855 | 170 855 | ||
VW | T.V.A. | 89 791 | 89 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508 | 7 508 | ||
VI | Groupe et associés | 111 134 | 111 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 000 | 1 057 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 319 | 110 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 585 | 3 621 326 | 213 259 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 003 | 88 537 | 16 465 | |
AH | Fonds commercial | 33 672 | 24 392 | 9 280 | |
AN | Terrains | 22 857 | 6 884 | 15 972 | |
AP | Constructions | 1 105 374 | 334 340 | 771 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 969 | 384 967 | 112 002 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 413 | 180 207 | 158 206 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 254 509 | 254 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 526 797 | 1 019 327 | 1 507 469 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 134 | 564 134 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 531 | 10 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 760 836 | 107 764 | 653 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380 | 4 380 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 969 | 1 008 969 | ||
BZ | Autres créances | 755 551 | 755 551 | ||
CF | Disponibilités | 2 149 138 | 2 149 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 768 | 31 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 285 308 | 107 764 | 5 177 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 104 | 1 127 091 | 6 685 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 166 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 998 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 681 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 884 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 854 | |||
EA | Autres dettes | 1 057 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 319 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 204 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 977 | 43 977 | ||
FD | Production vendue biens | 14 079 006 | 14 079 006 | ||
FG | Production vendue services | 1 543 350 | 1 543 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 666 333 | 15 666 333 | ||
FM | Production stockée | 54 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 803 731 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 067 944 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 898 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 029 813 | |||
FZ | Charges sociales | 367 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 764 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 300 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 253 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 590 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 395 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 496 | 9 042 | 88 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 894 | 188 942 | 17 438 | 906 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 390 | 197 984 | 17 438 | 994 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 168 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 963 | 46 921 | 168 884 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 392 | 24 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 718 | 107 764 | 79 718 | 107 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 110 | 107 764 | 79 718 | 132 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 073 | 154 685 | 79 718 | 301 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 685 | 79 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 254 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 829 | |||
VB | T. V. A. | 243 401 | |||
VC | Groupe et associés | 298 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 797 | 1 796 288 | 254 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102 | 2 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 259 | 900 000 | 213 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 916 | 1 025 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 699 | 146 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 855 | 170 855 | ||
VW | T.V.A. | 89 791 | 89 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508 | 7 508 | ||
VI | Groupe et associés | 111 134 | 111 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 000 | 1 057 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 319 | 110 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 585 | 3 621 326 | 213 259 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 003 | 88 537 | 16 465 | |
AH | Fonds commercial | 33 672 | 24 392 | 9 280 | |
AN | Terrains | 22 857 | 6 884 | 15 972 | |
AP | Constructions | 1 105 374 | 334 340 | 771 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 969 | 384 967 | 112 002 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 413 | 180 207 | 158 206 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 254 509 | 254 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 526 797 | 1 019 327 | 1 507 469 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 134 | 564 134 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 531 | 10 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 760 836 | 107 764 | 653 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380 | 4 380 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 969 | 1 008 969 | ||
BZ | Autres créances | 755 551 | 755 551 | ||
CF | Disponibilités | 2 149 138 | 2 149 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 768 | 31 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 285 308 | 107 764 | 5 177 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 104 | 1 127 091 | 6 685 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 166 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 998 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 681 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 884 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 854 | |||
EA | Autres dettes | 1 057 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 319 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 204 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 977 | 43 977 | ||
FD | Production vendue biens | 14 079 006 | 14 079 006 | ||
FG | Production vendue services | 1 543 350 | 1 543 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 666 333 | 15 666 333 | ||
FM | Production stockée | 54 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 803 731 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 067 944 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 898 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 029 813 | |||
FZ | Charges sociales | 367 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 764 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 300 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 253 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 590 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 395 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 496 | 9 042 | 88 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 894 | 188 942 | 17 438 | 906 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 390 | 197 984 | 17 438 | 994 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 168 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 963 | 46 921 | 168 884 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 392 | 24 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 718 | 107 764 | 79 718 | 107 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 110 | 107 764 | 79 718 | 132 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 073 | 154 685 | 79 718 | 301 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 685 | 79 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 254 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 829 | |||
VB | T. V. A. | 243 401 | |||
VC | Groupe et associés | 298 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 797 | 1 796 288 | 254 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102 | 2 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 259 | 900 000 | 213 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 916 | 1 025 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 699 | 146 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 855 | 170 855 | ||
VW | T.V.A. | 89 791 | 89 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508 | 7 508 | ||
VI | Groupe et associés | 111 134 | 111 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 000 | 1 057 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 319 | 110 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 585 | 3 621 326 | 213 259 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 003 | 88 537 | 16 465 | |
AH | Fonds commercial | 33 672 | 24 392 | 9 280 | |
AN | Terrains | 22 857 | 6 884 | 15 972 | |
AP | Constructions | 1 105 374 | 334 340 | 771 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 969 | 384 967 | 112 002 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 413 | 180 207 | 158 206 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 254 509 | 254 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 526 797 | 1 019 327 | 1 507 469 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 134 | 564 134 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 531 | 10 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 760 836 | 107 764 | 653 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380 | 4 380 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 969 | 1 008 969 | ||
BZ | Autres créances | 755 551 | 755 551 | ||
CF | Disponibilités | 2 149 138 | 2 149 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 768 | 31 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 285 308 | 107 764 | 5 177 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 104 | 1 127 091 | 6 685 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 166 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 998 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 681 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 884 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 854 | |||
EA | Autres dettes | 1 057 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 319 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 204 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 977 | 43 977 | ||
FD | Production vendue biens | 14 079 006 | 14 079 006 | ||
FG | Production vendue services | 1 543 350 | 1 543 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 666 333 | 15 666 333 | ||
FM | Production stockée | 54 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 803 731 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 067 944 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 898 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 029 813 | |||
FZ | Charges sociales | 367 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 764 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 300 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 253 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 590 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 395 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 496 | 9 042 | 88 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 894 | 188 942 | 17 438 | 906 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 390 | 197 984 | 17 438 | 994 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 168 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 963 | 46 921 | 168 884 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 392 | 24 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 718 | 107 764 | 79 718 | 107 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 110 | 107 764 | 79 718 | 132 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 073 | 154 685 | 79 718 | 301 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 685 | 79 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 254 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 829 | |||
VB | T. V. A. | 243 401 | |||
VC | Groupe et associés | 298 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 797 | 1 796 288 | 254 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102 | 2 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 259 | 900 000 | 213 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 916 | 1 025 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 699 | 146 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 855 | 170 855 | ||
VW | T.V.A. | 89 791 | 89 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508 | 7 508 | ||
VI | Groupe et associés | 111 134 | 111 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 000 | 1 057 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 319 | 110 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 585 | 3 621 326 | 213 259 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 003 | 88 537 | 16 465 | |
AH | Fonds commercial | 33 672 | 24 392 | 9 280 | |
AN | Terrains | 22 857 | 6 884 | 15 972 | |
AP | Constructions | 1 105 374 | 334 340 | 771 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 969 | 384 967 | 112 002 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 413 | 180 207 | 158 206 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 254 509 | 254 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 526 797 | 1 019 327 | 1 507 469 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 134 | 564 134 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 531 | 10 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 760 836 | 107 764 | 653 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380 | 4 380 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 969 | 1 008 969 | ||
BZ | Autres créances | 755 551 | 755 551 | ||
CF | Disponibilités | 2 149 138 | 2 149 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 768 | 31 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 285 308 | 107 764 | 5 177 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 104 | 1 127 091 | 6 685 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 166 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 998 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 681 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 884 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 854 | |||
EA | Autres dettes | 1 057 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 319 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 204 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 977 | 43 977 | ||
FD | Production vendue biens | 14 079 006 | 14 079 006 | ||
FG | Production vendue services | 1 543 350 | 1 543 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 666 333 | 15 666 333 | ||
FM | Production stockée | 54 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 803 731 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 067 944 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 898 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 029 813 | |||
FZ | Charges sociales | 367 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 764 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 300 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 253 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 590 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 395 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 496 | 9 042 | 88 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 894 | 188 942 | 17 438 | 906 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 390 | 197 984 | 17 438 | 994 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 168 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 963 | 46 921 | 168 884 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 392 | 24 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 718 | 107 764 | 79 718 | 107 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 110 | 107 764 | 79 718 | 132 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 073 | 154 685 | 79 718 | 301 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 685 | 79 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 254 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 829 | |||
VB | T. V. A. | 243 401 | |||
VC | Groupe et associés | 298 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 797 | 1 796 288 | 254 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102 | 2 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 259 | 900 000 | 213 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 916 | 1 025 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 699 | 146 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 855 | 170 855 | ||
VW | T.V.A. | 89 791 | 89 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508 | 7 508 | ||
VI | Groupe et associés | 111 134 | 111 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 000 | 1 057 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 319 | 110 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 585 | 3 621 326 | 213 259 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 003 | 88 537 | 16 465 | |
AH | Fonds commercial | 33 672 | 24 392 | 9 280 | |
AN | Terrains | 22 857 | 6 884 | 15 972 | |
AP | Constructions | 1 105 374 | 334 340 | 771 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 969 | 384 967 | 112 002 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 413 | 180 207 | 158 206 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 254 509 | 254 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 526 797 | 1 019 327 | 1 507 469 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 134 | 564 134 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 531 | 10 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 760 836 | 107 764 | 653 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380 | 4 380 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 969 | 1 008 969 | ||
BZ | Autres créances | 755 551 | 755 551 | ||
CF | Disponibilités | 2 149 138 | 2 149 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 768 | 31 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 285 308 | 107 764 | 5 177 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 104 | 1 127 091 | 6 685 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 166 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 998 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 681 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 884 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 854 | |||
EA | Autres dettes | 1 057 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 319 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 204 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 977 | 43 977 | ||
FD | Production vendue biens | 14 079 006 | 14 079 006 | ||
FG | Production vendue services | 1 543 350 | 1 543 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 666 333 | 15 666 333 | ||
FM | Production stockée | 54 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 803 731 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 067 944 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 898 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 029 813 | |||
FZ | Charges sociales | 367 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 764 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 300 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 253 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 590 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 395 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 496 | 9 042 | 88 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 894 | 188 942 | 17 438 | 906 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 390 | 197 984 | 17 438 | 994 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 168 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 963 | 46 921 | 168 884 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 392 | 24 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 718 | 107 764 | 79 718 | 107 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 110 | 107 764 | 79 718 | 132 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 073 | 154 685 | 79 718 | 301 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 685 | 79 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 254 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 829 | |||
VB | T. V. A. | 243 401 | |||
VC | Groupe et associés | 298 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 797 | 1 796 288 | 254 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102 | 2 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 259 | 900 000 | 213 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 916 | 1 025 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 699 | 146 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 855 | 170 855 | ||
VW | T.V.A. | 89 791 | 89 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508 | 7 508 | ||
VI | Groupe et associés | 111 134 | 111 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 000 | 1 057 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 319 | 110 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 585 | 3 621 326 | 213 259 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 877 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 003 | 88 537 | 16 465 | |
AH | Fonds commercial | 33 672 | 24 392 | 9 280 | |
AN | Terrains | 22 857 | 6 884 | 15 972 | |
AP | Constructions | 1 105 374 | 334 340 | 771 035 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 969 | 384 967 | 112 002 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 338 413 | 180 207 | 158 206 | |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 254 509 | 254 509 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 526 797 | 1 019 327 | 1 507 469 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 564 134 | 564 134 | ||
BN | En cours de production de biens | 10 531 | 10 531 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 760 836 | 107 764 | 653 072 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380 | 4 380 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 969 | 1 008 969 | ||
BZ | Autres créances | 755 551 | 755 551 | ||
CF | Disponibilités | 2 149 138 | 2 149 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 768 | 31 768 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 285 308 | 107 764 | 5 177 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 104 | 1 127 091 | 6 685 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 299 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 166 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 500 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 998 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 681 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 884 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 884 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 362 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 134 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 414 854 | |||
EA | Autres dettes | 1 057 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 319 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 585 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 204 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 977 | 43 977 | ||
FD | Production vendue biens | 14 079 006 | 14 079 006 | ||
FG | Production vendue services | 1 543 350 | 1 543 350 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 666 333 | 15 666 333 | ||
FM | Production stockée | 54 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 711 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 803 731 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 067 944 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 898 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 537 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 029 813 | |||
FZ | Charges sociales | 367 369 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 390 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 764 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 921 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 300 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 947 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 97 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 253 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 253 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 184 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 590 130 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 745 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 540 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 159 717 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 047 322 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 395 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 88 259 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 993 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 496 | 9 042 | 88 537 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 894 | 188 942 | 17 438 | 906 398 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 814 390 | 197 984 | 17 438 | 994 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 168 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 963 | 46 921 | 168 884 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 24 392 | 24 392 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 79 718 | 107 764 | 79 718 | 107 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 110 | 107 764 | 79 718 | 132 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 073 | 154 685 | 79 718 | 301 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 685 | 79 718 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 254 509 | |||
UX | Autres créances clients | 1 008 969 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 299 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 829 | |||
VB | T. V. A. | 243 401 | |||
VC | Groupe et associés | 298 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 289 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 768 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 797 | 1 796 288 | 254 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102 | 2 102 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 259 | 900 000 | 213 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 025 916 | 1 025 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 699 | 146 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 855 | 170 855 | ||
VW | T.V.A. | 89 791 | 89 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508 | 7 508 | ||
VI | Groupe et associés | 111 134 | 111 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 000 | 1 057 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 319 | 110 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 585 | 3 621 326 | 213 259 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 877 |