Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 964 | 56 711 | 45 253 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 851 | 109 017 | 209 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 | 16 | ||
BJ | TOTAL (I) | 420 831 | 165 729 | 255 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 147 | 147 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 | 1 868 | 1 900 | |
BZ | Autres créances | 17 443 | 17 443 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 82 601 | 82 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 813 | 35 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 289 772 | 1 868 | 287 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 603 | 167 597 | 543 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 084 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 451 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 769 170 | 1 769 170 | ||
FG | Production vendue services | 1 039 | 1 039 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 770 209 | 1 770 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 784 430 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 948 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 211 | |||
FZ | Charges sociales | 58 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 648 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 868 | |||
GE | Autres charges | 828 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 913 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 426 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 081 | 57 648 | 165 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 081 | 57 648 | 165 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 868 | 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 030 | |||
VB | T. V. A. | 5 523 | |||
VP | Divers | 5 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 040 | 57 024 | 16 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 084 | 60 071 | 188 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 815 | 77 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 129 | 24 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 175 | 28 175 | ||
VW | T.V.A. | 10 170 | 10 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 086 | 28 086 | ||
VI | Groupe et associés | 35 184 | 35 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 643 | 263 630 | 188 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 964 | 56 711 | 45 253 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 851 | 109 017 | 209 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 | 16 | ||
BJ | TOTAL (I) | 420 831 | 165 729 | 255 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 147 | 147 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 | 1 868 | 1 900 | |
BZ | Autres créances | 17 443 | 17 443 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 82 601 | 82 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 813 | 35 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 289 772 | 1 868 | 287 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 603 | 167 597 | 543 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 084 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 451 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 769 170 | 1 769 170 | ||
FG | Production vendue services | 1 039 | 1 039 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 770 209 | 1 770 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 784 430 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 948 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 211 | |||
FZ | Charges sociales | 58 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 648 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 868 | |||
GE | Autres charges | 828 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 913 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 426 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 081 | 57 648 | 165 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 081 | 57 648 | 165 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 868 | 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 030 | |||
VB | T. V. A. | 5 523 | |||
VP | Divers | 5 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 040 | 57 024 | 16 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 084 | 60 071 | 188 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 815 | 77 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 129 | 24 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 175 | 28 175 | ||
VW | T.V.A. | 10 170 | 10 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 086 | 28 086 | ||
VI | Groupe et associés | 35 184 | 35 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 643 | 263 630 | 188 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 964 | 56 711 | 45 253 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 851 | 109 017 | 209 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 | 16 | ||
BJ | TOTAL (I) | 420 831 | 165 729 | 255 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 147 | 147 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 | 1 868 | 1 900 | |
BZ | Autres créances | 17 443 | 17 443 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 82 601 | 82 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 813 | 35 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 289 772 | 1 868 | 287 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 603 | 167 597 | 543 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 084 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 451 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 769 170 | 1 769 170 | ||
FG | Production vendue services | 1 039 | 1 039 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 770 209 | 1 770 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 784 430 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 948 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 211 | |||
FZ | Charges sociales | 58 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 648 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 868 | |||
GE | Autres charges | 828 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 913 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 426 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 081 | 57 648 | 165 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 081 | 57 648 | 165 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 868 | 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 030 | |||
VB | T. V. A. | 5 523 | |||
VP | Divers | 5 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 040 | 57 024 | 16 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 084 | 60 071 | 188 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 815 | 77 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 129 | 24 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 175 | 28 175 | ||
VW | T.V.A. | 10 170 | 10 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 086 | 28 086 | ||
VI | Groupe et associés | 35 184 | 35 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 643 | 263 630 | 188 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 964 | 56 711 | 45 253 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 851 | 109 017 | 209 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 | 16 | ||
BJ | TOTAL (I) | 420 831 | 165 729 | 255 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 147 | 147 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 | 1 868 | 1 900 | |
BZ | Autres créances | 17 443 | 17 443 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 82 601 | 82 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 813 | 35 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 289 772 | 1 868 | 287 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 603 | 167 597 | 543 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 084 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 451 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 769 170 | 1 769 170 | ||
FG | Production vendue services | 1 039 | 1 039 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 770 209 | 1 770 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 784 430 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 948 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 211 | |||
FZ | Charges sociales | 58 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 648 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 868 | |||
GE | Autres charges | 828 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 913 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 426 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 081 | 57 648 | 165 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 081 | 57 648 | 165 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 868 | 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 030 | |||
VB | T. V. A. | 5 523 | |||
VP | Divers | 5 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 040 | 57 024 | 16 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 084 | 60 071 | 188 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 815 | 77 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 129 | 24 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 175 | 28 175 | ||
VW | T.V.A. | 10 170 | 10 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 086 | 28 086 | ||
VI | Groupe et associés | 35 184 | 35 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 643 | 263 630 | 188 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 964 | 56 711 | 45 253 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 851 | 109 017 | 209 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 | 16 | ||
BJ | TOTAL (I) | 420 831 | 165 729 | 255 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 147 | 147 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 | 1 868 | 1 900 | |
BZ | Autres créances | 17 443 | 17 443 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 82 601 | 82 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 813 | 35 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 289 772 | 1 868 | 287 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 603 | 167 597 | 543 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 084 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 451 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 769 170 | 1 769 170 | ||
FG | Production vendue services | 1 039 | 1 039 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 770 209 | 1 770 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 784 430 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 948 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 211 | |||
FZ | Charges sociales | 58 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 648 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 868 | |||
GE | Autres charges | 828 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 339 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 913 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 426 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 081 | 57 648 | 165 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 081 | 57 648 | 165 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 868 | 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 030 | |||
VB | T. V. A. | 5 523 | |||
VP | Divers | 5 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 040 | 57 024 | 16 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 084 | 60 071 | 188 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 815 | 77 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 129 | 24 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 175 | 28 175 | ||
VW | T.V.A. | 10 170 | 10 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 086 | 28 086 | ||
VI | Groupe et associés | 35 184 | 35 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 643 | 263 630 | 188 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 964 | 56 711 | 45 253 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 851 | 109 017 | 209 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 | 16 | ||
BJ | TOTAL (I) | 420 831 | 165 729 | 255 102 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 147 | 147 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 769 | 1 868 | 1 900 | |
BZ | Autres créances | 17 443 | 17 443 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | ||
CF | Disponibilités | 82 601 | 82 601 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 813 | 35 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 289 772 | 1 868 | 287 904 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 603 | 167 597 | 543 006 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | |||
DG | Autres réserves | 436 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 91 362 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 084 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 451 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 006 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 630 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 769 170 | 1 769 170 | ||
FG | Production vendue services | 1 039 | 1 039 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 770 209 | 1 770 209 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 087 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 784 430 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 138 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 948 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 211 | |||
FZ | Charges sociales | 58 311 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 648 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 868 | |||
GE | Autres charges | 828 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 683 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 227 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 339 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 913 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 854 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 428 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 426 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 081 | 57 648 | 165 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 081 | 57 648 | 165 729 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 | 1 868 | 491 | 1 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 868 | 491 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 131 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 030 | |||
VB | T. V. A. | 5 523 | |||
VP | Divers | 5 753 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 040 | 57 024 | 16 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 084 | 60 071 | 188 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 815 | 77 815 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 129 | 24 129 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 175 | 28 175 | ||
VW | T.V.A. | 10 170 | 10 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 086 | 28 086 | ||
VI | Groupe et associés | 35 184 | 35 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 643 | 263 630 | 188 013 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 328 |