Déposant 1 : GDA SARL
Numéro de SIREN : 411959240
Mandataire 1 : GDA
Déposant 1 : GDA SARL
Numéro de SIREN : 411959240
Mandataire 1 : GDA
Bénéficiare 1 : OLYS
Déposant 1 : GDA SARL
Numéro de SIREN : 411959240
Mandataire 1 : GDA
Bénéficiare 1 : OLYS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 000 | 6 000 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 272 | 40 814 | 11 458 | 6 420 |
AH | Fonds commercial | 267 500 | 267 500 | 267 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | 5 000 | ||
AP | Constructions | 629 020 | 307 017 | 322 003 | 402 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317 | 3 923 | 3 394 | 5 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 457 622 | 362 463 | 95 159 | 163 370 |
CU | Autres participations | 43 230 | 21 600 | 21 630 | 21 630 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 754 | 10 754 | 10 754 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 478 715 | 741 818 | 736 897 | 877 417 |
BT | Marchandises | 786 773 | 786 773 | 665 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 927 774 | 21 433 | 906 341 | 847 736 |
BZ | Autres créances | 179 900 | 179 900 | 114 323 | |
CF | Disponibilités | 16 045 | 16 045 | 4 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 578 | 76 578 | 97 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 987 070 | 21 433 | 1 965 636 | 1 729 690 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 785 | 763 251 | 2 702 534 | 2 607 107 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 754 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 246 949 | 224 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 551 | 22 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 315 398 | 411 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 868 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 868 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 643 | 547 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 925 | 25 845 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 459 | 1 320 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 201 858 | 195 450 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 660 | 21 600 | ||
EA | Autres dettes | 42 612 | 84 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 261 267 | 2 195 158 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 534 | 2 607 107 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 836 | 1 895 149 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 632 | 118 810 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 760 223 | 187 354 | 13 947 577 | 11 166 650 |
FD | Production vendue biens | 1 814 | 1 814 | 134 | |
FG | Production vendue services | 414 810 | 112 032 | 526 842 | 383 993 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 176 847 | 299 386 | 14 476 233 | 11 550 777 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 717 | 6 463 | ||
FQ | Autres produits | 6 948 | 1 345 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 514 898 | 11 558 585 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 414 723 | 9 907 898 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 204 | -73 465 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 739 095 | 557 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 035 | 51 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 915 607 | 687 000 | ||
FZ | Charges sociales | 289 437 | 204 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 629 | 145 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 067 | |||
GE | Autres charges | 4 480 | 5 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 466 463 | 11 500 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 435 | 58 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 363 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | 363 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 336 | 15 663 | ||
GS | Différences négatives de change | 108 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 312 | 15 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 214 | -15 300 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -93 779 | 42 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 1 757 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | 1 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303 | 22 020 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469 | 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772 | 22 320 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 772 | -20 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 516 996 | 11 560 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 613 547 | 11 538 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -96 551 | 22 155 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 739 | 1 415 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 736 | 6 463 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 742 | 22 148 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000 | 6 000 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 482 | 6 333 | 40 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 237 | 173 297 | 130 | 673 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 540 718 | 179 629 | 130 | 720 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 868 | 125 868 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 21 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 24 414 | 2 981 | 21 433 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 014 | 2 981 | 43 033 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 014 | 125 868 | 2 981 | 168 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 981 | |||
UG | - Financières | 125 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 754 | 10 754 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 720 | |||
UX | Autres créances clients | 902 054 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 476 | |||
VB | T. V. A. | 53 288 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 756 | |||
VP | Divers | 26 685 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 006 | 1 195 006 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 632 | 24 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 011 | 107 579 | 191 431 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 459 | 1 547 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 051 | 68 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 105 | 69 105 | ||
VW | T.V.A. | 47 215 | 47 215 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 486 | 17 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 660 | 24 660 | ||
VI | Groupe et associés | 12 925 | 12 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 612 | 42 612 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 157 | 1 961 726 | 191 431 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 534 |