Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 756 | 5 756 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 3 212 | 2 178 | 1 034 | 1 435 |
AP | Constructions | 336 967 | 170 979 | 165 988 | 177 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 587 | 200 964 | 80 623 | 8 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 816 | 327 488 | 24 328 | 20 011 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 227 | 5 227 | 5 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 782 | 1 782 | 1 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 371 | 707 365 | 295 006 | 231 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 818 | 65 818 | 72 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 059 | 19 579 | 298 480 | 267 340 |
BZ | Autres créances | 23 565 | 23 565 | 41 836 | |
CF | Disponibilités | 111 426 | 111 426 | 154 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | 12 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 583 682 | 19 579 | 564 103 | 598 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 053 | 726 944 | 859 109 | 829 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 336 758 | 338 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 000 | 28 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 758 | 410 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 287 | 50 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 | 50 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 526 | 157 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 398 | 158 459 | ||
EA | Autres dettes | 123 | 2 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 412 351 | 418 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 109 | 829 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 278 | 4 705 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 348 | 282 457 | ||
FM | Production stockée | 8 542 | -4 682 | ||
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 354 | 35 288 | ||
FQ | Autres produits | 605 | 2 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 554 772 | 1 349 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 360 | 487 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 561 | 280 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 123 | 13 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 775 | 387 295 | ||
FZ | Charges sociales | 113 241 | 111 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 634 | 36 774 | ||
GE | Autres charges | 202 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 476 897 | 1 316 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 875 | 33 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 186 | 3 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 3 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -2 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 936 | 30 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 | 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 139 | -325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 075 | 1 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 463 | 1 351 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 463 | 1 322 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 000 | 28 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756 | 5 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 222 | 37 055 | 11 668 | 701 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 978 | 37 055 | 11 668 | 707 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 579 | 11 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 579 | |||
UX | Autres créances clients | 298 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 730 | |||
VB | T. V. A. | 8 390 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 678 | 328 317 | 21 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 287 | 27 792 | 64 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 526 | 150 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 650 | 51 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 326 | 49 326 | ||
VW | T.V.A. | 63 196 | 63 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225 | 3 225 | ||
VI | Groupe et associés | 2 017 | 2 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 351 | 347 856 | 64 495 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 060 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 756 | 5 756 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 3 212 | 2 178 | 1 034 | 1 435 |
AP | Constructions | 336 967 | 170 979 | 165 988 | 177 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 587 | 200 964 | 80 623 | 8 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 816 | 327 488 | 24 328 | 20 011 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 227 | 5 227 | 5 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 782 | 1 782 | 1 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 371 | 707 365 | 295 006 | 231 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 818 | 65 818 | 72 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 059 | 19 579 | 298 480 | 267 340 |
BZ | Autres créances | 23 565 | 23 565 | 41 836 | |
CF | Disponibilités | 111 426 | 111 426 | 154 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | 12 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 583 682 | 19 579 | 564 103 | 598 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 053 | 726 944 | 859 109 | 829 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 336 758 | 338 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 000 | 28 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 758 | 410 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 287 | 50 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 | 50 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 526 | 157 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 398 | 158 459 | ||
EA | Autres dettes | 123 | 2 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 412 351 | 418 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 109 | 829 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 278 | 4 705 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 348 | 282 457 | ||
FM | Production stockée | 8 542 | -4 682 | ||
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 354 | 35 288 | ||
FQ | Autres produits | 605 | 2 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 554 772 | 1 349 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 360 | 487 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 561 | 280 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 123 | 13 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 775 | 387 295 | ||
FZ | Charges sociales | 113 241 | 111 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 634 | 36 774 | ||
GE | Autres charges | 202 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 476 897 | 1 316 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 875 | 33 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 186 | 3 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 3 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -2 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 936 | 30 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 | 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 139 | -325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 075 | 1 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 463 | 1 351 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 463 | 1 322 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 000 | 28 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756 | 5 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 222 | 37 055 | 11 668 | 701 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 978 | 37 055 | 11 668 | 707 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 579 | 11 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 579 | |||
UX | Autres créances clients | 298 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 730 | |||
VB | T. V. A. | 8 390 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 678 | 328 317 | 21 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 287 | 27 792 | 64 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 526 | 150 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 650 | 51 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 326 | 49 326 | ||
VW | T.V.A. | 63 196 | 63 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225 | 3 225 | ||
VI | Groupe et associés | 2 017 | 2 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 351 | 347 856 | 64 495 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 060 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 756 | 5 756 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 3 212 | 2 178 | 1 034 | 1 435 |
AP | Constructions | 336 967 | 170 979 | 165 988 | 177 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 587 | 200 964 | 80 623 | 8 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 816 | 327 488 | 24 328 | 20 011 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 227 | 5 227 | 5 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 782 | 1 782 | 1 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 371 | 707 365 | 295 006 | 231 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 818 | 65 818 | 72 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 059 | 19 579 | 298 480 | 267 340 |
BZ | Autres créances | 23 565 | 23 565 | 41 836 | |
CF | Disponibilités | 111 426 | 111 426 | 154 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | 12 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 583 682 | 19 579 | 564 103 | 598 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 053 | 726 944 | 859 109 | 829 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 336 758 | 338 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 000 | 28 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 758 | 410 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 287 | 50 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 | 50 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 526 | 157 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 398 | 158 459 | ||
EA | Autres dettes | 123 | 2 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 412 351 | 418 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 109 | 829 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 278 | 4 705 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 348 | 282 457 | ||
FM | Production stockée | 8 542 | -4 682 | ||
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 354 | 35 288 | ||
FQ | Autres produits | 605 | 2 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 554 772 | 1 349 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 360 | 487 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 561 | 280 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 123 | 13 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 775 | 387 295 | ||
FZ | Charges sociales | 113 241 | 111 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 634 | 36 774 | ||
GE | Autres charges | 202 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 476 897 | 1 316 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 875 | 33 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 186 | 3 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 3 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -2 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 936 | 30 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 | 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 139 | -325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 075 | 1 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 463 | 1 351 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 463 | 1 322 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 000 | 28 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756 | 5 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 222 | 37 055 | 11 668 | 701 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 978 | 37 055 | 11 668 | 707 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 579 | 11 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 579 | |||
UX | Autres créances clients | 298 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 730 | |||
VB | T. V. A. | 8 390 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 678 | 328 317 | 21 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 287 | 27 792 | 64 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 526 | 150 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 650 | 51 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 326 | 49 326 | ||
VW | T.V.A. | 63 196 | 63 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225 | 3 225 | ||
VI | Groupe et associés | 2 017 | 2 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 351 | 347 856 | 64 495 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 060 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 756 | 5 756 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 3 212 | 2 178 | 1 034 | 1 435 |
AP | Constructions | 336 967 | 170 979 | 165 988 | 177 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 587 | 200 964 | 80 623 | 8 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 816 | 327 488 | 24 328 | 20 011 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 227 | 5 227 | 5 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 782 | 1 782 | 1 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 371 | 707 365 | 295 006 | 231 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 818 | 65 818 | 72 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 059 | 19 579 | 298 480 | 267 340 |
BZ | Autres créances | 23 565 | 23 565 | 41 836 | |
CF | Disponibilités | 111 426 | 111 426 | 154 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | 12 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 583 682 | 19 579 | 564 103 | 598 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 053 | 726 944 | 859 109 | 829 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 336 758 | 338 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 000 | 28 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 758 | 410 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 287 | 50 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 | 50 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 526 | 157 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 398 | 158 459 | ||
EA | Autres dettes | 123 | 2 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 412 351 | 418 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 109 | 829 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 278 | 4 705 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 348 | 282 457 | ||
FM | Production stockée | 8 542 | -4 682 | ||
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 354 | 35 288 | ||
FQ | Autres produits | 605 | 2 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 554 772 | 1 349 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 360 | 487 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 561 | 280 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 123 | 13 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 775 | 387 295 | ||
FZ | Charges sociales | 113 241 | 111 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 634 | 36 774 | ||
GE | Autres charges | 202 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 476 897 | 1 316 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 875 | 33 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 186 | 3 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 3 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -2 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 936 | 30 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 | 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 139 | -325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 075 | 1 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 463 | 1 351 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 463 | 1 322 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 000 | 28 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756 | 5 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 222 | 37 055 | 11 668 | 701 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 978 | 37 055 | 11 668 | 707 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 579 | 11 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 579 | |||
UX | Autres créances clients | 298 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 730 | |||
VB | T. V. A. | 8 390 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 678 | 328 317 | 21 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 287 | 27 792 | 64 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 526 | 150 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 650 | 51 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 326 | 49 326 | ||
VW | T.V.A. | 63 196 | 63 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225 | 3 225 | ||
VI | Groupe et associés | 2 017 | 2 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 351 | 347 856 | 64 495 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 060 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 756 | 5 756 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 3 212 | 2 178 | 1 034 | 1 435 |
AP | Constructions | 336 967 | 170 979 | 165 988 | 177 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 587 | 200 964 | 80 623 | 8 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 816 | 327 488 | 24 328 | 20 011 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 227 | 5 227 | 5 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 782 | 1 782 | 1 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 371 | 707 365 | 295 006 | 231 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 818 | 65 818 | 72 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 059 | 19 579 | 298 480 | 267 340 |
BZ | Autres créances | 23 565 | 23 565 | 41 836 | |
CF | Disponibilités | 111 426 | 111 426 | 154 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | 12 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 583 682 | 19 579 | 564 103 | 598 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 053 | 726 944 | 859 109 | 829 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 336 758 | 338 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 000 | 28 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 758 | 410 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 287 | 50 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 | 50 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 526 | 157 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 398 | 158 459 | ||
EA | Autres dettes | 123 | 2 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 412 351 | 418 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 109 | 829 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 278 | 4 705 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 348 | 282 457 | ||
FM | Production stockée | 8 542 | -4 682 | ||
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 354 | 35 288 | ||
FQ | Autres produits | 605 | 2 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 554 772 | 1 349 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 360 | 487 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 561 | 280 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 123 | 13 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 775 | 387 295 | ||
FZ | Charges sociales | 113 241 | 111 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 634 | 36 774 | ||
GE | Autres charges | 202 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 476 897 | 1 316 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 875 | 33 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 186 | 3 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 3 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -2 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 936 | 30 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 | 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 139 | -325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 075 | 1 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 463 | 1 351 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 463 | 1 322 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 000 | 28 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756 | 5 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 222 | 37 055 | 11 668 | 701 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 978 | 37 055 | 11 668 | 707 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 579 | 11 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 579 | |||
UX | Autres créances clients | 298 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 730 | |||
VB | T. V. A. | 8 390 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 678 | 328 317 | 21 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 287 | 27 792 | 64 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 526 | 150 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 650 | 51 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 326 | 49 326 | ||
VW | T.V.A. | 63 196 | 63 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225 | 3 225 | ||
VI | Groupe et associés | 2 017 | 2 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 351 | 347 856 | 64 495 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 060 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 756 | 5 756 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 3 212 | 2 178 | 1 034 | 1 435 |
AP | Constructions | 336 967 | 170 979 | 165 988 | 177 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 587 | 200 964 | 80 623 | 8 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 816 | 327 488 | 24 328 | 20 011 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 227 | 5 227 | 5 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 782 | 1 782 | 1 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 371 | 707 365 | 295 006 | 231 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 818 | 65 818 | 72 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 059 | 19 579 | 298 480 | 267 340 |
BZ | Autres créances | 23 565 | 23 565 | 41 836 | |
CF | Disponibilités | 111 426 | 111 426 | 154 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | 12 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 583 682 | 19 579 | 564 103 | 598 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 053 | 726 944 | 859 109 | 829 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 336 758 | 338 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 000 | 28 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 758 | 410 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 287 | 50 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 | 50 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 526 | 157 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 398 | 158 459 | ||
EA | Autres dettes | 123 | 2 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 412 351 | 418 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 109 | 829 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 278 | 4 705 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 348 | 282 457 | ||
FM | Production stockée | 8 542 | -4 682 | ||
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 354 | 35 288 | ||
FQ | Autres produits | 605 | 2 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 554 772 | 1 349 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 360 | 487 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 561 | 280 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 123 | 13 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 775 | 387 295 | ||
FZ | Charges sociales | 113 241 | 111 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 634 | 36 774 | ||
GE | Autres charges | 202 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 476 897 | 1 316 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 875 | 33 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 186 | 3 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 3 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -2 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 936 | 30 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 | 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 139 | -325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 075 | 1 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 463 | 1 351 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 463 | 1 322 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 000 | 28 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756 | 5 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 222 | 37 055 | 11 668 | 701 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 978 | 37 055 | 11 668 | 707 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 579 | 11 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 579 | |||
UX | Autres créances clients | 298 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 730 | |||
VB | T. V. A. | 8 390 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 678 | 328 317 | 21 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 287 | 27 792 | 64 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 526 | 150 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 650 | 51 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 326 | 49 326 | ||
VW | T.V.A. | 63 196 | 63 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225 | 3 225 | ||
VI | Groupe et associés | 2 017 | 2 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 351 | 347 856 | 64 495 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 060 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 756 | 5 756 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 3 212 | 2 178 | 1 034 | 1 435 |
AP | Constructions | 336 967 | 170 979 | 165 988 | 177 772 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 587 | 200 964 | 80 623 | 8 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 351 816 | 327 488 | 24 328 | 20 011 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 227 | 5 227 | 5 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 782 | 1 782 | 1 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 371 | 707 365 | 295 006 | 231 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 818 | 65 818 | 72 490 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 318 059 | 19 579 | 298 480 | 267 340 |
BZ | Autres créances | 23 565 | 23 565 | 41 836 | |
CF | Disponibilités | 111 426 | 111 426 | 154 168 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 271 | 6 271 | 12 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 583 682 | 19 579 | 564 103 | 598 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 053 | 726 944 | 859 109 | 829 406 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 336 758 | 338 543 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 000 | 28 216 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 758 | 410 758 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 287 | 50 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 | 50 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 526 | 157 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 398 | 158 459 | ||
EA | Autres dettes | 123 | 2 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 412 351 | 418 648 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 109 | 829 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 278 | 4 705 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 487 348 | 282 457 | ||
FM | Production stockée | 8 542 | -4 682 | ||
FN | Production immobilisée | 8 064 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 354 | 35 288 | ||
FQ | Autres produits | 605 | 2 010 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 554 772 | 1 349 911 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 572 360 | 487 445 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 337 561 | 280 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 123 | 13 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 775 | 387 295 | ||
FZ | Charges sociales | 113 241 | 111 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 634 | 36 774 | ||
GE | Autres charges | 202 | 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 476 897 | 1 316 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 875 | 33 141 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 | 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 186 | 3 663 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 186 | 3 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 940 | -2 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 936 | 30 442 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445 | 279 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 | 604 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 139 | -325 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 075 | 1 902 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 463 | 1 351 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 463 | 1 322 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 000 | 28 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756 | 5 756 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 222 | 37 055 | 11 668 | 701 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 681 978 | 37 055 | 11 668 | 707 365 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 354 | 19 579 | 11 354 | 19 579 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 579 | 11 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 579 | |||
UX | Autres créances clients | 298 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 730 | |||
VB | T. V. A. | 8 390 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 678 | 328 317 | 21 361 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 287 | 27 792 | 64 495 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 526 | 150 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 650 | 51 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 326 | 49 326 | ||
VW | T.V.A. | 63 196 | 63 196 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225 | 3 225 | ||
VI | Groupe et associés | 2 017 | 2 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 | 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 351 | 347 856 | 64 495 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 060 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 491 |