Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 887 | 43 005 | 11 883 | 9 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 601 | 157 448 | 60 152 | 43 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 717 | 12 717 | 12 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 878 | 200 453 | 313 425 | 294 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 249 | 41 249 | 48 766 | |
BN | En cours de production de biens | 134 687 | 134 687 | 100 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 618 724 | 9 647 | 609 077 | 1 115 033 |
BZ | Autres créances | 70 074 | 70 074 | 78 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 780 | 59 780 | 160 161 | |
CF | Disponibilités | 134 258 | 134 258 | 48 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 046 | 11 046 | 2 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 069 819 | 9 647 | 1 060 172 | 1 553 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 697 | 210 100 | 1 373 597 | 1 848 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 660 930 | 637 930 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | 2 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 041 | 70 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 899 | 996 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715 | 14 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750 | 5 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 879 | 331 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 731 | 297 098 | ||
EA | Autres dettes | 2 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 624 | 199 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 698 | 851 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 597 | 1 848 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 297 | 820 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 809 608 | 2 809 608 | 3 183 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 809 608 | 2 809 608 | 3 183 584 | |
FM | Production stockée | 34 421 | -29 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 893 | 9 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 080 | 10 762 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 870 002 | 3 174 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 219 | 469 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 517 | -33 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 525 | 1 210 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 842 | 39 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 193 | 914 337 | ||
FZ | Charges sociales | 453 912 | 473 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 066 | 24 172 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 923 275 | 3 099 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 273 | 75 730 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 | 2 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 2 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 | 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 | 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 | 2 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 388 | 77 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572 | 4 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 12 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 12 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 347 | -7 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 756 | 3 182 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 797 | 3 111 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 041 | 70 153 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 289 | 7 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 080 | 10 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 587 | 27 066 | 24 200 | 200 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 587 | 27 066 | 24 200 | 200 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 647 | 9 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 647 | 9 647 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 647 | 9 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 717 | 12 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 954 | |||
UX | Autres créances clients | 604 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 561 | |||
VB | T. V. A. | 23 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 562 | 712 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 414 | 4 013 | 3 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 879 | 224 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 | 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 748 | 67 748 | ||
VW | T.V.A. | 136 345 | 136 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466 | 9 466 | ||
VI | Groupe et associés | 21 750 | 21 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 624 | 6 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 698 | 471 297 | 3 401 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 887 | 43 005 | 11 883 | 9 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 601 | 157 448 | 60 152 | 43 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 717 | 12 717 | 12 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 878 | 200 453 | 313 425 | 294 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 249 | 41 249 | 48 766 | |
BN | En cours de production de biens | 134 687 | 134 687 | 100 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 618 724 | 9 647 | 609 077 | 1 115 033 |
BZ | Autres créances | 70 074 | 70 074 | 78 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 780 | 59 780 | 160 161 | |
CF | Disponibilités | 134 258 | 134 258 | 48 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 046 | 11 046 | 2 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 069 819 | 9 647 | 1 060 172 | 1 553 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 697 | 210 100 | 1 373 597 | 1 848 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 660 930 | 637 930 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | 2 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 041 | 70 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 899 | 996 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715 | 14 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750 | 5 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 879 | 331 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 731 | 297 098 | ||
EA | Autres dettes | 2 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 624 | 199 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 698 | 851 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 597 | 1 848 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 297 | 820 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 809 608 | 2 809 608 | 3 183 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 809 608 | 2 809 608 | 3 183 584 | |
FM | Production stockée | 34 421 | -29 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 893 | 9 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 080 | 10 762 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 870 002 | 3 174 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 219 | 469 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 517 | -33 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 525 | 1 210 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 842 | 39 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 193 | 914 337 | ||
FZ | Charges sociales | 453 912 | 473 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 066 | 24 172 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 923 275 | 3 099 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 273 | 75 730 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 | 2 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 2 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 | 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 | 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 | 2 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 388 | 77 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572 | 4 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 12 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 12 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 347 | -7 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 756 | 3 182 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 797 | 3 111 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 041 | 70 153 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 289 | 7 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 080 | 10 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 587 | 27 066 | 24 200 | 200 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 587 | 27 066 | 24 200 | 200 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 647 | 9 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 647 | 9 647 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 647 | 9 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 717 | 12 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 954 | |||
UX | Autres créances clients | 604 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 561 | |||
VB | T. V. A. | 23 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 562 | 712 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 414 | 4 013 | 3 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 879 | 224 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 | 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 748 | 67 748 | ||
VW | T.V.A. | 136 345 | 136 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466 | 9 466 | ||
VI | Groupe et associés | 21 750 | 21 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 624 | 6 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 698 | 471 297 | 3 401 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 887 | 43 005 | 11 883 | 9 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 601 | 157 448 | 60 152 | 43 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 717 | 12 717 | 12 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 878 | 200 453 | 313 425 | 294 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 249 | 41 249 | 48 766 | |
BN | En cours de production de biens | 134 687 | 134 687 | 100 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 618 724 | 9 647 | 609 077 | 1 115 033 |
BZ | Autres créances | 70 074 | 70 074 | 78 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 780 | 59 780 | 160 161 | |
CF | Disponibilités | 134 258 | 134 258 | 48 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 046 | 11 046 | 2 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 069 819 | 9 647 | 1 060 172 | 1 553 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 697 | 210 100 | 1 373 597 | 1 848 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 660 930 | 637 930 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | 2 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 041 | 70 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 899 | 996 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715 | 14 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750 | 5 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 879 | 331 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 731 | 297 098 | ||
EA | Autres dettes | 2 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 624 | 199 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 698 | 851 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 597 | 1 848 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 297 | 820 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 809 608 | 2 809 608 | 3 183 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 809 608 | 2 809 608 | 3 183 584 | |
FM | Production stockée | 34 421 | -29 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 893 | 9 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 080 | 10 762 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 870 002 | 3 174 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 219 | 469 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 517 | -33 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 525 | 1 210 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 842 | 39 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 193 | 914 337 | ||
FZ | Charges sociales | 453 912 | 473 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 066 | 24 172 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 923 275 | 3 099 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 273 | 75 730 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 | 2 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 2 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 | 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 | 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 | 2 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 388 | 77 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572 | 4 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 12 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 12 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 347 | -7 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 756 | 3 182 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 797 | 3 111 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 041 | 70 153 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 289 | 7 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 080 | 10 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 587 | 27 066 | 24 200 | 200 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 587 | 27 066 | 24 200 | 200 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 647 | 9 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 647 | 9 647 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 647 | 9 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 717 | 12 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 954 | |||
UX | Autres créances clients | 604 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 561 | |||
VB | T. V. A. | 23 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 562 | 712 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 414 | 4 013 | 3 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 879 | 224 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 | 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 748 | 67 748 | ||
VW | T.V.A. | 136 345 | 136 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466 | 9 466 | ||
VI | Groupe et associés | 21 750 | 21 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 624 | 6 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 698 | 471 297 | 3 401 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 887 | 43 005 | 11 883 | 9 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 601 | 157 448 | 60 152 | 43 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 717 | 12 717 | 12 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 878 | 200 453 | 313 425 | 294 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 249 | 41 249 | 48 766 | |
BN | En cours de production de biens | 134 687 | 134 687 | 100 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 618 724 | 9 647 | 609 077 | 1 115 033 |
BZ | Autres créances | 70 074 | 70 074 | 78 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 780 | 59 780 | 160 161 | |
CF | Disponibilités | 134 258 | 134 258 | 48 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 046 | 11 046 | 2 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 069 819 | 9 647 | 1 060 172 | 1 553 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 697 | 210 100 | 1 373 597 | 1 848 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 660 930 | 637 930 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | 2 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 041 | 70 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 899 | 996 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715 | 14 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750 | 5 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 879 | 331 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 731 | 297 098 | ||
EA | Autres dettes | 2 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 624 | 199 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 698 | 851 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 597 | 1 848 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 297 | 820 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 809 608 | 2 809 608 | 3 183 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 809 608 | 2 809 608 | 3 183 584 | |
FM | Production stockée | 34 421 | -29 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 893 | 9 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 080 | 10 762 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 870 002 | 3 174 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 219 | 469 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 517 | -33 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 525 | 1 210 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 842 | 39 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 193 | 914 337 | ||
FZ | Charges sociales | 453 912 | 473 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 066 | 24 172 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 923 275 | 3 099 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 273 | 75 730 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 | 2 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 2 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 | 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 | 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 | 2 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 388 | 77 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572 | 4 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 12 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 12 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 347 | -7 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 756 | 3 182 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 797 | 3 111 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 041 | 70 153 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 289 | 7 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 080 | 10 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 587 | 27 066 | 24 200 | 200 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 587 | 27 066 | 24 200 | 200 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 647 | 9 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 647 | 9 647 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 647 | 9 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 717 | 12 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 954 | |||
UX | Autres créances clients | 604 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 561 | |||
VB | T. V. A. | 23 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 562 | 712 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 414 | 4 013 | 3 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 879 | 224 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 | 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 748 | 67 748 | ||
VW | T.V.A. | 136 345 | 136 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466 | 9 466 | ||
VI | Groupe et associés | 21 750 | 21 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 624 | 6 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 698 | 471 297 | 3 401 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 887 | 43 005 | 11 883 | 9 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 601 | 157 448 | 60 152 | 43 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 717 | 12 717 | 12 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 878 | 200 453 | 313 425 | 294 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 249 | 41 249 | 48 766 | |
BN | En cours de production de biens | 134 687 | 134 687 | 100 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 618 724 | 9 647 | 609 077 | 1 115 033 |
BZ | Autres créances | 70 074 | 70 074 | 78 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 780 | 59 780 | 160 161 | |
CF | Disponibilités | 134 258 | 134 258 | 48 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 046 | 11 046 | 2 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 069 819 | 9 647 | 1 060 172 | 1 553 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 697 | 210 100 | 1 373 597 | 1 848 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 660 930 | 637 930 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | 2 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 041 | 70 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 899 | 996 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715 | 14 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750 | 5 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 879 | 331 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 731 | 297 098 | ||
EA | Autres dettes | 2 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 624 | 199 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 698 | 851 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 597 | 1 848 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 297 | 820 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 809 608 | 2 809 608 | 3 183 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 809 608 | 2 809 608 | 3 183 584 | |
FM | Production stockée | 34 421 | -29 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 893 | 9 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 080 | 10 762 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 870 002 | 3 174 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 219 | 469 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 517 | -33 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 525 | 1 210 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 842 | 39 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 193 | 914 337 | ||
FZ | Charges sociales | 453 912 | 473 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 066 | 24 172 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 923 275 | 3 099 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 273 | 75 730 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 | 2 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 2 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 | 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 | 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 | 2 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 388 | 77 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572 | 4 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 12 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 12 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 347 | -7 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 756 | 3 182 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 797 | 3 111 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 041 | 70 153 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 289 | 7 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 080 | 10 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 587 | 27 066 | 24 200 | 200 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 587 | 27 066 | 24 200 | 200 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 647 | 9 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 647 | 9 647 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 647 | 9 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 717 | 12 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 954 | |||
UX | Autres créances clients | 604 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 561 | |||
VB | T. V. A. | 23 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 562 | 712 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 414 | 4 013 | 3 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 879 | 224 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 | 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 748 | 67 748 | ||
VW | T.V.A. | 136 345 | 136 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466 | 9 466 | ||
VI | Groupe et associés | 21 750 | 21 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 624 | 6 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 698 | 471 297 | 3 401 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 887 | 43 005 | 11 883 | 9 495 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 601 | 157 448 | 60 152 | 43 780 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 717 | 12 717 | 12 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 878 | 200 453 | 313 425 | 294 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 249 | 41 249 | 48 766 | |
BN | En cours de production de biens | 134 687 | 134 687 | 100 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 618 724 | 9 647 | 609 077 | 1 115 033 |
BZ | Autres créances | 70 074 | 70 074 | 78 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 59 780 | 59 780 | 160 161 | |
CF | Disponibilités | 134 258 | 134 258 | 48 574 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 046 | 11 046 | 2 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 069 819 | 9 647 | 1 060 172 | 1 553 561 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 697 | 210 100 | 1 373 597 | 1 848 227 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 717 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DG | Autres réserves | 660 930 | 637 930 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | 2 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 041 | 70 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 899 | 996 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715 | 14 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750 | 5 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 879 | 331 293 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 731 | 297 098 | ||
EA | Autres dettes | 2 901 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 624 | 199 771 | ||
EC | TOTAL (IV) | 474 698 | 851 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 597 | 1 848 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 297 | 820 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 809 608 | 2 809 608 | 3 183 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 809 608 | 2 809 608 | 3 183 584 | |
FM | Production stockée | 34 421 | -29 093 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 893 | 9 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 080 | 10 762 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 870 002 | 3 174 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 426 219 | 469 915 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 517 | -33 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 091 525 | 1 210 991 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 842 | 39 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 193 | 914 337 | ||
FZ | Charges sociales | 453 912 | 473 875 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 066 | 24 172 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 923 275 | 3 099 242 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 273 | 75 730 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 | 2 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 2 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 297 | 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 | 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 | 2 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 388 | 77 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072 | 4 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572 | 4 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 12 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | 12 301 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 347 | -7 845 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 756 | 3 182 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 797 | 3 111 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 041 | 70 153 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 289 | 7 567 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 080 | 10 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 587 | 27 066 | 24 200 | 200 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 587 | 27 066 | 24 200 | 200 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 647 | 9 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 647 | 9 647 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 647 | 9 647 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 717 | 12 717 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 954 | |||
UX | Autres créances clients | 604 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 335 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 561 | |||
VB | T. V. A. | 23 273 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 905 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 562 | 712 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 | 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 414 | 4 013 | 3 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 879 | 224 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 | 173 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 748 | 67 748 | ||
VW | T.V.A. | 136 345 | 136 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466 | 9 466 | ||
VI | Groupe et associés | 21 750 | 21 750 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 624 | 6 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 698 | 471 297 | 3 401 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410 |