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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 5 393 | 5 393 | 5 393 | |
AP | Constructions | 279 786 | 177 204 | 102 582 | 86 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 649 | 73 325 | 6 324 | 9 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 995 | 172 678 | 80 317 | 89 280 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | 3 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 030 | 423 207 | 226 823 | 222 866 |
BP | En cours de production de services | 15 078 | 15 078 | 16 781 | |
BT | Marchandises | 2 140 787 | 152 537 | 1 988 249 | 2 188 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 647 | 78 647 | 79 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 384 | 77 523 | 529 861 | 591 586 |
BZ | Autres créances | 368 516 | 368 516 | 545 157 | |
CF | Disponibilités | 78 051 | 78 051 | 40 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 713 | 4 713 | 4 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 293 176 | 230 060 | 3 063 116 | 3 466 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 206 | 653 267 | 3 289 939 | 3 689 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 775 | 125 775 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 578 | 12 578 | ||
DG | Autres réserves | 49 030 | 41 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 712 | 7 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 147 888 | 187 383 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 863 | 4 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 863 | 4 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 954 | 546 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 129 | 684 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 223 | 38 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 490 | 1 834 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 846 | 216 236 | ||
EA | Autres dettes | 67 436 | 142 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 110 | 34 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 187 | 3 497 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 939 | 3 689 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 509 936 | 8 509 936 | 7 931 974 | |
FD | Production vendue biens | 300 | 300 | 206 | |
FG | Production vendue services | 969 191 | 969 191 | 859 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 479 427 | 9 479 427 | 8 792 021 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 016 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 320 | 142 365 | ||
FQ | Autres produits | 498 | 3 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 583 260 | 8 939 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 660 532 | 7 136 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 707 | 17 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 | 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 833 | 721 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 055 | 42 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 654 873 | 680 526 | ||
FZ | Charges sociales | 167 198 | 180 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 602 | 53 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 615 | 90 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 863 | 4 220 | ||
GE | Autres charges | 8 718 | 6 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 643 067 | 8 932 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 807 | 7 254 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 477 | 38 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 477 | 38 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 915 | 37 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 915 | 37 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 562 | 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 245 | 7 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 239 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 239 | 2 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 239 | 2 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 239 | 2 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | -141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 976 | 8 980 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 688 | 8 972 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 712 | 7 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 398 | 57 601 | 11 791 | 423 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 398 | 57 601 | 11 791 | 423 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 394 | 194 478 | 78 948 | 265 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 780 | 152 537 | 68 780 | 152 537 |
6T | Sur comptes clients | 77 394 | 6 078 | 5 949 | 77 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 174 | 158 615 | 74 728 | 230 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 478 | 78 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 619 | |||
UX | Autres créances clients | 518 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 396 | |||
VB | T. V. A. | 158 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 613 | 980 613 | 26 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 627 | 544 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 327 | 33 301 | 42 026 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 129 | 129 | 161 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 490 | 1 491 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 109 | 86 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 617 | 61 617 | ||
VW | T.V.A. | 21 434 | 21 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686 | 19 686 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 436 | 67 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 110 | 34 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 964 | 2 859 938 | 203 026 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 5 393 | 5 393 | 5 393 | |
AP | Constructions | 279 786 | 177 204 | 102 582 | 86 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 649 | 73 325 | 6 324 | 9 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 995 | 172 678 | 80 317 | 89 280 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | 3 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 030 | 423 207 | 226 823 | 222 866 |
BP | En cours de production de services | 15 078 | 15 078 | 16 781 | |
BT | Marchandises | 2 140 787 | 152 537 | 1 988 249 | 2 188 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 647 | 78 647 | 79 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 384 | 77 523 | 529 861 | 591 586 |
BZ | Autres créances | 368 516 | 368 516 | 545 157 | |
CF | Disponibilités | 78 051 | 78 051 | 40 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 713 | 4 713 | 4 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 293 176 | 230 060 | 3 063 116 | 3 466 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 206 | 653 267 | 3 289 939 | 3 689 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 775 | 125 775 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 578 | 12 578 | ||
DG | Autres réserves | 49 030 | 41 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 712 | 7 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 147 888 | 187 383 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 863 | 4 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 863 | 4 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 954 | 546 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 129 | 684 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 223 | 38 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 490 | 1 834 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 846 | 216 236 | ||
EA | Autres dettes | 67 436 | 142 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 110 | 34 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 187 | 3 497 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 939 | 3 689 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 509 936 | 8 509 936 | 7 931 974 | |
FD | Production vendue biens | 300 | 300 | 206 | |
FG | Production vendue services | 969 191 | 969 191 | 859 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 479 427 | 9 479 427 | 8 792 021 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 016 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 320 | 142 365 | ||
FQ | Autres produits | 498 | 3 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 583 260 | 8 939 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 660 532 | 7 136 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 707 | 17 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 | 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 833 | 721 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 055 | 42 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 654 873 | 680 526 | ||
FZ | Charges sociales | 167 198 | 180 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 602 | 53 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 615 | 90 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 863 | 4 220 | ||
GE | Autres charges | 8 718 | 6 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 643 067 | 8 932 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 807 | 7 254 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 477 | 38 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 477 | 38 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 915 | 37 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 915 | 37 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 562 | 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 245 | 7 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 239 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 239 | 2 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 239 | 2 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 239 | 2 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | -141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 976 | 8 980 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 688 | 8 972 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 712 | 7 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 398 | 57 601 | 11 791 | 423 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 398 | 57 601 | 11 791 | 423 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 394 | 194 478 | 78 948 | 265 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 780 | 152 537 | 68 780 | 152 537 |
6T | Sur comptes clients | 77 394 | 6 078 | 5 949 | 77 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 174 | 158 615 | 74 728 | 230 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 478 | 78 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 619 | |||
UX | Autres créances clients | 518 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 396 | |||
VB | T. V. A. | 158 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 613 | 980 613 | 26 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 627 | 544 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 327 | 33 301 | 42 026 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 129 | 129 | 161 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 490 | 1 491 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 109 | 86 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 617 | 61 617 | ||
VW | T.V.A. | 21 434 | 21 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686 | 19 686 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 436 | 67 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 110 | 34 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 964 | 2 859 938 | 203 026 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 5 393 | 5 393 | 5 393 | |
AP | Constructions | 279 786 | 177 204 | 102 582 | 86 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 649 | 73 325 | 6 324 | 9 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 995 | 172 678 | 80 317 | 89 280 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | 3 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 030 | 423 207 | 226 823 | 222 866 |
BP | En cours de production de services | 15 078 | 15 078 | 16 781 | |
BT | Marchandises | 2 140 787 | 152 537 | 1 988 249 | 2 188 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 647 | 78 647 | 79 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 384 | 77 523 | 529 861 | 591 586 |
BZ | Autres créances | 368 516 | 368 516 | 545 157 | |
CF | Disponibilités | 78 051 | 78 051 | 40 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 713 | 4 713 | 4 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 293 176 | 230 060 | 3 063 116 | 3 466 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 206 | 653 267 | 3 289 939 | 3 689 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 775 | 125 775 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 578 | 12 578 | ||
DG | Autres réserves | 49 030 | 41 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 712 | 7 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 147 888 | 187 383 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 863 | 4 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 863 | 4 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 954 | 546 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 129 | 684 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 223 | 38 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 490 | 1 834 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 846 | 216 236 | ||
EA | Autres dettes | 67 436 | 142 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 110 | 34 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 187 | 3 497 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 939 | 3 689 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 509 936 | 8 509 936 | 7 931 974 | |
FD | Production vendue biens | 300 | 300 | 206 | |
FG | Production vendue services | 969 191 | 969 191 | 859 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 479 427 | 9 479 427 | 8 792 021 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 016 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 320 | 142 365 | ||
FQ | Autres produits | 498 | 3 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 583 260 | 8 939 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 660 532 | 7 136 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 707 | 17 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 | 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 833 | 721 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 055 | 42 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 654 873 | 680 526 | ||
FZ | Charges sociales | 167 198 | 180 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 602 | 53 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 615 | 90 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 863 | 4 220 | ||
GE | Autres charges | 8 718 | 6 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 643 067 | 8 932 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 807 | 7 254 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 477 | 38 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 477 | 38 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 915 | 37 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 915 | 37 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 562 | 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 245 | 7 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 239 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 239 | 2 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 239 | 2 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 239 | 2 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | -141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 976 | 8 980 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 688 | 8 972 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 712 | 7 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 398 | 57 601 | 11 791 | 423 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 398 | 57 601 | 11 791 | 423 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 394 | 194 478 | 78 948 | 265 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 780 | 152 537 | 68 780 | 152 537 |
6T | Sur comptes clients | 77 394 | 6 078 | 5 949 | 77 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 174 | 158 615 | 74 728 | 230 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 478 | 78 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 619 | |||
UX | Autres créances clients | 518 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 396 | |||
VB | T. V. A. | 158 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 613 | 980 613 | 26 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 627 | 544 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 327 | 33 301 | 42 026 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 129 | 129 | 161 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 490 | 1 491 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 109 | 86 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 617 | 61 617 | ||
VW | T.V.A. | 21 434 | 21 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686 | 19 686 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 436 | 67 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 110 | 34 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 964 | 2 859 938 | 203 026 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 5 393 | 5 393 | 5 393 | |
AP | Constructions | 279 786 | 177 204 | 102 582 | 86 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 649 | 73 325 | 6 324 | 9 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 995 | 172 678 | 80 317 | 89 280 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | 3 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 030 | 423 207 | 226 823 | 222 866 |
BP | En cours de production de services | 15 078 | 15 078 | 16 781 | |
BT | Marchandises | 2 140 787 | 152 537 | 1 988 249 | 2 188 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 647 | 78 647 | 79 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 384 | 77 523 | 529 861 | 591 586 |
BZ | Autres créances | 368 516 | 368 516 | 545 157 | |
CF | Disponibilités | 78 051 | 78 051 | 40 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 713 | 4 713 | 4 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 293 176 | 230 060 | 3 063 116 | 3 466 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 206 | 653 267 | 3 289 939 | 3 689 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 775 | 125 775 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 578 | 12 578 | ||
DG | Autres réserves | 49 030 | 41 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 712 | 7 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 147 888 | 187 383 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 863 | 4 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 863 | 4 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 954 | 546 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 129 | 684 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 223 | 38 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 490 | 1 834 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 846 | 216 236 | ||
EA | Autres dettes | 67 436 | 142 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 110 | 34 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 187 | 3 497 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 939 | 3 689 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 509 936 | 8 509 936 | 7 931 974 | |
FD | Production vendue biens | 300 | 300 | 206 | |
FG | Production vendue services | 969 191 | 969 191 | 859 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 479 427 | 9 479 427 | 8 792 021 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 016 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 320 | 142 365 | ||
FQ | Autres produits | 498 | 3 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 583 260 | 8 939 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 660 532 | 7 136 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 707 | 17 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 | 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 833 | 721 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 055 | 42 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 654 873 | 680 526 | ||
FZ | Charges sociales | 167 198 | 180 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 602 | 53 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 615 | 90 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 863 | 4 220 | ||
GE | Autres charges | 8 718 | 6 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 643 067 | 8 932 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 807 | 7 254 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 477 | 38 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 477 | 38 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 915 | 37 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 915 | 37 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 562 | 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 245 | 7 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 239 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 239 | 2 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 239 | 2 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 239 | 2 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | -141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 976 | 8 980 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 688 | 8 972 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 712 | 7 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 398 | 57 601 | 11 791 | 423 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 398 | 57 601 | 11 791 | 423 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 394 | 194 478 | 78 948 | 265 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 780 | 152 537 | 68 780 | 152 537 |
6T | Sur comptes clients | 77 394 | 6 078 | 5 949 | 77 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 174 | 158 615 | 74 728 | 230 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 478 | 78 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 619 | |||
UX | Autres créances clients | 518 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 396 | |||
VB | T. V. A. | 158 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 613 | 980 613 | 26 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 627 | 544 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 327 | 33 301 | 42 026 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 129 | 129 | 161 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 490 | 1 491 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 109 | 86 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 617 | 61 617 | ||
VW | T.V.A. | 21 434 | 21 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686 | 19 686 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 436 | 67 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 110 | 34 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 964 | 2 859 938 | 203 026 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 5 393 | 5 393 | 5 393 | |
AP | Constructions | 279 786 | 177 204 | 102 582 | 86 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 649 | 73 325 | 6 324 | 9 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 995 | 172 678 | 80 317 | 89 280 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | 3 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 030 | 423 207 | 226 823 | 222 866 |
BP | En cours de production de services | 15 078 | 15 078 | 16 781 | |
BT | Marchandises | 2 140 787 | 152 537 | 1 988 249 | 2 188 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 647 | 78 647 | 79 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 384 | 77 523 | 529 861 | 591 586 |
BZ | Autres créances | 368 516 | 368 516 | 545 157 | |
CF | Disponibilités | 78 051 | 78 051 | 40 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 713 | 4 713 | 4 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 293 176 | 230 060 | 3 063 116 | 3 466 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 206 | 653 267 | 3 289 939 | 3 689 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 775 | 125 775 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 578 | 12 578 | ||
DG | Autres réserves | 49 030 | 41 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 712 | 7 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 147 888 | 187 383 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 863 | 4 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 863 | 4 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 954 | 546 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 129 | 684 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 223 | 38 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 490 | 1 834 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 846 | 216 236 | ||
EA | Autres dettes | 67 436 | 142 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 110 | 34 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 187 | 3 497 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 939 | 3 689 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 509 936 | 8 509 936 | 7 931 974 | |
FD | Production vendue biens | 300 | 300 | 206 | |
FG | Production vendue services | 969 191 | 969 191 | 859 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 479 427 | 9 479 427 | 8 792 021 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 016 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 320 | 142 365 | ||
FQ | Autres produits | 498 | 3 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 583 260 | 8 939 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 660 532 | 7 136 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 707 | 17 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 | 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 833 | 721 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 055 | 42 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 654 873 | 680 526 | ||
FZ | Charges sociales | 167 198 | 180 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 602 | 53 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 615 | 90 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 863 | 4 220 | ||
GE | Autres charges | 8 718 | 6 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 643 067 | 8 932 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 807 | 7 254 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 477 | 38 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 477 | 38 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 915 | 37 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 915 | 37 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 562 | 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 245 | 7 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 239 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 239 | 2 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 239 | 2 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 239 | 2 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | -141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 976 | 8 980 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 688 | 8 972 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 712 | 7 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 398 | 57 601 | 11 791 | 423 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 398 | 57 601 | 11 791 | 423 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 394 | 194 478 | 78 948 | 265 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 780 | 152 537 | 68 780 | 152 537 |
6T | Sur comptes clients | 77 394 | 6 078 | 5 949 | 77 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 174 | 158 615 | 74 728 | 230 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 478 | 78 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 619 | |||
UX | Autres créances clients | 518 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 396 | |||
VB | T. V. A. | 158 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 613 | 980 613 | 26 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 627 | 544 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 327 | 33 301 | 42 026 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 129 | 129 | 161 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 490 | 1 491 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 109 | 86 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 617 | 61 617 | ||
VW | T.V.A. | 21 434 | 21 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686 | 19 686 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 436 | 67 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 110 | 34 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 964 | 2 859 938 | 203 026 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AN | Terrains | 5 393 | 5 393 | 5 393 | |
AP | Constructions | 279 786 | 177 204 | 102 582 | 86 796 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 649 | 73 325 | 6 324 | 9 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 995 | 172 678 | 80 317 | 89 280 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 157 | 3 157 | 3 157 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 030 | 423 207 | 226 823 | 222 866 |
BP | En cours de production de services | 15 078 | 15 078 | 16 781 | |
BT | Marchandises | 2 140 787 | 152 537 | 1 988 249 | 2 188 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 647 | 78 647 | 79 963 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 607 384 | 77 523 | 529 861 | 591 586 |
BZ | Autres créances | 368 516 | 368 516 | 545 157 | |
CF | Disponibilités | 78 051 | 78 051 | 40 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 713 | 4 713 | 4 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 293 176 | 230 060 | 3 063 116 | 3 466 449 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 206 | 653 267 | 3 289 939 | 3 689 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 775 | 125 775 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 578 | 12 578 | ||
DG | Autres réserves | 49 030 | 41 340 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 712 | 7 690 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 217 | |||
DL | TOTAL (I) | 147 888 | 187 383 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 863 | 4 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 863 | 4 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 954 | 546 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 129 | 684 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 223 | 38 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 490 | 1 834 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 846 | 216 236 | ||
EA | Autres dettes | 67 436 | 142 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 110 | 34 379 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 187 | 3 497 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 939 | 3 689 316 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 509 936 | 8 509 936 | 7 931 974 | |
FD | Production vendue biens | 300 | 300 | 206 | |
FG | Production vendue services | 969 191 | 969 191 | 859 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 479 427 | 9 479 427 | 8 792 021 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 016 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 320 | 142 365 | ||
FQ | Autres produits | 498 | 3 559 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 583 260 | 8 939 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 660 532 | 7 136 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 707 | 17 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 | 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 734 833 | 721 066 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 055 | 42 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 654 873 | 680 526 | ||
FZ | Charges sociales | 167 198 | 180 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 602 | 53 069 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 615 | 90 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 863 | 4 220 | ||
GE | Autres charges | 8 718 | 6 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 643 067 | 8 932 692 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 807 | 7 254 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 477 | 38 084 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 477 | 38 084 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 915 | 37 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 915 | 37 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 562 | 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 245 | 7 831 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 239 | 2 255 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 239 | 2 385 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 239 | 2 255 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 239 | 2 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 000 | -141 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 635 976 | 8 980 414 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 688 | 8 972 724 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 712 | 7 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 398 | 57 601 | 11 791 | 423 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 398 | 57 601 | 11 791 | 423 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 863 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 394 | 194 478 | 78 948 | 265 923 |
6N | Sur stocks et en cours | 68 780 | 152 537 | 68 780 | 152 537 |
6T | Sur comptes clients | 77 394 | 6 078 | 5 949 | 77 523 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 174 | 158 615 | 74 728 | 230 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 478 | 78 948 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 619 | |||
UX | Autres créances clients | 518 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 396 | |||
VB | T. V. A. | 158 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 713 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 613 | 980 613 | 26 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 627 | 544 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 327 | 33 301 | 42 026 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 161 129 | 129 | 161 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 490 | 1 491 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 109 | 86 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 617 | 61 617 | ||
VW | T.V.A. | 21 434 | 21 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686 | 19 686 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 436 | 67 436 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 110 | 34 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 964 | 2 859 938 | 203 026 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673 |