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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 677 | 36 677 | ||
AH | Fonds commercial | 40 856 | 40 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 560 | 150 996 | 38 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 534 | 736 243 | 90 291 | |
CU | Autres participations | 1 838 | 1 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 134 | 19 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 114 600 | 923 916 | 190 683 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 388 | 6 388 | ||
BP | En cours de production de services | 75 162 | 13 429 | 61 733 | |
BT | Marchandises | 1 681 118 | 131 792 | 1 549 325 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 770 | 61 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 954 622 | 54 962 | 899 660 | |
BZ | Autres créances | 202 225 | 202 225 | ||
CF | Disponibilités | 14 905 | 14 905 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 064 | 15 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 011 253 | 200 183 | 2 811 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 853 | 1 124 100 | 3 001 753 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 318 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 266 729 | |||
DH | Report à nouveau | 355 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 315 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 143 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 859 806 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 297 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 141 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 199 431 | 512 712 | 4 712 143 | |
FG | Production vendue services | 2 277 049 | 40 200 | 2 317 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 476 481 | 552 912 | 7 029 393 | |
FM | Production stockée | 6 129 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 517 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 575 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 990 938 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 731 882 | |||
FZ | Charges sociales | 310 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 757 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 650 | |||
GE | Autres charges | 19 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 008 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 640 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 164 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 151 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 315 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 157 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 659 | 19 | 36 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 536 | 50 738 | 20 035 | 887 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 195 | 50 757 | 20 035 | 923 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 013 | 145 222 | 140 013 | 145 222 |
6T | Sur comptes clients | 58 038 | 12 428 | 15 504 | 54 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 650 | 155 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 797 | |||
UX | Autres créances clients | 888 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 468 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VC | Groupe et associés | 95 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -1 006 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 046 | 1 171 911 | 19 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 945 | 53 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 451 | 6 179 | 5 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 934 | 2 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 736 851 | 736 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 864 | 111 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 548 | 107 548 | ||
VW | T.V.A. | 46 113 | 46 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 825 | 28 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 118 | 15 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 650 | 1 109 378 | 5 272 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 677 | 36 677 | ||
AH | Fonds commercial | 40 856 | 40 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 560 | 150 996 | 38 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 534 | 736 243 | 90 291 | |
CU | Autres participations | 1 838 | 1 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 134 | 19 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 114 600 | 923 916 | 190 683 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 388 | 6 388 | ||
BP | En cours de production de services | 75 162 | 13 429 | 61 733 | |
BT | Marchandises | 1 681 118 | 131 792 | 1 549 325 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 770 | 61 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 954 622 | 54 962 | 899 660 | |
BZ | Autres créances | 202 225 | 202 225 | ||
CF | Disponibilités | 14 905 | 14 905 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 064 | 15 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 011 253 | 200 183 | 2 811 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 853 | 1 124 100 | 3 001 753 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 318 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 266 729 | |||
DH | Report à nouveau | 355 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 315 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 143 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 859 806 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 297 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 141 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 199 431 | 512 712 | 4 712 143 | |
FG | Production vendue services | 2 277 049 | 40 200 | 2 317 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 476 481 | 552 912 | 7 029 393 | |
FM | Production stockée | 6 129 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 517 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 575 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 990 938 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 731 882 | |||
FZ | Charges sociales | 310 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 757 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 650 | |||
GE | Autres charges | 19 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 008 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 640 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 164 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 151 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 315 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 157 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 659 | 19 | 36 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 536 | 50 738 | 20 035 | 887 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 195 | 50 757 | 20 035 | 923 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 013 | 145 222 | 140 013 | 145 222 |
6T | Sur comptes clients | 58 038 | 12 428 | 15 504 | 54 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 650 | 155 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 797 | |||
UX | Autres créances clients | 888 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 468 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VC | Groupe et associés | 95 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -1 006 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 046 | 1 171 911 | 19 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 945 | 53 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 451 | 6 179 | 5 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 934 | 2 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 736 851 | 736 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 864 | 111 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 548 | 107 548 | ||
VW | T.V.A. | 46 113 | 46 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 825 | 28 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 118 | 15 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 650 | 1 109 378 | 5 272 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 677 | 36 677 | ||
AH | Fonds commercial | 40 856 | 40 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 560 | 150 996 | 38 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 534 | 736 243 | 90 291 | |
CU | Autres participations | 1 838 | 1 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 134 | 19 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 114 600 | 923 916 | 190 683 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 388 | 6 388 | ||
BP | En cours de production de services | 75 162 | 13 429 | 61 733 | |
BT | Marchandises | 1 681 118 | 131 792 | 1 549 325 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 770 | 61 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 954 622 | 54 962 | 899 660 | |
BZ | Autres créances | 202 225 | 202 225 | ||
CF | Disponibilités | 14 905 | 14 905 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 064 | 15 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 011 253 | 200 183 | 2 811 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 853 | 1 124 100 | 3 001 753 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 318 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 266 729 | |||
DH | Report à nouveau | 355 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 315 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 143 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 859 806 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 297 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 141 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 199 431 | 512 712 | 4 712 143 | |
FG | Production vendue services | 2 277 049 | 40 200 | 2 317 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 476 481 | 552 912 | 7 029 393 | |
FM | Production stockée | 6 129 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 517 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 575 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 990 938 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 731 882 | |||
FZ | Charges sociales | 310 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 757 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 650 | |||
GE | Autres charges | 19 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 008 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 640 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 164 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 151 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 315 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 157 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 659 | 19 | 36 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 536 | 50 738 | 20 035 | 887 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 195 | 50 757 | 20 035 | 923 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 013 | 145 222 | 140 013 | 145 222 |
6T | Sur comptes clients | 58 038 | 12 428 | 15 504 | 54 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 650 | 155 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 797 | |||
UX | Autres créances clients | 888 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 468 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VC | Groupe et associés | 95 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -1 006 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 046 | 1 171 911 | 19 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 945 | 53 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 451 | 6 179 | 5 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 934 | 2 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 736 851 | 736 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 864 | 111 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 548 | 107 548 | ||
VW | T.V.A. | 46 113 | 46 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 825 | 28 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 118 | 15 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 650 | 1 109 378 | 5 272 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 677 | 36 677 | ||
AH | Fonds commercial | 40 856 | 40 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 560 | 150 996 | 38 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 534 | 736 243 | 90 291 | |
CU | Autres participations | 1 838 | 1 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 134 | 19 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 114 600 | 923 916 | 190 683 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 388 | 6 388 | ||
BP | En cours de production de services | 75 162 | 13 429 | 61 733 | |
BT | Marchandises | 1 681 118 | 131 792 | 1 549 325 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 770 | 61 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 954 622 | 54 962 | 899 660 | |
BZ | Autres créances | 202 225 | 202 225 | ||
CF | Disponibilités | 14 905 | 14 905 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 064 | 15 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 011 253 | 200 183 | 2 811 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 853 | 1 124 100 | 3 001 753 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 318 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 266 729 | |||
DH | Report à nouveau | 355 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 315 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 143 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 859 806 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 297 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 141 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 199 431 | 512 712 | 4 712 143 | |
FG | Production vendue services | 2 277 049 | 40 200 | 2 317 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 476 481 | 552 912 | 7 029 393 | |
FM | Production stockée | 6 129 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 517 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 575 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 990 938 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 731 882 | |||
FZ | Charges sociales | 310 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 757 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 650 | |||
GE | Autres charges | 19 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 008 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 640 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 164 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 151 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 315 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 157 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 659 | 19 | 36 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 536 | 50 738 | 20 035 | 887 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 195 | 50 757 | 20 035 | 923 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 013 | 145 222 | 140 013 | 145 222 |
6T | Sur comptes clients | 58 038 | 12 428 | 15 504 | 54 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 650 | 155 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 797 | |||
UX | Autres créances clients | 888 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 468 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VC | Groupe et associés | 95 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -1 006 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 046 | 1 171 911 | 19 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 945 | 53 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 451 | 6 179 | 5 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 934 | 2 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 736 851 | 736 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 864 | 111 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 548 | 107 548 | ||
VW | T.V.A. | 46 113 | 46 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 825 | 28 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 118 | 15 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 650 | 1 109 378 | 5 272 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 677 | 36 677 | ||
AH | Fonds commercial | 40 856 | 40 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 560 | 150 996 | 38 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 534 | 736 243 | 90 291 | |
CU | Autres participations | 1 838 | 1 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 134 | 19 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 114 600 | 923 916 | 190 683 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 388 | 6 388 | ||
BP | En cours de production de services | 75 162 | 13 429 | 61 733 | |
BT | Marchandises | 1 681 118 | 131 792 | 1 549 325 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 770 | 61 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 954 622 | 54 962 | 899 660 | |
BZ | Autres créances | 202 225 | 202 225 | ||
CF | Disponibilités | 14 905 | 14 905 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 064 | 15 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 011 253 | 200 183 | 2 811 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 853 | 1 124 100 | 3 001 753 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 318 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 266 729 | |||
DH | Report à nouveau | 355 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 315 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 143 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 859 806 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 297 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 141 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 199 431 | 512 712 | 4 712 143 | |
FG | Production vendue services | 2 277 049 | 40 200 | 2 317 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 476 481 | 552 912 | 7 029 393 | |
FM | Production stockée | 6 129 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 517 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 575 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 990 938 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 731 882 | |||
FZ | Charges sociales | 310 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 757 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 650 | |||
GE | Autres charges | 19 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 008 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 640 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 164 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 151 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 315 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 157 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 659 | 19 | 36 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 536 | 50 738 | 20 035 | 887 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 195 | 50 757 | 20 035 | 923 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 013 | 145 222 | 140 013 | 145 222 |
6T | Sur comptes clients | 58 038 | 12 428 | 15 504 | 54 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 650 | 155 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 797 | |||
UX | Autres créances clients | 888 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 468 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VC | Groupe et associés | 95 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -1 006 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 046 | 1 171 911 | 19 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 945 | 53 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 451 | 6 179 | 5 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 934 | 2 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 736 851 | 736 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 864 | 111 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 548 | 107 548 | ||
VW | T.V.A. | 46 113 | 46 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 825 | 28 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 118 | 15 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 650 | 1 109 378 | 5 272 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 677 | 36 677 | ||
AH | Fonds commercial | 40 856 | 40 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 560 | 150 996 | 38 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 534 | 736 243 | 90 291 | |
CU | Autres participations | 1 838 | 1 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 134 | 19 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 114 600 | 923 916 | 190 683 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 388 | 6 388 | ||
BP | En cours de production de services | 75 162 | 13 429 | 61 733 | |
BT | Marchandises | 1 681 118 | 131 792 | 1 549 325 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 770 | 61 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 954 622 | 54 962 | 899 660 | |
BZ | Autres créances | 202 225 | 202 225 | ||
CF | Disponibilités | 14 905 | 14 905 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 064 | 15 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 011 253 | 200 183 | 2 811 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 853 | 1 124 100 | 3 001 753 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 318 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 266 729 | |||
DH | Report à nouveau | 355 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 315 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 143 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 859 806 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 297 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 141 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 199 431 | 512 712 | 4 712 143 | |
FG | Production vendue services | 2 277 049 | 40 200 | 2 317 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 476 481 | 552 912 | 7 029 393 | |
FM | Production stockée | 6 129 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 517 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 575 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 990 938 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 731 882 | |||
FZ | Charges sociales | 310 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 757 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 650 | |||
GE | Autres charges | 19 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 008 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 640 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 164 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 151 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 315 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 157 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 659 | 19 | 36 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 536 | 50 738 | 20 035 | 887 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 195 | 50 757 | 20 035 | 923 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 013 | 145 222 | 140 013 | 145 222 |
6T | Sur comptes clients | 58 038 | 12 428 | 15 504 | 54 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 650 | 155 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 797 | |||
UX | Autres créances clients | 888 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 468 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VC | Groupe et associés | 95 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -1 006 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 046 | 1 171 911 | 19 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 945 | 53 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 451 | 6 179 | 5 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 934 | 2 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 736 851 | 736 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 864 | 111 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 548 | 107 548 | ||
VW | T.V.A. | 46 113 | 46 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 825 | 28 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 118 | 15 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 650 | 1 109 378 | 5 272 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 677 | 36 677 | ||
AH | Fonds commercial | 40 856 | 40 856 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 560 | 150 996 | 38 564 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 826 534 | 736 243 | 90 291 | |
CU | Autres participations | 1 838 | 1 838 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 134 | 19 134 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 114 600 | 923 916 | 190 683 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 388 | 6 388 | ||
BP | En cours de production de services | 75 162 | 13 429 | 61 733 | |
BT | Marchandises | 1 681 118 | 131 792 | 1 549 325 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 770 | 61 770 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 954 622 | 54 962 | 899 660 | |
BZ | Autres créances | 202 225 | 202 225 | ||
CF | Disponibilités | 14 905 | 14 905 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 064 | 15 064 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 011 253 | 200 183 | 2 811 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 853 | 1 124 100 | 3 001 753 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 318 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 266 729 | |||
DH | Report à nouveau | 355 701 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 315 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 143 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 859 806 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 397 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 934 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 297 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 351 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 141 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 753 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 378 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 945 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 199 431 | 512 712 | 4 712 143 | |
FG | Production vendue services | 2 277 049 | 40 200 | 2 317 249 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 476 481 | 552 912 | 7 029 393 | |
FM | Production stockée | 6 129 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 205 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 517 | |||
FQ | Autres produits | 331 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 194 575 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 990 938 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 573 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 731 882 | |||
FZ | Charges sociales | 310 604 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 757 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 650 | |||
GE | Autres charges | 19 116 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 008 935 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 640 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 513 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 476 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 164 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 552 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 498 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 232 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 347 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 151 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 315 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 157 814 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 659 | 19 | 36 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 536 | 50 738 | 20 035 | 887 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 195 | 50 757 | 20 035 | 923 916 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 140 013 | 145 222 | 140 013 | 145 222 |
6T | Sur comptes clients | 58 038 | 12 428 | 15 504 | 54 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
7C | TOTAL GENERAL | 198 051 | 157 650 | 155 517 | 200 183 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 650 | 155 517 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 134 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 797 | |||
UX | Autres créances clients | 888 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 468 | |||
VB | T. V. A. | 33 279 | |||
VC | Groupe et associés | 95 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | -1 006 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 046 | 1 171 911 | 19 134 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 945 | 53 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 451 | 6 179 | 5 272 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 934 | 2 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 736 851 | 736 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 864 | 111 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 548 | 107 548 | ||
VW | T.V.A. | 46 113 | 46 113 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 825 | 28 825 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 118 | 15 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 650 | 1 109 378 | 5 272 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364 |