Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 850 | 15 850 | ||
AH | Fonds commercial | 212 652 | 212 652 | ||
AP | Constructions | 28 598 | 28 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 276 | 599 325 | 91 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 044 | 255 409 | 198 635 | |
CU | Autres participations | 53 | 53 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 | 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 402 573 | 899 182 | 503 391 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 963 359 | 36 193 | 927 167 | |
BN | En cours de production de biens | 3 958 | 3 958 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 508 | 58 508 | ||
BT | Marchandises | 218 440 | 218 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 727 741 | 13 396 | 714 346 | |
BZ | Autres créances | 69 358 | 69 358 | ||
CF | Disponibilités | 4 831 | 4 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 568 | 21 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 067 764 | 49 588 | 2 018 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 338 | 948 770 | 2 521 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 968 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 210 | |||
DG | Autres réserves | 17 646 | |||
DH | Report à nouveau | -410 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 657 465 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 834 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 416 | |||
EA | Autres dettes | 401 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 864 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 178 623 | 178 623 | ||
FD | Production vendue biens | 77 710 | 77 710 | ||
FG | Production vendue services | 3 076 103 | 3 091 | 3 079 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 332 436 | 3 091 | 3 335 527 | |
FN | Production immobilisée | 21 340 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 517 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 459 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 658 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 527 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 740 476 | |||
FZ | Charges sociales | 213 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 728 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 | |||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 846 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 599 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 844 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 106 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 570 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 850 | 15 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 643 | 70 728 | 94 039 | 883 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 493 | 70 728 | 94 039 | 899 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 200 | 6 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 629 | 18 436 | 36 192 | |
6T | Sur comptes clients | 13 395 | 13 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 025 | 18 436 | 49 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 225 | 24 636 | 49 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 019 | |||
UX | Autres créances clients | 711 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 5 482 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 569 | |||
VC | Groupe et associés | 33 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 767 | 818 666 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 349 | 13 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 485 | 35 410 | 38 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 819 | 380 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 087 | 123 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 474 | 80 474 | ||
VW | T.V.A. | 44 629 | 44 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 224 | 30 224 | ||
VI | Groupe et associés | 716 758 | 716 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 275 | 401 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 102 | 1 826 028 | 38 074 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 850 | 15 850 | ||
AH | Fonds commercial | 212 652 | 212 652 | ||
AP | Constructions | 28 598 | 28 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 276 | 599 325 | 91 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 044 | 255 409 | 198 635 | |
CU | Autres participations | 53 | 53 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 | 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 402 573 | 899 182 | 503 391 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 963 359 | 36 193 | 927 167 | |
BN | En cours de production de biens | 3 958 | 3 958 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 508 | 58 508 | ||
BT | Marchandises | 218 440 | 218 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 727 741 | 13 396 | 714 346 | |
BZ | Autres créances | 69 358 | 69 358 | ||
CF | Disponibilités | 4 831 | 4 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 568 | 21 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 067 764 | 49 588 | 2 018 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 338 | 948 770 | 2 521 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 968 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 210 | |||
DG | Autres réserves | 17 646 | |||
DH | Report à nouveau | -410 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 657 465 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 834 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 416 | |||
EA | Autres dettes | 401 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 864 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 178 623 | 178 623 | ||
FD | Production vendue biens | 77 710 | 77 710 | ||
FG | Production vendue services | 3 076 103 | 3 091 | 3 079 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 332 436 | 3 091 | 3 335 527 | |
FN | Production immobilisée | 21 340 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 517 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 459 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 658 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 527 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 740 476 | |||
FZ | Charges sociales | 213 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 728 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 | |||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 846 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 599 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 844 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 106 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 570 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 850 | 15 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 643 | 70 728 | 94 039 | 883 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 493 | 70 728 | 94 039 | 899 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 200 | 6 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 629 | 18 436 | 36 192 | |
6T | Sur comptes clients | 13 395 | 13 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 025 | 18 436 | 49 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 225 | 24 636 | 49 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 019 | |||
UX | Autres créances clients | 711 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 5 482 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 569 | |||
VC | Groupe et associés | 33 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 767 | 818 666 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 349 | 13 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 485 | 35 410 | 38 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 819 | 380 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 087 | 123 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 474 | 80 474 | ||
VW | T.V.A. | 44 629 | 44 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 224 | 30 224 | ||
VI | Groupe et associés | 716 758 | 716 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 275 | 401 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 102 | 1 826 028 | 38 074 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 850 | 15 850 | ||
AH | Fonds commercial | 212 652 | 212 652 | ||
AP | Constructions | 28 598 | 28 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 276 | 599 325 | 91 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 044 | 255 409 | 198 635 | |
CU | Autres participations | 53 | 53 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 | 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 402 573 | 899 182 | 503 391 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 963 359 | 36 193 | 927 167 | |
BN | En cours de production de biens | 3 958 | 3 958 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 508 | 58 508 | ||
BT | Marchandises | 218 440 | 218 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 727 741 | 13 396 | 714 346 | |
BZ | Autres créances | 69 358 | 69 358 | ||
CF | Disponibilités | 4 831 | 4 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 568 | 21 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 067 764 | 49 588 | 2 018 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 338 | 948 770 | 2 521 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 968 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 210 | |||
DG | Autres réserves | 17 646 | |||
DH | Report à nouveau | -410 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 657 465 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 834 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 416 | |||
EA | Autres dettes | 401 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 864 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 178 623 | 178 623 | ||
FD | Production vendue biens | 77 710 | 77 710 | ||
FG | Production vendue services | 3 076 103 | 3 091 | 3 079 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 332 436 | 3 091 | 3 335 527 | |
FN | Production immobilisée | 21 340 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 517 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 459 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 658 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 527 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 740 476 | |||
FZ | Charges sociales | 213 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 728 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 | |||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 846 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 599 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 844 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 106 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 570 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 850 | 15 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 643 | 70 728 | 94 039 | 883 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 493 | 70 728 | 94 039 | 899 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 200 | 6 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 629 | 18 436 | 36 192 | |
6T | Sur comptes clients | 13 395 | 13 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 025 | 18 436 | 49 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 225 | 24 636 | 49 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 019 | |||
UX | Autres créances clients | 711 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 5 482 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 569 | |||
VC | Groupe et associés | 33 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 767 | 818 666 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 349 | 13 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 485 | 35 410 | 38 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 819 | 380 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 087 | 123 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 474 | 80 474 | ||
VW | T.V.A. | 44 629 | 44 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 224 | 30 224 | ||
VI | Groupe et associés | 716 758 | 716 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 275 | 401 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 102 | 1 826 028 | 38 074 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 850 | 15 850 | ||
AH | Fonds commercial | 212 652 | 212 652 | ||
AP | Constructions | 28 598 | 28 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 276 | 599 325 | 91 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 044 | 255 409 | 198 635 | |
CU | Autres participations | 53 | 53 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 | 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 402 573 | 899 182 | 503 391 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 963 359 | 36 193 | 927 167 | |
BN | En cours de production de biens | 3 958 | 3 958 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 508 | 58 508 | ||
BT | Marchandises | 218 440 | 218 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 727 741 | 13 396 | 714 346 | |
BZ | Autres créances | 69 358 | 69 358 | ||
CF | Disponibilités | 4 831 | 4 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 568 | 21 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 067 764 | 49 588 | 2 018 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 338 | 948 770 | 2 521 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 968 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 210 | |||
DG | Autres réserves | 17 646 | |||
DH | Report à nouveau | -410 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 657 465 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 834 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 416 | |||
EA | Autres dettes | 401 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 864 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 178 623 | 178 623 | ||
FD | Production vendue biens | 77 710 | 77 710 | ||
FG | Production vendue services | 3 076 103 | 3 091 | 3 079 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 332 436 | 3 091 | 3 335 527 | |
FN | Production immobilisée | 21 340 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 517 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 459 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 658 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 527 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 740 476 | |||
FZ | Charges sociales | 213 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 728 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 | |||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 846 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 599 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 844 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 106 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 570 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 850 | 15 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 643 | 70 728 | 94 039 | 883 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 493 | 70 728 | 94 039 | 899 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 200 | 6 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 629 | 18 436 | 36 192 | |
6T | Sur comptes clients | 13 395 | 13 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 025 | 18 436 | 49 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 225 | 24 636 | 49 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 019 | |||
UX | Autres créances clients | 711 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 5 482 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 569 | |||
VC | Groupe et associés | 33 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 767 | 818 666 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 349 | 13 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 485 | 35 410 | 38 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 819 | 380 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 087 | 123 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 474 | 80 474 | ||
VW | T.V.A. | 44 629 | 44 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 224 | 30 224 | ||
VI | Groupe et associés | 716 758 | 716 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 275 | 401 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 102 | 1 826 028 | 38 074 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 850 | 15 850 | ||
AH | Fonds commercial | 212 652 | 212 652 | ||
AP | Constructions | 28 598 | 28 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 276 | 599 325 | 91 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 044 | 255 409 | 198 635 | |
CU | Autres participations | 53 | 53 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 | 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 402 573 | 899 182 | 503 391 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 963 359 | 36 193 | 927 167 | |
BN | En cours de production de biens | 3 958 | 3 958 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 508 | 58 508 | ||
BT | Marchandises | 218 440 | 218 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 727 741 | 13 396 | 714 346 | |
BZ | Autres créances | 69 358 | 69 358 | ||
CF | Disponibilités | 4 831 | 4 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 568 | 21 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 067 764 | 49 588 | 2 018 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 338 | 948 770 | 2 521 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 968 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 210 | |||
DG | Autres réserves | 17 646 | |||
DH | Report à nouveau | -410 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 657 465 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 834 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 416 | |||
EA | Autres dettes | 401 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 864 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 178 623 | 178 623 | ||
FD | Production vendue biens | 77 710 | 77 710 | ||
FG | Production vendue services | 3 076 103 | 3 091 | 3 079 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 332 436 | 3 091 | 3 335 527 | |
FN | Production immobilisée | 21 340 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 517 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 459 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 658 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 527 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 740 476 | |||
FZ | Charges sociales | 213 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 728 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 | |||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 846 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 599 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 844 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 106 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 570 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 850 | 15 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 643 | 70 728 | 94 039 | 883 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 493 | 70 728 | 94 039 | 899 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 200 | 6 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 629 | 18 436 | 36 192 | |
6T | Sur comptes clients | 13 395 | 13 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 025 | 18 436 | 49 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 225 | 24 636 | 49 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 019 | |||
UX | Autres créances clients | 711 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 5 482 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 569 | |||
VC | Groupe et associés | 33 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 767 | 818 666 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 349 | 13 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 485 | 35 410 | 38 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 819 | 380 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 087 | 123 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 474 | 80 474 | ||
VW | T.V.A. | 44 629 | 44 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 224 | 30 224 | ||
VI | Groupe et associés | 716 758 | 716 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 275 | 401 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 102 | 1 826 028 | 38 074 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 850 | 15 850 | ||
AH | Fonds commercial | 212 652 | 212 652 | ||
AP | Constructions | 28 598 | 28 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 276 | 599 325 | 91 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 044 | 255 409 | 198 635 | |
CU | Autres participations | 53 | 53 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 | 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 402 573 | 899 182 | 503 391 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 963 359 | 36 193 | 927 167 | |
BN | En cours de production de biens | 3 958 | 3 958 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 508 | 58 508 | ||
BT | Marchandises | 218 440 | 218 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 727 741 | 13 396 | 714 346 | |
BZ | Autres créances | 69 358 | 69 358 | ||
CF | Disponibilités | 4 831 | 4 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 568 | 21 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 067 764 | 49 588 | 2 018 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 338 | 948 770 | 2 521 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 968 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 210 | |||
DG | Autres réserves | 17 646 | |||
DH | Report à nouveau | -410 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 657 465 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 834 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 416 | |||
EA | Autres dettes | 401 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 864 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 178 623 | 178 623 | ||
FD | Production vendue biens | 77 710 | 77 710 | ||
FG | Production vendue services | 3 076 103 | 3 091 | 3 079 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 332 436 | 3 091 | 3 335 527 | |
FN | Production immobilisée | 21 340 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 517 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 459 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 658 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 527 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 740 476 | |||
FZ | Charges sociales | 213 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 728 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 | |||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 846 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 599 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 844 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 106 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 570 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 850 | 15 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 643 | 70 728 | 94 039 | 883 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 493 | 70 728 | 94 039 | 899 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 200 | 6 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 629 | 18 436 | 36 192 | |
6T | Sur comptes clients | 13 395 | 13 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 025 | 18 436 | 49 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 225 | 24 636 | 49 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 019 | |||
UX | Autres créances clients | 711 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 5 482 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 569 | |||
VC | Groupe et associés | 33 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 767 | 818 666 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 349 | 13 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 485 | 35 410 | 38 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 819 | 380 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 087 | 123 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 474 | 80 474 | ||
VW | T.V.A. | 44 629 | 44 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 224 | 30 224 | ||
VI | Groupe et associés | 716 758 | 716 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 275 | 401 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 102 | 1 826 028 | 38 074 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 850 | 15 850 | ||
AH | Fonds commercial | 212 652 | 212 652 | ||
AP | Constructions | 28 598 | 28 598 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 276 | 599 325 | 91 952 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 044 | 255 409 | 198 635 | |
CU | Autres participations | 53 | 53 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 101 | 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 402 573 | 899 182 | 503 391 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 963 359 | 36 193 | 927 167 | |
BN | En cours de production de biens | 3 958 | 3 958 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 508 | 58 508 | ||
BT | Marchandises | 218 440 | 218 440 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 727 741 | 13 396 | 714 346 | |
BZ | Autres créances | 69 358 | 69 358 | ||
CF | Disponibilités | 4 831 | 4 831 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 568 | 21 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 067 764 | 49 588 | 2 018 176 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 338 | 948 770 | 2 521 567 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 968 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 210 | |||
DG | Autres réserves | 17 646 | |||
DH | Report à nouveau | -410 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 657 465 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 834 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 758 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 819 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 416 | |||
EA | Autres dettes | 401 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 864 103 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 567 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 028 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 178 623 | 178 623 | ||
FD | Production vendue biens | 77 710 | 77 710 | ||
FG | Production vendue services | 3 076 103 | 3 091 | 3 079 194 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 332 436 | 3 091 | 3 335 527 | |
FN | Production immobilisée | 21 340 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 37 287 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 517 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 714 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 323 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 459 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 565 658 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 527 787 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 369 | |||
FY | Salaires et traitements | 740 476 | |||
FZ | Charges sociales | 213 948 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 728 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 279 045 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 | |||
GN | Différences positives de change | 563 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 846 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 599 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 673 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 996 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 490 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 044 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 844 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 045 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 580 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 106 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 570 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 080 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 850 | 15 850 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 643 | 70 728 | 94 039 | 883 332 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 493 | 70 728 | 94 039 | 899 182 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 200 | 6 200 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 54 629 | 18 436 | 36 192 | |
6T | Sur comptes clients | 13 395 | 13 395 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 025 | 18 436 | 49 588 | |
7C | TOTAL GENERAL | 74 225 | 24 636 | 49 588 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 436 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 019 | |||
UX | Autres créances clients | 711 721 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 5 482 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 569 | |||
VC | Groupe et associés | 33 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 767 | 818 666 | 100 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 349 | 13 349 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 485 | 35 410 | 38 074 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 819 | 380 819 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 087 | 123 087 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 474 | 80 474 | ||
VW | T.V.A. | 44 629 | 44 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 224 | 30 224 | ||
VI | Groupe et associés | 716 758 | 716 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 275 | 401 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 102 | 1 826 028 | 38 074 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 537 |