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d'Aix-les-Bains

GAILLARD INVESTISSEMENT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 11/09/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81362234700017 / Siren : 813622347 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 84 813622347

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
GAILLARD INVESTISSEMENT

Adresse :
Rue DES FRERES LUMIERE
15000 AURILLAC

Informations de l'unité légale :

Date de création : 11/09/2015

Dénomination : GAILLARD INVESTISSEMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

30/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1078
NOJO : 150100000575450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Aurillac 813 622 347
Dénomination : GAILLARD INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

11/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1005
NOJO : 150100000520480
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Aurillac 813 622 347
Dénomination : GAILLARD INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

30/10/2022 : Modifications générales

Annonce N°299
NOJO : 015010000052045
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Aurillac 813 622 347
Dénomination : GAILLARD INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire DAUGE FIDELIANCE Sté par actions simplifiée.
GILLETTE Pascal nom d'usage : GILLETTE n'est plus commissaire aux comptes suppléant

25/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1257
NOJO : 150100000464910
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Aurillac 813 622 347
Dénomination : GAILLARD INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

07/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°988
NOJO : 150100000423330
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Aurillac 813 622 347
Dénomination : GAILLARD INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

05/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°507
NOJO : 150100000370080
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Aurillac 813 622 347
Dénomination : GAILLARD INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

21/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°921
NOJO : 150100000316100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Aurillac 813 622 347
Dénomination : GAILLARD INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

01/10/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°157
NOJO : BXA15266001040F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC (15)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 11/09/2015

Numéro d'identification : RCS Aurillac 813 622 347
Dénomination : GAILLARD INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : RIOU Sébastien Frédéric Dominique nom d'usage : RIOU.
Commissaire aux comptes titulaire : SA à conseil d'administration CABINET DAUGE ET ASSOCIES.
Commissaire aux comptes suppléant : GILLETTE Pascal nom d'usage : GILLETTE.

Montant du capital : 450000.00 EUR

Représentants légaux :

18/09/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2015B00181
Type : Personne Physique

Nom : RIOU Sébastien Frédéric Dominique
Né le 16/08/1976 à Sète (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
3 Rue Marie Maurel
15000 Aurillac
France

18/09/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2015B00181
Type : Personne Morale

Nom : CABINET DAUGE ET ASSOCIES
Siren : 302316674
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
38 Rue Saint Ferdinand
75017 Paris
France

18/09/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2015B00181
Type : Personne Physique

Nom : GILLETTE Pascal
Né le 07/04/1959 à Casablanca (Maroc)
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
38 Rue Saint Ferdinand
75017 Paris
France

Dépôts des actes :

11/09/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2015B00181
Dépôt : N°001445 déposé le 18/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

11/09/2015 : Liste des souscripteurs

Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2015B00181
Dépôt : N°001445 déposé le 18/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

11/09/2015 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2015B00181
Dépôt : N°001445 déposé le 18/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

18/09/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2015B00181
Type : Siège

Adresse :
Rue des Frères Lumière
15000 Aurillac
France

18/09/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Aurillac (1501)
Numéro de gestion : 2015B00181
Type : Etablissement principal

Adresse :
Rue des Frères Lumière
15000 Aurillac
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 11/09/2015
Activité : La prise de tous intérêts et participations par achat, souscription, apport, fusion ou autrement de toutes valeurs mobilières et droits sociaux, la gestion de ces participations et l'animation des filiales, l'acquisition de tous droits ou biens immobiliers, la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement, l'aliénation de son patrimoine immobilier, par vente, échange ou apport en société, l'activite de conseils et fomation aux entreprises.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

18/09/2015 : GAILLARD INVESTISSEMENT

Greffe : Aurillac (1501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de tous intérêts et participations par achat, souscription, apport, fusion ou autrement de toutes valeurs mobilières et droits sociaux, la gestion de ces participations et l'animation des filiales, l'acquisition de tous droits ou biens immobiliers, la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement, l'aliénation de son patrimoine immobilier, par vente, échange ou apport en société, l'activite de conseils et fomation aux entreprises.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 18/09/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 18/09/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 450000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : AURILLAC (1501)
Numéro de dépôt : B2022/002734 du 26/10/2022
Numéro de gestion : 2015B00181
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 697 879		1 697 879	1 328 879
BB	Créances rattachées à des participations				37 618
BH	Autres immobilisations financières	23 040		23 040	22 817
BJ	TOTAL (I)	1 720 919		1 720 919	1 389 315
BX	Clients et comptes rattachés	46 294		46 294	18 162
BZ	Autres créances	173 553		173 553	4 744
CF	Disponibilités	676		676	14 020
CH	Charges constatées d’avance	1 800		1 800	7 130
CJ	TOTAL (II)	222 323		222 323	44 057
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 943 243		1 943 243	1 433 372
CP	Parts à moins d’un an	23 040
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	450 000	450 000
DD	Réserve légale (1)	7 777
DH	Report à nouveau	7 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 643	30 277
DK	Provisions réglementées	16 006	9 074
DL	TOTAL (I)	534 927	489 352
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	782 296	814 253
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	565 194	75 284
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		15 474
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 093	15 815
DY	Dettes fiscales et sociales	21 759	20 906
EA	Autres dettes	1 972	2 284
EC	TOTAL (IV)	1 408 316	944 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 943 243	1 433 372
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535 537	171 619
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	210 808		210 808	205 757
FJ	Chiffres d’affaires nets	210 808		210 808	205 757
FR	Total des produits d’exploitation (I)			210 808	205 757
FW	Autres achats et charges externes			124 943	123 890
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 190	1 486
FY	Salaires et traitements			80 136	86 818
FZ	Charges sociales			30 725	33 231
GE	Autres charges			9 496	7 931
GF	Total des charges d’exploitation (II)			250 492	253 358
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 683	-47 600
GJ	Produits financiers de participations			98 252	98 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				18
GP	Total des produits financiers (V)			98 252	98 018
GR	Intérêts et charges assimilées			19 286	11 065
GU	Total des charges financières (VI)			19 286	11 065
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78 966	86 953
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 282	39 352
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	202
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	202
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 133	9 074
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 133	9 074
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 931	-9 074
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-21 293
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309 262	303 775
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255 619	273 498
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 643	30 277

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AURILLAC (1501)
Numéro de dépôt : B2021/002651 du 25/10/2021
Numéro de gestion : 2015B00181
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 697 879		1 697 879	1 328 879
BB	Créances rattachées à des participations				37 618
BH	Autres immobilisations financières	23 040		23 040	22 817
BJ	TOTAL (I)	1 720 919		1 720 919	1 389 315
BX	Clients et comptes rattachés	46 294		46 294	18 162
BZ	Autres créances	173 553		173 553	4 744
CF	Disponibilités	676		676	14 020
CH	Charges constatées d’avance	1 800		1 800	7 130
CJ	TOTAL (II)	222 323		222 323	44 057
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 943 243		1 943 243	1 433 372
CP	Parts à moins d’un an	23 040
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	450 000	450 000
DD	Réserve légale (1)	7 777
DH	Report à nouveau	7 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 643	30 277
DK	Provisions réglementées	16 006	9 074
DL	TOTAL (I)	534 927	489 352
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	782 296	814 253
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	565 194	75 284
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		15 474
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 093	15 815
DY	Dettes fiscales et sociales	21 759	20 906
EA	Autres dettes	1 972	2 284
EC	TOTAL (IV)	1 408 316	944 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 943 243	1 433 372
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535 537	171 619
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	210 808		210 808	205 757
FJ	Chiffres d’affaires nets	210 808		210 808	205 757
FR	Total des produits d’exploitation (I)			210 808	205 757
FW	Autres achats et charges externes			124 943	123 890
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 190	1 486
FY	Salaires et traitements			80 136	86 818
FZ	Charges sociales			30 725	33 231
GE	Autres charges			9 496	7 931
GF	Total des charges d’exploitation (II)			250 492	253 358
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 683	-47 600
GJ	Produits financiers de participations			98 252	98 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				18
GP	Total des produits financiers (V)			98 252	98 018
GR	Intérêts et charges assimilées			19 286	11 065
GU	Total des charges financières (VI)			19 286	11 065
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78 966	86 953
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 282	39 352
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	202
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	202
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 133	9 074
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 133	9 074
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 931	-9 074
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-21 293
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309 262	303 775
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255 619	273 498
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 643	30 277

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AURILLAC (1501)
Numéro de dépôt : B2021/000051 du 18/01/2021
Numéro de gestion : 2015B00181
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 697 879		1 697 879	1 328 879
BB	Créances rattachées à des participations				37 618
BH	Autres immobilisations financières	23 040		23 040	22 817
BJ	TOTAL (I)	1 720 919		1 720 919	1 389 315
BX	Clients et comptes rattachés	46 294		46 294	18 162
BZ	Autres créances	173 553		173 553	4 744
CF	Disponibilités	676		676	14 020
CH	Charges constatées d’avance	1 800		1 800	7 130
CJ	TOTAL (II)	222 323		222 323	44 057
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 943 243		1 943 243	1 433 372
CP	Parts à moins d’un an	23 040
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	450 000	450 000
DD	Réserve légale (1)	7 777
DH	Report à nouveau	7 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 643	30 277
DK	Provisions réglementées	16 006	9 074
DL	TOTAL (I)	534 927	489 352
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	782 296	814 253
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	565 194	75 284
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		15 474
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 093	15 815
DY	Dettes fiscales et sociales	21 759	20 906
EA	Autres dettes	1 972	2 284
EC	TOTAL (IV)	1 408 316	944 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 943 243	1 433 372
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535 537	171 619
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	210 808		210 808	205 757
FJ	Chiffres d’affaires nets	210 808		210 808	205 757
FR	Total des produits d’exploitation (I)			210 808	205 757
FW	Autres achats et charges externes			124 943	123 890
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 190	1 486
FY	Salaires et traitements			80 136	86 818
FZ	Charges sociales			30 725	33 231
GE	Autres charges			9 496	7 931
GF	Total des charges d’exploitation (II)			250 492	253 358
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 683	-47 600
GJ	Produits financiers de participations			98 252	98 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				18
GP	Total des produits financiers (V)			98 252	98 018
GR	Intérêts et charges assimilées			19 286	11 065
GU	Total des charges financières (VI)			19 286	11 065
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78 966	86 953
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 282	39 352
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	202
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	202
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 133	9 074
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 133	9 074
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 931	-9 074
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-21 293
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309 262	303 775
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255 619	273 498
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 643	30 277

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AURILLAC (1501)
Numéro de dépôt : B2019/002469 du 19/11/2019
Numéro de gestion : 2015B00181
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 697 879		1 697 879	1 328 879
BB	Créances rattachées à des participations				37 618
BH	Autres immobilisations financières	23 040		23 040	22 817
BJ	TOTAL (I)	1 720 919		1 720 919	1 389 315
BX	Clients et comptes rattachés	46 294		46 294	18 162
BZ	Autres créances	173 553		173 553	4 744
CF	Disponibilités	676		676	14 020
CH	Charges constatées d’avance	1 800		1 800	7 130
CJ	TOTAL (II)	222 323		222 323	44 057
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 943 243		1 943 243	1 433 372
CP	Parts à moins d’un an	23 040
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	450 000	450 000
DD	Réserve légale (1)	7 777
DH	Report à nouveau	7 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 643	30 277
DK	Provisions réglementées	16 006	9 074
DL	TOTAL (I)	534 927	489 352
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	782 296	814 253
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	565 194	75 284
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		15 474
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 093	15 815
DY	Dettes fiscales et sociales	21 759	20 906
EA	Autres dettes	1 972	2 284
EC	TOTAL (IV)	1 408 316	944 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 943 243	1 433 372
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535 537	171 619
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	210 808		210 808	205 757
FJ	Chiffres d’affaires nets	210 808		210 808	205 757
FR	Total des produits d’exploitation (I)			210 808	205 757
FW	Autres achats et charges externes			124 943	123 890
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 190	1 486
FY	Salaires et traitements			80 136	86 818
FZ	Charges sociales			30 725	33 231
GE	Autres charges			9 496	7 931
GF	Total des charges d’exploitation (II)			250 492	253 358
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 683	-47 600
GJ	Produits financiers de participations			98 252	98 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				18
GP	Total des produits financiers (V)			98 252	98 018
GR	Intérêts et charges assimilées			19 286	11 065
GU	Total des charges financières (VI)			19 286	11 065
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78 966	86 953
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 282	39 352
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	202
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	202
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 133	9 074
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 133	9 074
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 931	-9 074
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-21 293
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309 262	303 775
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255 619	273 498
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 643	30 277

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : AURILLAC (1501)
Numéro de dépôt : B2018/001970 du 27/09/2018
Numéro de gestion : 2015B00181
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 697 879		1 697 879	1 328 879
BB	Créances rattachées à des participations				37 618
BH	Autres immobilisations financières	23 040		23 040	22 817
BJ	TOTAL (I)	1 720 919		1 720 919	1 389 315
BX	Clients et comptes rattachés	46 294		46 294	18 162
BZ	Autres créances	173 553		173 553	4 744
CF	Disponibilités	676		676	14 020
CH	Charges constatées d’avance	1 800		1 800	7 130
CJ	TOTAL (II)	222 323		222 323	44 057
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 943 243		1 943 243	1 433 372
CP	Parts à moins d’un an	23 040
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	450 000	450 000
DD	Réserve légale (1)	7 777
DH	Report à nouveau	7 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53 643	30 277
DK	Provisions réglementées	16 006	9 074
DL	TOTAL (I)	534 927	489 352
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	782 296	814 253
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	565 194	75 284
DW	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		15 474
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 093	15 815
DY	Dettes fiscales et sociales	21 759	20 906
EA	Autres dettes	1 972	2 284
EC	TOTAL (IV)	1 408 316	944 020
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 943 243	1 433 372
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535 537	171 619
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	210 808		210 808	205 757
FJ	Chiffres d’affaires nets	210 808		210 808	205 757
FR	Total des produits d’exploitation (I)			210 808	205 757
FW	Autres achats et charges externes			124 943	123 890
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 190	1 486
FY	Salaires et traitements			80 136	86 818
FZ	Charges sociales			30 725	33 231
GE	Autres charges			9 496	7 931
GF	Total des charges d’exploitation (II)			250 492	253 358
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39 683	-47 600
GJ	Produits financiers de participations			98 252	98 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				18
GP	Total des produits financiers (V)			98 252	98 018
GR	Intérêts et charges assimilées			19 286	11 065
GU	Total des charges financières (VI)			19 286	11 065
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78 966	86 953
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39 282	39 352
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	202
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	202
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7 133	9 074
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	7 133	9 074
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6 931	-9 074
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-21 293
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	309 262	303 775
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255 619	273 498
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	53 643	30 277

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