Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 705 | 2 171 | 3 534 | |
AN | Terrains | 11 775 | 11 775 | ||
AP | Constructions | 363 415 | 107 133 | 256 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620 | 144 870 | 141 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 573 | 156 827 | 42 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 461 | 1 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 868 549 | 411 002 | 457 547 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 762 | 114 762 | ||
BT | Marchandises | 8 960 | 8 960 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 528 | 7 528 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 147 | 2 776 | 228 371 | |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 667 | 32 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 459 232 | 2 776 | 456 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 781 | 413 778 | 914 003 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 121 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 260 999 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 289 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 471 | |||
EA | Autres dettes | 4 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 653 004 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 914 003 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 384 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 717 | 570 717 | ||
FG | Production vendue services | 711 515 | 1 095 | 712 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 232 | 1 095 | 1 283 327 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 250 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 608 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 097 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 652 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 017 | |||
FZ | Charges sociales | 85 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 147 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 304 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 143 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 519 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 586 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 847 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 664 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 | 1 787 | 2 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 470 | 57 360 | 408 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 855 | 59 147 | 411 002 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 776 | 2 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 | 2 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 776 | 2 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 228 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 928 | |||
VB | T. V. A. | 16 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 442 | 327 982 | 1 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 289 | 50 695 | 83 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 276 | 32 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 821 | 258 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 820 | 34 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 632 | 63 632 | ||
VW | T.V.A. | 64 756 | 64 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 593 | 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528 | 4 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 977 | 510 384 | 83 593 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 705 | 2 171 | 3 534 | |
AN | Terrains | 11 775 | 11 775 | ||
AP | Constructions | 363 415 | 107 133 | 256 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620 | 144 870 | 141 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 573 | 156 827 | 42 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 461 | 1 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 868 549 | 411 002 | 457 547 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 762 | 114 762 | ||
BT | Marchandises | 8 960 | 8 960 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 528 | 7 528 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 147 | 2 776 | 228 371 | |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 667 | 32 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 459 232 | 2 776 | 456 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 781 | 413 778 | 914 003 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 121 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 260 999 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 289 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 471 | |||
EA | Autres dettes | 4 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 653 004 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 914 003 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 384 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 717 | 570 717 | ||
FG | Production vendue services | 711 515 | 1 095 | 712 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 232 | 1 095 | 1 283 327 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 250 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 608 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 097 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 652 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 017 | |||
FZ | Charges sociales | 85 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 147 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 304 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 143 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 519 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 586 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 847 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 664 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 | 1 787 | 2 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 470 | 57 360 | 408 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 855 | 59 147 | 411 002 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 776 | 2 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 | 2 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 776 | 2 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 228 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 928 | |||
VB | T. V. A. | 16 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 442 | 327 982 | 1 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 289 | 50 695 | 83 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 276 | 32 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 821 | 258 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 820 | 34 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 632 | 63 632 | ||
VW | T.V.A. | 64 756 | 64 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 593 | 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528 | 4 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 977 | 510 384 | 83 593 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 705 | 2 171 | 3 534 | |
AN | Terrains | 11 775 | 11 775 | ||
AP | Constructions | 363 415 | 107 133 | 256 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620 | 144 870 | 141 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 573 | 156 827 | 42 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 461 | 1 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 868 549 | 411 002 | 457 547 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 762 | 114 762 | ||
BT | Marchandises | 8 960 | 8 960 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 528 | 7 528 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 147 | 2 776 | 228 371 | |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 667 | 32 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 459 232 | 2 776 | 456 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 781 | 413 778 | 914 003 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 121 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 260 999 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 289 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 471 | |||
EA | Autres dettes | 4 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 653 004 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 914 003 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 384 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 717 | 570 717 | ||
FG | Production vendue services | 711 515 | 1 095 | 712 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 232 | 1 095 | 1 283 327 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 250 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 608 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 097 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 652 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 017 | |||
FZ | Charges sociales | 85 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 147 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 304 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 143 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 519 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 586 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 847 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 664 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 | 1 787 | 2 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 470 | 57 360 | 408 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 855 | 59 147 | 411 002 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 776 | 2 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 | 2 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 776 | 2 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 228 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 928 | |||
VB | T. V. A. | 16 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 442 | 327 982 | 1 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 289 | 50 695 | 83 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 276 | 32 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 821 | 258 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 820 | 34 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 632 | 63 632 | ||
VW | T.V.A. | 64 756 | 64 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 593 | 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528 | 4 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 977 | 510 384 | 83 593 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 705 | 2 171 | 3 534 | |
AN | Terrains | 11 775 | 11 775 | ||
AP | Constructions | 363 415 | 107 133 | 256 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620 | 144 870 | 141 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 573 | 156 827 | 42 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 461 | 1 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 868 549 | 411 002 | 457 547 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 762 | 114 762 | ||
BT | Marchandises | 8 960 | 8 960 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 528 | 7 528 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 147 | 2 776 | 228 371 | |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 667 | 32 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 459 232 | 2 776 | 456 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 781 | 413 778 | 914 003 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 121 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 260 999 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 289 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 471 | |||
EA | Autres dettes | 4 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 653 004 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 914 003 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 384 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 717 | 570 717 | ||
FG | Production vendue services | 711 515 | 1 095 | 712 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 232 | 1 095 | 1 283 327 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 250 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 608 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 097 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 652 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 017 | |||
FZ | Charges sociales | 85 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 147 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 304 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 143 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 519 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 586 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 847 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 664 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 | 1 787 | 2 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 470 | 57 360 | 408 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 855 | 59 147 | 411 002 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 776 | 2 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 | 2 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 776 | 2 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 228 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 928 | |||
VB | T. V. A. | 16 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 442 | 327 982 | 1 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 289 | 50 695 | 83 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 276 | 32 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 821 | 258 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 820 | 34 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 632 | 63 632 | ||
VW | T.V.A. | 64 756 | 64 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 593 | 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528 | 4 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 977 | 510 384 | 83 593 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 705 | 2 171 | 3 534 | |
AN | Terrains | 11 775 | 11 775 | ||
AP | Constructions | 363 415 | 107 133 | 256 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620 | 144 870 | 141 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 573 | 156 827 | 42 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 461 | 1 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 868 549 | 411 002 | 457 547 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 762 | 114 762 | ||
BT | Marchandises | 8 960 | 8 960 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 528 | 7 528 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 147 | 2 776 | 228 371 | |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 667 | 32 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 459 232 | 2 776 | 456 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 781 | 413 778 | 914 003 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 121 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 260 999 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 289 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 471 | |||
EA | Autres dettes | 4 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 653 004 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 914 003 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 384 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 717 | 570 717 | ||
FG | Production vendue services | 711 515 | 1 095 | 712 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 232 | 1 095 | 1 283 327 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 250 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 608 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 097 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 652 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 017 | |||
FZ | Charges sociales | 85 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 147 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 304 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 143 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 519 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 586 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 847 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 664 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 | 1 787 | 2 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 470 | 57 360 | 408 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 855 | 59 147 | 411 002 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 776 | 2 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 | 2 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 776 | 2 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 228 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 928 | |||
VB | T. V. A. | 16 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 442 | 327 982 | 1 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 289 | 50 695 | 83 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 276 | 32 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 821 | 258 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 820 | 34 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 632 | 63 632 | ||
VW | T.V.A. | 64 756 | 64 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 593 | 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528 | 4 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 977 | 510 384 | 83 593 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 705 | 2 171 | 3 534 | |
AN | Terrains | 11 775 | 11 775 | ||
AP | Constructions | 363 415 | 107 133 | 256 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620 | 144 870 | 141 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 573 | 156 827 | 42 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 461 | 1 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 868 549 | 411 002 | 457 547 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 762 | 114 762 | ||
BT | Marchandises | 8 960 | 8 960 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 528 | 7 528 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 147 | 2 776 | 228 371 | |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 667 | 32 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 459 232 | 2 776 | 456 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 781 | 413 778 | 914 003 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 121 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 260 999 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 289 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 471 | |||
EA | Autres dettes | 4 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 653 004 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 914 003 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 384 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 717 | 570 717 | ||
FG | Production vendue services | 711 515 | 1 095 | 712 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 232 | 1 095 | 1 283 327 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 250 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 608 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 097 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 652 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 017 | |||
FZ | Charges sociales | 85 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 147 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 304 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 143 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 519 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 586 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 847 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 664 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 | 1 787 | 2 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 470 | 57 360 | 408 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 855 | 59 147 | 411 002 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 776 | 2 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 | 2 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 776 | 2 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 228 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 928 | |||
VB | T. V. A. | 16 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 442 | 327 982 | 1 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 289 | 50 695 | 83 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 276 | 32 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 821 | 258 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 820 | 34 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 632 | 63 632 | ||
VW | T.V.A. | 64 756 | 64 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 593 | 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528 | 4 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 977 | 510 384 | 83 593 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 705 | 2 171 | 3 534 | |
AN | Terrains | 11 775 | 11 775 | ||
AP | Constructions | 363 415 | 107 133 | 256 282 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 620 | 144 870 | 141 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 199 573 | 156 827 | 42 747 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 461 | 1 461 | ||
BJ | TOTAL (I) | 868 549 | 411 002 | 457 547 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 762 | 114 762 | ||
BT | Marchandises | 8 960 | 8 960 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 528 | 7 528 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 231 147 | 2 776 | 228 371 | |
BZ | Autres créances | 64 168 | 64 168 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 667 | 32 667 | ||
CJ | TOTAL (II) | 459 232 | 2 776 | 456 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 781 | 413 778 | 914 003 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 121 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847 | |||
DL | TOTAL (I) | 260 999 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 289 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 869 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 027 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 821 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 471 | |||
EA | Autres dettes | 4 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 653 004 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 914 003 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 384 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 717 | 570 717 | ||
FG | Production vendue services | 711 515 | 1 095 | 712 610 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 282 232 | 1 095 | 1 283 327 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 711 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 250 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 323 291 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 608 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 097 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 652 575 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 373 017 | |||
FZ | Charges sociales | 85 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 147 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 304 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 072 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 786 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 286 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 143 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 519 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 958 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 434 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 586 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 847 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 664 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 | 1 787 | 2 171 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 470 | 57 360 | 408 830 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 855 | 59 147 | 411 002 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 776 | 2 776 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 | 2 776 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 776 | 2 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 461 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 135 | |||
UX | Autres créances clients | 228 012 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 928 | |||
VB | T. V. A. | 16 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 442 | 327 982 | 1 461 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 289 | 50 695 | 83 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 276 | 32 276 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 821 | 258 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 820 | 34 820 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 632 | 63 632 | ||
VW | T.V.A. | 64 756 | 64 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 593 | 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528 | 4 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 977 | 510 384 | 83 593 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 251 |