Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 053 | 398 000 | 5 053 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 106 | 1 285 461 | 729 645 | 497 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 253 | 366 196 | 129 056 | 116 785 |
CU | Autres participations | 162 955 | 162 955 | 162 955 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 321 200 | 321 200 | 315 192 | |
BD | Autres titres immobilisés | 345 | 345 | 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 253 | 34 253 | 34 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 432 165 | 2 049 657 | 1 382 508 | 1 127 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 412 | 70 412 | 25 134 | |
BT | Marchandises | 259 891 | 259 891 | 236 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 710 | 79 710 | 86 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 276 316 | 78 132 | 3 198 184 | 3 794 508 |
BZ | Autres créances | 485 185 | 485 185 | 3 388 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 900 000 | 5 900 000 | 2 003 231 | |
CF | Disponibilités | 2 748 301 | 2 748 301 | 2 060 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 252 | 78 252 | 98 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 898 066 | 78 132 | 12 819 935 | 11 693 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 330 231 | 2 127 788 | 14 202 443 | 12 820 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 265 165 | 4 821 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 006 | 1 261 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 821 171 | 6 214 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 271 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 271 102 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 493 | 58 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 706 | 15 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 193 | 843 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 371 466 | 2 598 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271 | 16 110 | ||
EA | Autres dettes | 33 505 | 575 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 008 600 | 2 473 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 108 235 | 6 594 639 | ||
ED | (V) | 1 935 | 1 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 443 | 12 820 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 203 827 | 714 098 | 1 917 925 | 1 266 674 |
FD | Production vendue biens | 154 500 | 98 670 | 253 170 | 105 000 |
FG | Production vendue services | 10 564 211 | 540 864 | 11 105 075 | 11 035 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 922 538 | 1 353 633 | 13 276 170 | 12 406 834 |
FN | Production immobilisée | 35 469 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 55 855 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 094 | 63 035 | ||
FQ | Autres produits | 154 492 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 457 756 | 12 561 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 187 | 766 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 891 | 123 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 350 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 278 | -25 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 009 704 | 4 286 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 763 | 215 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 091 573 | 2 893 926 | ||
FZ | Charges sociales | 1 386 805 | 1 485 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 161 | 295 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 220 | 25 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 761 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 160 | 45 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 451 513 | 10 201 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 006 242 | 2 359 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 757 | 94 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 148 | 21 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 739 | 1 188 | ||
GN | Différences positives de change | 12 247 | 9 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 894 | 127 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 006 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 730 545 | 11 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 700 | 18 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 245 | 425 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 649 | -298 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 081 891 | 2 061 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 721 | 1 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 | 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 972 | 21 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 750 | -20 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 065 | 248 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 570 | 530 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 280 371 | 12 689 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 856 365 | 11 428 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 424 006 | 1 261 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 184 | 15 816 | 398 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 909 | 273 345 | 32 597 | 1 651 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 093 | 289 161 | 32 597 | 2 049 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 271 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 271 102 | 10 000 | 271 102 |
6T | Sur comptes clients | 41 681 | 37 220 | 769 | 78 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 742 420 | 37 220 | 701 508 | 78 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 420 | 308 322 | 711 508 | 349 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 981 | 10 769 | ||
UG | - Financières | 700 739 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 321 200 | 321 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 707 | |||
UX | Autres créances clients | 3 187 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 481 | |||
VB | T. V. A. | 29 491 | |||
VP | Divers | 9 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 206 | 4 160 953 | 34 253 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 493 | 65 752 | 155 741 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 706 | 15 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 193 | 448 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 414 | 1 080 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 496 | 616 496 | ||
VW | T.V.A. | 575 836 | 575 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 720 | 98 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271 | 9 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 505 | 33 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 008 600 | 3 008 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 235 | 5 952 494 | 155 741 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 053 | 398 000 | 5 053 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 106 | 1 285 461 | 729 645 | 497 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 253 | 366 196 | 129 056 | 116 785 |
CU | Autres participations | 162 955 | 162 955 | 162 955 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 321 200 | 321 200 | 315 192 | |
BD | Autres titres immobilisés | 345 | 345 | 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 253 | 34 253 | 34 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 432 165 | 2 049 657 | 1 382 508 | 1 127 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 412 | 70 412 | 25 134 | |
BT | Marchandises | 259 891 | 259 891 | 236 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 710 | 79 710 | 86 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 276 316 | 78 132 | 3 198 184 | 3 794 508 |
BZ | Autres créances | 485 185 | 485 185 | 3 388 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 900 000 | 5 900 000 | 2 003 231 | |
CF | Disponibilités | 2 748 301 | 2 748 301 | 2 060 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 252 | 78 252 | 98 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 898 066 | 78 132 | 12 819 935 | 11 693 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 330 231 | 2 127 788 | 14 202 443 | 12 820 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 265 165 | 4 821 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 006 | 1 261 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 821 171 | 6 214 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 271 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 271 102 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 493 | 58 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 706 | 15 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 193 | 843 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 371 466 | 2 598 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271 | 16 110 | ||
EA | Autres dettes | 33 505 | 575 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 008 600 | 2 473 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 108 235 | 6 594 639 | ||
ED | (V) | 1 935 | 1 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 443 | 12 820 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 203 827 | 714 098 | 1 917 925 | 1 266 674 |
FD | Production vendue biens | 154 500 | 98 670 | 253 170 | 105 000 |
FG | Production vendue services | 10 564 211 | 540 864 | 11 105 075 | 11 035 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 922 538 | 1 353 633 | 13 276 170 | 12 406 834 |
FN | Production immobilisée | 35 469 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 55 855 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 094 | 63 035 | ||
FQ | Autres produits | 154 492 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 457 756 | 12 561 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 187 | 766 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 891 | 123 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 350 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 278 | -25 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 009 704 | 4 286 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 763 | 215 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 091 573 | 2 893 926 | ||
FZ | Charges sociales | 1 386 805 | 1 485 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 161 | 295 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 220 | 25 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 761 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 160 | 45 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 451 513 | 10 201 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 006 242 | 2 359 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 757 | 94 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 148 | 21 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 739 | 1 188 | ||
GN | Différences positives de change | 12 247 | 9 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 894 | 127 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 006 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 730 545 | 11 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 700 | 18 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 245 | 425 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 649 | -298 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 081 891 | 2 061 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 721 | 1 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 | 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 972 | 21 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 750 | -20 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 065 | 248 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 570 | 530 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 280 371 | 12 689 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 856 365 | 11 428 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 424 006 | 1 261 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 184 | 15 816 | 398 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 909 | 273 345 | 32 597 | 1 651 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 093 | 289 161 | 32 597 | 2 049 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 271 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 271 102 | 10 000 | 271 102 |
6T | Sur comptes clients | 41 681 | 37 220 | 769 | 78 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 742 420 | 37 220 | 701 508 | 78 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 420 | 308 322 | 711 508 | 349 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 981 | 10 769 | ||
UG | - Financières | 700 739 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 321 200 | 321 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 707 | |||
UX | Autres créances clients | 3 187 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 481 | |||
VB | T. V. A. | 29 491 | |||
VP | Divers | 9 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 206 | 4 160 953 | 34 253 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 493 | 65 752 | 155 741 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 706 | 15 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 193 | 448 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 414 | 1 080 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 496 | 616 496 | ||
VW | T.V.A. | 575 836 | 575 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 720 | 98 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271 | 9 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 505 | 33 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 008 600 | 3 008 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 235 | 5 952 494 | 155 741 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 053 | 398 000 | 5 053 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 106 | 1 285 461 | 729 645 | 497 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 253 | 366 196 | 129 056 | 116 785 |
CU | Autres participations | 162 955 | 162 955 | 162 955 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 321 200 | 321 200 | 315 192 | |
BD | Autres titres immobilisés | 345 | 345 | 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 253 | 34 253 | 34 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 432 165 | 2 049 657 | 1 382 508 | 1 127 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 412 | 70 412 | 25 134 | |
BT | Marchandises | 259 891 | 259 891 | 236 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 710 | 79 710 | 86 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 276 316 | 78 132 | 3 198 184 | 3 794 508 |
BZ | Autres créances | 485 185 | 485 185 | 3 388 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 900 000 | 5 900 000 | 2 003 231 | |
CF | Disponibilités | 2 748 301 | 2 748 301 | 2 060 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 252 | 78 252 | 98 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 898 066 | 78 132 | 12 819 935 | 11 693 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 330 231 | 2 127 788 | 14 202 443 | 12 820 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 265 165 | 4 821 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 006 | 1 261 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 821 171 | 6 214 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 271 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 271 102 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 493 | 58 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 706 | 15 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 193 | 843 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 371 466 | 2 598 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271 | 16 110 | ||
EA | Autres dettes | 33 505 | 575 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 008 600 | 2 473 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 108 235 | 6 594 639 | ||
ED | (V) | 1 935 | 1 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 443 | 12 820 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 203 827 | 714 098 | 1 917 925 | 1 266 674 |
FD | Production vendue biens | 154 500 | 98 670 | 253 170 | 105 000 |
FG | Production vendue services | 10 564 211 | 540 864 | 11 105 075 | 11 035 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 922 538 | 1 353 633 | 13 276 170 | 12 406 834 |
FN | Production immobilisée | 35 469 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 55 855 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 094 | 63 035 | ||
FQ | Autres produits | 154 492 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 457 756 | 12 561 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 187 | 766 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 891 | 123 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 350 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 278 | -25 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 009 704 | 4 286 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 763 | 215 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 091 573 | 2 893 926 | ||
FZ | Charges sociales | 1 386 805 | 1 485 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 161 | 295 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 220 | 25 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 761 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 160 | 45 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 451 513 | 10 201 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 006 242 | 2 359 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 757 | 94 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 148 | 21 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 739 | 1 188 | ||
GN | Différences positives de change | 12 247 | 9 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 894 | 127 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 006 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 730 545 | 11 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 700 | 18 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 245 | 425 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 649 | -298 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 081 891 | 2 061 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 721 | 1 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 | 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 972 | 21 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 750 | -20 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 065 | 248 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 570 | 530 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 280 371 | 12 689 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 856 365 | 11 428 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 424 006 | 1 261 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 184 | 15 816 | 398 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 909 | 273 345 | 32 597 | 1 651 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 093 | 289 161 | 32 597 | 2 049 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 271 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 271 102 | 10 000 | 271 102 |
6T | Sur comptes clients | 41 681 | 37 220 | 769 | 78 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 742 420 | 37 220 | 701 508 | 78 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 420 | 308 322 | 711 508 | 349 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 981 | 10 769 | ||
UG | - Financières | 700 739 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 321 200 | 321 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 707 | |||
UX | Autres créances clients | 3 187 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 481 | |||
VB | T. V. A. | 29 491 | |||
VP | Divers | 9 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 206 | 4 160 953 | 34 253 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 493 | 65 752 | 155 741 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 706 | 15 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 193 | 448 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 414 | 1 080 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 496 | 616 496 | ||
VW | T.V.A. | 575 836 | 575 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 720 | 98 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271 | 9 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 505 | 33 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 008 600 | 3 008 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 235 | 5 952 494 | 155 741 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 053 | 398 000 | 5 053 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 106 | 1 285 461 | 729 645 | 497 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 253 | 366 196 | 129 056 | 116 785 |
CU | Autres participations | 162 955 | 162 955 | 162 955 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 321 200 | 321 200 | 315 192 | |
BD | Autres titres immobilisés | 345 | 345 | 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 253 | 34 253 | 34 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 432 165 | 2 049 657 | 1 382 508 | 1 127 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 412 | 70 412 | 25 134 | |
BT | Marchandises | 259 891 | 259 891 | 236 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 710 | 79 710 | 86 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 276 316 | 78 132 | 3 198 184 | 3 794 508 |
BZ | Autres créances | 485 185 | 485 185 | 3 388 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 900 000 | 5 900 000 | 2 003 231 | |
CF | Disponibilités | 2 748 301 | 2 748 301 | 2 060 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 252 | 78 252 | 98 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 898 066 | 78 132 | 12 819 935 | 11 693 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 330 231 | 2 127 788 | 14 202 443 | 12 820 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 265 165 | 4 821 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 006 | 1 261 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 821 171 | 6 214 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 271 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 271 102 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 493 | 58 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 706 | 15 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 193 | 843 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 371 466 | 2 598 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271 | 16 110 | ||
EA | Autres dettes | 33 505 | 575 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 008 600 | 2 473 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 108 235 | 6 594 639 | ||
ED | (V) | 1 935 | 1 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 443 | 12 820 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 203 827 | 714 098 | 1 917 925 | 1 266 674 |
FD | Production vendue biens | 154 500 | 98 670 | 253 170 | 105 000 |
FG | Production vendue services | 10 564 211 | 540 864 | 11 105 075 | 11 035 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 922 538 | 1 353 633 | 13 276 170 | 12 406 834 |
FN | Production immobilisée | 35 469 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 55 855 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 094 | 63 035 | ||
FQ | Autres produits | 154 492 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 457 756 | 12 561 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 187 | 766 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 891 | 123 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 350 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 278 | -25 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 009 704 | 4 286 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 763 | 215 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 091 573 | 2 893 926 | ||
FZ | Charges sociales | 1 386 805 | 1 485 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 161 | 295 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 220 | 25 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 761 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 160 | 45 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 451 513 | 10 201 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 006 242 | 2 359 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 757 | 94 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 148 | 21 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 739 | 1 188 | ||
GN | Différences positives de change | 12 247 | 9 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 894 | 127 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 006 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 730 545 | 11 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 700 | 18 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 245 | 425 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 649 | -298 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 081 891 | 2 061 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 721 | 1 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 | 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 972 | 21 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 750 | -20 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 065 | 248 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 570 | 530 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 280 371 | 12 689 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 856 365 | 11 428 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 424 006 | 1 261 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 184 | 15 816 | 398 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 909 | 273 345 | 32 597 | 1 651 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 093 | 289 161 | 32 597 | 2 049 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 271 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 271 102 | 10 000 | 271 102 |
6T | Sur comptes clients | 41 681 | 37 220 | 769 | 78 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 742 420 | 37 220 | 701 508 | 78 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 420 | 308 322 | 711 508 | 349 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 981 | 10 769 | ||
UG | - Financières | 700 739 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 321 200 | 321 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 707 | |||
UX | Autres créances clients | 3 187 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 481 | |||
VB | T. V. A. | 29 491 | |||
VP | Divers | 9 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 206 | 4 160 953 | 34 253 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 493 | 65 752 | 155 741 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 706 | 15 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 193 | 448 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 414 | 1 080 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 496 | 616 496 | ||
VW | T.V.A. | 575 836 | 575 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 720 | 98 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271 | 9 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 505 | 33 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 008 600 | 3 008 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 235 | 5 952 494 | 155 741 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 403 053 | 398 000 | 5 053 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 106 | 1 285 461 | 729 645 | 497 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 253 | 366 196 | 129 056 | 116 785 |
CU | Autres participations | 162 955 | 162 955 | 162 955 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 321 200 | 321 200 | 315 192 | |
BD | Autres titres immobilisés | 345 | 345 | 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 253 | 34 253 | 34 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 432 165 | 2 049 657 | 1 382 508 | 1 127 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 412 | 70 412 | 25 134 | |
BT | Marchandises | 259 891 | 259 891 | 236 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 79 710 | 79 710 | 86 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 276 316 | 78 132 | 3 198 184 | 3 794 508 |
BZ | Autres créances | 485 185 | 485 185 | 3 388 770 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 900 000 | 5 900 000 | 2 003 231 | |
CF | Disponibilités | 2 748 301 | 2 748 301 | 2 060 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 252 | 78 252 | 98 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 898 066 | 78 132 | 12 819 935 | 11 693 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 330 231 | 2 127 788 | 14 202 443 | 12 820 617 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 265 165 | 4 821 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 006 | 1 261 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 821 171 | 6 214 506 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 271 102 | |||
DR | TOTAL (III) | 271 102 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 493 | 58 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 706 | 15 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 193 | 843 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 371 466 | 2 598 569 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271 | 16 110 | ||
EA | Autres dettes | 33 505 | 575 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 008 600 | 2 473 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 108 235 | 6 594 639 | ||
ED | (V) | 1 935 | 1 472 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 202 443 | 12 820 617 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 203 827 | 714 098 | 1 917 925 | 1 266 674 |
FD | Production vendue biens | 154 500 | 98 670 | 253 170 | 105 000 |
FG | Production vendue services | 10 564 211 | 540 864 | 11 105 075 | 11 035 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 922 538 | 1 353 633 | 13 276 170 | 12 406 834 |
FN | Production immobilisée | 35 469 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 55 855 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 094 | 63 035 | ||
FQ | Autres produits | 154 492 | 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 457 756 | 12 561 317 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 187 | 766 153 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 891 | 123 073 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 350 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 278 | -25 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 009 704 | 4 286 844 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 763 | 215 924 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 091 573 | 2 893 926 | ||
FZ | Charges sociales | 1 386 805 | 1 485 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 289 161 | 295 282 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 220 | 25 770 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 761 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 160 | 45 183 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 451 513 | 10 201 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 006 242 | 2 359 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 757 | 94 680 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 148 | 21 523 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 739 | 1 188 | ||
GN | Différences positives de change | 12 247 | 9 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 808 894 | 127 143 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 006 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 730 545 | 11 454 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 700 | 18 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 733 245 | 425 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 75 649 | -298 189 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 081 891 | 2 061 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 721 | 1 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 | 535 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 809 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 972 | 21 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 750 | -20 429 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 065 | 248 655 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 570 | 530 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 280 371 | 12 689 766 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 856 365 | 11 428 262 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 424 006 | 1 261 504 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 184 | 15 816 | 398 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 909 | 273 345 | 32 597 | 1 651 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 093 | 289 161 | 32 597 | 2 049 657 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 271 102 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 271 102 | 10 000 | 271 102 |
6T | Sur comptes clients | 41 681 | 37 220 | 769 | 78 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 742 420 | 37 220 | 701 508 | 78 132 |
7C | TOTAL GENERAL | 752 420 | 308 322 | 711 508 | 349 234 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 981 | 10 769 | ||
UG | - Financières | 700 739 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 321 200 | 321 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 34 253 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 707 | |||
UX | Autres créances clients | 3 187 608 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 415 481 | |||
VB | T. V. A. | 29 491 | |||
VP | Divers | 9 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 206 | 4 160 953 | 34 253 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 493 | 65 752 | 155 741 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 706 | 15 706 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 448 193 | 448 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 414 | 1 080 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 496 | 616 496 | ||
VW | T.V.A. | 575 836 | 575 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 720 | 98 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271 | 9 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 505 | 33 505 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 008 600 | 3 008 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 235 | 5 952 494 | 155 741 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 368 |