Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 039 | 13 818 | 5 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 | 2 076 | 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 275 | 59 880 | 124 395 | |
CU | Autres participations | 11 113 237 | 3 173 264 | 7 939 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 222 | 32 431 | 52 791 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 412 638 | 3 281 469 | 8 131 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 927 | 19 936 | 79 991 | |
BZ | Autres créances | 9 071 645 | 1 924 275 | 7 147 370 | |
CF | Disponibilités | 20 631 633 | 20 631 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 292 | 28 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 831 496 | 1 944 211 | 27 887 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 244 134 | 5 225 680 | 36 018 454 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 855 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 068 | |||
DD | Réserve légale (1) | 78 659 | |||
DG | Autres réserves | 860 523 | |||
DH | Report à nouveau | -4 372 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 178 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 833 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 870 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 387 771 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 304 | |||
EA | Autres dettes | 825 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 839 470 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 018 454 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 748 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 855 310 | 855 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 310 | 855 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 94 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 079 | |||
FQ | Autres produits | 223 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 859 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 414 | |||
FZ | Charges sociales | 263 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 153 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 936 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 363 993 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -504 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 376 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 588 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 592 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 291 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 903 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 903 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 012 042 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 012 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 890 322 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 760 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 454 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 701 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 753 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 915 | 8 | 1 105 | 13 818 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 687 | 21 634 | 16 365 | 61 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602 | 21 642 | 17 470 | 75 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 205 695 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 936 | 19 936 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 133 304 | 42 948 | 251 977 | 1 924 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 693 945 | 83 173 | 627 212 | 5 149 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 693 945 | 83 173 | 627 212 | 5 149 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 936 | |||
UG | - Financières | 63 237 | 627 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 222 | 15 000 | 70 222 | |
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
UX | Autres créances clients | 99 927 | 36 704 | 63 223 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 588 | 588 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 382 | 3 382 | ||
VB | T. V. A. | 170 712 | 170 712 | ||
VC | Groupe et associés | 8 894 834 | 6 970 570 | 1 924 264 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129 | 2 129 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 292 | 28 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 293 686 | 7 227 377 | 2 066 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 833 | 197 801 | 690 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 870 | 98 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 390 | 15 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 619 | 45 619 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 298 904 | 6 298 904 | ||
VW | T.V.A. | 16 654 | 16 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205 | 11 205 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 304 | 557 336 | 224 976 | 175 992 |
VI | Groupe et associés | 20 681 334 | 20 681 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 360 | 825 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 839 473 | 28 748 473 | 915 008 | 175 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 039 | 13 818 | 5 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 | 2 076 | 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 275 | 59 880 | 124 395 | |
CU | Autres participations | 11 113 237 | 3 173 264 | 7 939 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 222 | 32 431 | 52 791 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 412 638 | 3 281 469 | 8 131 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 927 | 19 936 | 79 991 | |
BZ | Autres créances | 9 071 645 | 1 924 275 | 7 147 370 | |
CF | Disponibilités | 20 631 633 | 20 631 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 292 | 28 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 831 496 | 1 944 211 | 27 887 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 244 134 | 5 225 680 | 36 018 454 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 855 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 068 | |||
DD | Réserve légale (1) | 78 659 | |||
DG | Autres réserves | 860 523 | |||
DH | Report à nouveau | -4 372 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 178 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 833 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 870 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 387 771 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 304 | |||
EA | Autres dettes | 825 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 839 470 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 018 454 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 748 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 855 310 | 855 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 310 | 855 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 94 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 079 | |||
FQ | Autres produits | 223 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 859 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 414 | |||
FZ | Charges sociales | 263 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 153 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 936 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 363 993 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -504 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 376 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 588 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 592 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 291 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 903 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 903 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 012 042 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 012 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 890 322 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 760 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 454 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 701 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 753 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 915 | 8 | 1 105 | 13 818 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 687 | 21 634 | 16 365 | 61 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602 | 21 642 | 17 470 | 75 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 205 695 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 936 | 19 936 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 133 304 | 42 948 | 251 977 | 1 924 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 693 945 | 83 173 | 627 212 | 5 149 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 693 945 | 83 173 | 627 212 | 5 149 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 936 | |||
UG | - Financières | 63 237 | 627 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 222 | 15 000 | 70 222 | |
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
UX | Autres créances clients | 99 927 | 36 704 | 63 223 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 588 | 588 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 382 | 3 382 | ||
VB | T. V. A. | 170 712 | 170 712 | ||
VC | Groupe et associés | 8 894 834 | 6 970 570 | 1 924 264 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129 | 2 129 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 292 | 28 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 293 686 | 7 227 377 | 2 066 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 833 | 197 801 | 690 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 870 | 98 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 390 | 15 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 619 | 45 619 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 298 904 | 6 298 904 | ||
VW | T.V.A. | 16 654 | 16 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205 | 11 205 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 304 | 557 336 | 224 976 | 175 992 |
VI | Groupe et associés | 20 681 334 | 20 681 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 360 | 825 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 839 473 | 28 748 473 | 915 008 | 175 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 039 | 13 818 | 5 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 | 2 076 | 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 275 | 59 880 | 124 395 | |
CU | Autres participations | 11 113 237 | 3 173 264 | 7 939 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 222 | 32 431 | 52 791 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 412 638 | 3 281 469 | 8 131 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 927 | 19 936 | 79 991 | |
BZ | Autres créances | 9 071 645 | 1 924 275 | 7 147 370 | |
CF | Disponibilités | 20 631 633 | 20 631 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 292 | 28 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 831 496 | 1 944 211 | 27 887 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 244 134 | 5 225 680 | 36 018 454 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 855 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 068 | |||
DD | Réserve légale (1) | 78 659 | |||
DG | Autres réserves | 860 523 | |||
DH | Report à nouveau | -4 372 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 178 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 833 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 870 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 387 771 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 304 | |||
EA | Autres dettes | 825 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 839 470 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 018 454 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 748 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 855 310 | 855 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 310 | 855 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 94 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 079 | |||
FQ | Autres produits | 223 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 859 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 414 | |||
FZ | Charges sociales | 263 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 153 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 936 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 363 993 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -504 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 376 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 588 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 592 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 291 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 903 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 903 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 012 042 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 012 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 890 322 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 760 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 454 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 701 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 753 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 915 | 8 | 1 105 | 13 818 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 687 | 21 634 | 16 365 | 61 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602 | 21 642 | 17 470 | 75 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 205 695 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 936 | 19 936 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 133 304 | 42 948 | 251 977 | 1 924 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 693 945 | 83 173 | 627 212 | 5 149 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 693 945 | 83 173 | 627 212 | 5 149 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 936 | |||
UG | - Financières | 63 237 | 627 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 222 | 15 000 | 70 222 | |
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
UX | Autres créances clients | 99 927 | 36 704 | 63 223 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 588 | 588 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 382 | 3 382 | ||
VB | T. V. A. | 170 712 | 170 712 | ||
VC | Groupe et associés | 8 894 834 | 6 970 570 | 1 924 264 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129 | 2 129 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 292 | 28 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 293 686 | 7 227 377 | 2 066 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 833 | 197 801 | 690 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 870 | 98 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 390 | 15 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 619 | 45 619 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 298 904 | 6 298 904 | ||
VW | T.V.A. | 16 654 | 16 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205 | 11 205 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 304 | 557 336 | 224 976 | 175 992 |
VI | Groupe et associés | 20 681 334 | 20 681 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 360 | 825 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 839 473 | 28 748 473 | 915 008 | 175 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 039 | 13 818 | 5 221 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 | 2 076 | 188 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 275 | 59 880 | 124 395 | |
CU | Autres participations | 11 113 237 | 3 173 264 | 7 939 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 85 222 | 32 431 | 52 791 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 412 638 | 3 281 469 | 8 131 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 927 | 19 936 | 79 991 | |
BZ | Autres créances | 9 071 645 | 1 924 275 | 7 147 370 | |
CF | Disponibilités | 20 631 633 | 20 631 633 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 292 | 28 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 831 496 | 1 944 211 | 27 887 286 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 244 134 | 5 225 680 | 36 018 454 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 855 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 068 | |||
DD | Réserve légale (1) | 78 659 | |||
DG | Autres réserves | 860 523 | |||
DH | Report à nouveau | -4 372 969 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753 087 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 178 984 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 833 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681 334 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 870 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 387 771 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 304 | |||
EA | Autres dettes | 825 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 839 470 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 018 454 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 748 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 855 310 | 855 310 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 855 310 | 855 310 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 94 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 079 | |||
FQ | Autres produits | 223 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 859 706 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 352 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 494 | |||
FY | Salaires et traitements | 559 414 | |||
FZ | Charges sociales | 263 695 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 153 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 936 | |||
GE | Autres charges | 5 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 363 993 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -504 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 64 376 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 212 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 588 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 237 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 529 060 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 592 297 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 291 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -404 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 903 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 903 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 012 042 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 012 922 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 890 322 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -267 760 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 454 538 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 701 451 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 753 087 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 158 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 915 | 8 | 1 105 | 13 818 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 687 | 21 634 | 16 365 | 61 956 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 602 | 21 642 | 17 470 | 75 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 205 695 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 936 | 19 936 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 133 304 | 42 948 | 251 977 | 1 924 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 693 945 | 83 173 | 627 212 | 5 149 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 693 945 | 83 173 | 627 212 | 5 149 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 936 | |||
UG | - Financières | 63 237 | 627 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 85 222 | 15 000 | 70 222 | |
UT | Autres immobilisations financières | 8 600 | 8 600 | ||
UX | Autres créances clients | 99 927 | 36 704 | 63 223 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 588 | 588 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 382 | 3 382 | ||
VB | T. V. A. | 170 712 | 170 712 | ||
VC | Groupe et associés | 8 894 834 | 6 970 570 | 1 924 264 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129 | 2 129 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 292 | 28 292 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 293 686 | 7 227 377 | 2 066 309 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 833 | 197 801 | 690 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 870 | 98 870 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 390 | 15 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 619 | 45 619 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 298 904 | 6 298 904 | ||
VW | T.V.A. | 16 654 | 16 654 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205 | 11 205 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958 304 | 557 336 | 224 976 | 175 992 |
VI | Groupe et associés | 20 681 334 | 20 681 334 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 360 | 825 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 839 473 | 28 748 473 | 915 008 | 175 992 |