G.M.B.A.

Entreprise

G.M.B.A.
Dernière mise à jour : 01/01/2008

Informations de l'établissement :

Date de création : 19/06/1992

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 38779411800019 / Siren : 387794118 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 62 387794118

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 04/01/2008

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
G.M.B.A.

Adresse :
2 Rue LORD BYRON
75008 PARIS 8

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/1992 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/06/1992

Dénomination : G.M.B.A.

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

01/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4128
NOJO : 75012021S123185
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2436
NOJO : 75012020S095543
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°367
NOJO : 75012019S089172
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9009
NOJO : 75012018S042520
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5815
NOJO : 75012017S044071
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4750
NOJO : 75012016S028655
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13253
NOJO : 75012015S020400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10077
NOJO : 75012014S025749
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9372
NOJO : BXC13154004930S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8553
NOJO : BXC121710141351
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7259
NOJO : BXC11199025243K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/08/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8937
NOJO : BXC10183009901E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 R LORD BYRON
75008 PARIS

13/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7748
NOJO : BXC082190276223
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 rue Lord Byron
75008 Paris

24/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8509
NOJO : BXC08194003848N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Paris 387 794 118
Dénomination : G.M.B.A.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
2 rue Lord Byron
75008 Paris

Historique de l'unité légale :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/1992 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Dépôts des actes :

25/11/1998 : Acte sous seing privé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°13913 déposé le 10/03/1999
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

19/06/1992 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°9008 déposé le 19/06/1992
Etat : Déposé
Décision : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EURL

N.C : Divers

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°35301 déposé le 12/07/1994
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Etablissements :

04/05/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Type : Siège

Adresse :
2 rue Lord Byron
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/06/1992
Activité : LA GESTION DE PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES, L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES OU TERRAINS, EN VUE DE L'EDIFICATION D'HOTELS ET RESTAURANTS, L'EXPLOITATION SOIT A TITRE DE PROPRIETAIRE SOITA TOUT AUTRE TITRE DE TOUS IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION, A USAGE COMMERCIAL OU A USAGE DE BUREAUX, TOUTES ACTIVITES RELATIVESDIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'INDUSTRIE HOTELIERE ET AU TOURISME ET AUX LOISIRS
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

04/05/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Type : Etablissement principal

Adresse :
2 rue Lord Byron
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/06/1992
Activité : LA GESTION DE PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES, L'ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES OU TERRAINS, EN VUE DE L'EDIFICATION D'HOTELS ET RESTAURANTS, L'EXPLOITATION SOIT A TITRE DE PROPRIETAIRE SOITA TOUT AUTRE TITRE DE TOUS IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION, A USAGE COMMERCIAL OU A USAGE DE BUREAUX, TOUTES ACTIVITES RELATIVESDIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'INDUSTRIE HOTELIERE ET AU TOURISME ET AUX LOISIRS
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

04/05/2017 : Ajout

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 12/07/1994
Texte de l'observation : CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :30 MAI 1994

04/05/2017 : Ajout

Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 52576
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2002
Texte de l'observation : CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Personnes morales :

04/05/2017 : G.M.B.A.

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/06/1992
Date à laquelle la personne commence son activité : 26/06/1992

Type de capital : Fixe
Capital : 7622.45
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°28655 déposé le 08/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°20400 déposé le 13/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°25749 déposé le 27/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°21468 déposé le 07/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°25540 déposé le 22/05/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°35478 déposé le 15/06/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°26998 déposé le 04/06/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°26583 déposé le 09/06/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°24155 déposé le 03/06/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°27293 déposé le 14/06/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°39518 déposé le 17/07/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°39789 déposé le 06/07/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°35460 déposé le 13/07/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°34317 déposé le 27/06/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°38991 déposé le 16/07/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°56434 déposé le 24/08/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1999 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°51005 déposé le 11/08/2000
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1998 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°36977 déposé le 16/07/1999
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1997 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°22866 déposé le 18/05/1998
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1996 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°23891 déposé le 04/06/1997
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1995 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°31354 déposé le 27/06/1996
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1994 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°38908 déposé le 25/07/1995
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1993 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°29645 déposé le 08/07/1994
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1992 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 1992B07868
Dépôt : N°7175 déposé le 18/06/1993
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 123185 du 15/11/2021
Numéro de gestion : 1992B07868
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	122		122	122
BB	Créances rattachées à des participations	7 702		7 702	21 422
BJ	TOTAL (I)	7 824		7 824	21 544
BZ	Autres créances				672
CF	Disponibilités	3 985		3 985	2 007
CJ	TOTAL (II)	3 985		3 985	2 679
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 809		11 809	24 222
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 622	7 622
DH	Report à nouveau	-16 394	-27 695
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 758	11 301
DL	TOTAL (I)	-6 013	-8 771
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 781	31 734
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 260
DY	Dettes fiscales et sociales	781
EC	TOTAL (IV)	17 822	32 994
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 809	24 222
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17 822	32 994
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 868	1 989
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	75
FZ	Charges sociales			-889	-882
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 054	1 182
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 054	-1 182
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5 232	12 472
GJ	Produits financiers de participations			249	222
GP	Total des produits financiers (V)			249	222
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249	222
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 427	11 511
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 669	210
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 481	12 694
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 723	1 392
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 758	11 301
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 95543 du 05/11/2020
Numéro de gestion : 1992B07868
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	122		122	122
BB	Créances rattachées à des participations	7 702		7 702	21 422
BJ	TOTAL (I)	7 824		7 824	21 544
BZ	Autres créances				672
CF	Disponibilités	3 985		3 985	2 007
CJ	TOTAL (II)	3 985		3 985	2 679
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 809		11 809	24 222
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 622	7 622
DH	Report à nouveau	-16 394	-27 695
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 758	11 301
DL	TOTAL (I)	-6 013	-8 771
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 781	31 734
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 260
DY	Dettes fiscales et sociales	781
EC	TOTAL (IV)	17 822	32 994
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 809	24 222
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17 822	32 994
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 868	1 989
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	75
FZ	Charges sociales			-889	-882
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 054	1 182
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 054	-1 182
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5 232	12 472
GJ	Produits financiers de participations			249	222
GP	Total des produits financiers (V)			249	222
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249	222
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 427	11 511
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 669	210
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 481	12 694
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 723	1 392
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 758	11 301
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 89172 du 12/08/2019
Numéro de gestion : 1992B07868
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	122		122	122
BB	Créances rattachées à des participations	7 702		7 702	21 422
BJ	TOTAL (I)	7 824		7 824	21 544
BZ	Autres créances				672
CF	Disponibilités	3 985		3 985	2 007
CJ	TOTAL (II)	3 985		3 985	2 679
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 809		11 809	24 222
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 622	7 622
DH	Report à nouveau	-16 394	-27 695
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 758	11 301
DL	TOTAL (I)	-6 013	-8 771
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 781	31 734
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 260
DY	Dettes fiscales et sociales	781
EC	TOTAL (IV)	17 822	32 994
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 809	24 222
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17 822	32 994
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 868	1 989
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	75
FZ	Charges sociales			-889	-882
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 054	1 182
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 054	-1 182
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5 232	12 472
GJ	Produits financiers de participations			249	222
GP	Total des produits financiers (V)			249	222
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249	222
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 427	11 511
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 669	210
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 481	12 694
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 723	1 392
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 758	11 301
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 42520 du 18/06/2018
Numéro de gestion : 1992B07868
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	122		122	122
BB	Créances rattachées à des participations	7 702		7 702	21 422
BJ	TOTAL (I)	7 824		7 824	21 544
BZ	Autres créances				672
CF	Disponibilités	3 985		3 985	2 007
CJ	TOTAL (II)	3 985		3 985	2 679
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 809		11 809	24 222
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 622	7 622
DH	Report à nouveau	-16 394	-27 695
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 758	11 301
DL	TOTAL (I)	-6 013	-8 771
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 781	31 734
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 260
DY	Dettes fiscales et sociales	781
EC	TOTAL (IV)	17 822	32 994
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 809	24 222
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17 822	32 994
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 868	1 989
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	75
FZ	Charges sociales			-889	-882
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 054	1 182
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 054	-1 182
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5 232	12 472
GJ	Produits financiers de participations			249	222
GP	Total des produits financiers (V)			249	222
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249	222
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 427	11 511
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 669	210
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 481	12 694
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 723	1 392
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 758	11 301
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 44071 du 27/06/2017
Numéro de gestion : 1992B07868
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	122		122	122
BB	Créances rattachées à des participations	7 702		7 702	21 422
BJ	TOTAL (I)	7 824		7 824	21 544
BZ	Autres créances				672
CF	Disponibilités	3 985		3 985	2 007
CJ	TOTAL (II)	3 985		3 985	2 679
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	11 809		11 809	24 222
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	7 622	7 622
DH	Report à nouveau	-16 394	-27 695
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 758	11 301
DL	TOTAL (I)	-6 013	-8 771
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 781	31 734
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 260
DY	Dettes fiscales et sociales	781
EC	TOTAL (IV)	17 822	32 994
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	11 809	24 222
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17 822	32 994
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 868	1 989
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			75	75
FZ	Charges sociales			-889	-882
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 054	1 182
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 054	-1 182
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5 232	12 472
GJ	Produits financiers de participations			249	222
GP	Total des produits financiers (V)			249	222
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249	222
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4 427	11 511
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 669	210
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 481	12 694
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 723	1 392
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	2 758	11 301
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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