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de Septèmes-les-Vallons
de Septèmes-les-Vallons
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 176 | 7 176 | 51 | |
CU | Autres participations | 130 095 | 130 095 | 130 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 271 | 8 676 | 146 595 | 146 631 |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 874 | 67 874 | 48 734 | |
BZ | Autres créances | 68 366 | 68 366 | 108 722 | |
CF | Disponibilités | 1 610 | 1 610 | 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 850 | 137 850 | 157 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 120 | 8 676 | 292 445 | 312 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 092 | 127 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 | 62 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 310 | 211 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 922 | 45 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318 | 15 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 811 | 26 792 | ||
EA | Autres dettes | 12 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 135 | 100 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 445 | 312 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 169 | 70 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 46 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 46 582 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 001 | 48 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 | 90 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 855 | 41 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 | 1 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 425 | 20 970 | ||
FZ | Charges sociales | 24 801 | 1 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 | 180 | ||
GE | Autres charges | 41 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 660 | 64 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 341 | -16 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 360 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | 2 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | 2 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 903 | 99 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 439 | 82 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221 | 36 553 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 | 38 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | -20 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001 | 169 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 784 | 106 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 217 | 62 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 | 51 | 7 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625 | 51 | 8 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 176 | 7 176 | 51 | |
CU | Autres participations | 130 095 | 130 095 | 130 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 271 | 8 676 | 146 595 | 146 631 |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 874 | 67 874 | 48 734 | |
BZ | Autres créances | 68 366 | 68 366 | 108 722 | |
CF | Disponibilités | 1 610 | 1 610 | 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 850 | 137 850 | 157 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 120 | 8 676 | 292 445 | 312 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 092 | 127 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 | 62 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 310 | 211 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 922 | 45 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318 | 15 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 811 | 26 792 | ||
EA | Autres dettes | 12 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 135 | 100 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 445 | 312 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 169 | 70 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 46 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 46 582 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 001 | 48 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 | 90 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 855 | 41 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 | 1 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 425 | 20 970 | ||
FZ | Charges sociales | 24 801 | 1 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 | 180 | ||
GE | Autres charges | 41 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 660 | 64 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 341 | -16 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 360 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | 2 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | 2 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 903 | 99 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 439 | 82 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221 | 36 553 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 | 38 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | -20 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001 | 169 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 784 | 106 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 217 | 62 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 | 51 | 7 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625 | 51 | 8 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 176 | 7 176 | 51 | |
CU | Autres participations | 130 095 | 130 095 | 130 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 271 | 8 676 | 146 595 | 146 631 |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 874 | 67 874 | 48 734 | |
BZ | Autres créances | 68 366 | 68 366 | 108 722 | |
CF | Disponibilités | 1 610 | 1 610 | 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 850 | 137 850 | 157 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 120 | 8 676 | 292 445 | 312 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 092 | 127 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 | 62 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 310 | 211 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 922 | 45 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318 | 15 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 811 | 26 792 | ||
EA | Autres dettes | 12 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 135 | 100 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 445 | 312 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 169 | 70 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 46 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 46 582 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 001 | 48 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 | 90 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 855 | 41 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 | 1 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 425 | 20 970 | ||
FZ | Charges sociales | 24 801 | 1 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 | 180 | ||
GE | Autres charges | 41 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 660 | 64 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 341 | -16 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 360 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | 2 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | 2 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 903 | 99 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 439 | 82 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221 | 36 553 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 | 38 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | -20 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001 | 169 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 784 | 106 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 217 | 62 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 | 51 | 7 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625 | 51 | 8 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 176 | 7 176 | 51 | |
CU | Autres participations | 130 095 | 130 095 | 130 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 271 | 8 676 | 146 595 | 146 631 |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 874 | 67 874 | 48 734 | |
BZ | Autres créances | 68 366 | 68 366 | 108 722 | |
CF | Disponibilités | 1 610 | 1 610 | 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 850 | 137 850 | 157 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 120 | 8 676 | 292 445 | 312 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 092 | 127 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 | 62 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 310 | 211 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 922 | 45 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318 | 15 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 811 | 26 792 | ||
EA | Autres dettes | 12 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 135 | 100 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 445 | 312 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 169 | 70 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 46 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 46 582 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 001 | 48 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 | 90 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 855 | 41 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 | 1 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 425 | 20 970 | ||
FZ | Charges sociales | 24 801 | 1 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 | 180 | ||
GE | Autres charges | 41 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 660 | 64 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 341 | -16 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 360 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | 2 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | 2 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 903 | 99 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 439 | 82 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221 | 36 553 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 | 38 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | -20 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001 | 169 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 784 | 106 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 217 | 62 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 | 51 | 7 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625 | 51 | 8 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 176 | 7 176 | 51 | |
CU | Autres participations | 130 095 | 130 095 | 130 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 271 | 8 676 | 146 595 | 146 631 |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 874 | 67 874 | 48 734 | |
BZ | Autres créances | 68 366 | 68 366 | 108 722 | |
CF | Disponibilités | 1 610 | 1 610 | 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 850 | 137 850 | 157 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 120 | 8 676 | 292 445 | 312 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 092 | 127 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 | 62 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 310 | 211 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 922 | 45 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318 | 15 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 811 | 26 792 | ||
EA | Autres dettes | 12 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 135 | 100 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 445 | 312 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 169 | 70 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 46 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 46 582 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 001 | 48 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 | 90 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 855 | 41 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 | 1 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 425 | 20 970 | ||
FZ | Charges sociales | 24 801 | 1 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 | 180 | ||
GE | Autres charges | 41 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 660 | 64 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 341 | -16 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 360 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | 2 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | 2 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 903 | 99 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 439 | 82 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221 | 36 553 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 | 38 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | -20 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001 | 169 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 784 | 106 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 217 | 62 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 | 51 | 7 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625 | 51 | 8 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 500 | 1 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 176 | 7 176 | 51 | |
CU | Autres participations | 130 095 | 130 095 | 130 080 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 500 | 16 500 | 16 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 271 | 8 676 | 146 595 | 146 631 |
BX | Clients et comptes rattachés | 67 874 | 67 874 | 48 734 | |
BZ | Autres créances | 68 366 | 68 366 | 108 722 | |
CF | Disponibilités | 1 610 | 1 610 | 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 137 850 | 137 850 | 157 941 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 120 | 8 676 | 292 445 | 312 572 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 111 092 | 127 016 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 | 62 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 134 310 | 211 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 922 | 45 339 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084 | 9 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318 | 15 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 811 | 26 792 | ||
EA | Autres dettes | 12 614 | |||
EC | TOTAL (IV) | 158 135 | 100 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 292 445 | 312 572 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 169 | 70 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 150 000 | 150 000 | 46 582 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 150 000 | 150 000 | 46 582 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 600 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 150 001 | 48 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 303 | 90 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 64 855 | 41 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183 | 1 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 53 425 | 20 970 | ||
FZ | Charges sociales | 24 801 | 1 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 | 180 | ||
GE | Autres charges | 41 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 145 660 | 64 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 341 | -16 664 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 360 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | 2 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | 2 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 903 | 99 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 439 | 82 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 795 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 796 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221 | 36 553 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 | 38 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 221 | -20 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001 | 169 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 784 | 106 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 217 | 62 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500 | 1 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125 | 51 | 7 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625 | 51 | 8 676 |