Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 | 3 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 952 | 647 | 10 305 | 747 |
CU | Autres participations | 1 219 064 | 1 219 064 | 1 219 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 144 | 650 | 1 229 494 | 1 219 810 |
BZ | Autres créances | 458 199 | 458 199 | 302 944 | |
CF | Disponibilités | 260 009 | 260 009 | 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 | 37 | 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 245 | 718 245 | 303 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 389 | 650 | 1 947 739 | 1 523 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 254 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 400 | 25 400 | ||
DG | Autres réserves | 695 563 | 1 033 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 175 | 35 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 138 | 1 347 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 519 | 79 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 | 2 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 130 | 92 944 | ||
EA | Autres dettes | 493 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 601 | 175 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 739 | 1 523 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 601 | 175 373 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 001 | 150 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 116 | 28 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910 | 1 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 757 | 144 147 | ||
FZ | Charges sociales | 76 338 | 65 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 | 2 214 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 861 | 241 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 859 | -91 244 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 319 | 70 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 920 | 49 980 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 632 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 911 | 3 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 463 | 53 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 1 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 1 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 936 | 51 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 396 | 30 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 | 5 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 5 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | -2 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 127 | -7 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 783 | 276 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 608 | 241 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 175 | 35 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 | 738 | 340 | 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 | 740 | 340 | 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 | 3 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 952 | 647 | 10 305 | 747 |
CU | Autres participations | 1 219 064 | 1 219 064 | 1 219 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 144 | 650 | 1 229 494 | 1 219 810 |
BZ | Autres créances | 458 199 | 458 199 | 302 944 | |
CF | Disponibilités | 260 009 | 260 009 | 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 | 37 | 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 245 | 718 245 | 303 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 389 | 650 | 1 947 739 | 1 523 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 254 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 400 | 25 400 | ||
DG | Autres réserves | 695 563 | 1 033 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 175 | 35 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 138 | 1 347 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 519 | 79 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 | 2 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 130 | 92 944 | ||
EA | Autres dettes | 493 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 601 | 175 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 739 | 1 523 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 601 | 175 373 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 001 | 150 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 116 | 28 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910 | 1 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 757 | 144 147 | ||
FZ | Charges sociales | 76 338 | 65 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 | 2 214 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 861 | 241 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 859 | -91 244 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 319 | 70 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 920 | 49 980 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 632 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 911 | 3 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 463 | 53 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 1 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 1 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 936 | 51 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 396 | 30 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 | 5 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 5 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | -2 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 127 | -7 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 783 | 276 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 608 | 241 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 175 | 35 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 | 738 | 340 | 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 | 740 | 340 | 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 | 3 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 952 | 647 | 10 305 | 747 |
CU | Autres participations | 1 219 064 | 1 219 064 | 1 219 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 144 | 650 | 1 229 494 | 1 219 810 |
BZ | Autres créances | 458 199 | 458 199 | 302 944 | |
CF | Disponibilités | 260 009 | 260 009 | 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 | 37 | 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 245 | 718 245 | 303 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 389 | 650 | 1 947 739 | 1 523 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 254 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 400 | 25 400 | ||
DG | Autres réserves | 695 563 | 1 033 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 175 | 35 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 138 | 1 347 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 519 | 79 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 | 2 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 130 | 92 944 | ||
EA | Autres dettes | 493 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 601 | 175 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 739 | 1 523 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 601 | 175 373 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 001 | 150 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 116 | 28 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910 | 1 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 757 | 144 147 | ||
FZ | Charges sociales | 76 338 | 65 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 | 2 214 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 861 | 241 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 859 | -91 244 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 319 | 70 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 920 | 49 980 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 632 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 911 | 3 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 463 | 53 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 1 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 1 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 936 | 51 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 396 | 30 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 | 5 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 5 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | -2 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 127 | -7 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 783 | 276 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 608 | 241 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 175 | 35 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 | 738 | 340 | 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 | 740 | 340 | 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 | 3 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 952 | 647 | 10 305 | 747 |
CU | Autres participations | 1 219 064 | 1 219 064 | 1 219 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 144 | 650 | 1 229 494 | 1 219 810 |
BZ | Autres créances | 458 199 | 458 199 | 302 944 | |
CF | Disponibilités | 260 009 | 260 009 | 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 | 37 | 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 245 | 718 245 | 303 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 389 | 650 | 1 947 739 | 1 523 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 254 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 400 | 25 400 | ||
DG | Autres réserves | 695 563 | 1 033 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 175 | 35 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 138 | 1 347 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 519 | 79 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 | 2 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 130 | 92 944 | ||
EA | Autres dettes | 493 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 601 | 175 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 739 | 1 523 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 601 | 175 373 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 001 | 150 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 116 | 28 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910 | 1 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 757 | 144 147 | ||
FZ | Charges sociales | 76 338 | 65 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 | 2 214 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 861 | 241 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 859 | -91 244 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 319 | 70 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 920 | 49 980 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 632 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 911 | 3 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 463 | 53 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 1 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 1 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 936 | 51 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 396 | 30 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 | 5 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 5 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | -2 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 127 | -7 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 783 | 276 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 608 | 241 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 175 | 35 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 | 738 | 340 | 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 | 740 | 340 | 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 | 3 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 952 | 647 | 10 305 | 747 |
CU | Autres participations | 1 219 064 | 1 219 064 | 1 219 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 144 | 650 | 1 229 494 | 1 219 810 |
BZ | Autres créances | 458 199 | 458 199 | 302 944 | |
CF | Disponibilités | 260 009 | 260 009 | 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 | 37 | 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 245 | 718 245 | 303 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 389 | 650 | 1 947 739 | 1 523 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 254 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 400 | 25 400 | ||
DG | Autres réserves | 695 563 | 1 033 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 175 | 35 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 138 | 1 347 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 519 | 79 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 | 2 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 130 | 92 944 | ||
EA | Autres dettes | 493 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 601 | 175 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 739 | 1 523 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 601 | 175 373 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 001 | 150 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 116 | 28 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910 | 1 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 757 | 144 147 | ||
FZ | Charges sociales | 76 338 | 65 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 | 2 214 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 861 | 241 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 859 | -91 244 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 319 | 70 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 920 | 49 980 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 632 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 911 | 3 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 463 | 53 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 1 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 1 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 936 | 51 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 396 | 30 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 | 5 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 5 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | -2 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 127 | -7 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 783 | 276 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 608 | 241 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 175 | 35 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 | 738 | 340 | 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 | 740 | 340 | 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 | 3 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 952 | 647 | 10 305 | 747 |
CU | Autres participations | 1 219 064 | 1 219 064 | 1 219 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 144 | 650 | 1 229 494 | 1 219 810 |
BZ | Autres créances | 458 199 | 458 199 | 302 944 | |
CF | Disponibilités | 260 009 | 260 009 | 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 | 37 | 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 245 | 718 245 | 303 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 389 | 650 | 1 947 739 | 1 523 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 254 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 400 | 25 400 | ||
DG | Autres réserves | 695 563 | 1 033 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 175 | 35 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 138 | 1 347 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 519 | 79 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 | 2 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 130 | 92 944 | ||
EA | Autres dettes | 493 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 601 | 175 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 739 | 1 523 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 601 | 175 373 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 001 | 150 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 116 | 28 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910 | 1 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 757 | 144 147 | ||
FZ | Charges sociales | 76 338 | 65 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 | 2 214 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 861 | 241 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 859 | -91 244 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 319 | 70 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 920 | 49 980 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 632 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 911 | 3 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 463 | 53 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 1 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 1 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 936 | 51 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 396 | 30 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 | 5 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 5 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | -2 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 127 | -7 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 783 | 276 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 608 | 241 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 175 | 35 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 | 738 | 340 | 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 | 740 | 340 | 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 | 3 | 126 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 952 | 647 | 10 305 | 747 |
CU | Autres participations | 1 219 064 | 1 219 064 | 1 219 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 230 144 | 650 | 1 229 494 | 1 219 810 |
BZ | Autres créances | 458 199 | 458 199 | 302 944 | |
CF | Disponibilités | 260 009 | 260 009 | 441 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 | 37 | 141 | |
CJ | TOTAL (II) | 718 245 | 718 245 | 303 526 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 389 | 650 | 1 947 739 | 1 523 336 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 254 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 400 | 25 400 | ||
DG | Autres réserves | 695 563 | 1 033 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 175 | 35 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 138 | 1 347 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315 | 45 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 519 | 79 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 | 2 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 130 | 92 944 | ||
EA | Autres dettes | 493 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 422 601 | 175 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 739 | 1 523 336 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 601 | 175 373 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 256 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 222 000 | 222 000 | 150 000 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 001 | 150 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 116 | 28 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 910 | 1 288 | ||
FY | Salaires et traitements | 172 757 | 144 147 | ||
FZ | Charges sociales | 76 338 | 65 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 740 | 2 214 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 861 | 241 244 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 859 | -91 244 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 319 | 70 347 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 199 920 | 49 980 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 632 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 911 | 3 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 463 | 53 486 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 1 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 1 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 936 | 51 745 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 396 | 30 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 | 5 153 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 5 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -94 | -2 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 127 | -7 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 783 | 276 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 608 | 241 170 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 175 | 35 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 | 3 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 | 738 | 340 | 647 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 | 740 | 340 | 650 |