Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 493 | 6 640 | 3 854 | 2 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 355 | 36 793 | 48 561 | 55 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 688 | 48 203 | 26 485 | 25 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 281 | 5 281 | 5 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 817 | 91 636 | 84 181 | 88 838 |
BP | En cours de production de services | 2 520 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 541 | 541 | -72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 781 | 297 | 153 484 | 126 855 |
BZ | Autres créances | 26 448 | 26 448 | 35 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 003 | 17 003 | 15 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 774 | 297 | 197 477 | 179 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 591 | 91 933 | 281 658 | 268 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 61 315 | 71 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 286 | -9 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 629 | 67 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 792 | 48 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 | 4 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 | 3 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 357 | 65 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 227 | 65 671 | ||
EA | Autres dettes | 18 496 | 13 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 029 | 200 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 281 658 | 268 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 007 | 4 007 | 1 829 | |
FG | Production vendue services | 547 689 | 547 689 | 404 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 551 695 | 551 695 | 406 822 | |
FM | Production stockée | -2 520 | 2 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 653 | 4 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 269 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 566 233 | 417 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 | 1 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 261 | 4 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 910 | 199 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669 | 3 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 871 | 165 797 | ||
FZ | Charges sociales | 61 648 | 36 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 495 | 19 634 | ||
GE | Autres charges | 6 914 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 196 | 433 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 962 | -15 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 301 | 4 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 301 | 4 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 301 | -4 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 263 | -19 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | 3 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 377 | 3 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -6 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 107 | 421 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 393 | 431 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 286 | -9 827 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 194 | 1 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543 | 1 096 | 6 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 746 | 22 250 | 84 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289 | 23 347 | 91 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 | 6 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 977 | |||
UX | Autres créances clients | 151 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 353 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 514 | 197 233 | 5 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 459 | 33 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 333 | 13 417 | 27 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 794 | 1 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 357 | 47 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 316 | 29 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 352 | 25 352 | ||
VW | T.V.A. | 31 829 | 31 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731 | 2 731 | ||
VI | Groupe et associés | 565 | 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496 | 18 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 232 | 204 315 | 27 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 379 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 493 | 6 640 | 3 854 | 2 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 355 | 36 793 | 48 561 | 55 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 688 | 48 203 | 26 485 | 25 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 281 | 5 281 | 5 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 817 | 91 636 | 84 181 | 88 838 |
BP | En cours de production de services | 2 520 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 541 | 541 | -72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 781 | 297 | 153 484 | 126 855 |
BZ | Autres créances | 26 448 | 26 448 | 35 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 003 | 17 003 | 15 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 774 | 297 | 197 477 | 179 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 591 | 91 933 | 281 658 | 268 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 61 315 | 71 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 286 | -9 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 629 | 67 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 792 | 48 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 | 4 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 | 3 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 357 | 65 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 227 | 65 671 | ||
EA | Autres dettes | 18 496 | 13 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 029 | 200 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 281 658 | 268 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 007 | 4 007 | 1 829 | |
FG | Production vendue services | 547 689 | 547 689 | 404 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 551 695 | 551 695 | 406 822 | |
FM | Production stockée | -2 520 | 2 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 653 | 4 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 269 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 566 233 | 417 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 | 1 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 261 | 4 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 910 | 199 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669 | 3 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 871 | 165 797 | ||
FZ | Charges sociales | 61 648 | 36 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 495 | 19 634 | ||
GE | Autres charges | 6 914 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 196 | 433 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 962 | -15 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 301 | 4 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 301 | 4 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 301 | -4 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 263 | -19 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | 3 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 377 | 3 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -6 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 107 | 421 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 393 | 431 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 286 | -9 827 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 194 | 1 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543 | 1 096 | 6 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 746 | 22 250 | 84 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289 | 23 347 | 91 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 | 6 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 977 | |||
UX | Autres créances clients | 151 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 353 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 514 | 197 233 | 5 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 459 | 33 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 333 | 13 417 | 27 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 794 | 1 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 357 | 47 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 316 | 29 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 352 | 25 352 | ||
VW | T.V.A. | 31 829 | 31 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731 | 2 731 | ||
VI | Groupe et associés | 565 | 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496 | 18 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 232 | 204 315 | 27 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 379 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 493 | 6 640 | 3 854 | 2 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 355 | 36 793 | 48 561 | 55 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 688 | 48 203 | 26 485 | 25 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 281 | 5 281 | 5 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 817 | 91 636 | 84 181 | 88 838 |
BP | En cours de production de services | 2 520 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 541 | 541 | -72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 781 | 297 | 153 484 | 126 855 |
BZ | Autres créances | 26 448 | 26 448 | 35 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 003 | 17 003 | 15 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 774 | 297 | 197 477 | 179 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 591 | 91 933 | 281 658 | 268 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 61 315 | 71 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 286 | -9 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 629 | 67 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 792 | 48 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 | 4 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 | 3 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 357 | 65 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 227 | 65 671 | ||
EA | Autres dettes | 18 496 | 13 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 029 | 200 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 281 658 | 268 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 007 | 4 007 | 1 829 | |
FG | Production vendue services | 547 689 | 547 689 | 404 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 551 695 | 551 695 | 406 822 | |
FM | Production stockée | -2 520 | 2 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 653 | 4 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 269 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 566 233 | 417 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 | 1 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 261 | 4 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 910 | 199 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669 | 3 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 871 | 165 797 | ||
FZ | Charges sociales | 61 648 | 36 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 495 | 19 634 | ||
GE | Autres charges | 6 914 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 196 | 433 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 962 | -15 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 301 | 4 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 301 | 4 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 301 | -4 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 263 | -19 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | 3 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 377 | 3 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -6 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 107 | 421 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 393 | 431 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 286 | -9 827 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 194 | 1 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543 | 1 096 | 6 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 746 | 22 250 | 84 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289 | 23 347 | 91 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 | 6 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 977 | |||
UX | Autres créances clients | 151 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 353 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 514 | 197 233 | 5 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 459 | 33 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 333 | 13 417 | 27 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 794 | 1 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 357 | 47 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 316 | 29 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 352 | 25 352 | ||
VW | T.V.A. | 31 829 | 31 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731 | 2 731 | ||
VI | Groupe et associés | 565 | 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496 | 18 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 232 | 204 315 | 27 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 379 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 493 | 6 640 | 3 854 | 2 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 355 | 36 793 | 48 561 | 55 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 688 | 48 203 | 26 485 | 25 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 281 | 5 281 | 5 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 817 | 91 636 | 84 181 | 88 838 |
BP | En cours de production de services | 2 520 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 541 | 541 | -72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 781 | 297 | 153 484 | 126 855 |
BZ | Autres créances | 26 448 | 26 448 | 35 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 003 | 17 003 | 15 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 774 | 297 | 197 477 | 179 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 591 | 91 933 | 281 658 | 268 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 61 315 | 71 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 286 | -9 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 629 | 67 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 792 | 48 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 | 4 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 | 3 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 357 | 65 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 227 | 65 671 | ||
EA | Autres dettes | 18 496 | 13 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 029 | 200 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 281 658 | 268 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 007 | 4 007 | 1 829 | |
FG | Production vendue services | 547 689 | 547 689 | 404 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 551 695 | 551 695 | 406 822 | |
FM | Production stockée | -2 520 | 2 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 653 | 4 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 269 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 566 233 | 417 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 | 1 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 261 | 4 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 910 | 199 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669 | 3 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 871 | 165 797 | ||
FZ | Charges sociales | 61 648 | 36 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 495 | 19 634 | ||
GE | Autres charges | 6 914 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 196 | 433 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 962 | -15 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 301 | 4 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 301 | 4 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 301 | -4 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 263 | -19 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | 3 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 377 | 3 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -6 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 107 | 421 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 393 | 431 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 286 | -9 827 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 194 | 1 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543 | 1 096 | 6 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 746 | 22 250 | 84 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289 | 23 347 | 91 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 | 6 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 977 | |||
UX | Autres créances clients | 151 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 353 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 514 | 197 233 | 5 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 459 | 33 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 333 | 13 417 | 27 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 794 | 1 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 357 | 47 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 316 | 29 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 352 | 25 352 | ||
VW | T.V.A. | 31 829 | 31 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731 | 2 731 | ||
VI | Groupe et associés | 565 | 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496 | 18 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 232 | 204 315 | 27 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 379 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 493 | 6 640 | 3 854 | 2 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 355 | 36 793 | 48 561 | 55 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 688 | 48 203 | 26 485 | 25 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 281 | 5 281 | 5 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 817 | 91 636 | 84 181 | 88 838 |
BP | En cours de production de services | 2 520 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 541 | 541 | -72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 781 | 297 | 153 484 | 126 855 |
BZ | Autres créances | 26 448 | 26 448 | 35 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 003 | 17 003 | 15 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 774 | 297 | 197 477 | 179 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 591 | 91 933 | 281 658 | 268 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 61 315 | 71 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 286 | -9 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 629 | 67 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 792 | 48 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 | 4 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 | 3 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 357 | 65 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 227 | 65 671 | ||
EA | Autres dettes | 18 496 | 13 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 029 | 200 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 281 658 | 268 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 007 | 4 007 | 1 829 | |
FG | Production vendue services | 547 689 | 547 689 | 404 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 551 695 | 551 695 | 406 822 | |
FM | Production stockée | -2 520 | 2 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 653 | 4 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 269 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 566 233 | 417 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 | 1 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 261 | 4 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 910 | 199 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669 | 3 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 871 | 165 797 | ||
FZ | Charges sociales | 61 648 | 36 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 495 | 19 634 | ||
GE | Autres charges | 6 914 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 196 | 433 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 962 | -15 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 301 | 4 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 301 | 4 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 301 | -4 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 263 | -19 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | 3 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 377 | 3 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -6 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 107 | 421 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 393 | 431 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 286 | -9 827 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 194 | 1 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543 | 1 096 | 6 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 746 | 22 250 | 84 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289 | 23 347 | 91 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 | 6 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 977 | |||
UX | Autres créances clients | 151 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 353 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 514 | 197 233 | 5 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 459 | 33 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 333 | 13 417 | 27 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 794 | 1 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 357 | 47 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 316 | 29 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 352 | 25 352 | ||
VW | T.V.A. | 31 829 | 31 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731 | 2 731 | ||
VI | Groupe et associés | 565 | 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496 | 18 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 232 | 204 315 | 27 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 379 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 493 | 6 640 | 3 854 | 2 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 355 | 36 793 | 48 561 | 55 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 688 | 48 203 | 26 485 | 25 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 281 | 5 281 | 5 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 817 | 91 636 | 84 181 | 88 838 |
BP | En cours de production de services | 2 520 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 541 | 541 | -72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 781 | 297 | 153 484 | 126 855 |
BZ | Autres créances | 26 448 | 26 448 | 35 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 003 | 17 003 | 15 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 774 | 297 | 197 477 | 179 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 591 | 91 933 | 281 658 | 268 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 61 315 | 71 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 286 | -9 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 629 | 67 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 792 | 48 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 | 4 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 | 3 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 357 | 65 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 227 | 65 671 | ||
EA | Autres dettes | 18 496 | 13 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 029 | 200 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 281 658 | 268 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 007 | 4 007 | 1 829 | |
FG | Production vendue services | 547 689 | 547 689 | 404 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 551 695 | 551 695 | 406 822 | |
FM | Production stockée | -2 520 | 2 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 653 | 4 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 269 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 566 233 | 417 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 | 1 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 261 | 4 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 910 | 199 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669 | 3 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 871 | 165 797 | ||
FZ | Charges sociales | 61 648 | 36 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 495 | 19 634 | ||
GE | Autres charges | 6 914 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 196 | 433 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 962 | -15 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 301 | 4 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 301 | 4 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 301 | -4 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 263 | -19 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | 3 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 377 | 3 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -6 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 107 | 421 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 393 | 431 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 286 | -9 827 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 194 | 1 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543 | 1 096 | 6 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 746 | 22 250 | 84 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289 | 23 347 | 91 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 | 6 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 977 | |||
UX | Autres créances clients | 151 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 353 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 514 | 197 233 | 5 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 459 | 33 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 333 | 13 417 | 27 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 794 | 1 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 357 | 47 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 316 | 29 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 352 | 25 352 | ||
VW | T.V.A. | 31 829 | 31 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731 | 2 731 | ||
VI | Groupe et associés | 565 | 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496 | 18 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 232 | 204 315 | 27 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 379 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 493 | 6 640 | 3 854 | 2 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 355 | 36 793 | 48 561 | 55 657 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 688 | 48 203 | 26 485 | 25 870 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 281 | 5 281 | 5 281 | |
BJ | TOTAL (I) | 175 817 | 91 636 | 84 181 | 88 838 |
BP | En cours de production de services | 2 520 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 541 | 541 | -72 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 781 | 297 | 153 484 | 126 855 |
BZ | Autres créances | 26 448 | 26 448 | 35 213 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 003 | 17 003 | 15 408 | |
CJ | TOTAL (II) | 197 774 | 297 | 197 477 | 179 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 591 | 91 933 | 281 658 | 268 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 61 315 | 71 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 286 | -9 827 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 629 | 67 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 792 | 48 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 | 4 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 | 3 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 357 | 65 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 227 | 65 671 | ||
EA | Autres dettes | 18 496 | 13 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 029 | 200 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 281 658 | 268 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 007 | 4 007 | 1 829 | |
FG | Production vendue services | 547 689 | 547 689 | 404 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 551 695 | 551 695 | 406 822 | |
FM | Production stockée | -2 520 | 2 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 653 | 4 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 269 | 4 169 | ||
FQ | Autres produits | 136 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 566 233 | 417 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 234 | 1 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 261 | 4 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 910 | 199 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669 | 3 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 871 | 165 797 | ||
FZ | Charges sociales | 61 648 | 36 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 495 | 19 634 | ||
GE | Autres charges | 6 914 | 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 583 196 | 433 001 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 962 | -15 026 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 301 | 4 165 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 301 | 4 165 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 301 | -4 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 263 | -19 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874 | 3 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 377 | 3 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -6 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 107 | 421 275 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 393 | 431 102 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 286 | -9 827 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 194 | 1 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543 | 1 096 | 6 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 746 | 22 250 | 84 996 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 289 | 23 347 | 91 636 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 961 | 149 | 6 813 | 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 149 | 6 813 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 281 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 977 | |||
UX | Autres créances clients | 151 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 353 | |||
VB | T. V. A. | 6 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 003 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 514 | 197 233 | 5 281 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 459 | 33 459 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 333 | 13 417 | 27 916 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 794 | 1 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 357 | 47 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 316 | 29 316 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 352 | 25 352 | ||
VW | T.V.A. | 31 829 | 31 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731 | 2 731 | ||
VI | Groupe et associés | 565 | 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496 | 18 496 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 232 | 204 315 | 27 916 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 379 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559 |