Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 316 786 | 1 851 325 | 465 461 | 270 016 |
AP | Constructions | 13 106 | 322 | 12 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 538 | 35 360 | 84 179 | 57 789 |
CU | Autres participations | 355 255 | 750 | 354 505 | 339 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 157 | 3 157 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 807 843 | 1 887 757 | 920 086 | 667 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 800 | 2 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 752 | 119 752 | 147 505 | |
BZ | Autres créances | 7 532 080 | 7 532 080 | 8 174 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 990 | |||
CF | Disponibilités | 3 355 775 | 3 355 775 | 2 322 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 126 | 15 126 | 9 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 533 | 11 025 533 | 10 672 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 376 | 1 887 757 | 11 945 619 | 11 340 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 995 000 | 1 995 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 500 | 199 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 099 850 | 8 551 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 932 | 548 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 742 451 | 11 294 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 976 | 3 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 492 | 14 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 950 | 27 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 168 | 45 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 619 | 11 340 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 168 | 45 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 983 | 37 983 | ||
FG | Production vendue services | 75 674 | 75 674 | 248 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 657 | 113 657 | 248 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 665 | 176 654 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 497 330 | 425 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 585 | 156 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 299 | 16 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 077 | 64 563 | ||
FZ | Charges sociales | 36 728 | 60 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 253 | 146 895 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 455 927 | 444 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 403 | -18 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 896 | 970 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 774 | 115 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 162 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 670 | 1 248 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 660 | 460 259 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 880 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 540 | 460 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 130 | 787 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 532 | 769 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 526 | 1 788 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 695 | 1 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 695 | 32 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 905 | 253 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 000 | 1 707 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 068 | 1 159 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 932 | 548 459 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 147 | 8 563 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 794 | 60 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 316 786 | 1 851 325 | 465 461 | 270 016 |
AP | Constructions | 13 106 | 322 | 12 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 538 | 35 360 | 84 179 | 57 789 |
CU | Autres participations | 355 255 | 750 | 354 505 | 339 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 157 | 3 157 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 807 843 | 1 887 757 | 920 086 | 667 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 800 | 2 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 752 | 119 752 | 147 505 | |
BZ | Autres créances | 7 532 080 | 7 532 080 | 8 174 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 990 | |||
CF | Disponibilités | 3 355 775 | 3 355 775 | 2 322 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 126 | 15 126 | 9 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 533 | 11 025 533 | 10 672 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 376 | 1 887 757 | 11 945 619 | 11 340 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 995 000 | 1 995 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 500 | 199 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 099 850 | 8 551 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 932 | 548 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 742 451 | 11 294 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 976 | 3 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 492 | 14 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 950 | 27 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 168 | 45 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 619 | 11 340 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 168 | 45 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 983 | 37 983 | ||
FG | Production vendue services | 75 674 | 75 674 | 248 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 657 | 113 657 | 248 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 665 | 176 654 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 497 330 | 425 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 585 | 156 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 299 | 16 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 077 | 64 563 | ||
FZ | Charges sociales | 36 728 | 60 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 253 | 146 895 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 455 927 | 444 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 403 | -18 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 896 | 970 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 774 | 115 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 162 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 670 | 1 248 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 660 | 460 259 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 880 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 540 | 460 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 130 | 787 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 532 | 769 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 526 | 1 788 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 695 | 1 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 695 | 32 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 905 | 253 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 000 | 1 707 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 068 | 1 159 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 932 | 548 459 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 147 | 8 563 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 794 | 60 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 316 786 | 1 851 325 | 465 461 | 270 016 |
AP | Constructions | 13 106 | 322 | 12 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 538 | 35 360 | 84 179 | 57 789 |
CU | Autres participations | 355 255 | 750 | 354 505 | 339 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 157 | 3 157 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 807 843 | 1 887 757 | 920 086 | 667 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 800 | 2 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 752 | 119 752 | 147 505 | |
BZ | Autres créances | 7 532 080 | 7 532 080 | 8 174 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 990 | |||
CF | Disponibilités | 3 355 775 | 3 355 775 | 2 322 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 126 | 15 126 | 9 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 533 | 11 025 533 | 10 672 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 376 | 1 887 757 | 11 945 619 | 11 340 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 995 000 | 1 995 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 500 | 199 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 099 850 | 8 551 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 932 | 548 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 742 451 | 11 294 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 976 | 3 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 492 | 14 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 950 | 27 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 168 | 45 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 619 | 11 340 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 168 | 45 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 983 | 37 983 | ||
FG | Production vendue services | 75 674 | 75 674 | 248 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 657 | 113 657 | 248 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 665 | 176 654 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 497 330 | 425 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 585 | 156 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 299 | 16 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 077 | 64 563 | ||
FZ | Charges sociales | 36 728 | 60 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 253 | 146 895 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 455 927 | 444 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 403 | -18 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 896 | 970 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 774 | 115 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 162 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 670 | 1 248 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 660 | 460 259 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 880 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 540 | 460 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 130 | 787 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 532 | 769 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 526 | 1 788 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 695 | 1 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 695 | 32 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 905 | 253 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 000 | 1 707 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 068 | 1 159 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 932 | 548 459 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 147 | 8 563 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 794 | 60 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 316 786 | 1 851 325 | 465 461 | 270 016 |
AP | Constructions | 13 106 | 322 | 12 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 538 | 35 360 | 84 179 | 57 789 |
CU | Autres participations | 355 255 | 750 | 354 505 | 339 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 157 | 3 157 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 807 843 | 1 887 757 | 920 086 | 667 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 800 | 2 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 752 | 119 752 | 147 505 | |
BZ | Autres créances | 7 532 080 | 7 532 080 | 8 174 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 990 | |||
CF | Disponibilités | 3 355 775 | 3 355 775 | 2 322 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 126 | 15 126 | 9 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 533 | 11 025 533 | 10 672 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 376 | 1 887 757 | 11 945 619 | 11 340 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 995 000 | 1 995 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 500 | 199 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 099 850 | 8 551 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 932 | 548 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 742 451 | 11 294 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 976 | 3 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 492 | 14 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 950 | 27 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 168 | 45 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 619 | 11 340 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 168 | 45 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 983 | 37 983 | ||
FG | Production vendue services | 75 674 | 75 674 | 248 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 657 | 113 657 | 248 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 665 | 176 654 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 497 330 | 425 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 585 | 156 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 299 | 16 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 077 | 64 563 | ||
FZ | Charges sociales | 36 728 | 60 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 253 | 146 895 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 455 927 | 444 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 403 | -18 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 896 | 970 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 774 | 115 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 162 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 670 | 1 248 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 660 | 460 259 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 880 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 540 | 460 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 130 | 787 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 532 | 769 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 526 | 1 788 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 695 | 1 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 695 | 32 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 905 | 253 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 000 | 1 707 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 068 | 1 159 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 932 | 548 459 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 147 | 8 563 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 794 | 60 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 316 786 | 1 851 325 | 465 461 | 270 016 |
AP | Constructions | 13 106 | 322 | 12 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 538 | 35 360 | 84 179 | 57 789 |
CU | Autres participations | 355 255 | 750 | 354 505 | 339 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 157 | 3 157 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 807 843 | 1 887 757 | 920 086 | 667 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 800 | 2 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 752 | 119 752 | 147 505 | |
BZ | Autres créances | 7 532 080 | 7 532 080 | 8 174 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 990 | |||
CF | Disponibilités | 3 355 775 | 3 355 775 | 2 322 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 126 | 15 126 | 9 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 533 | 11 025 533 | 10 672 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 376 | 1 887 757 | 11 945 619 | 11 340 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 995 000 | 1 995 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 500 | 199 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 099 850 | 8 551 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 932 | 548 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 742 451 | 11 294 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 976 | 3 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 492 | 14 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 950 | 27 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 168 | 45 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 619 | 11 340 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 168 | 45 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 983 | 37 983 | ||
FG | Production vendue services | 75 674 | 75 674 | 248 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 657 | 113 657 | 248 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 665 | 176 654 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 497 330 | 425 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 585 | 156 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 299 | 16 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 077 | 64 563 | ||
FZ | Charges sociales | 36 728 | 60 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 253 | 146 895 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 455 927 | 444 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 403 | -18 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 896 | 970 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 774 | 115 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 162 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 670 | 1 248 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 660 | 460 259 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 880 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 540 | 460 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 130 | 787 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 532 | 769 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 526 | 1 788 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 695 | 1 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 695 | 32 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 905 | 253 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 000 | 1 707 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 068 | 1 159 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 932 | 548 459 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 147 | 8 563 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 794 | 60 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 316 786 | 1 851 325 | 465 461 | 270 016 |
AP | Constructions | 13 106 | 322 | 12 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 538 | 35 360 | 84 179 | 57 789 |
CU | Autres participations | 355 255 | 750 | 354 505 | 339 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 157 | 3 157 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 807 843 | 1 887 757 | 920 086 | 667 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 800 | 2 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 752 | 119 752 | 147 505 | |
BZ | Autres créances | 7 532 080 | 7 532 080 | 8 174 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 990 | |||
CF | Disponibilités | 3 355 775 | 3 355 775 | 2 322 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 126 | 15 126 | 9 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 533 | 11 025 533 | 10 672 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 376 | 1 887 757 | 11 945 619 | 11 340 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 995 000 | 1 995 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 500 | 199 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 099 850 | 8 551 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 932 | 548 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 742 451 | 11 294 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 976 | 3 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 492 | 14 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 950 | 27 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 168 | 45 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 619 | 11 340 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 168 | 45 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 983 | 37 983 | ||
FG | Production vendue services | 75 674 | 75 674 | 248 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 657 | 113 657 | 248 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 665 | 176 654 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 497 330 | 425 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 585 | 156 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 299 | 16 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 077 | 64 563 | ||
FZ | Charges sociales | 36 728 | 60 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 253 | 146 895 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 455 927 | 444 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 403 | -18 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 896 | 970 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 774 | 115 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 162 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 670 | 1 248 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 660 | 460 259 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 880 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 540 | 460 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 130 | 787 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 532 | 769 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 526 | 1 788 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 695 | 1 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 695 | 32 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 905 | 253 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 000 | 1 707 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 068 | 1 159 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 932 | 548 459 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 147 | 8 563 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 794 | 60 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 316 786 | 1 851 325 | 465 461 | 270 016 |
AP | Constructions | 13 106 | 322 | 12 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 538 | 35 360 | 84 179 | 57 789 |
CU | Autres participations | 355 255 | 750 | 354 505 | 339 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 157 | 3 157 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 807 843 | 1 887 757 | 920 086 | 667 366 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 800 | 2 800 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 752 | 119 752 | 147 505 | |
BZ | Autres créances | 7 532 080 | 7 532 080 | 8 174 309 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 18 990 | |||
CF | Disponibilités | 3 355 775 | 3 355 775 | 2 322 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 126 | 15 126 | 9 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 025 533 | 11 025 533 | 10 672 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 376 | 1 887 757 | 11 945 619 | 11 340 069 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 157 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 995 000 | 1 995 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 199 500 | 199 500 | ||
DG | Autres réserves | 9 099 850 | 8 551 391 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 932 | 548 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 169 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 742 451 | 11 294 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 976 | 3 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 492 | 14 347 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 950 | 27 128 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 | 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 168 | 45 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 619 | 11 340 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 168 | 45 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 983 | 37 983 | ||
FG | Production vendue services | 75 674 | 75 674 | 248 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 657 | 113 657 | 248 671 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 665 | 176 654 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 497 330 | 425 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 983 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 800 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 800 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 150 585 | 156 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 299 | 16 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 077 | 64 563 | ||
FZ | Charges sociales | 36 728 | 60 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 253 | 146 895 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 455 927 | 444 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 403 | -18 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 789 896 | 970 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 76 774 | 115 049 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 | 162 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 870 670 | 1 248 051 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 211 660 | 460 259 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 880 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 540 | 460 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 657 130 | 787 793 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 698 532 | 769 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 212 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 212 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 526 | 1 788 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 695 | 1 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -115 695 | 32 424 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 905 | 253 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 000 | 1 707 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 068 | 1 159 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 932 | 548 459 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 147 | 8 563 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 794 | 60 386 |