Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Adresse :
KERGAMET BP 809, PLOUEDERN
29208 LANDERNEAU CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Adresse :
KERGAMET BP 809, PLOUEDERN
29208 LANDERNEAU CEDEX
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN DENIS
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Adresse :
Kergamet
29800 PLOUEDERN
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Adresse :
21 Avenue de Fondeyre
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, Monsieur Denis LE GUEN
Adresse :
5, place Newquay, BP 70250
35802 DINARD CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Adresse :
Kergamet, BP 809, PLOUEDERN
29208 LANDERNEAU Cedex
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Adresse :
Kergamet
29800 PLOUEDERN
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : BONCOLAC SA
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Adresse :
21 Avenue de Fondeyre
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, Monsieur Denis LE GUEN
Adresse :
5, place Newquay, BP 70250
35802 DINARD CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : BONCOLAC SA
Bénéficiare 1 : 3A GROUPE
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Adresse :
21 Avenue de Fondeyre
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, Monsieur Denis LE GUEN
Adresse :
5, place Newquay, BP 70250
35802 DINARD CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : BONCOLAC SA
Bénéficiare 1 : 3A GROUPE
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : 3A GROUPE, SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
Numéro de SIREN : 443108444
Adresse :
183 AVENUE DES ETATS UNIS
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : DIRECTION JURIDIQUE 3A GROUPE
Adresse :
183 AVENUE DES ETATS UNIS
31200 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : BONCOLAC SA
Bénéficiare 1 : LES FROMAGERIES OCCITANES
Bénéficiare 1 : 3A GROUPE
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : 3A GROUPE, SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
Numéro de SIREN : 443108444
Adresse :
183 AVENUE DES ETATS UNIS
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : DIRECTION JURIDIQUE 3A GROUPE
Adresse :
183 AVENUE DES ETATS UNIS
31200 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : BONCOLAC SA
Bénéficiare 1 : LES FROMAGERIES OCCITANES
Bénéficiare 1 : 3A GROUPE
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : 3A GROUPE, SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
Numéro de SIREN : 443108444
Adresse :
183 AVENUE DES ETATS UNIS
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : DIRECTION JURIDIQUE 3A GROUPE
Adresse :
183 AVENUE DES ETATS UNIS
31200 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : BONCOLAC SA
Bénéficiare 1 : 3A GROUPE
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : 3A GROUPE, SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
Numéro de SIREN : 443108444
Adresse :
183 AVENUE DES ETATS UNIS
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : DIRECTION JURIDIQUE 3A GROUPE
Adresse :
183 AVENUE DES ETATS UNIS
31200 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : BONCOLAC SA
Bénéficiare 1 : 3A GROUPE
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : MAISON BONCOLAC, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 712721372
Adresse :
183 AVENUE DES ETATS UNIS
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : DIRECTION JURIDIQUE 3A GROUPE
Adresse :
183 AVENUE DES ETATS UNIS
31200 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : MAISON BONCOLAC, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 712721372
Adresse :
183 AVENUE DES ETATS UNIS
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : DIRECTION JURIDIQUE 3A GROUPE
Adresse :
183 AVENUE DES ETATS UNIS
31200 TOULOUSE
FR
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : R&R ICE CREAM FRANCE SAS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 411473689
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : RONCADIN Société Anonyme
Numéro de SIREN : 411473689
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Bénéficiare 1 : R ET R ICE CREAM FRANCE SAS
Déposant 1 : R&R ICE CREAM FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
LIEU-DIT LE LABOUR
33870 VAYRES
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : R ET R ICE CREAM FRANCE SAS
Déposant 1 : RONCADIN Société Anonyme
Numéro de SIREN : 411473689
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Bénéficiare 1 : R ET R ICE CREAM FRANCE SAS
Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : BONCOLAC SA
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : RONCADIN Société Anonyme
Numéro de SIREN : 411473689
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Bénéficiare 1 : R ET R ICE CREAM FRANCE SAS
Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Adresse :
Kergamet
29800 PLOUEDERN
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Adresse :
Kergamet
29800 PLOUEDERN
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : BONCOLAC SA
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Adresse :
183 Avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5, Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : BONCOLAC SA
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Adresse :
21 Avenue de Fondeyre
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, Monsieur Denis LE GUEN
Adresse :
5, place Newquay, BP 70250
35802 DINARD CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : BONCOLAC SA
Bénéficiare 1 : 3A GROUPE
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : PILPA, SAS
Numéro de SIREN : 533269973
Adresse :
21 Avenue de Fondeyre
31200 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, Monsieur Denis LE GUEN
Adresse :
5, place Newquay, BP 70250
35802 DINARD CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : BONCOLAC SA
Bénéficiare 1 : ALLIANCE AGROALIMENTAIRE COOPERATIVE (3A COOP)
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Déposant 1 : FRONERI VAYRES, SAS
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
LIEU-DIT LE LABOUR BP 13
33870 VAYRES
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN DENIS
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : BONCOLAC SA
Bénéficiare 1 : ALLIANCE AGROALIMENTAIRE COOPERATIVE (3A COOP)
Bénéficiare 1 : MAISON BONCOLAC
Bénéficiare 1 : PILPA
Bénéficiare 1 : FRONERI VAYRES SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 411473689
Adresse :
Lieu-dit le Labour BP 13
33870 VAYRES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 980 414 | 855 679 | 124 735 | 157 437 |
AP | Constructions | 2 177 949 | 1 799 082 | 378 867 | 504 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 771 555 | 11 490 623 | 3 280 932 | 3 816 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 109 225 | 2 464 524 | 644 701 | 826 982 |
AV | Immobilisations en cours | 273 741 | 273 741 | 30 799 | |
CU | Autres participations | 17 650 000 | 17 650 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 965 979 | 34 259 908 | 4 706 072 | 5 339 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 366 105 | 82 826 | 1 283 280 | 1 220 192 |
BN | En cours de production de biens | 60 373 | 60 373 | 72 305 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 067 | 3 066 | 8 001 | 3 717 |
BT | Marchandises | 518 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 755 353 | 1 755 353 | 1 070 | |
BZ | Autres créances | 13 480 631 | 13 480 631 | 4 683 269 | |
CF | Disponibilités | 3 145 920 | 3 145 920 | 14 513 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 397 | 77 397 | 72 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 896 846 | 85 891 | 19 810 954 | 20 567 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 862 825 | 34 345 799 | 24 517 026 | 25 906 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 637 536 | 9 637 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 461 258 | 461 258 | ||
DH | Report à nouveau | -1 043 791 | -3 103 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 832 | 2 059 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 642 835 | 9 055 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 368 089 | 3 688 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 903 558 | 780 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 271 647 | 4 468 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 198 | 7 196 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 186 | 1 525 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 902 783 | 1 922 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 904 | 486 548 | ||
EA | Autres dettes | 1 371 472 | 1 252 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 602 543 | 12 383 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 517 026 | 25 906 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 492 | 291 492 | 125 825 | |
FD | Production vendue biens | 36 137 321 | 36 137 321 | 37 167 122 | |
FG | Production vendue services | 1 549 630 | 1 549 630 | 1 295 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 978 443 | 37 978 443 | 38 588 463 | |
FM | Production stockée | -386 298 | -302 719 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 183 056 | 29 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 818 | 55 243 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 11 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 936 094 | 38 381 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 877 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 552 598 | 20 690 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -245 048 | -374 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 391 377 | 6 187 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 238 | 703 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 986 417 | 5 052 736 | ||
FZ | Charges sociales | 2 019 805 | 1 936 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 086 076 | 1 104 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -93 294 | -12 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 205 | 19 150 | ||
GE | Autres charges | 68 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 580 932 | 35 308 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 355 162 | 3 073 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 088 | 128 619 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 762 | 2 048 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 930 | 43 587 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 780 | 174 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 313 | 344 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 313 | 344 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 207 467 | -170 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 562 628 | 2 903 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668 | 14 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 3 582 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668 | 17 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 738 | 9 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738 | 18 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 930 | -858 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 584 | 278 256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 696 142 | 563 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 438 542 | 38 573 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 850 710 | 36 513 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 587 832 | 2 059 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 484 | 40 195 | 855 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 348 | 1 045 881 | 15 754 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 523 832 | 1 086 075 | 16 609 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 903 558 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 368 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 468 042 | 190 205 | 386 600 | 4 271 647 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 650 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 179 185 | -93 294 | 85 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 829 185 | -93 294 | 17 735 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 297 227 | 96 911 | 386 600 | 22 007 539 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 095 | |||
UX | Autres créances clients | 1 755 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 833 | |||
VB | T. V. A. | 454 419 | |||
VC | Groupe et associés | 12 757 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 316 475 | 15 313 380 | 3 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 186 | 1 916 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 043 439 | 1 043 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 096 | 718 096 | ||
VW | T.V.A. | 87 612 | 87 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 637 | 53 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 904 | 87 904 | ||
VI | Groupe et associés | 3 324 198 | 36 236 | 3 287 962 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 472 | 1 371 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 543 | 5 314 581 | 3 287 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 980 414 | 855 679 | 124 735 | 157 437 |
AP | Constructions | 2 177 949 | 1 799 082 | 378 867 | 504 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 771 555 | 11 490 623 | 3 280 932 | 3 816 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 109 225 | 2 464 524 | 644 701 | 826 982 |
AV | Immobilisations en cours | 273 741 | 273 741 | 30 799 | |
CU | Autres participations | 17 650 000 | 17 650 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 965 979 | 34 259 908 | 4 706 072 | 5 339 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 366 105 | 82 826 | 1 283 280 | 1 220 192 |
BN | En cours de production de biens | 60 373 | 60 373 | 72 305 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 067 | 3 066 | 8 001 | 3 717 |
BT | Marchandises | 518 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 755 353 | 1 755 353 | 1 070 | |
BZ | Autres créances | 13 480 631 | 13 480 631 | 4 683 269 | |
CF | Disponibilités | 3 145 920 | 3 145 920 | 14 513 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 397 | 77 397 | 72 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 896 846 | 85 891 | 19 810 954 | 20 567 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 862 825 | 34 345 799 | 24 517 026 | 25 906 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 637 536 | 9 637 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 461 258 | 461 258 | ||
DH | Report à nouveau | -1 043 791 | -3 103 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 832 | 2 059 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 642 835 | 9 055 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 368 089 | 3 688 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 903 558 | 780 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 271 647 | 4 468 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 198 | 7 196 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 186 | 1 525 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 902 783 | 1 922 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 904 | 486 548 | ||
EA | Autres dettes | 1 371 472 | 1 252 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 602 543 | 12 383 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 517 026 | 25 906 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 492 | 291 492 | 125 825 | |
FD | Production vendue biens | 36 137 321 | 36 137 321 | 37 167 122 | |
FG | Production vendue services | 1 549 630 | 1 549 630 | 1 295 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 978 443 | 37 978 443 | 38 588 463 | |
FM | Production stockée | -386 298 | -302 719 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 183 056 | 29 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 818 | 55 243 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 11 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 936 094 | 38 381 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 877 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 552 598 | 20 690 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -245 048 | -374 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 391 377 | 6 187 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 238 | 703 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 986 417 | 5 052 736 | ||
FZ | Charges sociales | 2 019 805 | 1 936 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 086 076 | 1 104 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -93 294 | -12 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 205 | 19 150 | ||
GE | Autres charges | 68 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 580 932 | 35 308 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 355 162 | 3 073 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 088 | 128 619 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 762 | 2 048 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 930 | 43 587 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 780 | 174 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 313 | 344 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 313 | 344 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 207 467 | -170 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 562 628 | 2 903 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668 | 14 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 3 582 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668 | 17 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 738 | 9 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738 | 18 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 930 | -858 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 584 | 278 256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 696 142 | 563 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 438 542 | 38 573 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 850 710 | 36 513 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 587 832 | 2 059 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 484 | 40 195 | 855 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 348 | 1 045 881 | 15 754 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 523 832 | 1 086 075 | 16 609 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 903 558 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 368 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 468 042 | 190 205 | 386 600 | 4 271 647 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 650 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 179 185 | -93 294 | 85 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 829 185 | -93 294 | 17 735 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 297 227 | 96 911 | 386 600 | 22 007 539 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 095 | |||
UX | Autres créances clients | 1 755 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 833 | |||
VB | T. V. A. | 454 419 | |||
VC | Groupe et associés | 12 757 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 316 475 | 15 313 380 | 3 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 186 | 1 916 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 043 439 | 1 043 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 096 | 718 096 | ||
VW | T.V.A. | 87 612 | 87 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 637 | 53 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 904 | 87 904 | ||
VI | Groupe et associés | 3 324 198 | 36 236 | 3 287 962 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 472 | 1 371 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 543 | 5 314 581 | 3 287 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 980 414 | 855 679 | 124 735 | 157 437 |
AP | Constructions | 2 177 949 | 1 799 082 | 378 867 | 504 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 771 555 | 11 490 623 | 3 280 932 | 3 816 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 109 225 | 2 464 524 | 644 701 | 826 982 |
AV | Immobilisations en cours | 273 741 | 273 741 | 30 799 | |
CU | Autres participations | 17 650 000 | 17 650 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 965 979 | 34 259 908 | 4 706 072 | 5 339 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 366 105 | 82 826 | 1 283 280 | 1 220 192 |
BN | En cours de production de biens | 60 373 | 60 373 | 72 305 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 067 | 3 066 | 8 001 | 3 717 |
BT | Marchandises | 518 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 755 353 | 1 755 353 | 1 070 | |
BZ | Autres créances | 13 480 631 | 13 480 631 | 4 683 269 | |
CF | Disponibilités | 3 145 920 | 3 145 920 | 14 513 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 397 | 77 397 | 72 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 896 846 | 85 891 | 19 810 954 | 20 567 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 862 825 | 34 345 799 | 24 517 026 | 25 906 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 637 536 | 9 637 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 461 258 | 461 258 | ||
DH | Report à nouveau | -1 043 791 | -3 103 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 832 | 2 059 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 642 835 | 9 055 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 368 089 | 3 688 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 903 558 | 780 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 271 647 | 4 468 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 198 | 7 196 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 186 | 1 525 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 902 783 | 1 922 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 904 | 486 548 | ||
EA | Autres dettes | 1 371 472 | 1 252 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 602 543 | 12 383 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 517 026 | 25 906 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 492 | 291 492 | 125 825 | |
FD | Production vendue biens | 36 137 321 | 36 137 321 | 37 167 122 | |
FG | Production vendue services | 1 549 630 | 1 549 630 | 1 295 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 978 443 | 37 978 443 | 38 588 463 | |
FM | Production stockée | -386 298 | -302 719 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 183 056 | 29 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 818 | 55 243 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 11 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 936 094 | 38 381 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 877 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 552 598 | 20 690 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -245 048 | -374 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 391 377 | 6 187 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 238 | 703 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 986 417 | 5 052 736 | ||
FZ | Charges sociales | 2 019 805 | 1 936 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 086 076 | 1 104 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -93 294 | -12 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 205 | 19 150 | ||
GE | Autres charges | 68 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 580 932 | 35 308 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 355 162 | 3 073 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 088 | 128 619 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 762 | 2 048 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 930 | 43 587 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 780 | 174 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 313 | 344 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 313 | 344 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 207 467 | -170 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 562 628 | 2 903 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668 | 14 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 3 582 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668 | 17 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 738 | 9 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738 | 18 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 930 | -858 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 584 | 278 256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 696 142 | 563 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 438 542 | 38 573 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 850 710 | 36 513 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 587 832 | 2 059 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 484 | 40 195 | 855 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 348 | 1 045 881 | 15 754 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 523 832 | 1 086 075 | 16 609 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 903 558 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 368 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 468 042 | 190 205 | 386 600 | 4 271 647 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 650 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 179 185 | -93 294 | 85 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 829 185 | -93 294 | 17 735 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 297 227 | 96 911 | 386 600 | 22 007 539 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 095 | |||
UX | Autres créances clients | 1 755 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 833 | |||
VB | T. V. A. | 454 419 | |||
VC | Groupe et associés | 12 757 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 316 475 | 15 313 380 | 3 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 186 | 1 916 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 043 439 | 1 043 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 096 | 718 096 | ||
VW | T.V.A. | 87 612 | 87 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 637 | 53 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 904 | 87 904 | ||
VI | Groupe et associés | 3 324 198 | 36 236 | 3 287 962 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 472 | 1 371 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 543 | 5 314 581 | 3 287 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 980 414 | 855 679 | 124 735 | 157 437 |
AP | Constructions | 2 177 949 | 1 799 082 | 378 867 | 504 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 771 555 | 11 490 623 | 3 280 932 | 3 816 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 109 225 | 2 464 524 | 644 701 | 826 982 |
AV | Immobilisations en cours | 273 741 | 273 741 | 30 799 | |
CU | Autres participations | 17 650 000 | 17 650 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 965 979 | 34 259 908 | 4 706 072 | 5 339 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 366 105 | 82 826 | 1 283 280 | 1 220 192 |
BN | En cours de production de biens | 60 373 | 60 373 | 72 305 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 067 | 3 066 | 8 001 | 3 717 |
BT | Marchandises | 518 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 755 353 | 1 755 353 | 1 070 | |
BZ | Autres créances | 13 480 631 | 13 480 631 | 4 683 269 | |
CF | Disponibilités | 3 145 920 | 3 145 920 | 14 513 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 397 | 77 397 | 72 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 896 846 | 85 891 | 19 810 954 | 20 567 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 862 825 | 34 345 799 | 24 517 026 | 25 906 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 637 536 | 9 637 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 461 258 | 461 258 | ||
DH | Report à nouveau | -1 043 791 | -3 103 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 832 | 2 059 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 642 835 | 9 055 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 368 089 | 3 688 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 903 558 | 780 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 271 647 | 4 468 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 198 | 7 196 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 186 | 1 525 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 902 783 | 1 922 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 904 | 486 548 | ||
EA | Autres dettes | 1 371 472 | 1 252 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 602 543 | 12 383 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 517 026 | 25 906 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 492 | 291 492 | 125 825 | |
FD | Production vendue biens | 36 137 321 | 36 137 321 | 37 167 122 | |
FG | Production vendue services | 1 549 630 | 1 549 630 | 1 295 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 978 443 | 37 978 443 | 38 588 463 | |
FM | Production stockée | -386 298 | -302 719 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 183 056 | 29 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 818 | 55 243 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 11 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 936 094 | 38 381 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 877 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 552 598 | 20 690 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -245 048 | -374 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 391 377 | 6 187 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 238 | 703 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 986 417 | 5 052 736 | ||
FZ | Charges sociales | 2 019 805 | 1 936 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 086 076 | 1 104 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -93 294 | -12 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 205 | 19 150 | ||
GE | Autres charges | 68 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 580 932 | 35 308 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 355 162 | 3 073 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 088 | 128 619 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 762 | 2 048 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 930 | 43 587 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 780 | 174 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 313 | 344 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 313 | 344 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 207 467 | -170 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 562 628 | 2 903 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668 | 14 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 3 582 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668 | 17 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 738 | 9 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738 | 18 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 930 | -858 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 584 | 278 256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 696 142 | 563 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 438 542 | 38 573 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 850 710 | 36 513 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 587 832 | 2 059 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 484 | 40 195 | 855 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 348 | 1 045 881 | 15 754 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 523 832 | 1 086 075 | 16 609 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 903 558 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 368 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 468 042 | 190 205 | 386 600 | 4 271 647 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 650 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 179 185 | -93 294 | 85 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 829 185 | -93 294 | 17 735 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 297 227 | 96 911 | 386 600 | 22 007 539 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 095 | |||
UX | Autres créances clients | 1 755 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 833 | |||
VB | T. V. A. | 454 419 | |||
VC | Groupe et associés | 12 757 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 316 475 | 15 313 380 | 3 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 186 | 1 916 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 043 439 | 1 043 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 096 | 718 096 | ||
VW | T.V.A. | 87 612 | 87 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 637 | 53 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 904 | 87 904 | ||
VI | Groupe et associés | 3 324 198 | 36 236 | 3 287 962 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 472 | 1 371 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 543 | 5 314 581 | 3 287 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 980 414 | 855 679 | 124 735 | 157 437 |
AP | Constructions | 2 177 949 | 1 799 082 | 378 867 | 504 150 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 771 555 | 11 490 623 | 3 280 932 | 3 816 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 109 225 | 2 464 524 | 644 701 | 826 982 |
AV | Immobilisations en cours | 273 741 | 273 741 | 30 799 | |
CU | Autres participations | 17 650 000 | 17 650 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 095 | 3 095 | 3 095 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 965 979 | 34 259 908 | 4 706 072 | 5 339 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 366 105 | 82 826 | 1 283 280 | 1 220 192 |
BN | En cours de production de biens | 60 373 | 60 373 | 72 305 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 067 | 3 066 | 8 001 | 3 717 |
BT | Marchandises | 518 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 755 353 | 1 755 353 | 1 070 | |
BZ | Autres créances | 13 480 631 | 13 480 631 | 4 683 269 | |
CF | Disponibilités | 3 145 920 | 3 145 920 | 14 513 803 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 397 | 77 397 | 72 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 896 846 | 85 891 | 19 810 954 | 20 567 516 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 862 825 | 34 345 799 | 24 517 026 | 25 906 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 637 536 | 9 637 536 | ||
DD | Réserve légale (1) | 461 258 | 461 258 | ||
DH | Report à nouveau | -1 043 791 | -3 103 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 587 832 | 2 059 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 642 835 | 9 055 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 368 089 | 3 688 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 903 558 | 780 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 271 647 | 4 468 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324 198 | 7 196 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 186 | 1 525 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 902 783 | 1 922 589 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 904 | 486 548 | ||
EA | Autres dettes | 1 371 472 | 1 252 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 602 543 | 12 383 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 517 026 | 25 906 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 291 492 | 291 492 | 125 825 | |
FD | Production vendue biens | 36 137 321 | 36 137 321 | 37 167 122 | |
FG | Production vendue services | 1 549 630 | 1 549 630 | 1 295 516 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 978 443 | 37 978 443 | 38 588 463 | |
FM | Production stockée | -386 298 | -302 719 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 183 056 | 29 018 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 818 | 55 243 | ||
FQ | Autres produits | 75 | 11 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 936 094 | 38 381 838 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 368 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 877 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 552 598 | 20 690 399 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -245 048 | -374 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 391 377 | 6 187 649 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 685 238 | 703 352 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 986 417 | 5 052 736 | ||
FZ | Charges sociales | 2 019 805 | 1 936 774 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 086 076 | 1 104 848 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -93 294 | -12 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 205 | 19 150 | ||
GE | Autres charges | 68 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 580 932 | 35 308 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 355 162 | 3 073 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 174 088 | 128 619 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 762 | 2 048 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 930 | 43 587 | ||
GN | Différences positives de change | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 495 780 | 174 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 288 313 | 344 318 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 288 313 | 344 367 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 207 467 | -170 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 562 628 | 2 903 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668 | 14 098 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 3 582 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668 | 17 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 738 | 9 083 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 455 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738 | 18 538 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 930 | -858 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 584 | 278 256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 696 142 | 563 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 438 542 | 38 573 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 850 710 | 36 513 869 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 587 832 | 2 059 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815 484 | 40 195 | 855 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 348 | 1 045 881 | 15 754 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 523 832 | 1 086 075 | 16 609 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 903 558 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 368 089 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 468 042 | 190 205 | 386 600 | 4 271 647 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 17 650 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 179 185 | -93 294 | 85 891 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 829 185 | -93 294 | 17 735 891 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 297 227 | 96 911 | 386 600 | 22 007 539 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 095 | |||
UX | Autres créances clients | 1 755 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 198 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 833 | |||
VB | T. V. A. | 454 419 | |||
VC | Groupe et associés | 12 757 284 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 316 475 | 15 313 380 | 3 095 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 186 | 1 916 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 043 439 | 1 043 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 096 | 718 096 | ||
VW | T.V.A. | 87 612 | 87 612 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 637 | 53 637 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 904 | 87 904 | ||
VI | Groupe et associés | 3 324 198 | 36 236 | 3 287 962 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 472 | 1 371 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 602 543 | 5 314 581 | 3 287 962 |