Déposant 1 : Fromagerie des monts du cantal, SAS
Numéro de SIREN : 498161728
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Mandataire 1 : Fromagerie des monts du cantal, M. Pierre Séguis
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Déposant 1 : Fromagerie des monts du cantal, SAS
Numéro de SIREN : 498161728
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Mandataire 1 : Fromagerie des monts du cantal, M. Pierre Séguis
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Déposant 1 : Fromagerie des monts du cantal, SAS
Numéro de SIREN : 498161728
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Mandataire 1 : Fromagerie des monts du cantal, M. Pierre Séguis
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Déposant 1 : Fromagerie des monts du cantal, SAS
Numéro de SIREN : 498161728
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Mandataire 1 : Fromagerie des monts du cantal, M. Pierre Séguis
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Déposant 1 : Fromagerie des monts du cantal, SAS
Numéro de SIREN : 498161728
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Mandataire 1 : Fromagerie des monts du cantal, M. Pierre Séguis
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Déposant 1 : Fromagerie des monts du cantal, SAS
Numéro de SIREN : 498161728
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Mandataire 1 : Fromagerie des monts du cantal, M. Pierre Séguis
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Déposant 1 : Fromagerie des monts du cantal, SAS
Numéro de SIREN : 498161728
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Mandataire 1 : Fromagerie des monts du cantal, M. Pierre Séguis
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Déposant 1 : Fromagerie des monts du cantal, SAS
Numéro de SIREN : 498161728
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Mandataire 1 : Fromagerie des monts du cantal, M. Pierre Séguis
Adresse :
9 Rue des sagnes, Faverolles
15230 Pierrefort
FR
Déposant 1 : SAS FROMAGERIE DES MONTS DU CANTAL, SAS
Numéro de SIREN : 498161728
Mandataire 1 : SAS FROMAGERIE DES MONTS DU CANTAL, M. Pierre SEGUIS
Déposant 1 : FROMAGERIE DES MONTS DU CANTAL, SAS
Numéro de SIREN : 498161728
Adresse :
1 LE BOURG
15300 VALUEJOLS
FR
Mandataire 1 : FROMAGERIE DES MONTS DU CANTAL
Adresse :
1 LE BOURG
15300 VALUEJOLS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 36 575 | 36 575 | ||
AP | Constructions | 519 291 | 71 032 | 448 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 384 | 13 022 | 76 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 126 | 7 985 | 20 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 328 | 36 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 710 924 | 92 039 | 618 884 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 028 | 31 028 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 402 912 | 38 073 | 1 364 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 712 | 10 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 093 | 10 876 | 601 217 | |
BZ | Autres créances | 338 836 | 338 836 | ||
CF | Disponibilités | 209 587 | 209 587 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 817 | 16 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 621 985 | 48 949 | 2 573 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 909 | 140 988 | 3 191 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 661 | |||
DG | Autres réserves | 124 251 | |||
DH | Report à nouveau | -239 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 859 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 231 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 245 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 245 678 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 746 | |||
EA | Autres dettes | 1 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 921 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 241 495 | 7 241 495 | ||
FD | Production vendue biens | 136 066 | 136 066 | ||
FG | Production vendue services | 54 250 | 54 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 431 811 | 7 431 811 | ||
FM | Production stockée | -824 522 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 298 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 792 243 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 033 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 008 797 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 352 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 745 562 | |||
FZ | Charges sociales | 257 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 152 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 544 | |||
GE | Autres charges | 83 947 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 760 546 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 152 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 769 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 072 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 007 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 549 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 678 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 336 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 175 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 859 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 058 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 888 | 49 152 | 92 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 888 | 49 152 | 92 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 245 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 678 | 245 678 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 153 100 | 38 073 | 153 100 | 38 073 |
6T | Sur comptes clients | 10 405 | 471 | 10 876 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 505 | 38 544 | 153 100 | 48 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 505 | 284 222 | 153 100 | 294 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 544 | 153 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 678 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 328 | 36 328 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 503 | |||
UX | Autres créances clients | 598 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 596 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 539 | |||
VB | T. V. A. | 136 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 074 | 1 004 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 | 3 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 855 | 113 597 | 156 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 794 960 | 794 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 688 | 1 007 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 180 | 143 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 457 | 130 457 | ||
VW | T.V.A. | 9 285 | 9 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824 | 9 824 | ||
VI | Groupe et associés | 477 854 | 477 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 | 1 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 098 | 2 691 840 | 156 258 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 36 575 | 36 575 | ||
AP | Constructions | 519 291 | 71 032 | 448 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 384 | 13 022 | 76 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 126 | 7 985 | 20 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 328 | 36 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 710 924 | 92 039 | 618 884 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 028 | 31 028 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 402 912 | 38 073 | 1 364 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 712 | 10 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 093 | 10 876 | 601 217 | |
BZ | Autres créances | 338 836 | 338 836 | ||
CF | Disponibilités | 209 587 | 209 587 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 817 | 16 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 621 985 | 48 949 | 2 573 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 909 | 140 988 | 3 191 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 661 | |||
DG | Autres réserves | 124 251 | |||
DH | Report à nouveau | -239 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 859 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 231 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 245 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 245 678 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 746 | |||
EA | Autres dettes | 1 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 921 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 241 495 | 7 241 495 | ||
FD | Production vendue biens | 136 066 | 136 066 | ||
FG | Production vendue services | 54 250 | 54 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 431 811 | 7 431 811 | ||
FM | Production stockée | -824 522 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 298 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 792 243 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 033 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 008 797 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 352 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 745 562 | |||
FZ | Charges sociales | 257 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 152 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 544 | |||
GE | Autres charges | 83 947 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 760 546 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 152 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 769 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 072 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 007 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 549 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 678 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 336 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 175 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 859 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 058 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 888 | 49 152 | 92 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 888 | 49 152 | 92 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 245 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 678 | 245 678 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 153 100 | 38 073 | 153 100 | 38 073 |
6T | Sur comptes clients | 10 405 | 471 | 10 876 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 505 | 38 544 | 153 100 | 48 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 505 | 284 222 | 153 100 | 294 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 544 | 153 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 678 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 328 | 36 328 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 503 | |||
UX | Autres créances clients | 598 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 596 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 539 | |||
VB | T. V. A. | 136 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 074 | 1 004 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 | 3 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 855 | 113 597 | 156 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 794 960 | 794 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 688 | 1 007 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 180 | 143 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 457 | 130 457 | ||
VW | T.V.A. | 9 285 | 9 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824 | 9 824 | ||
VI | Groupe et associés | 477 854 | 477 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 | 1 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 098 | 2 691 840 | 156 258 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 36 575 | 36 575 | ||
AP | Constructions | 519 291 | 71 032 | 448 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 384 | 13 022 | 76 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 126 | 7 985 | 20 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 328 | 36 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 710 924 | 92 039 | 618 884 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 028 | 31 028 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 402 912 | 38 073 | 1 364 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 712 | 10 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 093 | 10 876 | 601 217 | |
BZ | Autres créances | 338 836 | 338 836 | ||
CF | Disponibilités | 209 587 | 209 587 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 817 | 16 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 621 985 | 48 949 | 2 573 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 909 | 140 988 | 3 191 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 661 | |||
DG | Autres réserves | 124 251 | |||
DH | Report à nouveau | -239 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 859 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 231 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 245 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 245 678 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 746 | |||
EA | Autres dettes | 1 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 921 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 241 495 | 7 241 495 | ||
FD | Production vendue biens | 136 066 | 136 066 | ||
FG | Production vendue services | 54 250 | 54 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 431 811 | 7 431 811 | ||
FM | Production stockée | -824 522 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 298 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 792 243 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 033 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 008 797 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 352 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 745 562 | |||
FZ | Charges sociales | 257 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 152 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 544 | |||
GE | Autres charges | 83 947 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 760 546 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 152 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 769 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 072 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 007 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 549 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 678 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 336 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 175 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 859 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 058 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 888 | 49 152 | 92 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 888 | 49 152 | 92 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 245 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 678 | 245 678 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 153 100 | 38 073 | 153 100 | 38 073 |
6T | Sur comptes clients | 10 405 | 471 | 10 876 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 505 | 38 544 | 153 100 | 48 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 505 | 284 222 | 153 100 | 294 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 544 | 153 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 678 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 328 | 36 328 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 503 | |||
UX | Autres créances clients | 598 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 596 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 539 | |||
VB | T. V. A. | 136 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 074 | 1 004 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 | 3 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 855 | 113 597 | 156 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 794 960 | 794 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 688 | 1 007 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 180 | 143 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 457 | 130 457 | ||
VW | T.V.A. | 9 285 | 9 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824 | 9 824 | ||
VI | Groupe et associés | 477 854 | 477 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 | 1 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 098 | 2 691 840 | 156 258 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 36 575 | 36 575 | ||
AP | Constructions | 519 291 | 71 032 | 448 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 384 | 13 022 | 76 361 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 126 | 7 985 | 20 141 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 36 328 | 36 328 | ||
BJ | TOTAL (I) | 710 924 | 92 039 | 618 884 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 028 | 31 028 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 402 912 | 38 073 | 1 364 839 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 712 | 10 712 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 612 093 | 10 876 | 601 217 | |
BZ | Autres créances | 338 836 | 338 836 | ||
CF | Disponibilités | 209 587 | 209 587 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 817 | 16 817 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 621 985 | 48 949 | 2 573 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 909 | 140 988 | 3 191 921 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 661 | |||
DG | Autres réserves | 124 251 | |||
DH | Report à nouveau | -239 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 859 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 231 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 245 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 245 678 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 814 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 307 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 688 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 746 | |||
EA | Autres dettes | 1 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 891 405 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 921 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 241 495 | 7 241 495 | ||
FD | Production vendue biens | 136 066 | 136 066 | ||
FG | Production vendue services | 54 250 | 54 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 431 811 | 7 431 811 | ||
FM | Production stockée | -824 522 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 298 | |||
FQ | Autres produits | 43 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 792 243 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 033 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 008 797 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 221 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 352 096 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 745 562 | |||
FZ | Charges sociales | 257 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 152 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 544 | |||
GE | Autres charges | 83 947 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 760 546 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 383 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 152 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -72 769 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 072 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 007 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 542 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 549 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 678 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 336 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 787 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 175 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 033 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -124 859 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 058 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 888 | 49 152 | 92 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 888 | 49 152 | 92 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 245 678 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 245 678 | 245 678 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 153 100 | 38 073 | 153 100 | 38 073 |
6T | Sur comptes clients | 10 405 | 471 | 10 876 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 505 | 38 544 | 153 100 | 48 949 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 505 | 284 222 | 153 100 | 294 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 544 | 153 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 245 678 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 328 | 36 328 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 503 | |||
UX | Autres créances clients | 598 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 596 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 539 | |||
VB | T. V. A. | 136 491 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 973 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 261 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 817 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 074 | 1 004 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 | 3 501 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 855 | 113 597 | 156 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 794 960 | 794 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 007 688 | 1 007 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 143 180 | 143 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 457 | 130 457 | ||
VW | T.V.A. | 9 285 | 9 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824 | 9 824 | ||
VI | Groupe et associés | 477 854 | 477 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493 | 1 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 098 | 2 691 840 | 156 258 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 821 |