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Déposant 1 : FROMAGER SAVOYARD, SAS
Numéro de SIREN : 745521120
Mandataire 1 : FROMAGER SAVOYARD, SAS,
Mme PICHARD CELINE
Bénéficiare 1 : FROMAGER SAVOYARD
Déposant 1 : FROMAGER SAVOYARD Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 745521120
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : FROMAGER SAVOYARD Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 745521120
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 145 | 95 462 | 15 683 | 1 308 |
AN | Terrains | 217 371 | 192 412 | 24 959 | 38 576 |
AP | Constructions | 1 307 977 | 667 229 | 640 748 | 695 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263 660 | 5 424 933 | 838 726 | 770 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 901 | 1 244 275 | 146 626 | 176 590 |
AV | Immobilisations en cours | 53 272 | 53 272 | 104 024 | |
AX | Avances et acomptes | 1 073 135 | 1 073 135 | 4 132 | |
BF | Prêts | 445 | 445 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 804 | 25 804 | 25 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 443 714 | 7 624 313 | 2 819 401 | 1 817 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 695 668 | 145 377 | 4 550 290 | 5 483 288 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 452 520 | 452 520 | 420 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 064 987 | 17 954 | 3 047 033 | 5 638 460 |
BZ | Autres créances | 319 333 | 319 333 | 252 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 620 132 | 1 620 132 | 1 964 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 082 | 33 082 | 44 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 185 725 | 163 332 | 11 022 393 | 13 804 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 629 440 | 7 787 645 | 13 841 794 | 15 622 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 756 997 | 1 244 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 424 | 762 582 | ||
DK | Provisions réglementées | 386 087 | 483 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 606 910 | 3 044 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 116 907 | 111 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 907 | 111 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 206 | 7 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 962 | 518 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 366 | 4 278 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 416 | 290 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 313 | 11 464 | ||
EA | Autres dettes | 31 797 | 366 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 913 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 117 977 | 12 465 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 841 794 | 15 622 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 520 786 | 12 465 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 600 000 | 7 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 | |||
FD | Production vendue biens | 25 211 802 | 530 700 | 25 742 503 | 45 977 207 |
FG | Production vendue services | 3 711 826 | 3 711 826 | 481 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 923 628 | 530 700 | 29 454 329 | 46 458 759 |
FM | Production stockée | 31 911 | -315 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 918 | 146 671 | ||
FQ | Autres produits | 1 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 666 520 | 46 290 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 850 869 | 36 369 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 973 751 | 1 129 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 779 478 | 5 706 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 655 | 258 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 068 | 871 343 | ||
FZ | Charges sociales | 298 570 | 305 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 916 | 260 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 164 | 188 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 340 583 | 45 089 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 325 937 | 1 200 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 042 | 108 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 042 | 108 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 016 | -108 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 920 | 1 091 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 087 | 22 449 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 474 | 137 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 561 | 160 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 886 | 67 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 448 | 28 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 334 | 96 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 227 | 64 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 723 | 393 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 817 108 | 46 450 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 907 683 | 45 687 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 424 | 762 582 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 402 723 | 404 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 7 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 741 | 5 722 | 95 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354 452 | 285 195 | 110 796 | 7 528 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444 193 | 290 916 | 110 796 | 7 624 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 386 088 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 483 114 | 28 448 | 125 475 | 386 088 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 797 | 5 110 | 116 907 | |
6N | Sur stocks et en cours | 186 132 | 40 754 | 145 378 | |
6T | Sur comptes clients | 17 954 | 17 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 086 | 40 754 | 163 332 | |
7C | TOTAL GENERAL | 798 997 | 33 558 | 166 228 | 666 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 110 | 40 754 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 448 | 125 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 445 | 445 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 805 | 25 805 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 942 | |||
UX | Autres créances clients | 3 046 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 853 | |||
VB | T. V. A. | 266 639 | |||
VP | Divers | 22 705 | |||
VC | Groupe et associés | 24 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 654 | 3 443 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 207 | 1 615 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 963 | 362 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 707 366 | 2 707 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 036 | 79 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 584 | 131 584 | ||
VW | T.V.A. | 1 199 | 1 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 598 | 33 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 314 | 550 314 | ||
VI | Groupe et associés | 27 382 | 27 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416 | 4 416 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 914 | 4 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 117 978 | 10 117 978 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615 207 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 145 | 95 462 | 15 683 | 1 308 |
AN | Terrains | 217 371 | 192 412 | 24 959 | 38 576 |
AP | Constructions | 1 307 977 | 667 229 | 640 748 | 695 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263 660 | 5 424 933 | 838 726 | 770 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 901 | 1 244 275 | 146 626 | 176 590 |
AV | Immobilisations en cours | 53 272 | 53 272 | 104 024 | |
AX | Avances et acomptes | 1 073 135 | 1 073 135 | 4 132 | |
BF | Prêts | 445 | 445 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 804 | 25 804 | 25 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 443 714 | 7 624 313 | 2 819 401 | 1 817 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 695 668 | 145 377 | 4 550 290 | 5 483 288 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 452 520 | 452 520 | 420 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 064 987 | 17 954 | 3 047 033 | 5 638 460 |
BZ | Autres créances | 319 333 | 319 333 | 252 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 620 132 | 1 620 132 | 1 964 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 082 | 33 082 | 44 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 185 725 | 163 332 | 11 022 393 | 13 804 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 629 440 | 7 787 645 | 13 841 794 | 15 622 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 756 997 | 1 244 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 424 | 762 582 | ||
DK | Provisions réglementées | 386 087 | 483 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 606 910 | 3 044 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 116 907 | 111 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 907 | 111 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 206 | 7 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 962 | 518 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 366 | 4 278 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 416 | 290 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 313 | 11 464 | ||
EA | Autres dettes | 31 797 | 366 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 913 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 117 977 | 12 465 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 841 794 | 15 622 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 520 786 | 12 465 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 600 000 | 7 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 | |||
FD | Production vendue biens | 25 211 802 | 530 700 | 25 742 503 | 45 977 207 |
FG | Production vendue services | 3 711 826 | 3 711 826 | 481 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 923 628 | 530 700 | 29 454 329 | 46 458 759 |
FM | Production stockée | 31 911 | -315 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 918 | 146 671 | ||
FQ | Autres produits | 1 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 666 520 | 46 290 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 850 869 | 36 369 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 973 751 | 1 129 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 779 478 | 5 706 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 655 | 258 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 068 | 871 343 | ||
FZ | Charges sociales | 298 570 | 305 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 916 | 260 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 164 | 188 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 340 583 | 45 089 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 325 937 | 1 200 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 042 | 108 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 042 | 108 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 016 | -108 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 920 | 1 091 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 087 | 22 449 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 474 | 137 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 561 | 160 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 886 | 67 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 448 | 28 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 334 | 96 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 227 | 64 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 723 | 393 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 817 108 | 46 450 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 907 683 | 45 687 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 424 | 762 582 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 402 723 | 404 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 7 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 741 | 5 722 | 95 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354 452 | 285 195 | 110 796 | 7 528 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444 193 | 290 916 | 110 796 | 7 624 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 386 088 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 483 114 | 28 448 | 125 475 | 386 088 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 797 | 5 110 | 116 907 | |
6N | Sur stocks et en cours | 186 132 | 40 754 | 145 378 | |
6T | Sur comptes clients | 17 954 | 17 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 086 | 40 754 | 163 332 | |
7C | TOTAL GENERAL | 798 997 | 33 558 | 166 228 | 666 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 110 | 40 754 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 448 | 125 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 445 | 445 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 805 | 25 805 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 942 | |||
UX | Autres créances clients | 3 046 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 853 | |||
VB | T. V. A. | 266 639 | |||
VP | Divers | 22 705 | |||
VC | Groupe et associés | 24 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 654 | 3 443 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 207 | 1 615 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 963 | 362 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 707 366 | 2 707 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 036 | 79 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 584 | 131 584 | ||
VW | T.V.A. | 1 199 | 1 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 598 | 33 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 314 | 550 314 | ||
VI | Groupe et associés | 27 382 | 27 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416 | 4 416 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 914 | 4 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 117 978 | 10 117 978 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615 207 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 145 | 95 462 | 15 683 | 1 308 |
AN | Terrains | 217 371 | 192 412 | 24 959 | 38 576 |
AP | Constructions | 1 307 977 | 667 229 | 640 748 | 695 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263 660 | 5 424 933 | 838 726 | 770 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 901 | 1 244 275 | 146 626 | 176 590 |
AV | Immobilisations en cours | 53 272 | 53 272 | 104 024 | |
AX | Avances et acomptes | 1 073 135 | 1 073 135 | 4 132 | |
BF | Prêts | 445 | 445 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 804 | 25 804 | 25 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 443 714 | 7 624 313 | 2 819 401 | 1 817 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 695 668 | 145 377 | 4 550 290 | 5 483 288 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 452 520 | 452 520 | 420 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 064 987 | 17 954 | 3 047 033 | 5 638 460 |
BZ | Autres créances | 319 333 | 319 333 | 252 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 620 132 | 1 620 132 | 1 964 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 082 | 33 082 | 44 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 185 725 | 163 332 | 11 022 393 | 13 804 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 629 440 | 7 787 645 | 13 841 794 | 15 622 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 756 997 | 1 244 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 424 | 762 582 | ||
DK | Provisions réglementées | 386 087 | 483 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 606 910 | 3 044 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 116 907 | 111 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 907 | 111 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 206 | 7 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 962 | 518 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 366 | 4 278 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 416 | 290 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 313 | 11 464 | ||
EA | Autres dettes | 31 797 | 366 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 913 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 117 977 | 12 465 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 841 794 | 15 622 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 520 786 | 12 465 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 600 000 | 7 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 | |||
FD | Production vendue biens | 25 211 802 | 530 700 | 25 742 503 | 45 977 207 |
FG | Production vendue services | 3 711 826 | 3 711 826 | 481 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 923 628 | 530 700 | 29 454 329 | 46 458 759 |
FM | Production stockée | 31 911 | -315 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 918 | 146 671 | ||
FQ | Autres produits | 1 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 666 520 | 46 290 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 850 869 | 36 369 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 973 751 | 1 129 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 779 478 | 5 706 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 655 | 258 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 068 | 871 343 | ||
FZ | Charges sociales | 298 570 | 305 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 916 | 260 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 164 | 188 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 340 583 | 45 089 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 325 937 | 1 200 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 042 | 108 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 042 | 108 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 016 | -108 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 920 | 1 091 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 087 | 22 449 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 474 | 137 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 561 | 160 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 886 | 67 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 448 | 28 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 334 | 96 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 227 | 64 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 723 | 393 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 817 108 | 46 450 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 907 683 | 45 687 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 424 | 762 582 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 402 723 | 404 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 7 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 741 | 5 722 | 95 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354 452 | 285 195 | 110 796 | 7 528 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444 193 | 290 916 | 110 796 | 7 624 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 386 088 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 483 114 | 28 448 | 125 475 | 386 088 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 797 | 5 110 | 116 907 | |
6N | Sur stocks et en cours | 186 132 | 40 754 | 145 378 | |
6T | Sur comptes clients | 17 954 | 17 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 086 | 40 754 | 163 332 | |
7C | TOTAL GENERAL | 798 997 | 33 558 | 166 228 | 666 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 110 | 40 754 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 448 | 125 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 445 | 445 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 805 | 25 805 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 942 | |||
UX | Autres créances clients | 3 046 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 853 | |||
VB | T. V. A. | 266 639 | |||
VP | Divers | 22 705 | |||
VC | Groupe et associés | 24 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 654 | 3 443 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 207 | 1 615 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 963 | 362 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 707 366 | 2 707 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 036 | 79 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 584 | 131 584 | ||
VW | T.V.A. | 1 199 | 1 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 598 | 33 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 314 | 550 314 | ||
VI | Groupe et associés | 27 382 | 27 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416 | 4 416 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 914 | 4 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 117 978 | 10 117 978 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615 207 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 145 | 95 462 | 15 683 | 1 308 |
AN | Terrains | 217 371 | 192 412 | 24 959 | 38 576 |
AP | Constructions | 1 307 977 | 667 229 | 640 748 | 695 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263 660 | 5 424 933 | 838 726 | 770 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 901 | 1 244 275 | 146 626 | 176 590 |
AV | Immobilisations en cours | 53 272 | 53 272 | 104 024 | |
AX | Avances et acomptes | 1 073 135 | 1 073 135 | 4 132 | |
BF | Prêts | 445 | 445 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 804 | 25 804 | 25 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 443 714 | 7 624 313 | 2 819 401 | 1 817 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 695 668 | 145 377 | 4 550 290 | 5 483 288 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 452 520 | 452 520 | 420 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 064 987 | 17 954 | 3 047 033 | 5 638 460 |
BZ | Autres créances | 319 333 | 319 333 | 252 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 620 132 | 1 620 132 | 1 964 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 082 | 33 082 | 44 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 185 725 | 163 332 | 11 022 393 | 13 804 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 629 440 | 7 787 645 | 13 841 794 | 15 622 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 756 997 | 1 244 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 424 | 762 582 | ||
DK | Provisions réglementées | 386 087 | 483 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 606 910 | 3 044 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 116 907 | 111 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 907 | 111 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 206 | 7 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 962 | 518 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 366 | 4 278 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 416 | 290 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 313 | 11 464 | ||
EA | Autres dettes | 31 797 | 366 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 913 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 117 977 | 12 465 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 841 794 | 15 622 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 520 786 | 12 465 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 600 000 | 7 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 | |||
FD | Production vendue biens | 25 211 802 | 530 700 | 25 742 503 | 45 977 207 |
FG | Production vendue services | 3 711 826 | 3 711 826 | 481 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 923 628 | 530 700 | 29 454 329 | 46 458 759 |
FM | Production stockée | 31 911 | -315 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 918 | 146 671 | ||
FQ | Autres produits | 1 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 666 520 | 46 290 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 850 869 | 36 369 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 973 751 | 1 129 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 779 478 | 5 706 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 655 | 258 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 068 | 871 343 | ||
FZ | Charges sociales | 298 570 | 305 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 916 | 260 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 164 | 188 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 340 583 | 45 089 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 325 937 | 1 200 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 042 | 108 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 042 | 108 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 016 | -108 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 920 | 1 091 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 087 | 22 449 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 474 | 137 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 561 | 160 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 886 | 67 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 448 | 28 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 334 | 96 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 227 | 64 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 723 | 393 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 817 108 | 46 450 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 907 683 | 45 687 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 424 | 762 582 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 402 723 | 404 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 7 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 741 | 5 722 | 95 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354 452 | 285 195 | 110 796 | 7 528 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444 193 | 290 916 | 110 796 | 7 624 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 386 088 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 483 114 | 28 448 | 125 475 | 386 088 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 797 | 5 110 | 116 907 | |
6N | Sur stocks et en cours | 186 132 | 40 754 | 145 378 | |
6T | Sur comptes clients | 17 954 | 17 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 086 | 40 754 | 163 332 | |
7C | TOTAL GENERAL | 798 997 | 33 558 | 166 228 | 666 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 110 | 40 754 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 448 | 125 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 445 | 445 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 805 | 25 805 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 942 | |||
UX | Autres créances clients | 3 046 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 853 | |||
VB | T. V. A. | 266 639 | |||
VP | Divers | 22 705 | |||
VC | Groupe et associés | 24 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 654 | 3 443 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 207 | 1 615 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 963 | 362 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 707 366 | 2 707 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 036 | 79 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 584 | 131 584 | ||
VW | T.V.A. | 1 199 | 1 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 598 | 33 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 314 | 550 314 | ||
VI | Groupe et associés | 27 382 | 27 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416 | 4 416 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 914 | 4 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 117 978 | 10 117 978 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615 207 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 145 | 95 462 | 15 683 | 1 308 |
AN | Terrains | 217 371 | 192 412 | 24 959 | 38 576 |
AP | Constructions | 1 307 977 | 667 229 | 640 748 | 695 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263 660 | 5 424 933 | 838 726 | 770 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 901 | 1 244 275 | 146 626 | 176 590 |
AV | Immobilisations en cours | 53 272 | 53 272 | 104 024 | |
AX | Avances et acomptes | 1 073 135 | 1 073 135 | 4 132 | |
BF | Prêts | 445 | 445 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 804 | 25 804 | 25 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 443 714 | 7 624 313 | 2 819 401 | 1 817 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 695 668 | 145 377 | 4 550 290 | 5 483 288 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 452 520 | 452 520 | 420 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 064 987 | 17 954 | 3 047 033 | 5 638 460 |
BZ | Autres créances | 319 333 | 319 333 | 252 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 620 132 | 1 620 132 | 1 964 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 082 | 33 082 | 44 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 185 725 | 163 332 | 11 022 393 | 13 804 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 629 440 | 7 787 645 | 13 841 794 | 15 622 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 756 997 | 1 244 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 424 | 762 582 | ||
DK | Provisions réglementées | 386 087 | 483 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 606 910 | 3 044 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 116 907 | 111 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 907 | 111 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 206 | 7 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 962 | 518 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 366 | 4 278 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 416 | 290 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 313 | 11 464 | ||
EA | Autres dettes | 31 797 | 366 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 913 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 117 977 | 12 465 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 841 794 | 15 622 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 520 786 | 12 465 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 600 000 | 7 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 | |||
FD | Production vendue biens | 25 211 802 | 530 700 | 25 742 503 | 45 977 207 |
FG | Production vendue services | 3 711 826 | 3 711 826 | 481 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 923 628 | 530 700 | 29 454 329 | 46 458 759 |
FM | Production stockée | 31 911 | -315 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 918 | 146 671 | ||
FQ | Autres produits | 1 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 666 520 | 46 290 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 850 869 | 36 369 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 973 751 | 1 129 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 779 478 | 5 706 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 655 | 258 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 068 | 871 343 | ||
FZ | Charges sociales | 298 570 | 305 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 916 | 260 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 164 | 188 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 340 583 | 45 089 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 325 937 | 1 200 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 042 | 108 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 042 | 108 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 016 | -108 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 920 | 1 091 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 087 | 22 449 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 474 | 137 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 561 | 160 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 886 | 67 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 448 | 28 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 334 | 96 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 227 | 64 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 723 | 393 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 817 108 | 46 450 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 907 683 | 45 687 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 424 | 762 582 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 402 723 | 404 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 7 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 741 | 5 722 | 95 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354 452 | 285 195 | 110 796 | 7 528 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444 193 | 290 916 | 110 796 | 7 624 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 386 088 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 483 114 | 28 448 | 125 475 | 386 088 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 797 | 5 110 | 116 907 | |
6N | Sur stocks et en cours | 186 132 | 40 754 | 145 378 | |
6T | Sur comptes clients | 17 954 | 17 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 086 | 40 754 | 163 332 | |
7C | TOTAL GENERAL | 798 997 | 33 558 | 166 228 | 666 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 110 | 40 754 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 448 | 125 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 445 | 445 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 805 | 25 805 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 942 | |||
UX | Autres créances clients | 3 046 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 853 | |||
VB | T. V. A. | 266 639 | |||
VP | Divers | 22 705 | |||
VC | Groupe et associés | 24 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 654 | 3 443 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 207 | 1 615 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 963 | 362 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 707 366 | 2 707 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 036 | 79 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 584 | 131 584 | ||
VW | T.V.A. | 1 199 | 1 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 598 | 33 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 314 | 550 314 | ||
VI | Groupe et associés | 27 382 | 27 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416 | 4 416 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 914 | 4 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 117 978 | 10 117 978 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615 207 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 556 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 111 145 | 95 462 | 15 683 | 1 308 |
AN | Terrains | 217 371 | 192 412 | 24 959 | 38 576 |
AP | Constructions | 1 307 977 | 667 229 | 640 748 | 695 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263 660 | 5 424 933 | 838 726 | 770 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 901 | 1 244 275 | 146 626 | 176 590 |
AV | Immobilisations en cours | 53 272 | 53 272 | 104 024 | |
AX | Avances et acomptes | 1 073 135 | 1 073 135 | 4 132 | |
BF | Prêts | 445 | 445 | 1 765 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 804 | 25 804 | 25 804 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 443 714 | 7 624 313 | 2 819 401 | 1 817 924 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 695 668 | 145 377 | 4 550 290 | 5 483 288 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 452 520 | 452 520 | 420 609 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 064 987 | 17 954 | 3 047 033 | 5 638 460 |
BZ | Autres créances | 319 333 | 319 333 | 252 562 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 620 132 | 1 620 132 | 1 964 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 082 | 33 082 | 44 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 185 725 | 163 332 | 11 022 393 | 13 804 100 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 629 440 | 7 787 645 | 13 841 794 | 15 622 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 504 000 | 504 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 400 | 50 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 756 997 | 1 244 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 424 | 762 582 | ||
DK | Provisions réglementées | 386 087 | 483 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 606 910 | 3 044 511 | ||
DQ | Provisions pour charges | 116 907 | 111 797 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 907 | 111 797 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215 206 | 7 000 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 962 | 518 518 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 366 | 4 278 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 416 | 290 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 313 | 11 464 | ||
EA | Autres dettes | 31 797 | 366 327 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 913 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 117 977 | 12 465 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 841 794 | 15 622 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 520 786 | 12 465 715 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 600 000 | 7 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 324 | |||
FD | Production vendue biens | 25 211 802 | 530 700 | 25 742 503 | 45 977 207 |
FG | Production vendue services | 3 711 826 | 3 711 826 | 481 227 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 923 628 | 530 700 | 29 454 329 | 46 458 759 |
FM | Production stockée | 31 911 | -315 390 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 918 | 146 671 | ||
FQ | Autres produits | 1 360 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 666 520 | 46 290 040 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 850 869 | 36 369 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 973 751 | 1 129 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 779 478 | 5 706 325 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 655 | 258 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 773 068 | 871 343 | ||
FZ | Charges sociales | 298 570 | 305 600 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 290 916 | 260 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 164 | 188 840 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 110 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 340 583 | 45 089 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 325 937 | 1 200 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 042 | 108 934 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 042 | 108 934 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 016 | -108 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 225 920 | 1 091 248 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 087 | 22 449 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 474 | 137 915 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 561 | 160 364 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 886 | 67 055 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 448 | 28 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 334 | 96 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 227 | 64 363 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 423 723 | 393 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 817 108 | 46 450 474 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 907 683 | 45 687 891 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 909 424 | 762 582 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 402 723 | 404 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 000 | 7 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 741 | 5 722 | 95 463 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354 452 | 285 195 | 110 796 | 7 528 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 444 193 | 290 916 | 110 796 | 7 624 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 386 088 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 483 114 | 28 448 | 125 475 | 386 088 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 907 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 797 | 5 110 | 116 907 | |
6N | Sur stocks et en cours | 186 132 | 40 754 | 145 378 | |
6T | Sur comptes clients | 17 954 | 17 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 204 086 | 40 754 | 163 332 | |
7C | TOTAL GENERAL | 798 997 | 33 558 | 166 228 | 666 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 110 | 40 754 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 28 448 | 125 475 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 445 | 445 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 805 | 25 805 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 942 | |||
UX | Autres créances clients | 3 046 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 853 | |||
VB | T. V. A. | 266 639 | |||
VP | Divers | 22 705 | |||
VC | Groupe et associés | 24 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 654 | 3 443 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 207 | 1 615 207 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 362 963 | 362 963 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 707 366 | 2 707 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 036 | 79 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 584 | 131 584 | ||
VW | T.V.A. | 1 199 | 1 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 598 | 33 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 314 | 550 314 | ||
VI | Groupe et associés | 27 382 | 27 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416 | 4 416 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 914 | 4 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 117 978 | 10 117 978 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 615 207 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 556 |