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de La Goutelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 813 | 6 813 | ||
AH | Fonds commercial | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |
AP | Constructions | 101 164 | 20 733 | 80 430 | 89 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 305 | 12 788 | 8 516 | 1 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 656 | 61 576 | 22 079 | 22 909 |
CU | Autres participations | 50 | 50 | 20 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 228 971 | 101 912 | 127 059 | 150 933 |
BN | En cours de production de biens | 27 774 | 27 774 | 66 331 | |
BT | Marchandises | 382 737 | 382 737 | 364 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 365 | 16 209 | 1 356 155 | 912 184 |
BZ | Autres créances | 89 228 | 89 228 | 77 857 | |
CF | Disponibilités | 176 678 | 176 678 | 253 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 837 | 7 837 | 11 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 620 | 16 209 | 2 040 411 | 1 686 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 592 | 118 122 | 2 167 470 | 1 837 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 968 | 151 701 | ||
DH | Report à nouveau | -11 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921 | 61 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 889 | 421 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 720 | 486 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 027 | 281 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 502 | 504 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 997 | 130 410 | ||
EA | Autres dettes | 18 332 | 9 828 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 580 | 1 415 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 470 | 1 837 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 549 | 1 415 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 908 895 | 2 908 895 | 1 825 155 | |
FD | Production vendue biens | 286 897 | 286 897 | 761 290 | |
FG | Production vendue services | 1 336 296 | 1 336 296 | 761 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 532 089 | 4 532 089 | 3 348 037 | |
FM | Production stockée | -38 557 | 53 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 579 | 8 591 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 512 129 | 3 409 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 854 813 | 1 484 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 694 | 130 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 588 425 | 879 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 425 | 22 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 168 | 542 285 | ||
FZ | Charges sociales | 233 017 | 177 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 664 | 39 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | 8 404 | ||
GE | Autres charges | 17 001 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 403 431 | 3 285 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 697 | 124 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 092 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 474 | 25 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 474 | 55 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 618 | -55 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 316 | 69 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 151 | 2 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 2 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 151 | 92 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 157 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000 | 88 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 157 | 89 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 006 | 2 826 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 389 | 10 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 373 | 3 501 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 452 | 3 440 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 921 | 61 692 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 124 | 51 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814 | 6 814 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 435 | 22 664 | 95 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 249 | 22 664 | 101 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 123 | 2 610 | 17 523 | 16 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 123 | 2 610 | 47 523 | 16 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 123 | 2 610 | 47 523 | 16 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 610 | 17 523 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 769 | |||
UX | Autres créances clients | 1 353 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 887 | |||
VB | T. V. A. | 16 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 430 | 1 469 430 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 197 | 328 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 524 | 14 492 | 16 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 090 | 204 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 503 | 829 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 756 | 114 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 297 | 72 297 | ||
VW | T.V.A. | 36 161 | 36 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783 | 3 783 | ||
VI | Groupe et associés | 31 937 | 31 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 332 | 18 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 581 | 1 653 549 | 16 031 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 813 | 6 813 | ||
AH | Fonds commercial | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |
AP | Constructions | 101 164 | 20 733 | 80 430 | 89 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 305 | 12 788 | 8 516 | 1 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 656 | 61 576 | 22 079 | 22 909 |
CU | Autres participations | 50 | 50 | 20 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 228 971 | 101 912 | 127 059 | 150 933 |
BN | En cours de production de biens | 27 774 | 27 774 | 66 331 | |
BT | Marchandises | 382 737 | 382 737 | 364 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 365 | 16 209 | 1 356 155 | 912 184 |
BZ | Autres créances | 89 228 | 89 228 | 77 857 | |
CF | Disponibilités | 176 678 | 176 678 | 253 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 837 | 7 837 | 11 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 620 | 16 209 | 2 040 411 | 1 686 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 592 | 118 122 | 2 167 470 | 1 837 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 968 | 151 701 | ||
DH | Report à nouveau | -11 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921 | 61 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 889 | 421 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 720 | 486 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 027 | 281 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 502 | 504 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 997 | 130 410 | ||
EA | Autres dettes | 18 332 | 9 828 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 580 | 1 415 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 470 | 1 837 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 549 | 1 415 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 908 895 | 2 908 895 | 1 825 155 | |
FD | Production vendue biens | 286 897 | 286 897 | 761 290 | |
FG | Production vendue services | 1 336 296 | 1 336 296 | 761 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 532 089 | 4 532 089 | 3 348 037 | |
FM | Production stockée | -38 557 | 53 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 579 | 8 591 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 512 129 | 3 409 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 854 813 | 1 484 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 694 | 130 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 588 425 | 879 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 425 | 22 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 168 | 542 285 | ||
FZ | Charges sociales | 233 017 | 177 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 664 | 39 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | 8 404 | ||
GE | Autres charges | 17 001 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 403 431 | 3 285 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 697 | 124 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 092 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 474 | 25 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 474 | 55 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 618 | -55 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 316 | 69 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 151 | 2 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 2 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 151 | 92 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 157 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000 | 88 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 157 | 89 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 006 | 2 826 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 389 | 10 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 373 | 3 501 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 452 | 3 440 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 921 | 61 692 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 124 | 51 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814 | 6 814 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 435 | 22 664 | 95 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 249 | 22 664 | 101 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 123 | 2 610 | 17 523 | 16 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 123 | 2 610 | 47 523 | 16 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 123 | 2 610 | 47 523 | 16 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 610 | 17 523 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 769 | |||
UX | Autres créances clients | 1 353 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 887 | |||
VB | T. V. A. | 16 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 430 | 1 469 430 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 197 | 328 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 524 | 14 492 | 16 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 090 | 204 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 503 | 829 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 756 | 114 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 297 | 72 297 | ||
VW | T.V.A. | 36 161 | 36 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783 | 3 783 | ||
VI | Groupe et associés | 31 937 | 31 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 332 | 18 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 581 | 1 653 549 | 16 031 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 813 | 6 813 | ||
AH | Fonds commercial | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |
AP | Constructions | 101 164 | 20 733 | 80 430 | 89 515 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 305 | 12 788 | 8 516 | 1 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 656 | 61 576 | 22 079 | 22 909 |
CU | Autres participations | 50 | 50 | 20 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 228 971 | 101 912 | 127 059 | 150 933 |
BN | En cours de production de biens | 27 774 | 27 774 | 66 331 | |
BT | Marchandises | 382 737 | 382 737 | 364 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 372 365 | 16 209 | 1 356 155 | 912 184 |
BZ | Autres créances | 89 228 | 89 228 | 77 857 | |
CF | Disponibilités | 176 678 | 176 678 | 253 932 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 837 | 7 837 | 11 827 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 056 620 | 16 209 | 2 040 411 | 1 686 176 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 592 | 118 122 | 2 167 470 | 1 837 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 201 968 | 151 701 | ||
DH | Report à nouveau | -11 425 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 921 | 61 692 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 889 | 421 968 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 720 | 486 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 027 | 281 937 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 502 | 504 276 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 226 997 | 130 410 | ||
EA | Autres dettes | 18 332 | 9 828 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 056 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 580 | 1 415 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 470 | 1 837 110 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 549 | 1 415 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 908 895 | 2 908 895 | 1 825 155 | |
FD | Production vendue biens | 286 897 | 286 897 | 761 290 | |
FG | Production vendue services | 1 336 296 | 1 336 296 | 761 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 532 089 | 4 532 089 | 3 348 037 | |
FM | Production stockée | -38 557 | 53 099 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 579 | 8 591 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 512 129 | 3 409 789 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 854 813 | 1 484 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -18 694 | 130 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 588 425 | 879 838 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 425 | 22 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 676 168 | 542 285 | ||
FZ | Charges sociales | 233 017 | 177 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 664 | 39 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 | 8 404 | ||
GE | Autres charges | 17 001 | 9 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 403 431 | 3 285 270 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 697 | 124 519 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 092 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 474 | 25 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 474 | 55 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 618 | -55 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 316 | 69 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 151 | 2 503 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | 2 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 151 | 92 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 157 | 959 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000 | 88 266 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 157 | 89 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 006 | 2 826 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 389 | 10 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 373 | 3 501 841 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 452 | 3 440 148 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 921 | 61 692 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 124 | 51 491 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814 | 6 814 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 435 | 22 664 | 95 099 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 249 | 22 664 | 101 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 31 123 | 2 610 | 17 523 | 16 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 123 | 2 610 | 47 523 | 16 209 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 123 | 2 610 | 47 523 | 16 209 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 610 | 17 523 | ||
UG | - Financières | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 769 | |||
UX | Autres créances clients | 1 353 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 771 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 880 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 887 | |||
VB | T. V. A. | 16 205 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 430 | 1 469 430 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 197 | 328 197 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 524 | 14 492 | 16 031 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 090 | 204 090 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 829 503 | 829 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 756 | 114 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 297 | 72 297 | ||
VW | T.V.A. | 36 161 | 36 161 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783 | 3 783 | ||
VI | Groupe et associés | 31 937 | 31 937 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 332 | 18 332 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 581 | 1 653 549 | 16 031 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 204 |