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Déposant 1 : FRIO ENTREPRISE, Société par actions simplifiée à associé unique
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143 BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX, ZI Sud
72230 ARNAGE
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67450 MUNDOLSHEIM
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143 BOULEVARD PIERRE LEFAUCHEUX, ZI Sud
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Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Caroline DELLENIAUT
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143 boulevard Pierre Lefaucheux, ZI Sud
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Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme. Caroline DELLENIAUT
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Bénéficiare 1 : FRIO ENTREPRISE
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Mme DELLENIAUT Caroline
Bénéficiare 1 : LA SOMMELIERE INT
Bénéficiare 1 : FRIO ENTREPRISE
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Bénéficiare 1 : LA SOMMELIERE INT
Bénéficiare 1 : FRIO ENTREPRISE
Déposant 1 : FRIO ENTREPRISE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 524177508
Mandataire 1 : Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON,
Mme DELLENIAUT Caroline
Bénéficiare 1 : FRIO ENTREPRISE
Déposant 1 : FRIO ENTREPRISE, Société par actions simplifiée à associé unique
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Mme DELLENIAUT Caroline
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Bénéficiare 1 : FRIO ENTREPRISE
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Bénéficiare 1 : CLIMADIFF
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Bénéficiare 1 : LA SOMMELIERE INT
Bénéficiare 1 : FRIO ENTREPRISE
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4a Rue de l'Industrie
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Bénéficiare 1 : CLIMADIFF
Bénéficiare 1 : FRIO ENTREPRISE
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Bénéficiare 1 : BARRYMORE
Bénéficiare 1 : FRIO ENTREPRISE
Bénéficiare 1 : CLIMADIFF
Bénéficiare 1 : FRIO ENTREPRISE
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Mandataire 1 : Mme DELLENIAUT Caroline, Cabinet BLEGER-RHEIN-POUPON
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Bénéficiare 1 : BARRYMORE
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Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
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Bénéficiare 1 : BARRYMORE
Bénéficiare 1 : CLIMADIFF
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Bénéficiare 1 : BARRYMORE
Bénéficiare 1 : CLIMADIFF
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Mme DELLENIAUT Caroline
Bénéficiare 1 : BARRYMORE
Bénéficiare 1 : CLIMADIFF
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ZI Sud, 143, Boulevard Pierre Lefaucheux
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Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
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4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
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Bénéficiare 1 : BARRYMORE
Bénéficiare 1 : CLIMADIFF
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Bénéficiare 1 : FRIO ENTREPRISE
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Numéro de SIREN : 524177508
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ZI Sud, 143, Boulevard Pierre Lefaucheux
72230 ARNAGE
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Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Bénéficiare 1 : NVS
Bénéficiare 1 : CLIMADIFF
Bénéficiare 1 : CLIMADIFF
Bénéficiare 1 : FRIO ENTREPRISE
Déposant 1 : FRIO ENTREPRISE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 524177508
Adresse :
ZI Sud, 143, Boulevard Pierre Lefaucheux
72230 ARNAGE
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Bénéficiare 1 : NVS
Bénéficiare 1 : CLIMADIFF
Bénéficiare 1 : CLIMADIFF
Bénéficiare 1 : FRIO ENTREPRISE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 304 624 | 159 629 | 144 995 | 107 489 |
AH | Fonds commercial | 225 513 | 22 551 | 202 962 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 824 938 | 10 824 938 | 25 802 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 722 | 87 284 | 41 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 699 | 116 206 | 112 493 | 1 009 |
AV | Immobilisations en cours | 33 198 | 33 198 | ||
CU | Autres participations | 52 282 | 47 282 | 5 000 | 16 031 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 87 282 | 11 167 | 76 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 885 259 | 444 119 | 11 441 140 | 16 166 131 |
BT | Marchandises | 7 423 125 | 366 175 | 7 056 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 095 714 | 143 628 | 4 952 086 | 579 235 |
BZ | Autres créances | 2 566 159 | 2 566 159 | 1 844 766 | |
CF | Disponibilités | 6 954 725 | 6 954 725 | 1 175 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 742 | 500 742 | 11 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 540 465 | 509 803 | 22 030 662 | 3 611 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 425 723 | 953 922 | 33 471 802 | 19 777 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 545 499 | 4 545 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 454 550 | 454 550 | ||
DG | Autres réserves | 892 250 | 892 250 | ||
DH | Report à nouveau | -159 596 | -160 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 787 | 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 809 642 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 466 490 | 6 542 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 258 | |||
DR | TOTAL (III) | 356 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238 171 | 11 951 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 508 | 764 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 319 | 507 449 | ||
EA | Autres dettes | 274 789 | 11 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 490 631 | 13 235 369 | ||
ED | (V) | 158 423 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 471 802 | 19 777 714 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 014 931 | 9 327 386 | 40 342 317 | |
FG | Production vendue services | 1 637 512 | 1 637 512 | 165 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 652 443 | 9 327 386 | 41 979 828 | 165 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 915 | |||
FQ | Autres produits | 2 123 | 9 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 084 704 | 174 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 871 776 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -723 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 757 229 | 112 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 361 | 8 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 659 | 17 798 | ||
FZ | Charges sociales | 498 163 | 8 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 501 | 71 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 737 | |||
GE | Autres charges | 5 552 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 285 712 | 147 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 798 992 | 27 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 828 | 2 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | |||
GN | Différences positives de change | 464 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 710 | 2 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 016 | 20 592 | ||
GS | Différences négatives de change | 399 957 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 600 973 | 20 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 263 | -18 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 789 729 | 9 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 015 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 173 | 6 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 680 | 6 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 540 916 | -6 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 596 857 | 1 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 495 010 | 177 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 761 222 | 176 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 733 787 | 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 304 624 | 159 629 | 144 995 | 107 489 |
AH | Fonds commercial | 225 513 | 22 551 | 202 962 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 824 938 | 10 824 938 | 25 802 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 722 | 87 284 | 41 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 699 | 116 206 | 112 493 | 1 009 |
AV | Immobilisations en cours | 33 198 | 33 198 | ||
CU | Autres participations | 52 282 | 47 282 | 5 000 | 16 031 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 87 282 | 11 167 | 76 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 885 259 | 444 119 | 11 441 140 | 16 166 131 |
BT | Marchandises | 7 423 125 | 366 175 | 7 056 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 095 714 | 143 628 | 4 952 086 | 579 235 |
BZ | Autres créances | 2 566 159 | 2 566 159 | 1 844 766 | |
CF | Disponibilités | 6 954 725 | 6 954 725 | 1 175 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 742 | 500 742 | 11 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 540 465 | 509 803 | 22 030 662 | 3 611 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 425 723 | 953 922 | 33 471 802 | 19 777 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 545 499 | 4 545 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 454 550 | 454 550 | ||
DG | Autres réserves | 892 250 | 892 250 | ||
DH | Report à nouveau | -159 596 | -160 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 787 | 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 809 642 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 466 490 | 6 542 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 258 | |||
DR | TOTAL (III) | 356 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238 171 | 11 951 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 508 | 764 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 319 | 507 449 | ||
EA | Autres dettes | 274 789 | 11 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 490 631 | 13 235 369 | ||
ED | (V) | 158 423 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 471 802 | 19 777 714 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 014 931 | 9 327 386 | 40 342 317 | |
FG | Production vendue services | 1 637 512 | 1 637 512 | 165 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 652 443 | 9 327 386 | 41 979 828 | 165 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 915 | |||
FQ | Autres produits | 2 123 | 9 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 084 704 | 174 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 871 776 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -723 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 757 229 | 112 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 361 | 8 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 659 | 17 798 | ||
FZ | Charges sociales | 498 163 | 8 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 501 | 71 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 737 | |||
GE | Autres charges | 5 552 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 285 712 | 147 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 798 992 | 27 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 828 | 2 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | |||
GN | Différences positives de change | 464 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 710 | 2 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 016 | 20 592 | ||
GS | Différences négatives de change | 399 957 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 600 973 | 20 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 263 | -18 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 789 729 | 9 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 015 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 173 | 6 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 680 | 6 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 540 916 | -6 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 596 857 | 1 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 495 010 | 177 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 761 222 | 176 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 733 787 | 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 304 624 | 159 629 | 144 995 | 107 489 |
AH | Fonds commercial | 225 513 | 22 551 | 202 962 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 824 938 | 10 824 938 | 25 802 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 722 | 87 284 | 41 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 699 | 116 206 | 112 493 | 1 009 |
AV | Immobilisations en cours | 33 198 | 33 198 | ||
CU | Autres participations | 52 282 | 47 282 | 5 000 | 16 031 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 87 282 | 11 167 | 76 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 885 259 | 444 119 | 11 441 140 | 16 166 131 |
BT | Marchandises | 7 423 125 | 366 175 | 7 056 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 095 714 | 143 628 | 4 952 086 | 579 235 |
BZ | Autres créances | 2 566 159 | 2 566 159 | 1 844 766 | |
CF | Disponibilités | 6 954 725 | 6 954 725 | 1 175 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 742 | 500 742 | 11 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 540 465 | 509 803 | 22 030 662 | 3 611 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 425 723 | 953 922 | 33 471 802 | 19 777 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 545 499 | 4 545 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 454 550 | 454 550 | ||
DG | Autres réserves | 892 250 | 892 250 | ||
DH | Report à nouveau | -159 596 | -160 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 787 | 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 809 642 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 466 490 | 6 542 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 258 | |||
DR | TOTAL (III) | 356 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238 171 | 11 951 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 508 | 764 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 319 | 507 449 | ||
EA | Autres dettes | 274 789 | 11 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 490 631 | 13 235 369 | ||
ED | (V) | 158 423 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 471 802 | 19 777 714 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 014 931 | 9 327 386 | 40 342 317 | |
FG | Production vendue services | 1 637 512 | 1 637 512 | 165 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 652 443 | 9 327 386 | 41 979 828 | 165 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 915 | |||
FQ | Autres produits | 2 123 | 9 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 084 704 | 174 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 871 776 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -723 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 757 229 | 112 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 361 | 8 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 659 | 17 798 | ||
FZ | Charges sociales | 498 163 | 8 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 501 | 71 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 737 | |||
GE | Autres charges | 5 552 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 285 712 | 147 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 798 992 | 27 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 828 | 2 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | |||
GN | Différences positives de change | 464 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 710 | 2 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 016 | 20 592 | ||
GS | Différences négatives de change | 399 957 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 600 973 | 20 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 263 | -18 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 789 729 | 9 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 015 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 173 | 6 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 680 | 6 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 540 916 | -6 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 596 857 | 1 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 495 010 | 177 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 761 222 | 176 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 733 787 | 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 304 624 | 159 629 | 144 995 | 107 489 |
AH | Fonds commercial | 225 513 | 22 551 | 202 962 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 824 938 | 10 824 938 | 25 802 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 722 | 87 284 | 41 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 699 | 116 206 | 112 493 | 1 009 |
AV | Immobilisations en cours | 33 198 | 33 198 | ||
CU | Autres participations | 52 282 | 47 282 | 5 000 | 16 031 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 87 282 | 11 167 | 76 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 885 259 | 444 119 | 11 441 140 | 16 166 131 |
BT | Marchandises | 7 423 125 | 366 175 | 7 056 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 095 714 | 143 628 | 4 952 086 | 579 235 |
BZ | Autres créances | 2 566 159 | 2 566 159 | 1 844 766 | |
CF | Disponibilités | 6 954 725 | 6 954 725 | 1 175 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 742 | 500 742 | 11 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 540 465 | 509 803 | 22 030 662 | 3 611 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 425 723 | 953 922 | 33 471 802 | 19 777 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 545 499 | 4 545 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 454 550 | 454 550 | ||
DG | Autres réserves | 892 250 | 892 250 | ||
DH | Report à nouveau | -159 596 | -160 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 787 | 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 809 642 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 466 490 | 6 542 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 258 | |||
DR | TOTAL (III) | 356 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238 171 | 11 951 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 508 | 764 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 319 | 507 449 | ||
EA | Autres dettes | 274 789 | 11 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 490 631 | 13 235 369 | ||
ED | (V) | 158 423 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 471 802 | 19 777 714 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 014 931 | 9 327 386 | 40 342 317 | |
FG | Production vendue services | 1 637 512 | 1 637 512 | 165 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 652 443 | 9 327 386 | 41 979 828 | 165 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 915 | |||
FQ | Autres produits | 2 123 | 9 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 084 704 | 174 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 871 776 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -723 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 757 229 | 112 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 361 | 8 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 659 | 17 798 | ||
FZ | Charges sociales | 498 163 | 8 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 501 | 71 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 737 | |||
GE | Autres charges | 5 552 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 285 712 | 147 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 798 992 | 27 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 828 | 2 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | |||
GN | Différences positives de change | 464 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 710 | 2 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 016 | 20 592 | ||
GS | Différences négatives de change | 399 957 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 600 973 | 20 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 263 | -18 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 789 729 | 9 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 015 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 173 | 6 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 680 | 6 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 540 916 | -6 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 596 857 | 1 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 495 010 | 177 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 761 222 | 176 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 733 787 | 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 304 624 | 159 629 | 144 995 | 107 489 |
AH | Fonds commercial | 225 513 | 22 551 | 202 962 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 824 938 | 10 824 938 | 25 802 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 722 | 87 284 | 41 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 699 | 116 206 | 112 493 | 1 009 |
AV | Immobilisations en cours | 33 198 | 33 198 | ||
CU | Autres participations | 52 282 | 47 282 | 5 000 | 16 031 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 87 282 | 11 167 | 76 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 885 259 | 444 119 | 11 441 140 | 16 166 131 |
BT | Marchandises | 7 423 125 | 366 175 | 7 056 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 095 714 | 143 628 | 4 952 086 | 579 235 |
BZ | Autres créances | 2 566 159 | 2 566 159 | 1 844 766 | |
CF | Disponibilités | 6 954 725 | 6 954 725 | 1 175 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 742 | 500 742 | 11 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 540 465 | 509 803 | 22 030 662 | 3 611 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 425 723 | 953 922 | 33 471 802 | 19 777 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 545 499 | 4 545 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 454 550 | 454 550 | ||
DG | Autres réserves | 892 250 | 892 250 | ||
DH | Report à nouveau | -159 596 | -160 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 787 | 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 809 642 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 466 490 | 6 542 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 258 | |||
DR | TOTAL (III) | 356 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238 171 | 11 951 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 508 | 764 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 319 | 507 449 | ||
EA | Autres dettes | 274 789 | 11 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 490 631 | 13 235 369 | ||
ED | (V) | 158 423 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 471 802 | 19 777 714 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 014 931 | 9 327 386 | 40 342 317 | |
FG | Production vendue services | 1 637 512 | 1 637 512 | 165 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 652 443 | 9 327 386 | 41 979 828 | 165 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 915 | |||
FQ | Autres produits | 2 123 | 9 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 084 704 | 174 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 871 776 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -723 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 757 229 | 112 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 361 | 8 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 659 | 17 798 | ||
FZ | Charges sociales | 498 163 | 8 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 501 | 71 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 737 | |||
GE | Autres charges | 5 552 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 285 712 | 147 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 798 992 | 27 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 828 | 2 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | |||
GN | Différences positives de change | 464 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 710 | 2 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 016 | 20 592 | ||
GS | Différences négatives de change | 399 957 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 600 973 | 20 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 263 | -18 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 789 729 | 9 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 015 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 173 | 6 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 680 | 6 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 540 916 | -6 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 596 857 | 1 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 495 010 | 177 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 761 222 | 176 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 733 787 | 984 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 304 624 | 159 629 | 144 995 | 107 489 |
AH | Fonds commercial | 225 513 | 22 551 | 202 962 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 824 938 | 10 824 938 | 25 802 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 722 | 87 284 | 41 439 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 699 | 116 206 | 112 493 | 1 009 |
AV | Immobilisations en cours | 33 198 | 33 198 | ||
CU | Autres participations | 52 282 | 47 282 | 5 000 | 16 031 830 |
BH | Autres immobilisations financières | 87 282 | 11 167 | 76 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 885 259 | 444 119 | 11 441 140 | 16 166 131 |
BT | Marchandises | 7 423 125 | 366 175 | 7 056 950 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 095 714 | 143 628 | 4 952 086 | 579 235 |
BZ | Autres créances | 2 566 159 | 2 566 159 | 1 844 766 | |
CF | Disponibilités | 6 954 725 | 6 954 725 | 1 175 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 500 742 | 500 742 | 11 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 540 465 | 509 803 | 22 030 662 | 3 611 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 425 723 | 953 922 | 33 471 802 | 19 777 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 545 499 | 4 545 499 | ||
DD | Réserve légale (1) | 454 550 | 454 550 | ||
DG | Autres réserves | 892 250 | 892 250 | ||
DH | Report à nouveau | -159 596 | -160 581 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 787 | 984 | ||
DK | Provisions réglementées | 809 642 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 466 490 | 6 542 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 356 258 | |||
DR | TOTAL (III) | 356 258 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 845 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238 171 | 11 951 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 508 | 764 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 319 | 507 449 | ||
EA | Autres dettes | 274 789 | 11 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 490 631 | 13 235 369 | ||
ED | (V) | 158 423 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 471 802 | 19 777 714 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 014 931 | 9 327 386 | 40 342 317 | |
FG | Production vendue services | 1 637 512 | 1 637 512 | 165 559 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 652 443 | 9 327 386 | 41 979 828 | 165 559 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 915 | |||
FQ | Autres produits | 2 123 | 9 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 084 704 | 174 725 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 871 776 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -723 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 757 229 | 112 596 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 361 | 8 627 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 392 659 | 17 798 | ||
FZ | Charges sociales | 498 163 | 8 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 501 | 71 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 737 | |||
GE | Autres charges | 5 552 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 285 712 | 147 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 798 992 | 27 377 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 828 | 2 402 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 606 | |||
GN | Différences positives de change | 464 275 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 591 710 | 2 402 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 016 | 20 592 | ||
GS | Différences négatives de change | 399 957 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 600 973 | 20 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 263 | -18 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 789 729 | 9 187 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 596 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 818 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 493 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 015 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 173 | 6 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 680 | 6 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 540 916 | -6 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 596 857 | 1 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 495 010 | 177 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 761 222 | 176 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 733 787 | 984 |