Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 360 | 120 | 240 | 360 |
CU | Autres participations | 533 210 | 533 210 | 533 210 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 563 | 58 563 | 28 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 592 133 | 120 | 592 013 | 562 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 993 | 14 993 | 12 600 | |
BZ | Autres créances | 811 | 811 | 10 127 | |
CF | Disponibilités | 10 346 | 10 346 | 18 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 150 | 26 150 | 41 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 283 | 120 | 618 163 | 603 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 211 149 | 151 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 594 | 59 287 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 411 | 6 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 653 | 432 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 459 | 128 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 005 | 35 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 | 2 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 946 | 3 398 | ||
EA | Autres dettes | 120 | 1 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 509 | 171 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 163 | 603 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 402 | 80 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 453 | 46 453 | 46 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 453 | 46 453 | 46 850 | |
FQ | Autres produits | 300 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 753 | 47 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 778 | 3 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 | 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 491 | 3 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 263 | 43 580 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 011 | 18 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 054 | 18 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 622 | 1 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 622 | 1 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 432 | 17 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 694 | 60 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 | 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -654 | -678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 447 | 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 807 | 65 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 | 6 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 594 | 59 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 | 120 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 | 120 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 411 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 757 | 654 | 7 411 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 757 | 654 | 7 411 | |
UJ | - Exceptionnelles | 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 563 | |||
UX | Autres créances clients | 14 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 366 | 15 803 | 58 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 459 | 40 352 | 52 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 979 | 1 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 125 | 17 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 509 | 67 402 | 52 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 360 | 120 | 240 | 360 |
CU | Autres participations | 533 210 | 533 210 | 533 210 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 563 | 58 563 | 28 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 592 133 | 120 | 592 013 | 562 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 993 | 14 993 | 12 600 | |
BZ | Autres créances | 811 | 811 | 10 127 | |
CF | Disponibilités | 10 346 | 10 346 | 18 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 150 | 26 150 | 41 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 283 | 120 | 618 163 | 603 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 211 149 | 151 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 594 | 59 287 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 411 | 6 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 653 | 432 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 459 | 128 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 005 | 35 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 | 2 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 946 | 3 398 | ||
EA | Autres dettes | 120 | 1 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 509 | 171 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 163 | 603 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 402 | 80 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 453 | 46 453 | 46 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 453 | 46 453 | 46 850 | |
FQ | Autres produits | 300 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 753 | 47 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 778 | 3 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 | 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 491 | 3 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 263 | 43 580 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 011 | 18 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 054 | 18 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 622 | 1 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 622 | 1 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 432 | 17 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 694 | 60 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 | 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -654 | -678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 447 | 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 807 | 65 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 | 6 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 594 | 59 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 | 120 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 | 120 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 411 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 757 | 654 | 7 411 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 757 | 654 | 7 411 | |
UJ | - Exceptionnelles | 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 563 | |||
UX | Autres créances clients | 14 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 366 | 15 803 | 58 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 459 | 40 352 | 52 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 979 | 1 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 125 | 17 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 509 | 67 402 | 52 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 360 | 120 | 240 | 360 |
CU | Autres participations | 533 210 | 533 210 | 533 210 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 563 | 58 563 | 28 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 592 133 | 120 | 592 013 | 562 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 993 | 14 993 | 12 600 | |
BZ | Autres créances | 811 | 811 | 10 127 | |
CF | Disponibilités | 10 346 | 10 346 | 18 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 150 | 26 150 | 41 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 283 | 120 | 618 163 | 603 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 211 149 | 151 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 594 | 59 287 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 411 | 6 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 653 | 432 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 459 | 128 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 005 | 35 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 | 2 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 946 | 3 398 | ||
EA | Autres dettes | 120 | 1 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 509 | 171 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 163 | 603 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 402 | 80 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 453 | 46 453 | 46 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 453 | 46 453 | 46 850 | |
FQ | Autres produits | 300 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 753 | 47 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 778 | 3 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 | 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 491 | 3 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 263 | 43 580 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 011 | 18 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 054 | 18 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 622 | 1 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 622 | 1 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 432 | 17 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 694 | 60 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 | 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -654 | -678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 447 | 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 807 | 65 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 | 6 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 594 | 59 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 | 120 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 | 120 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 411 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 757 | 654 | 7 411 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 757 | 654 | 7 411 | |
UJ | - Exceptionnelles | 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 563 | |||
UX | Autres créances clients | 14 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 366 | 15 803 | 58 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 459 | 40 352 | 52 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 979 | 1 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 125 | 17 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 509 | 67 402 | 52 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 360 | 120 | 240 | 360 |
CU | Autres participations | 533 210 | 533 210 | 533 210 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 563 | 58 563 | 28 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 592 133 | 120 | 592 013 | 562 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 993 | 14 993 | 12 600 | |
BZ | Autres créances | 811 | 811 | 10 127 | |
CF | Disponibilités | 10 346 | 10 346 | 18 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 150 | 26 150 | 41 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 283 | 120 | 618 163 | 603 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 211 149 | 151 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 594 | 59 287 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 411 | 6 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 653 | 432 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 459 | 128 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 005 | 35 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 | 2 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 946 | 3 398 | ||
EA | Autres dettes | 120 | 1 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 509 | 171 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 163 | 603 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 402 | 80 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 453 | 46 453 | 46 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 453 | 46 453 | 46 850 | |
FQ | Autres produits | 300 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 753 | 47 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 778 | 3 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 | 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 491 | 3 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 263 | 43 580 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 011 | 18 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 054 | 18 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 622 | 1 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 622 | 1 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 432 | 17 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 694 | 60 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 | 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -654 | -678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 447 | 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 807 | 65 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 | 6 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 594 | 59 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 | 120 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 | 120 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 411 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 757 | 654 | 7 411 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 757 | 654 | 7 411 | |
UJ | - Exceptionnelles | 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 563 | |||
UX | Autres créances clients | 14 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 366 | 15 803 | 58 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 459 | 40 352 | 52 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 979 | 1 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 125 | 17 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 509 | 67 402 | 52 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 884 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 360 | 120 | 240 | 360 |
CU | Autres participations | 533 210 | 533 210 | 533 210 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 58 563 | 58 563 | 28 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 592 133 | 120 | 592 013 | 562 121 |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 993 | 14 993 | 12 600 | |
BZ | Autres créances | 811 | 811 | 10 127 | |
CF | Disponibilités | 10 346 | 10 346 | 18 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 150 | 26 150 | 41 713 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 283 | 120 | 618 163 | 603 834 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 211 149 | 151 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 594 | 59 287 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 411 | 6 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 653 | 432 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 459 | 128 738 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 005 | 35 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 | 2 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 946 | 3 398 | ||
EA | Autres dettes | 120 | 1 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 119 509 | 171 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 163 | 603 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 402 | 80 575 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 46 453 | 46 453 | 46 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 453 | 46 453 | 46 850 | |
FQ | Autres produits | 300 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 753 | 47 150 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 778 | 3 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 | 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 | |||
GE | Autres charges | 40 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 491 | 3 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 263 | 43 580 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 011 | 18 637 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 41 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 054 | 18 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 622 | 1 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 622 | 1 295 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 432 | 17 383 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 694 | 60 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 | 671 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 | 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -654 | -678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 447 | 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 807 | 65 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 | 6 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 65 594 | 59 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 | 120 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 | 120 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 411 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 757 | 654 | 7 411 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 757 | 654 | 7 411 | |
UJ | - Exceptionnelles | 654 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 58 563 | |||
UX | Autres créances clients | 14 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 366 | 15 803 | 58 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 459 | 40 352 | 52 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 979 | 1 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 125 | 17 125 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 509 | 67 402 | 52 107 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 884 |