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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 125 000 | | 125 000 | 125 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 44 166 | 33 248 | 10 918 | 19 334 |
040 | Immobilisations financières | 1 449 | | 1 449 | 1 449 |
044 | Total Actif Immobilisé | 170 615 | 33 248 | 137 367 | 145 783 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 610 | | 3 610 | 3 357 |
072 | Créances – Autres | 3 391 | | 3 391 | 2 183 |
084 | Disponibilités | 1 416 | | 1 416 | 4 716 |
092 | Charges constatées d’avance | 1 840 | | 1 840 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 257 | | 10 257 | 10 256 |
110 | Total général Actif | 180 872 | 33 248 | 147 624 | 156 039 |
120 | Capital social ou individuel | | | 20 000 | 20 000 |
126 | Réserve légale | | | 2 000 | 2 000 |
134 | Report à nouveau | | | 31 130 | 25 301 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 4 295 | 5 829 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 57 424 | 53 130 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 63 944 | 80 331 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 392 | 6 233 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 024 | | |
172 | Autres dettes | | | 14 863 | 16 345 |
176 | Total des dettes | | | 90 199 | 102 909 |
180 | Total général Passif | | | 147 624 | 156 039 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 119 047 | 111 551 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 200 | 2 656 | | |
230 | Autres produits | 1 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 248 | 114 207 | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 786 | 5 161 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 455 | 16 801 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254 | 289 | | |
242 | Autres charges externes* | 28 587 | 27 861 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 777 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006 | 1 979 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 39 948 | 39 734 | | |
252 | Charges sociales | 10 149 | 3 949 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 8 416 | 8 416 | | |
262 | Autres charges | 3 | 41 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 114 097 | 104 231 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 7 151 | 9 977 | | |
294 | Charges financières | 3 147 | 3 854 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 156 | 277 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | -447 | 17 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 4 295 | 5 829 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 615 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 23 805 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 836 | | | |