Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 984 | 129 092 | 27 892 | |
AN | Terrains | 52 026 | 52 026 | ||
AP | Constructions | 1 376 747 | 873 289 | 503 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 022 | 2 404 645 | 939 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 880 | 220 699 | 119 181 | |
AX | Avances et acomptes | 8 261 | 8 261 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 465 | 9 465 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 287 385 | 3 627 726 | 1 659 659 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 626 904 | 626 904 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 087 739 | 30 966 | 5 056 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 620 | 16 620 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 213 276 | 40 056 | 2 173 220 | |
BZ | Autres créances | 614 363 | 614 363 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 044 680 | 2 044 680 | ||
CF | Disponibilités | 355 652 | 355 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 775 | 33 775 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 993 008 | 71 022 | 10 921 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 393 | 3 698 748 | 12 581 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 980 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 987 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 104 195 | |||
DK | Provisions réglementées | 172 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 167 520 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 417 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 857 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | |||
EA | Autres dettes | 19 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 414 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 701 463 | 85 000 | 11 786 463 | |
FG | Production vendue services | 660 213 | 660 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 361 675 | 85 000 | 12 446 675 | |
FM | Production stockée | 326 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 396 | |||
FQ | Autres produits | 19 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 944 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 872 005 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 354 094 | |||
FZ | Charges sociales | 898 978 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 468 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 780 | |||
GE | Autres charges | 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 103 010 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 929 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 082 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 913 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 628 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 173 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562 307 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 683 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 307 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 192 | 9 687 | 17 787 | 129 092 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 894 | 381 781 | 101 042 | 3 498 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 086 | 391 468 | 118 829 | 3 627 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 908 | 96 693 | 33 387 | 172 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 966 | 30 966 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 365 | 10 780 | 38 089 | 40 056 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 331 | 10 780 | 38 089 | 71 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 239 | 107 473 | 71 476 | 243 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 920 | |||
UX | Autres créances clients | 2 169 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 996 | |||
VB | T. V. A. | 441 180 | |||
VP | Divers | 9 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 414 | 2 861 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 | 1 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 064 | 272 853 | 683 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 377 855 | 1 377 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 346 | 516 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 943 | 340 943 | ||
VW | T.V.A. | 106 848 | 106 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362 | 17 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | 22 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128 | 19 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 245 | 198 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 683 | 2 873 472 | 683 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 984 | 129 092 | 27 892 | |
AN | Terrains | 52 026 | 52 026 | ||
AP | Constructions | 1 376 747 | 873 289 | 503 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 022 | 2 404 645 | 939 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 880 | 220 699 | 119 181 | |
AX | Avances et acomptes | 8 261 | 8 261 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 465 | 9 465 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 287 385 | 3 627 726 | 1 659 659 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 626 904 | 626 904 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 087 739 | 30 966 | 5 056 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 620 | 16 620 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 213 276 | 40 056 | 2 173 220 | |
BZ | Autres créances | 614 363 | 614 363 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 044 680 | 2 044 680 | ||
CF | Disponibilités | 355 652 | 355 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 775 | 33 775 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 993 008 | 71 022 | 10 921 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 393 | 3 698 748 | 12 581 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 980 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 987 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 104 195 | |||
DK | Provisions réglementées | 172 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 167 520 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 417 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 857 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | |||
EA | Autres dettes | 19 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 414 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 701 463 | 85 000 | 11 786 463 | |
FG | Production vendue services | 660 213 | 660 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 361 675 | 85 000 | 12 446 675 | |
FM | Production stockée | 326 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 396 | |||
FQ | Autres produits | 19 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 944 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 872 005 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 354 094 | |||
FZ | Charges sociales | 898 978 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 468 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 780 | |||
GE | Autres charges | 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 103 010 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 929 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 082 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 913 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 628 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 173 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562 307 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 683 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 307 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 192 | 9 687 | 17 787 | 129 092 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 894 | 381 781 | 101 042 | 3 498 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 086 | 391 468 | 118 829 | 3 627 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 908 | 96 693 | 33 387 | 172 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 966 | 30 966 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 365 | 10 780 | 38 089 | 40 056 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 331 | 10 780 | 38 089 | 71 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 239 | 107 473 | 71 476 | 243 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 920 | |||
UX | Autres créances clients | 2 169 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 996 | |||
VB | T. V. A. | 441 180 | |||
VP | Divers | 9 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 414 | 2 861 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 | 1 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 064 | 272 853 | 683 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 377 855 | 1 377 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 346 | 516 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 943 | 340 943 | ||
VW | T.V.A. | 106 848 | 106 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362 | 17 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | 22 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128 | 19 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 245 | 198 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 683 | 2 873 472 | 683 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 984 | 129 092 | 27 892 | |
AN | Terrains | 52 026 | 52 026 | ||
AP | Constructions | 1 376 747 | 873 289 | 503 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 022 | 2 404 645 | 939 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 880 | 220 699 | 119 181 | |
AX | Avances et acomptes | 8 261 | 8 261 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 465 | 9 465 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 287 385 | 3 627 726 | 1 659 659 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 626 904 | 626 904 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 087 739 | 30 966 | 5 056 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 620 | 16 620 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 213 276 | 40 056 | 2 173 220 | |
BZ | Autres créances | 614 363 | 614 363 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 044 680 | 2 044 680 | ||
CF | Disponibilités | 355 652 | 355 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 775 | 33 775 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 993 008 | 71 022 | 10 921 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 393 | 3 698 748 | 12 581 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 980 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 987 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 104 195 | |||
DK | Provisions réglementées | 172 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 167 520 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 417 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 857 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | |||
EA | Autres dettes | 19 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 414 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 701 463 | 85 000 | 11 786 463 | |
FG | Production vendue services | 660 213 | 660 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 361 675 | 85 000 | 12 446 675 | |
FM | Production stockée | 326 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 396 | |||
FQ | Autres produits | 19 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 944 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 872 005 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 354 094 | |||
FZ | Charges sociales | 898 978 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 468 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 780 | |||
GE | Autres charges | 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 103 010 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 929 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 082 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 913 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 628 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 173 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562 307 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 683 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 307 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 192 | 9 687 | 17 787 | 129 092 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 894 | 381 781 | 101 042 | 3 498 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 086 | 391 468 | 118 829 | 3 627 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 908 | 96 693 | 33 387 | 172 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 966 | 30 966 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 365 | 10 780 | 38 089 | 40 056 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 331 | 10 780 | 38 089 | 71 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 239 | 107 473 | 71 476 | 243 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 920 | |||
UX | Autres créances clients | 2 169 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 996 | |||
VB | T. V. A. | 441 180 | |||
VP | Divers | 9 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 414 | 2 861 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 | 1 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 064 | 272 853 | 683 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 377 855 | 1 377 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 346 | 516 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 943 | 340 943 | ||
VW | T.V.A. | 106 848 | 106 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362 | 17 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | 22 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128 | 19 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 245 | 198 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 683 | 2 873 472 | 683 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 984 | 129 092 | 27 892 | |
AN | Terrains | 52 026 | 52 026 | ||
AP | Constructions | 1 376 747 | 873 289 | 503 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 022 | 2 404 645 | 939 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 880 | 220 699 | 119 181 | |
AX | Avances et acomptes | 8 261 | 8 261 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 465 | 9 465 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 287 385 | 3 627 726 | 1 659 659 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 626 904 | 626 904 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 087 739 | 30 966 | 5 056 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 620 | 16 620 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 213 276 | 40 056 | 2 173 220 | |
BZ | Autres créances | 614 363 | 614 363 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 044 680 | 2 044 680 | ||
CF | Disponibilités | 355 652 | 355 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 775 | 33 775 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 993 008 | 71 022 | 10 921 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 393 | 3 698 748 | 12 581 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 980 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 987 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 104 195 | |||
DK | Provisions réglementées | 172 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 167 520 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 417 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 857 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | |||
EA | Autres dettes | 19 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 414 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 701 463 | 85 000 | 11 786 463 | |
FG | Production vendue services | 660 213 | 660 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 361 675 | 85 000 | 12 446 675 | |
FM | Production stockée | 326 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 396 | |||
FQ | Autres produits | 19 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 944 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 872 005 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 354 094 | |||
FZ | Charges sociales | 898 978 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 468 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 780 | |||
GE | Autres charges | 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 103 010 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 929 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 082 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 913 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 628 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 173 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562 307 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 683 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 307 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 192 | 9 687 | 17 787 | 129 092 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 894 | 381 781 | 101 042 | 3 498 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 086 | 391 468 | 118 829 | 3 627 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 908 | 96 693 | 33 387 | 172 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 966 | 30 966 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 365 | 10 780 | 38 089 | 40 056 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 331 | 10 780 | 38 089 | 71 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 239 | 107 473 | 71 476 | 243 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 920 | |||
UX | Autres créances clients | 2 169 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 996 | |||
VB | T. V. A. | 441 180 | |||
VP | Divers | 9 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 414 | 2 861 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 | 1 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 064 | 272 853 | 683 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 377 855 | 1 377 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 346 | 516 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 943 | 340 943 | ||
VW | T.V.A. | 106 848 | 106 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362 | 17 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | 22 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128 | 19 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 245 | 198 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 683 | 2 873 472 | 683 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 984 | 129 092 | 27 892 | |
AN | Terrains | 52 026 | 52 026 | ||
AP | Constructions | 1 376 747 | 873 289 | 503 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 022 | 2 404 645 | 939 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 880 | 220 699 | 119 181 | |
AX | Avances et acomptes | 8 261 | 8 261 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 465 | 9 465 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 287 385 | 3 627 726 | 1 659 659 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 626 904 | 626 904 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 087 739 | 30 966 | 5 056 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 620 | 16 620 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 213 276 | 40 056 | 2 173 220 | |
BZ | Autres créances | 614 363 | 614 363 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 044 680 | 2 044 680 | ||
CF | Disponibilités | 355 652 | 355 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 775 | 33 775 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 993 008 | 71 022 | 10 921 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 393 | 3 698 748 | 12 581 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 980 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 987 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 104 195 | |||
DK | Provisions réglementées | 172 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 167 520 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 417 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 857 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | |||
EA | Autres dettes | 19 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 414 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 701 463 | 85 000 | 11 786 463 | |
FG | Production vendue services | 660 213 | 660 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 361 675 | 85 000 | 12 446 675 | |
FM | Production stockée | 326 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 396 | |||
FQ | Autres produits | 19 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 944 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 872 005 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 354 094 | |||
FZ | Charges sociales | 898 978 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 468 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 780 | |||
GE | Autres charges | 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 103 010 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 929 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 082 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 913 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 628 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 173 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562 307 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 683 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 307 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 192 | 9 687 | 17 787 | 129 092 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 894 | 381 781 | 101 042 | 3 498 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 086 | 391 468 | 118 829 | 3 627 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 908 | 96 693 | 33 387 | 172 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 966 | 30 966 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 365 | 10 780 | 38 089 | 40 056 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 331 | 10 780 | 38 089 | 71 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 239 | 107 473 | 71 476 | 243 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 920 | |||
UX | Autres créances clients | 2 169 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 996 | |||
VB | T. V. A. | 441 180 | |||
VP | Divers | 9 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 414 | 2 861 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 | 1 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 064 | 272 853 | 683 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 377 855 | 1 377 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 346 | 516 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 943 | 340 943 | ||
VW | T.V.A. | 106 848 | 106 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362 | 17 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | 22 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128 | 19 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 245 | 198 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 683 | 2 873 472 | 683 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 984 | 129 092 | 27 892 | |
AN | Terrains | 52 026 | 52 026 | ||
AP | Constructions | 1 376 747 | 873 289 | 503 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 022 | 2 404 645 | 939 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 880 | 220 699 | 119 181 | |
AX | Avances et acomptes | 8 261 | 8 261 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 465 | 9 465 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 287 385 | 3 627 726 | 1 659 659 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 626 904 | 626 904 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 087 739 | 30 966 | 5 056 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 620 | 16 620 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 213 276 | 40 056 | 2 173 220 | |
BZ | Autres créances | 614 363 | 614 363 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 044 680 | 2 044 680 | ||
CF | Disponibilités | 355 652 | 355 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 775 | 33 775 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 993 008 | 71 022 | 10 921 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 393 | 3 698 748 | 12 581 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 980 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 987 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 104 195 | |||
DK | Provisions réglementées | 172 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 167 520 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 417 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 857 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | |||
EA | Autres dettes | 19 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 414 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 701 463 | 85 000 | 11 786 463 | |
FG | Production vendue services | 660 213 | 660 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 361 675 | 85 000 | 12 446 675 | |
FM | Production stockée | 326 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 396 | |||
FQ | Autres produits | 19 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 944 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 872 005 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 354 094 | |||
FZ | Charges sociales | 898 978 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 468 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 780 | |||
GE | Autres charges | 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 103 010 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 929 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 082 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 913 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 628 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 173 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562 307 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 683 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 307 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 192 | 9 687 | 17 787 | 129 092 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 894 | 381 781 | 101 042 | 3 498 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 086 | 391 468 | 118 829 | 3 627 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 908 | 96 693 | 33 387 | 172 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 966 | 30 966 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 365 | 10 780 | 38 089 | 40 056 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 331 | 10 780 | 38 089 | 71 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 239 | 107 473 | 71 476 | 243 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 920 | |||
UX | Autres créances clients | 2 169 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 996 | |||
VB | T. V. A. | 441 180 | |||
VP | Divers | 9 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 414 | 2 861 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 | 1 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 064 | 272 853 | 683 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 377 855 | 1 377 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 346 | 516 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 943 | 340 943 | ||
VW | T.V.A. | 106 848 | 106 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362 | 17 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | 22 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128 | 19 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 245 | 198 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 683 | 2 873 472 | 683 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 619 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 156 984 | 129 092 | 27 892 | |
AN | Terrains | 52 026 | 52 026 | ||
AP | Constructions | 1 376 747 | 873 289 | 503 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 022 | 2 404 645 | 939 377 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 339 880 | 220 699 | 119 181 | |
AX | Avances et acomptes | 8 261 | 8 261 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 9 465 | 9 465 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 287 385 | 3 627 726 | 1 659 659 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 626 904 | 626 904 | ||
BN | En cours de production de biens | 5 087 739 | 30 966 | 5 056 773 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 620 | 16 620 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 213 276 | 40 056 | 2 173 220 | |
BZ | Autres créances | 614 363 | 614 363 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 044 680 | 2 044 680 | ||
CF | Disponibilités | 355 652 | 355 652 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 775 | 33 775 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 993 008 | 71 022 | 10 921 986 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 280 393 | 3 698 748 | 12 581 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | |||
DG | Autres réserves | 980 125 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 987 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 104 195 | |||
DK | Provisions réglementées | 172 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 167 520 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 417 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 857 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 855 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 981 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | |||
EA | Autres dettes | 19 128 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 245 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 414 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 701 463 | 85 000 | 11 786 463 | |
FG | Production vendue services | 660 213 | 660 213 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 361 675 | 85 000 | 12 446 675 | |
FM | Production stockée | 326 618 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 138 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 396 | |||
FQ | Autres produits | 19 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 944 859 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 341 133 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 575 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 872 005 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 290 357 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 354 094 | |||
FZ | Charges sociales | 898 978 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 391 468 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 780 | |||
GE | Autres charges | 770 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 103 010 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 849 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 633 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 686 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 686 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 947 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 929 796 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 082 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 803 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 693 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 890 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 913 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 628 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 226 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 173 295 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562 307 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 610 987 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 41 683 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 95 307 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 192 | 9 687 | 17 787 | 129 092 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 894 | 381 781 | 101 042 | 3 498 633 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355 086 | 391 468 | 118 829 | 3 627 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 787 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 108 908 | 96 693 | 33 387 | 172 213 |
6N | Sur stocks et en cours | 30 966 | 30 966 | ||
6T | Sur comptes clients | 67 365 | 10 780 | 38 089 | 40 056 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 331 | 10 780 | 38 089 | 71 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 207 239 | 107 473 | 71 476 | 243 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 920 | |||
UX | Autres créances clients | 2 169 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 646 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 578 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 996 | |||
VB | T. V. A. | 441 180 | |||
VP | Divers | 9 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 775 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 414 | 2 861 414 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353 | 1 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 064 | 272 853 | 683 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 377 855 | 1 377 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 346 | 516 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 943 | 340 943 | ||
VW | T.V.A. | 106 848 | 106 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362 | 17 362 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 539 | 22 539 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128 | 19 128 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 245 | 198 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 683 | 2 873 472 | 683 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 619 |