FRAEYE INVEST

Entreprise

FRAEYE INVEST
Dernière mise à jour : 01/03/2013

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79148367000018 / Siren : 791483670 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 50 791483670

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 28/02/2013

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FRAEYE INVEST

Adresse :
4 GDE RUE
02860 ORGEVAL

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/03/2013

Dénomination : FRAEYE INVEST

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

12/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°115
NOJO : 02022023S004399
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 791 483 670
Dénomination : FRAEYE INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

06/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°138
NOJO : 02022022S002157
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 791 483 670
Dénomination : FRAEYE INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

07/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°105
NOJO : 02022021S002059
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 791 483 670
Dénomination : FRAEYE INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

09/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°109
NOJO : 02022020S001195
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 791 483 670
Dénomination : FRAEYE INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

11/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°220
NOJO : 02022019S002927
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 791 483 670
Dénomination : FRAEYE INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

11/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°56
NOJO : 02022018S001404
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 791 483 670
Dénomination : FRAEYE INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

05/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°35
NOJO : 02022017S003739
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 791 483 670
Dénomination : FRAEYE INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

12/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°54
NOJO : 02022017S000636
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 791 483 670
Dénomination : FRAEYE INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

18/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°328
NOJO : 02022016S001004
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN (02)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Saint-Quentin 791 483 670
Dénomination : FRAEYE INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Représentants légaux :

07/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Quentin (0202)
Numéro de gestion : 2013B00094
Type : Personne Physique

Nom : FRAEYE Frédéric
Né le 16/07/1975 à Gouvieux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4 grande rue
02860 Orgeval
France

07/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Quentin (0202)
Numéro de gestion : 2013B00094
Type : Personne Physique

Nom : FRAEYE Frédéric
Né le 16/07/1975 à Gouvieux (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
4 grande rue
02860 Orgeval
France

Dépôts des actes :

12/02/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Saint-Quentin (0202)
Numéro de gestion : 2013B00094
Dépôt : N°560 déposé le 01/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

12/02/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Saint-Quentin (0202)
Numéro de gestion : 2013B00094
Dépôt : N°560 déposé le 01/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

07/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Quentin (0202)
Numéro de gestion : 2013B00094
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
4 grande rue
02860 Orgeval
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/03/2013
Activité : Holding, prise de participation.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

07/03/2017 : FRAEYE INVEST

Greffe : Saint-Quentin (0202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 01/03/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/03/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Quentin (0202)
Numéro de gestion : 2013B00094
Dépôt : N°636 déposé le 07/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saint-Quentin (0202)
Numéro de gestion : 2013B00094
Dépôt : N°1004 déposé le 21/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-QUENTIN (0202)
Numéro de dépôt : 2157 du 20/06/2022
Numéro de gestion : 2013B00094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	22 500		22 500
BJ	TOTAL (I)	22 500		22 500
BZ	Autres créances	105 000		105 000
CF	Disponibilités	81		81
CJ	TOTAL (II)	105 081		105 081
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	127 581		127 581
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 014
DL	TOTAL (I)	117 014
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 673
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
DY	Dettes fiscales et sociales	1 993
EC	TOTAL (IV)	10 566
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	127 581
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10 566
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			993
GF	Total des charges d’exploitation (II)			993
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-993
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-993
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	127 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	127 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 486
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	116 014
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-QUENTIN (0202)
Numéro de dépôt : 2059 du 21/06/2021
Numéro de gestion : 2013B00094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	22 500		22 500
BJ	TOTAL (I)	22 500		22 500
BZ	Autres créances	105 000		105 000
CF	Disponibilités	81		81
CJ	TOTAL (II)	105 081		105 081
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	127 581		127 581
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 014
DL	TOTAL (I)	117 014
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 673
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
DY	Dettes fiscales et sociales	1 993
EC	TOTAL (IV)	10 566
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	127 581
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10 566
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			993
GF	Total des charges d’exploitation (II)			993
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-993
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-993
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	127 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	127 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 486
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	116 014
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-QUENTIN (0202)
Numéro de dépôt : 1195 du 23/06/2020
Numéro de gestion : 2013B00094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	22 500		22 500
BJ	TOTAL (I)	22 500		22 500
BZ	Autres créances	105 000		105 000
CF	Disponibilités	81		81
CJ	TOTAL (II)	105 081		105 081
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	127 581		127 581
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 014
DL	TOTAL (I)	117 014
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 673
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
DY	Dettes fiscales et sociales	1 993
EC	TOTAL (IV)	10 566
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	127 581
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10 566
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			993
GF	Total des charges d’exploitation (II)			993
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-993
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-993
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	127 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	127 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 486
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	116 014
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-QUENTIN (0202)
Numéro de dépôt : 2927 du 20/08/2019
Numéro de gestion : 2013B00094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	22 500		22 500
BJ	TOTAL (I)	22 500		22 500
BZ	Autres créances	105 000		105 000
CF	Disponibilités	81		81
CJ	TOTAL (II)	105 081		105 081
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	127 581		127 581
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 014
DL	TOTAL (I)	117 014
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 673
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
DY	Dettes fiscales et sociales	1 993
EC	TOTAL (IV)	10 566
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	127 581
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10 566
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			993
GF	Total des charges d’exploitation (II)			993
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-993
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-993
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	127 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	127 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 486
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	116 014
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-QUENTIN (0202)
Numéro de dépôt : 1404 du 08/06/2018
Numéro de gestion : 2013B00094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	22 500		22 500
BJ	TOTAL (I)	22 500		22 500
BZ	Autres créances	105 000		105 000
CF	Disponibilités	81		81
CJ	TOTAL (II)	105 081		105 081
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	127 581		127 581
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 014
DL	TOTAL (I)	117 014
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 673
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
DY	Dettes fiscales et sociales	1 993
EC	TOTAL (IV)	10 566
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	127 581
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10 566
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			993
GF	Total des charges d’exploitation (II)			993
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-993
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-993
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	127 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	127 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 486
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	116 014
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-QUENTIN (0202)
Numéro de dépôt : 3739 du 07/11/2017
Numéro de gestion : 2013B00094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	22 500		22 500
BJ	TOTAL (I)	22 500		22 500
BZ	Autres créances	105 000		105 000
CF	Disponibilités	81		81
CJ	TOTAL (II)	105 081		105 081
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	127 581		127 581
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 014
DL	TOTAL (I)	117 014
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 673
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
DY	Dettes fiscales et sociales	1 993
EC	TOTAL (IV)	10 566
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	127 581
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10 566
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			993
GF	Total des charges d’exploitation (II)			993
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-993
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-993
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	127 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	127 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 486
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	116 014
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-QUENTIN (0202)
Numéro de dépôt : 636 du 07/03/2017
Numéro de gestion : 2013B00094
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 22 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	22 500		22 500
BJ	TOTAL (I)	22 500		22 500
BZ	Autres créances	105 000		105 000
CF	Disponibilités	81		81
CJ	TOTAL (II)	105 081		105 081
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	127 581		127 581
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116 014
DL	TOTAL (I)	117 014
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	7 673
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900
DY	Dettes fiscales et sociales	1 993
EC	TOTAL (IV)	10 566
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	127 581
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10 566
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			993
GF	Total des charges d’exploitation (II)			993
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-993
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-993
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	127 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	127 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 500
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 993
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 486
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	116 014
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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