Déposant 1 : FORTRESS CONCEPT, S.A.R.L
Numéro de SIREN : 450421789
Adresse :
31 avenue de Meaux ZI
77470 POINCY
FR
Mandataire 1 : FORTRESS CONCEPT
Adresse :
31 avenue de Meaux ZI
77470 POINCY
FR
Déposant 1 : FORTRESS CONCEPT, S.A.R.L
Numéro de SIREN : 450421789
Adresse :
31 avenue de Meaux ZI
77470 PONCY
FR
Mandataire 1 : FORTRESS CONCEPT
Adresse :
31 avenue de Meaux ZI
77470 POINCY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 3 555 | 2 425 | 465 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 680 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 | 4 114 | 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 746 | 29 585 | 24 161 | 33 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 840 | 37 254 | 28 586 | 37 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 737 | 87 737 | 19 989 | |
BZ | Autres créances | 10 688 | 10 688 | 7 441 | |
CF | Disponibilités | 8 671 | 8 671 | 76 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 203 | 3 203 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 300 | 115 300 | 113 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 140 | 37 254 | 143 886 | 150 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 639 | 8 639 | ||
DH | Report à nouveau | 30 371 | 21 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 411 | 9 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 398 | 47 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770 | 27 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 | 29 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 938 | 24 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 225 | 34 486 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 490 | 16 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 487 | 102 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 886 | 150 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FM | Production stockée | -8 456 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 319 | 480 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 369 | 134 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 842 | 171 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 050 | 8 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 449 | 127 515 | ||
FZ | Charges sociales | 20 843 | 17 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 755 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 4 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 486 313 | 468 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 994 | 12 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 795 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 795 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 795 | -1 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 789 | 10 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 | 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -622 | -209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 319 | 480 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 730 | 471 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 411 | 9 147 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 190 | 8 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 | 720 | 3 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664 | 10 035 | 33 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 499 | 10 755 | 37 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 3 555 | 2 425 | 465 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 680 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 | 4 114 | 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 746 | 29 585 | 24 161 | 33 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 840 | 37 254 | 28 586 | 37 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 737 | 87 737 | 19 989 | |
BZ | Autres créances | 10 688 | 10 688 | 7 441 | |
CF | Disponibilités | 8 671 | 8 671 | 76 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 203 | 3 203 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 300 | 115 300 | 113 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 140 | 37 254 | 143 886 | 150 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 639 | 8 639 | ||
DH | Report à nouveau | 30 371 | 21 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 411 | 9 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 398 | 47 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770 | 27 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 | 29 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 938 | 24 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 225 | 34 486 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 490 | 16 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 487 | 102 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 886 | 150 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FM | Production stockée | -8 456 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 319 | 480 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 369 | 134 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 842 | 171 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 050 | 8 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 449 | 127 515 | ||
FZ | Charges sociales | 20 843 | 17 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 755 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 4 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 486 313 | 468 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 994 | 12 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 795 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 795 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 795 | -1 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 789 | 10 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 | 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -622 | -209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 319 | 480 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 730 | 471 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 411 | 9 147 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 190 | 8 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 | 720 | 3 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664 | 10 035 | 33 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 499 | 10 755 | 37 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 3 555 | 2 425 | 465 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 680 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 | 4 114 | 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 746 | 29 585 | 24 161 | 33 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 840 | 37 254 | 28 586 | 37 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 737 | 87 737 | 19 989 | |
BZ | Autres créances | 10 688 | 10 688 | 7 441 | |
CF | Disponibilités | 8 671 | 8 671 | 76 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 203 | 3 203 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 300 | 115 300 | 113 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 140 | 37 254 | 143 886 | 150 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 639 | 8 639 | ||
DH | Report à nouveau | 30 371 | 21 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 411 | 9 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 398 | 47 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770 | 27 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 | 29 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 938 | 24 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 225 | 34 486 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 490 | 16 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 487 | 102 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 886 | 150 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FM | Production stockée | -8 456 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 319 | 480 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 369 | 134 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 842 | 171 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 050 | 8 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 449 | 127 515 | ||
FZ | Charges sociales | 20 843 | 17 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 755 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 4 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 486 313 | 468 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 994 | 12 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 795 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 795 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 795 | -1 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 789 | 10 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 | 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -622 | -209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 319 | 480 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 730 | 471 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 411 | 9 147 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 190 | 8 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 | 720 | 3 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664 | 10 035 | 33 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 499 | 10 755 | 37 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 3 555 | 2 425 | 465 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 680 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 | 4 114 | 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 746 | 29 585 | 24 161 | 33 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 840 | 37 254 | 28 586 | 37 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 737 | 87 737 | 19 989 | |
BZ | Autres créances | 10 688 | 10 688 | 7 441 | |
CF | Disponibilités | 8 671 | 8 671 | 76 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 203 | 3 203 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 300 | 115 300 | 113 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 140 | 37 254 | 143 886 | 150 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 639 | 8 639 | ||
DH | Report à nouveau | 30 371 | 21 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 411 | 9 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 398 | 47 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770 | 27 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 | 29 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 938 | 24 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 225 | 34 486 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 490 | 16 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 487 | 102 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 886 | 150 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FM | Production stockée | -8 456 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 319 | 480 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 369 | 134 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 842 | 171 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 050 | 8 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 449 | 127 515 | ||
FZ | Charges sociales | 20 843 | 17 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 755 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 4 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 486 313 | 468 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 994 | 12 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 795 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 795 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 795 | -1 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 789 | 10 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 | 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -622 | -209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 319 | 480 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 730 | 471 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 411 | 9 147 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 190 | 8 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 | 720 | 3 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664 | 10 035 | 33 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 499 | 10 755 | 37 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 3 555 | 2 425 | 465 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 680 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 | 4 114 | 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 746 | 29 585 | 24 161 | 33 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 840 | 37 254 | 28 586 | 37 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 737 | 87 737 | 19 989 | |
BZ | Autres créances | 10 688 | 10 688 | 7 441 | |
CF | Disponibilités | 8 671 | 8 671 | 76 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 203 | 3 203 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 300 | 115 300 | 113 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 140 | 37 254 | 143 886 | 150 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 639 | 8 639 | ||
DH | Report à nouveau | 30 371 | 21 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 411 | 9 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 398 | 47 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770 | 27 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 | 29 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 938 | 24 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 225 | 34 486 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 490 | 16 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 487 | 102 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 886 | 150 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FM | Production stockée | -8 456 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 319 | 480 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 369 | 134 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 842 | 171 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 050 | 8 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 449 | 127 515 | ||
FZ | Charges sociales | 20 843 | 17 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 755 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 4 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 486 313 | 468 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 994 | 12 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 795 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 795 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 795 | -1 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 789 | 10 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 | 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -622 | -209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 319 | 480 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 730 | 471 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 411 | 9 147 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 190 | 8 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 | 720 | 3 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664 | 10 035 | 33 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 499 | 10 755 | 37 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 3 555 | 2 425 | 465 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 680 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 | 4 114 | 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 746 | 29 585 | 24 161 | 33 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 840 | 37 254 | 28 586 | 37 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 737 | 87 737 | 19 989 | |
BZ | Autres créances | 10 688 | 10 688 | 7 441 | |
CF | Disponibilités | 8 671 | 8 671 | 76 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 203 | 3 203 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 300 | 115 300 | 113 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 140 | 37 254 | 143 886 | 150 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 639 | 8 639 | ||
DH | Report à nouveau | 30 371 | 21 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 411 | 9 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 398 | 47 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770 | 27 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 | 29 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 938 | 24 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 225 | 34 486 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 490 | 16 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 487 | 102 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 886 | 150 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FM | Production stockée | -8 456 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 319 | 480 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 369 | 134 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 842 | 171 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 050 | 8 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 449 | 127 515 | ||
FZ | Charges sociales | 20 843 | 17 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 755 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 4 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 486 313 | 468 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 994 | 12 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 795 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 795 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 795 | -1 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 789 | 10 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 | 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -622 | -209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 319 | 480 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 730 | 471 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 411 | 9 147 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 190 | 8 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 | 720 | 3 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664 | 10 035 | 33 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 499 | 10 755 | 37 254 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 980 | 3 555 | 2 425 | 465 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 680 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 | 4 114 | 307 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 746 | 29 585 | 24 161 | 33 888 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 65 840 | 37 254 | 28 586 | 37 341 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 737 | 87 737 | 19 989 | |
BZ | Autres créances | 10 688 | 10 688 | 7 441 | |
CF | Disponibilités | 8 671 | 8 671 | 76 099 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 203 | 3 203 | 4 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 115 300 | 115 300 | 113 122 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 140 | 37 254 | 143 886 | 150 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 8 639 | 8 639 | ||
DH | Report à nouveau | 30 371 | 21 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 411 | 9 147 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 398 | 47 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 770 | 27 035 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 | 29 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 938 | 24 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 225 | 34 486 | ||
EA | Autres dettes | 4 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 490 | 16 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 487 | 102 653 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 143 886 | 150 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 128 | 1 180 | 460 308 | 489 005 |
FM | Production stockée | -8 456 | |||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 460 319 | 480 555 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 369 | 134 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 842 | 171 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 050 | 8 742 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 449 | 127 515 | ||
FZ | Charges sociales | 20 843 | 17 815 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 755 | 7 880 | ||
GE | Autres charges | 4 | 181 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 486 313 | 468 223 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 994 | 12 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 795 | 1 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 795 | 1 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 795 | -1 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 789 | 10 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 | 209 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -622 | -209 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 337 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 319 | 480 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 730 | 471 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 411 | 9 147 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 190 | 8 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835 | 720 | 3 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664 | 10 035 | 33 699 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 499 | 10 755 | 37 254 |