Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 060 | 5 288 | 2 772 | -1 612 |
AH | Fonds commercial | 1 499 000 | 1 499 000 | 49 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 390 | 360 445 | 293 945 | -73 846 |
AX | Avances et acomptes | 9 153 | 9 153 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 965 | 15 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 186 569 | 385 733 | 1 820 835 | 1 839 293 |
BT | Marchandises | 111 577 | 33 197 | 78 380 | 93 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 252 | 89 252 | 69 819 | |
BZ | Autres créances | 12 229 | 12 229 | 6 021 | |
CF | Disponibilités | 357 574 | 357 574 | 332 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 644 | 49 644 | 53 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 620 278 | 33 197 | 587 079 | 555 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 845 | 398 930 | 2 407 914 | 2 394 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 994 812 | 687 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 324 | 407 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 636 | 1 100 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535 | 149 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 000 | 612 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 810 | 292 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 933 | 240 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 807 278 | 1 294 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 914 | 2 394 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 902 662 | 1 902 662 | 1 561 795 | |
FG | Production vendue services | 18 365 | 302 917 | 321 282 | 232 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 921 027 | 302 917 | 2 223 944 | 1 793 988 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 671 | 36 782 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 256 618 | 1 834 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 534 | 506 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 415 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 | 5 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 063 | 223 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 877 | 9 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 418 | 260 348 | ||
FZ | Charges sociales | 131 172 | 100 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 619 | 82 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 197 | 22 854 | ||
GE | Autres charges | 81 | 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 423 | 1 212 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 839 195 | 622 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 183 | 25 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 183 | 25 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 183 | -25 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 013 | 596 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699 | 4 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 | 4 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 301 | -4 839 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 990 | 184 324 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 618 | 1 834 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 294 | 1 427 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 324 | 407 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676 | 1 612 | 5 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 438 | 77 006 | 360 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 114 | 78 618 | 365 733 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 197 | 22 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 965 | |||
UX | Autres créances clients | 89 252 | |||
VB | T. V. A. | 2 067 | |||
VP | Divers | 6 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 091 | 151 126 | 151 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910 | 2 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 | 3 625 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 145 000 | 145 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 810 | 250 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 170 | 93 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 073 | 108 073 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 105 | 87 105 | ||
VW | T.V.A. | 39 566 | 39 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019 | 10 019 | ||
VI | Groupe et associés | 67 000 | 67 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 278 | 807 278 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 060 | 5 288 | 2 772 | -1 612 |
AH | Fonds commercial | 1 499 000 | 1 499 000 | 49 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 390 | 360 445 | 293 945 | -73 846 |
AX | Avances et acomptes | 9 153 | 9 153 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 965 | 15 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 186 569 | 385 733 | 1 820 835 | 1 839 293 |
BT | Marchandises | 111 577 | 33 197 | 78 380 | 93 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 252 | 89 252 | 69 819 | |
BZ | Autres créances | 12 229 | 12 229 | 6 021 | |
CF | Disponibilités | 357 574 | 357 574 | 332 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 644 | 49 644 | 53 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 620 278 | 33 197 | 587 079 | 555 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 845 | 398 930 | 2 407 914 | 2 394 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 994 812 | 687 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 324 | 407 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 636 | 1 100 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535 | 149 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 000 | 612 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 810 | 292 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 933 | 240 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 807 278 | 1 294 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 914 | 2 394 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 902 662 | 1 902 662 | 1 561 795 | |
FG | Production vendue services | 18 365 | 302 917 | 321 282 | 232 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 921 027 | 302 917 | 2 223 944 | 1 793 988 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 671 | 36 782 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 256 618 | 1 834 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 534 | 506 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 415 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 | 5 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 063 | 223 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 877 | 9 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 418 | 260 348 | ||
FZ | Charges sociales | 131 172 | 100 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 619 | 82 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 197 | 22 854 | ||
GE | Autres charges | 81 | 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 423 | 1 212 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 839 195 | 622 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 183 | 25 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 183 | 25 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 183 | -25 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 013 | 596 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699 | 4 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 | 4 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 301 | -4 839 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 990 | 184 324 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 618 | 1 834 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 294 | 1 427 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 324 | 407 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676 | 1 612 | 5 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 438 | 77 006 | 360 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 114 | 78 618 | 365 733 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 197 | 22 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 965 | |||
UX | Autres créances clients | 89 252 | |||
VB | T. V. A. | 2 067 | |||
VP | Divers | 6 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 091 | 151 126 | 151 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910 | 2 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 | 3 625 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 145 000 | 145 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 810 | 250 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 170 | 93 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 073 | 108 073 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 105 | 87 105 | ||
VW | T.V.A. | 39 566 | 39 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019 | 10 019 | ||
VI | Groupe et associés | 67 000 | 67 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 278 | 807 278 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 060 | 5 288 | 2 772 | -1 612 |
AH | Fonds commercial | 1 499 000 | 1 499 000 | 49 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 390 | 360 445 | 293 945 | -73 846 |
AX | Avances et acomptes | 9 153 | 9 153 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 965 | 15 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 186 569 | 385 733 | 1 820 835 | 1 839 293 |
BT | Marchandises | 111 577 | 33 197 | 78 380 | 93 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 252 | 89 252 | 69 819 | |
BZ | Autres créances | 12 229 | 12 229 | 6 021 | |
CF | Disponibilités | 357 574 | 357 574 | 332 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 644 | 49 644 | 53 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 620 278 | 33 197 | 587 079 | 555 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 845 | 398 930 | 2 407 914 | 2 394 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 994 812 | 687 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 324 | 407 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 636 | 1 100 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535 | 149 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 000 | 612 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 810 | 292 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 933 | 240 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 807 278 | 1 294 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 914 | 2 394 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 902 662 | 1 902 662 | 1 561 795 | |
FG | Production vendue services | 18 365 | 302 917 | 321 282 | 232 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 921 027 | 302 917 | 2 223 944 | 1 793 988 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 671 | 36 782 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 256 618 | 1 834 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 534 | 506 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 415 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 | 5 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 063 | 223 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 877 | 9 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 418 | 260 348 | ||
FZ | Charges sociales | 131 172 | 100 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 619 | 82 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 197 | 22 854 | ||
GE | Autres charges | 81 | 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 423 | 1 212 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 839 195 | 622 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 183 | 25 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 183 | 25 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 183 | -25 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 013 | 596 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699 | 4 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 | 4 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 301 | -4 839 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 990 | 184 324 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 618 | 1 834 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 294 | 1 427 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 324 | 407 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676 | 1 612 | 5 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 438 | 77 006 | 360 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 114 | 78 618 | 365 733 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 197 | 22 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 965 | |||
UX | Autres créances clients | 89 252 | |||
VB | T. V. A. | 2 067 | |||
VP | Divers | 6 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 091 | 151 126 | 151 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910 | 2 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 | 3 625 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 145 000 | 145 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 810 | 250 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 170 | 93 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 073 | 108 073 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 105 | 87 105 | ||
VW | T.V.A. | 39 566 | 39 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019 | 10 019 | ||
VI | Groupe et associés | 67 000 | 67 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 278 | 807 278 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 060 | 5 288 | 2 772 | -1 612 |
AH | Fonds commercial | 1 499 000 | 1 499 000 | 49 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 390 | 360 445 | 293 945 | -73 846 |
AX | Avances et acomptes | 9 153 | 9 153 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 965 | 15 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 186 569 | 385 733 | 1 820 835 | 1 839 293 |
BT | Marchandises | 111 577 | 33 197 | 78 380 | 93 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 252 | 89 252 | 69 819 | |
BZ | Autres créances | 12 229 | 12 229 | 6 021 | |
CF | Disponibilités | 357 574 | 357 574 | 332 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 644 | 49 644 | 53 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 620 278 | 33 197 | 587 079 | 555 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 845 | 398 930 | 2 407 914 | 2 394 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 994 812 | 687 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 324 | 407 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 636 | 1 100 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535 | 149 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 000 | 612 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 810 | 292 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 933 | 240 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 807 278 | 1 294 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 914 | 2 394 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 902 662 | 1 902 662 | 1 561 795 | |
FG | Production vendue services | 18 365 | 302 917 | 321 282 | 232 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 921 027 | 302 917 | 2 223 944 | 1 793 988 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 671 | 36 782 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 256 618 | 1 834 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 534 | 506 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 415 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 | 5 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 063 | 223 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 877 | 9 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 418 | 260 348 | ||
FZ | Charges sociales | 131 172 | 100 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 619 | 82 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 197 | 22 854 | ||
GE | Autres charges | 81 | 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 423 | 1 212 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 839 195 | 622 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 183 | 25 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 183 | 25 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 183 | -25 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 013 | 596 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699 | 4 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 | 4 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 301 | -4 839 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 990 | 184 324 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 618 | 1 834 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 294 | 1 427 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 324 | 407 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676 | 1 612 | 5 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 438 | 77 006 | 360 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 114 | 78 618 | 365 733 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 197 | 22 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 965 | |||
UX | Autres créances clients | 89 252 | |||
VB | T. V. A. | 2 067 | |||
VP | Divers | 6 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 091 | 151 126 | 151 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910 | 2 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 | 3 625 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 145 000 | 145 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 810 | 250 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 170 | 93 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 073 | 108 073 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 105 | 87 105 | ||
VW | T.V.A. | 39 566 | 39 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019 | 10 019 | ||
VI | Groupe et associés | 67 000 | 67 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 278 | 807 278 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 060 | 5 288 | 2 772 | -1 612 |
AH | Fonds commercial | 1 499 000 | 1 499 000 | 49 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 654 390 | 360 445 | 293 945 | -73 846 |
AX | Avances et acomptes | 9 153 | 9 153 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 965 | 15 965 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 186 569 | 385 733 | 1 820 835 | 1 839 293 |
BT | Marchandises | 111 577 | 33 197 | 78 380 | 93 138 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 252 | 89 252 | 69 819 | |
BZ | Autres créances | 12 229 | 12 229 | 6 021 | |
CF | Disponibilités | 357 574 | 357 574 | 332 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 644 | 49 644 | 53 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 620 278 | 33 197 | 587 079 | 555 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 845 | 398 930 | 2 407 914 | 2 394 638 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 994 812 | 687 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 324 | 407 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 636 | 1 100 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535 | 149 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 000 | 612 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 810 | 292 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 933 | 240 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 807 278 | 1 294 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 914 | 2 394 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 902 662 | 1 902 662 | 1 561 795 | |
FG | Production vendue services | 18 365 | 302 917 | 321 282 | 232 193 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 921 027 | 302 917 | 2 223 944 | 1 793 988 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 671 | 36 782 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 256 618 | 1 834 772 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 576 534 | 506 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 415 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 | 5 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 063 | 223 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 877 | 9 524 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 418 | 260 348 | ||
FZ | Charges sociales | 131 172 | 100 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 619 | 82 535 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 197 | 22 854 | ||
GE | Autres charges | 81 | 797 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 423 | 1 212 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 839 195 | 622 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 183 | 25 756 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 183 | 25 756 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 183 | -25 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 832 013 | 596 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699 | 4 839 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699 | 4 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 301 | -4 839 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 278 990 | 184 324 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 618 | 1 834 772 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 294 | 1 427 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 324 | 407 714 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676 | 1 612 | 5 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 438 | 77 006 | 360 445 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 114 | 78 618 | 365 733 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 854 | 33 197 | 22 854 | 33 197 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 197 | 22 854 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 965 | |||
UX | Autres créances clients | 89 252 | |||
VB | T. V. A. | 2 067 | |||
VP | Divers | 6 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 091 | 151 126 | 151 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910 | 2 910 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 | 3 625 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 145 000 | 145 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 810 | 250 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 93 170 | 93 170 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 073 | 108 073 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 87 105 | 87 105 | ||
VW | T.V.A. | 39 566 | 39 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019 | 10 019 | ||
VI | Groupe et associés | 67 000 | 67 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 278 | 807 278 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 630 |