Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 64 483 | 64 483 | 11 125 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 999 852 | 3 999 852 | 977 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 | 138 | 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 064 472 | 4 064 472 | 989 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
BZ | Autres créances | 1 638 535 | 1 638 535 | 1 587 431 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 069 | |||
CF | Disponibilités | 355 442 | 355 442 | 274 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 053 978 | 2 053 978 | 2 572 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 450 | 6 118 450 | 3 561 178 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 999 852 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 531 839 | 357 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 690 | 173 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 914 | 540 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112 206 | 2 999 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 238 | 8 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 000 | 13 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 146 536 | 3 020 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 450 | 3 561 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 146 536 | 3 020 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 000 | 50 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 507 | 16 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 582 | 16 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 418 | 33 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 697 | 371 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 113 | 68 259 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 712 156 | 440 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 006 | 58 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 006 | 58 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 636 149 | 381 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 660 567 | 414 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 653 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 877 | 282 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 156 | 533 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 465 | 359 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 690 | 173 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 64 483 | 64 483 | 11 125 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 999 852 | 3 999 852 | 977 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 | 138 | 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 064 472 | 4 064 472 | 989 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
BZ | Autres créances | 1 638 535 | 1 638 535 | 1 587 431 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 069 | |||
CF | Disponibilités | 355 442 | 355 442 | 274 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 053 978 | 2 053 978 | 2 572 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 450 | 6 118 450 | 3 561 178 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 999 852 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 531 839 | 357 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 690 | 173 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 914 | 540 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112 206 | 2 999 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 238 | 8 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 000 | 13 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 146 536 | 3 020 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 450 | 3 561 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 146 536 | 3 020 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 000 | 50 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 507 | 16 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 582 | 16 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 418 | 33 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 697 | 371 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 113 | 68 259 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 712 156 | 440 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 006 | 58 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 006 | 58 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 636 149 | 381 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 660 567 | 414 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 653 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 877 | 282 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 156 | 533 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 465 | 359 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 690 | 173 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 64 483 | 64 483 | 11 125 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 999 852 | 3 999 852 | 977 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 | 138 | 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 064 472 | 4 064 472 | 989 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
BZ | Autres créances | 1 638 535 | 1 638 535 | 1 587 431 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 069 | |||
CF | Disponibilités | 355 442 | 355 442 | 274 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 053 978 | 2 053 978 | 2 572 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 450 | 6 118 450 | 3 561 178 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 999 852 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 531 839 | 357 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 690 | 173 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 914 | 540 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112 206 | 2 999 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 238 | 8 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 000 | 13 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 146 536 | 3 020 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 450 | 3 561 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 146 536 | 3 020 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 000 | 50 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 507 | 16 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 582 | 16 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 418 | 33 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 697 | 371 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 113 | 68 259 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 712 156 | 440 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 006 | 58 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 006 | 58 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 636 149 | 381 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 660 567 | 414 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 653 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 877 | 282 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 156 | 533 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 465 | 359 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 690 | 173 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 64 483 | 64 483 | 11 125 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 999 852 | 3 999 852 | 977 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 | 138 | 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 064 472 | 4 064 472 | 989 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
BZ | Autres créances | 1 638 535 | 1 638 535 | 1 587 431 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 069 | |||
CF | Disponibilités | 355 442 | 355 442 | 274 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 053 978 | 2 053 978 | 2 572 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 450 | 6 118 450 | 3 561 178 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 999 852 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 531 839 | 357 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 690 | 173 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 914 | 540 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112 206 | 2 999 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 238 | 8 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 000 | 13 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 146 536 | 3 020 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 450 | 3 561 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 146 536 | 3 020 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 000 | 50 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 507 | 16 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 582 | 16 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 418 | 33 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 697 | 371 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 113 | 68 259 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 712 156 | 440 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 006 | 58 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 006 | 58 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 636 149 | 381 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 660 567 | 414 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 653 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 877 | 282 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 156 | 533 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 465 | 359 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 690 | 173 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 64 483 | 64 483 | 11 125 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 999 852 | 3 999 852 | 977 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 | 138 | 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 064 472 | 4 064 472 | 989 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
BZ | Autres créances | 1 638 535 | 1 638 535 | 1 587 431 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 069 | |||
CF | Disponibilités | 355 442 | 355 442 | 274 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 053 978 | 2 053 978 | 2 572 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 450 | 6 118 450 | 3 561 178 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 999 852 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 531 839 | 357 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 690 | 173 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 914 | 540 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112 206 | 2 999 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 238 | 8 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 000 | 13 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 146 536 | 3 020 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 450 | 3 561 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 146 536 | 3 020 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 000 | 50 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 507 | 16 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 582 | 16 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 418 | 33 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 697 | 371 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 113 | 68 259 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 712 156 | 440 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 006 | 58 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 006 | 58 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 636 149 | 381 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 660 567 | 414 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 653 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 877 | 282 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 156 | 533 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 465 | 359 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 690 | 173 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 64 483 | 64 483 | 11 125 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 999 852 | 3 999 852 | 977 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 138 | 138 | 138 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 064 472 | 4 064 472 | 989 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
BZ | Autres créances | 1 638 535 | 1 638 535 | 1 587 431 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 069 | |||
CF | Disponibilités | 355 442 | 355 442 | 274 545 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 053 978 | 2 053 978 | 2 572 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 450 | 6 118 450 | 3 561 178 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 999 852 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 531 839 | 357 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 690 | 173 918 | ||
DL | TOTAL (I) | 971 914 | 540 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112 206 | 2 999 088 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 238 | 8 238 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 000 | 13 628 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 146 536 | 3 020 954 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 450 | 3 561 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 146 536 | 3 020 954 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 000 | 50 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 507 | 16 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 | 75 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 582 | 16 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 418 | 33 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 697 | 371 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 113 | 68 259 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 346 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 712 156 | 440 090 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 006 | 58 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 006 | 58 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 636 149 | 381 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 660 567 | 414 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 653 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 653 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 130 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 877 | 282 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 156 | 533 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 465 | 359 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 431 690 | 173 918 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |