Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 419 627 | 1 419 627 | 1 419 627 | |
AP | Constructions | 13 234 364 | 914 755 | 12 319 609 | 7 883 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 066 029 | |||
AV | Immobilisations en cours | 2 143 530 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 653 991 | 914 755 | 13 739 237 | 14 512 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 941 027 | 405 835 | 535 192 | 102 643 |
BZ | Autres créances | 353 463 | 353 463 | 3 524 321 | |
CF | Disponibilités | 455 658 | 455 658 | 362 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 750 148 | 405 835 | 1 344 313 | 4 145 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 404 139 | 1 320 590 | 15 083 550 | 18 658 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 604 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 100 | -1 604 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 828 502 | 2 491 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 645 582 | 6 487 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 659 | 1 609 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 659 | 1 609 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 834 000 | 8 662 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 500 | 488 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791 | 3 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 972 | 17 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456 | 1 283 722 | ||
EA | Autres dettes | 24 534 | 22 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 055 | 83 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 320 308 | 10 561 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 083 550 | 18 658 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 411 811 | 411 811 | 190 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 811 | 411 811 | 190 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 012 852 | 133 467 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 424 664 | 324 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 946 | 15 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 590 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 735 299 | 179 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 405 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 609 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 432 670 | 1 804 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 991 993 | -1 480 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 592 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 592 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 310 819 | 132 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 819 | 132 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -295 227 | -132 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 696 767 | -1 612 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 333 | 8 561 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 333 | 8 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 333 | 8 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 589 | 332 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 490 | 1 936 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 821 100 | -1 604 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 521 250 | 133 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 456 | 735 299 | 914 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 456 | 735 299 | 914 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 609 261 | 1 491 602 | 117 659 | |
6T | Sur comptes clients | 405 835 | 405 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 835 | 405 835 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 609 261 | 405 835 | 1 491 602 | 523 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 405 835 | 1 491 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 941 027 | |||
VB | T. V. A. | 48 955 | |||
VC | Groupe et associés | 117 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 490 | 1 294 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 000 | 134 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700 000 | 179 237 | 1 597 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 488 500 | 488 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 791 | 27 791 | ||
VW | T.V.A. | 34 623 | 34 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 349 | 147 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456 | 582 895 | 104 561 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 534 | 24 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 055 | 76 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 308 | 1 694 984 | 1 702 307 | 4 923 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 419 627 | 1 419 627 | 1 419 627 | |
AP | Constructions | 13 234 364 | 914 755 | 12 319 609 | 7 883 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 066 029 | |||
AV | Immobilisations en cours | 2 143 530 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 653 991 | 914 755 | 13 739 237 | 14 512 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 941 027 | 405 835 | 535 192 | 102 643 |
BZ | Autres créances | 353 463 | 353 463 | 3 524 321 | |
CF | Disponibilités | 455 658 | 455 658 | 362 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 750 148 | 405 835 | 1 344 313 | 4 145 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 404 139 | 1 320 590 | 15 083 550 | 18 658 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 604 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 100 | -1 604 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 828 502 | 2 491 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 645 582 | 6 487 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 659 | 1 609 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 659 | 1 609 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 834 000 | 8 662 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 500 | 488 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791 | 3 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 972 | 17 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456 | 1 283 722 | ||
EA | Autres dettes | 24 534 | 22 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 055 | 83 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 320 308 | 10 561 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 083 550 | 18 658 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 411 811 | 411 811 | 190 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 811 | 411 811 | 190 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 012 852 | 133 467 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 424 664 | 324 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 946 | 15 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 590 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 735 299 | 179 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 405 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 609 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 432 670 | 1 804 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 991 993 | -1 480 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 592 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 592 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 310 819 | 132 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 819 | 132 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -295 227 | -132 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 696 767 | -1 612 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 333 | 8 561 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 333 | 8 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 333 | 8 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 589 | 332 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 490 | 1 936 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 821 100 | -1 604 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 521 250 | 133 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 456 | 735 299 | 914 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 456 | 735 299 | 914 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 609 261 | 1 491 602 | 117 659 | |
6T | Sur comptes clients | 405 835 | 405 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 835 | 405 835 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 609 261 | 405 835 | 1 491 602 | 523 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 405 835 | 1 491 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 941 027 | |||
VB | T. V. A. | 48 955 | |||
VC | Groupe et associés | 117 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 490 | 1 294 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 000 | 134 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700 000 | 179 237 | 1 597 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 488 500 | 488 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 791 | 27 791 | ||
VW | T.V.A. | 34 623 | 34 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 349 | 147 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456 | 582 895 | 104 561 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 534 | 24 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 055 | 76 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 308 | 1 694 984 | 1 702 307 | 4 923 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 419 627 | 1 419 627 | 1 419 627 | |
AP | Constructions | 13 234 364 | 914 755 | 12 319 609 | 7 883 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 066 029 | |||
AV | Immobilisations en cours | 2 143 530 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 653 991 | 914 755 | 13 739 237 | 14 512 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 941 027 | 405 835 | 535 192 | 102 643 |
BZ | Autres créances | 353 463 | 353 463 | 3 524 321 | |
CF | Disponibilités | 455 658 | 455 658 | 362 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 750 148 | 405 835 | 1 344 313 | 4 145 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 404 139 | 1 320 590 | 15 083 550 | 18 658 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 604 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 100 | -1 604 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 828 502 | 2 491 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 645 582 | 6 487 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 659 | 1 609 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 659 | 1 609 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 834 000 | 8 662 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 500 | 488 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791 | 3 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 972 | 17 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456 | 1 283 722 | ||
EA | Autres dettes | 24 534 | 22 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 055 | 83 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 320 308 | 10 561 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 083 550 | 18 658 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 411 811 | 411 811 | 190 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 811 | 411 811 | 190 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 012 852 | 133 467 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 424 664 | 324 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 946 | 15 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 590 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 735 299 | 179 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 405 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 609 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 432 670 | 1 804 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 991 993 | -1 480 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 592 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 592 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 310 819 | 132 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 819 | 132 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -295 227 | -132 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 696 767 | -1 612 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 333 | 8 561 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 333 | 8 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 333 | 8 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 589 | 332 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 490 | 1 936 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 821 100 | -1 604 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 521 250 | 133 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 456 | 735 299 | 914 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 456 | 735 299 | 914 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 609 261 | 1 491 602 | 117 659 | |
6T | Sur comptes clients | 405 835 | 405 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 835 | 405 835 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 609 261 | 405 835 | 1 491 602 | 523 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 405 835 | 1 491 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 941 027 | |||
VB | T. V. A. | 48 955 | |||
VC | Groupe et associés | 117 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 490 | 1 294 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 000 | 134 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700 000 | 179 237 | 1 597 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 488 500 | 488 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 791 | 27 791 | ||
VW | T.V.A. | 34 623 | 34 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 349 | 147 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456 | 582 895 | 104 561 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 534 | 24 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 055 | 76 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 308 | 1 694 984 | 1 702 307 | 4 923 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 419 627 | 1 419 627 | 1 419 627 | |
AP | Constructions | 13 234 364 | 914 755 | 12 319 609 | 7 883 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 066 029 | |||
AV | Immobilisations en cours | 2 143 530 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 653 991 | 914 755 | 13 739 237 | 14 512 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 941 027 | 405 835 | 535 192 | 102 643 |
BZ | Autres créances | 353 463 | 353 463 | 3 524 321 | |
CF | Disponibilités | 455 658 | 455 658 | 362 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 750 148 | 405 835 | 1 344 313 | 4 145 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 404 139 | 1 320 590 | 15 083 550 | 18 658 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 604 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 100 | -1 604 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 828 502 | 2 491 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 645 582 | 6 487 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 659 | 1 609 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 659 | 1 609 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 834 000 | 8 662 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 500 | 488 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791 | 3 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 972 | 17 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456 | 1 283 722 | ||
EA | Autres dettes | 24 534 | 22 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 055 | 83 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 320 308 | 10 561 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 083 550 | 18 658 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 411 811 | 411 811 | 190 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 811 | 411 811 | 190 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 012 852 | 133 467 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 424 664 | 324 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 946 | 15 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 590 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 735 299 | 179 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 405 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 609 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 432 670 | 1 804 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 991 993 | -1 480 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 592 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 592 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 310 819 | 132 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 819 | 132 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -295 227 | -132 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 696 767 | -1 612 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 333 | 8 561 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 333 | 8 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 333 | 8 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 589 | 332 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 490 | 1 936 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 821 100 | -1 604 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 521 250 | 133 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 456 | 735 299 | 914 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 456 | 735 299 | 914 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 609 261 | 1 491 602 | 117 659 | |
6T | Sur comptes clients | 405 835 | 405 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 835 | 405 835 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 609 261 | 405 835 | 1 491 602 | 523 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 405 835 | 1 491 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 941 027 | |||
VB | T. V. A. | 48 955 | |||
VC | Groupe et associés | 117 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 490 | 1 294 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 000 | 134 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700 000 | 179 237 | 1 597 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 488 500 | 488 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 791 | 27 791 | ||
VW | T.V.A. | 34 623 | 34 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 349 | 147 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456 | 582 895 | 104 561 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 534 | 24 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 055 | 76 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 308 | 1 694 984 | 1 702 307 | 4 923 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 419 627 | 1 419 627 | 1 419 627 | |
AP | Constructions | 13 234 364 | 914 755 | 12 319 609 | 7 883 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 066 029 | |||
AV | Immobilisations en cours | 2 143 530 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 653 991 | 914 755 | 13 739 237 | 14 512 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 941 027 | 405 835 | 535 192 | 102 643 |
BZ | Autres créances | 353 463 | 353 463 | 3 524 321 | |
CF | Disponibilités | 455 658 | 455 658 | 362 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 750 148 | 405 835 | 1 344 313 | 4 145 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 404 139 | 1 320 590 | 15 083 550 | 18 658 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 604 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 100 | -1 604 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 828 502 | 2 491 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 645 582 | 6 487 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 659 | 1 609 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 659 | 1 609 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 834 000 | 8 662 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 500 | 488 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791 | 3 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 972 | 17 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456 | 1 283 722 | ||
EA | Autres dettes | 24 534 | 22 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 055 | 83 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 320 308 | 10 561 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 083 550 | 18 658 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 411 811 | 411 811 | 190 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 811 | 411 811 | 190 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 012 852 | 133 467 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 424 664 | 324 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 946 | 15 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 590 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 735 299 | 179 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 405 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 609 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 432 670 | 1 804 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 991 993 | -1 480 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 592 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 592 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 310 819 | 132 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 819 | 132 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -295 227 | -132 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 696 767 | -1 612 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 333 | 8 561 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 333 | 8 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 333 | 8 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 589 | 332 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 490 | 1 936 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 821 100 | -1 604 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 521 250 | 133 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 456 | 735 299 | 914 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 456 | 735 299 | 914 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 609 261 | 1 491 602 | 117 659 | |
6T | Sur comptes clients | 405 835 | 405 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 835 | 405 835 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 609 261 | 405 835 | 1 491 602 | 523 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 405 835 | 1 491 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 941 027 | |||
VB | T. V. A. | 48 955 | |||
VC | Groupe et associés | 117 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 490 | 1 294 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 000 | 134 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700 000 | 179 237 | 1 597 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 488 500 | 488 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 791 | 27 791 | ||
VW | T.V.A. | 34 623 | 34 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 349 | 147 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456 | 582 895 | 104 561 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 534 | 24 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 055 | 76 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 308 | 1 694 984 | 1 702 307 | 4 923 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 419 627 | 1 419 627 | 1 419 627 | |
AP | Constructions | 13 234 364 | 914 755 | 12 319 609 | 7 883 665 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 066 029 | |||
AV | Immobilisations en cours | 2 143 530 | |||
BJ | TOTAL (I) | 14 653 991 | 914 755 | 13 739 237 | 14 512 851 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 481 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 941 027 | 405 835 | 535 192 | 102 643 |
BZ | Autres créances | 353 463 | 353 463 | 3 524 321 | |
CF | Disponibilités | 455 658 | 455 658 | 362 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 750 148 | 405 835 | 1 344 313 | 4 145 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 404 139 | 1 320 590 | 15 083 550 | 18 658 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 000 | 5 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 604 019 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 100 | -1 604 019 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 828 502 | 2 491 439 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 645 582 | 6 487 420 | ||
DP | Provisions pour risques | 117 659 | 1 609 261 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 659 | 1 609 261 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 834 000 | 8 662 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 500 | 488 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791 | 3 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 972 | 17 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456 | 1 283 722 | ||
EA | Autres dettes | 24 534 | 22 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 76 055 | 83 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 320 308 | 10 561 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 083 550 | 18 658 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 411 811 | 411 811 | 190 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 411 811 | 411 811 | 190 667 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 012 852 | 133 467 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 424 664 | 324 134 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 141 946 | 15 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 590 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 735 299 | 179 456 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 405 835 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 609 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 432 670 | 1 804 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 991 993 | -1 480 488 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 592 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 592 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 310 819 | 132 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 310 819 | 132 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -295 227 | -132 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 696 767 | -1 612 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 333 | 8 561 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 333 | 8 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 124 333 | 8 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 589 | 332 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 490 | 1 936 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 821 100 | -1 604 019 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 521 250 | 133 467 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 456 | 735 299 | 914 755 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 456 | 735 299 | 914 755 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 117 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 609 261 | 1 491 602 | 117 659 | |
6T | Sur comptes clients | 405 835 | 405 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 835 | 405 835 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 609 261 | 405 835 | 1 491 602 | 523 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 405 835 | 1 491 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 941 027 | |||
VB | T. V. A. | 48 955 | |||
VC | Groupe et associés | 117 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 849 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 490 | 1 294 490 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 000 | 134 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700 000 | 179 237 | 1 597 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 488 500 | 488 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 791 | 27 791 | ||
VW | T.V.A. | 34 623 | 34 623 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 147 349 | 147 349 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 687 456 | 582 895 | 104 561 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 534 | 24 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 76 055 | 76 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 320 308 | 1 694 984 | 1 702 307 | 4 923 017 |