Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 033 | 31 033 | ||
AH | Fonds commercial | 6 548 303 | 896 842 | 5 651 460 | 5 465 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 330 | 400 415 | 153 915 | 175 807 |
CU | Autres participations | 3 649 353 | 3 508 630 | 140 723 | 44 051 |
BB | Créances rattachées à des participations | 318 009 | 318 009 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 142 | 142 | 142 | |
BF | Prêts | 51 021 | 51 021 | 53 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 821 | 10 821 | 11 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 170 012 | 4 843 921 | 6 326 091 | 5 751 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 535 | 146 535 | 359 159 | |
BZ | Autres créances | 347 831 | 347 831 | 267 582 | |
CF | Disponibilités | 2 416 057 | 2 416 057 | 3 545 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 856 | 2 856 | 10 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 280 | 2 913 280 | 4 182 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 083 291 | 4 843 921 | 9 239 371 | 9 934 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 300 | 3 160 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 509 | 4 497 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 382 017 | 382 017 | ||
DH | Report à nouveau | 123 667 | 85 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 350 | 40 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 836 842 | 3 672 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 423 | 34 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 10 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 423 | 45 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 667 | 1 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 505 | 1 556 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 182 | 548 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 045 | 491 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 | |||
EA | Autres dettes | 2 467 639 | 3 619 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 316 105 | 6 216 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 371 | 9 934 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 814 048 | 3 814 048 | 3 734 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 814 048 | 3 814 048 | 3 734 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | 59 544 | ||
FQ | Autres produits | 7 674 | 12 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 492 | 3 806 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 461 | 1 731 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 385 | 60 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 276 608 | 1 212 672 | ||
FZ | Charges sociales | 465 132 | 466 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 987 | 46 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 733 | 25 344 | ||
GE | Autres charges | 152 983 | 209 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 289 | 3 751 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 203 | 54 935 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 825 | 52 278 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 672 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 167 | 217 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 167 | 289 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 495 | -289 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 533 | -181 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 044 | 254 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 044 | 259 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 044 | 259 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 228 | 36 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 033 | 4 117 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 683 | 4 077 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 350 | 40 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 033 | 38 033 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 449 | 47 987 | 104 021 | 400 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 482 | 47 987 | 104 021 | 438 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 029 | 45 733 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 081 887 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 687 188 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 732 217 | 45 733 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 318 009 | 318 009 | ||
UP | Prêts | 51 021 | 7 148 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 821 | 10 821 | ||
UX | Autres créances clients | 146 535 | |||
VB | T. V. A. | 76 041 | |||
VP | Divers | 5 227 | |||
VC | Groupe et associés | 201 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 073 | 833 200 | 43 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 667 | 289 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 182 | 358 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 017 | 198 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 890 | 177 890 | ||
VW | T.V.A. | 122 | 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 016 | 36 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 | 1 068 | ||
VI | Groupe et associés | 1 787 505 | 1 787 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467 639 | 2 467 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 105 | 5 316 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 033 | 31 033 | ||
AH | Fonds commercial | 6 548 303 | 896 842 | 5 651 460 | 5 465 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 330 | 400 415 | 153 915 | 175 807 |
CU | Autres participations | 3 649 353 | 3 508 630 | 140 723 | 44 051 |
BB | Créances rattachées à des participations | 318 009 | 318 009 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 142 | 142 | 142 | |
BF | Prêts | 51 021 | 51 021 | 53 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 821 | 10 821 | 11 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 170 012 | 4 843 921 | 6 326 091 | 5 751 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 535 | 146 535 | 359 159 | |
BZ | Autres créances | 347 831 | 347 831 | 267 582 | |
CF | Disponibilités | 2 416 057 | 2 416 057 | 3 545 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 856 | 2 856 | 10 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 280 | 2 913 280 | 4 182 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 083 291 | 4 843 921 | 9 239 371 | 9 934 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 300 | 3 160 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 509 | 4 497 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 382 017 | 382 017 | ||
DH | Report à nouveau | 123 667 | 85 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 350 | 40 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 836 842 | 3 672 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 423 | 34 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 10 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 423 | 45 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 667 | 1 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 505 | 1 556 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 182 | 548 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 045 | 491 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 | |||
EA | Autres dettes | 2 467 639 | 3 619 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 316 105 | 6 216 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 371 | 9 934 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 814 048 | 3 814 048 | 3 734 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 814 048 | 3 814 048 | 3 734 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | 59 544 | ||
FQ | Autres produits | 7 674 | 12 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 492 | 3 806 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 461 | 1 731 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 385 | 60 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 276 608 | 1 212 672 | ||
FZ | Charges sociales | 465 132 | 466 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 987 | 46 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 733 | 25 344 | ||
GE | Autres charges | 152 983 | 209 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 289 | 3 751 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 203 | 54 935 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 825 | 52 278 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 672 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 167 | 217 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 167 | 289 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 495 | -289 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 533 | -181 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 044 | 254 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 044 | 259 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 044 | 259 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 228 | 36 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 033 | 4 117 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 683 | 4 077 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 350 | 40 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 033 | 38 033 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 449 | 47 987 | 104 021 | 400 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 482 | 47 987 | 104 021 | 438 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 029 | 45 733 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 081 887 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 687 188 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 732 217 | 45 733 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 318 009 | 318 009 | ||
UP | Prêts | 51 021 | 7 148 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 821 | 10 821 | ||
UX | Autres créances clients | 146 535 | |||
VB | T. V. A. | 76 041 | |||
VP | Divers | 5 227 | |||
VC | Groupe et associés | 201 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 073 | 833 200 | 43 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 667 | 289 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 182 | 358 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 017 | 198 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 890 | 177 890 | ||
VW | T.V.A. | 122 | 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 016 | 36 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 | 1 068 | ||
VI | Groupe et associés | 1 787 505 | 1 787 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467 639 | 2 467 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 105 | 5 316 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 033 | 31 033 | ||
AH | Fonds commercial | 6 548 303 | 896 842 | 5 651 460 | 5 465 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 330 | 400 415 | 153 915 | 175 807 |
CU | Autres participations | 3 649 353 | 3 508 630 | 140 723 | 44 051 |
BB | Créances rattachées à des participations | 318 009 | 318 009 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 142 | 142 | 142 | |
BF | Prêts | 51 021 | 51 021 | 53 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 821 | 10 821 | 11 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 170 012 | 4 843 921 | 6 326 091 | 5 751 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 535 | 146 535 | 359 159 | |
BZ | Autres créances | 347 831 | 347 831 | 267 582 | |
CF | Disponibilités | 2 416 057 | 2 416 057 | 3 545 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 856 | 2 856 | 10 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 280 | 2 913 280 | 4 182 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 083 291 | 4 843 921 | 9 239 371 | 9 934 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 300 | 3 160 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 509 | 4 497 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 382 017 | 382 017 | ||
DH | Report à nouveau | 123 667 | 85 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 350 | 40 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 836 842 | 3 672 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 423 | 34 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 10 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 423 | 45 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 667 | 1 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 505 | 1 556 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 182 | 548 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 045 | 491 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 | |||
EA | Autres dettes | 2 467 639 | 3 619 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 316 105 | 6 216 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 371 | 9 934 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 814 048 | 3 814 048 | 3 734 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 814 048 | 3 814 048 | 3 734 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | 59 544 | ||
FQ | Autres produits | 7 674 | 12 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 492 | 3 806 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 461 | 1 731 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 385 | 60 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 276 608 | 1 212 672 | ||
FZ | Charges sociales | 465 132 | 466 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 987 | 46 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 733 | 25 344 | ||
GE | Autres charges | 152 983 | 209 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 289 | 3 751 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 203 | 54 935 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 825 | 52 278 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 672 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 167 | 217 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 167 | 289 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 495 | -289 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 533 | -181 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 044 | 254 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 044 | 259 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 044 | 259 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 228 | 36 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 033 | 4 117 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 683 | 4 077 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 350 | 40 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 033 | 38 033 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 449 | 47 987 | 104 021 | 400 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 482 | 47 987 | 104 021 | 438 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 029 | 45 733 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 081 887 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 687 188 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 732 217 | 45 733 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 318 009 | 318 009 | ||
UP | Prêts | 51 021 | 7 148 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 821 | 10 821 | ||
UX | Autres créances clients | 146 535 | |||
VB | T. V. A. | 76 041 | |||
VP | Divers | 5 227 | |||
VC | Groupe et associés | 201 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 073 | 833 200 | 43 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 667 | 289 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 182 | 358 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 017 | 198 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 890 | 177 890 | ||
VW | T.V.A. | 122 | 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 016 | 36 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 | 1 068 | ||
VI | Groupe et associés | 1 787 505 | 1 787 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467 639 | 2 467 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 105 | 5 316 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 033 | 31 033 | ||
AH | Fonds commercial | 6 548 303 | 896 842 | 5 651 460 | 5 465 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 330 | 400 415 | 153 915 | 175 807 |
CU | Autres participations | 3 649 353 | 3 508 630 | 140 723 | 44 051 |
BB | Créances rattachées à des participations | 318 009 | 318 009 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 142 | 142 | 142 | |
BF | Prêts | 51 021 | 51 021 | 53 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 821 | 10 821 | 11 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 170 012 | 4 843 921 | 6 326 091 | 5 751 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 535 | 146 535 | 359 159 | |
BZ | Autres créances | 347 831 | 347 831 | 267 582 | |
CF | Disponibilités | 2 416 057 | 2 416 057 | 3 545 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 856 | 2 856 | 10 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 280 | 2 913 280 | 4 182 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 083 291 | 4 843 921 | 9 239 371 | 9 934 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 300 | 3 160 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 509 | 4 497 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 382 017 | 382 017 | ||
DH | Report à nouveau | 123 667 | 85 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 350 | 40 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 836 842 | 3 672 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 423 | 34 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 10 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 423 | 45 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 667 | 1 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 505 | 1 556 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 182 | 548 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 045 | 491 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 | |||
EA | Autres dettes | 2 467 639 | 3 619 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 316 105 | 6 216 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 371 | 9 934 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 814 048 | 3 814 048 | 3 734 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 814 048 | 3 814 048 | 3 734 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | 59 544 | ||
FQ | Autres produits | 7 674 | 12 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 492 | 3 806 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 461 | 1 731 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 385 | 60 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 276 608 | 1 212 672 | ||
FZ | Charges sociales | 465 132 | 466 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 987 | 46 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 733 | 25 344 | ||
GE | Autres charges | 152 983 | 209 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 289 | 3 751 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 203 | 54 935 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 825 | 52 278 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 672 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 167 | 217 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 167 | 289 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 495 | -289 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 533 | -181 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 044 | 254 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 044 | 259 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 044 | 259 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 228 | 36 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 033 | 4 117 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 683 | 4 077 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 350 | 40 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 033 | 38 033 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 449 | 47 987 | 104 021 | 400 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 482 | 47 987 | 104 021 | 438 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 029 | 45 733 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 081 887 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 687 188 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 732 217 | 45 733 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 318 009 | 318 009 | ||
UP | Prêts | 51 021 | 7 148 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 821 | 10 821 | ||
UX | Autres créances clients | 146 535 | |||
VB | T. V. A. | 76 041 | |||
VP | Divers | 5 227 | |||
VC | Groupe et associés | 201 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 073 | 833 200 | 43 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 667 | 289 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 182 | 358 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 017 | 198 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 890 | 177 890 | ||
VW | T.V.A. | 122 | 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 016 | 36 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 | 1 068 | ||
VI | Groupe et associés | 1 787 505 | 1 787 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467 639 | 2 467 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 105 | 5 316 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 033 | 31 033 | ||
AH | Fonds commercial | 6 548 303 | 896 842 | 5 651 460 | 5 465 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 330 | 400 415 | 153 915 | 175 807 |
CU | Autres participations | 3 649 353 | 3 508 630 | 140 723 | 44 051 |
BB | Créances rattachées à des participations | 318 009 | 318 009 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 142 | 142 | 142 | |
BF | Prêts | 51 021 | 51 021 | 53 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 821 | 10 821 | 11 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 170 012 | 4 843 921 | 6 326 091 | 5 751 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 535 | 146 535 | 359 159 | |
BZ | Autres créances | 347 831 | 347 831 | 267 582 | |
CF | Disponibilités | 2 416 057 | 2 416 057 | 3 545 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 856 | 2 856 | 10 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 280 | 2 913 280 | 4 182 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 083 291 | 4 843 921 | 9 239 371 | 9 934 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 300 | 3 160 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 509 | 4 497 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 382 017 | 382 017 | ||
DH | Report à nouveau | 123 667 | 85 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 350 | 40 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 836 842 | 3 672 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 423 | 34 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 10 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 423 | 45 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 667 | 1 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 505 | 1 556 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 182 | 548 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 045 | 491 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 | |||
EA | Autres dettes | 2 467 639 | 3 619 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 316 105 | 6 216 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 371 | 9 934 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 814 048 | 3 814 048 | 3 734 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 814 048 | 3 814 048 | 3 734 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | 59 544 | ||
FQ | Autres produits | 7 674 | 12 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 492 | 3 806 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 461 | 1 731 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 385 | 60 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 276 608 | 1 212 672 | ||
FZ | Charges sociales | 465 132 | 466 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 987 | 46 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 733 | 25 344 | ||
GE | Autres charges | 152 983 | 209 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 289 | 3 751 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 203 | 54 935 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 825 | 52 278 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 672 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 167 | 217 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 167 | 289 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 495 | -289 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 533 | -181 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 044 | 254 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 044 | 259 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 044 | 259 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 228 | 36 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 033 | 4 117 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 683 | 4 077 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 350 | 40 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 033 | 38 033 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 449 | 47 987 | 104 021 | 400 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 482 | 47 987 | 104 021 | 438 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 029 | 45 733 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 081 887 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 687 188 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 732 217 | 45 733 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 318 009 | 318 009 | ||
UP | Prêts | 51 021 | 7 148 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 821 | 10 821 | ||
UX | Autres créances clients | 146 535 | |||
VB | T. V. A. | 76 041 | |||
VP | Divers | 5 227 | |||
VC | Groupe et associés | 201 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 073 | 833 200 | 43 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 667 | 289 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 182 | 358 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 017 | 198 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 890 | 177 890 | ||
VW | T.V.A. | 122 | 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 016 | 36 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 | 1 068 | ||
VI | Groupe et associés | 1 787 505 | 1 787 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467 639 | 2 467 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 105 | 5 316 105 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 033 | 31 033 | ||
AH | Fonds commercial | 6 548 303 | 896 842 | 5 651 460 | 5 465 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 000 | 7 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 330 | 400 415 | 153 915 | 175 807 |
CU | Autres participations | 3 649 353 | 3 508 630 | 140 723 | 44 051 |
BB | Créances rattachées à des participations | 318 009 | 318 009 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 142 | 142 | 142 | |
BF | Prêts | 51 021 | 51 021 | 53 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 821 | 10 821 | 11 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 170 012 | 4 843 921 | 6 326 091 | 5 751 146 |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 535 | 146 535 | 359 159 | |
BZ | Autres créances | 347 831 | 347 831 | 267 582 | |
CF | Disponibilités | 2 416 057 | 2 416 057 | 3 545 529 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 856 | 2 856 | 10 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 280 | 2 913 280 | 4 182 872 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 083 291 | 4 843 921 | 9 239 371 | 9 934 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 160 300 | 3 160 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 509 | 4 497 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 382 017 | 382 017 | ||
DH | Report à nouveau | 123 667 | 85 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 350 | 40 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 836 842 | 3 672 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 423 | 34 997 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | 10 033 | ||
DR | TOTAL (III) | 86 423 | 45 029 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 667 | 1 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 505 | 1 556 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 182 | 548 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 412 045 | 491 191 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 | |||
EA | Autres dettes | 2 467 639 | 3 619 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 316 105 | 6 216 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 371 | 9 934 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 814 048 | 3 814 048 | 3 734 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 814 048 | 3 814 048 | 3 734 349 | |
FO | Subventions d’exploitation | 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 930 | 59 544 | ||
FQ | Autres produits | 7 674 | 12 721 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 828 492 | 3 806 613 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 461 | 1 731 785 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 385 | 60 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 276 608 | 1 212 672 | ||
FZ | Charges sociales | 465 132 | 466 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 987 | 46 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 733 | 25 344 | ||
GE | Autres charges | 152 983 | 209 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 734 289 | 3 751 678 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 203 | 54 935 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 825 | 52 278 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 672 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 672 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 217 167 | 217 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 217 167 | 289 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 495 | -289 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 533 | -181 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 044 | 254 911 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 044 | 259 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 185 044 | 259 029 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 228 | 36 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 033 | 4 117 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 683 | 4 077 679 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 350 | 40 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 033 | 38 033 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 449 | 47 987 | 104 021 | 400 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 494 482 | 47 987 | 104 021 | 438 448 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 029 | 45 733 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 081 887 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 687 188 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 732 217 | 45 733 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 733 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 318 009 | 318 009 | ||
UP | Prêts | 51 021 | 7 148 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 821 | 10 821 | ||
UX | Autres créances clients | 146 535 | |||
VB | T. V. A. | 76 041 | |||
VP | Divers | 5 227 | |||
VC | Groupe et associés | 201 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 073 | 833 200 | 43 873 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 667 | 289 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 182 | 358 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 017 | 198 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 890 | 177 890 | ||
VW | T.V.A. | 122 | 122 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 016 | 36 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 | 1 068 | ||
VI | Groupe et associés | 1 787 505 | 1 787 505 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467 639 | 2 467 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 105 | 5 316 105 |