Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 114 845 | 5 640 182 | 474 662 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 650 | 41 047 | 84 603 | 2 355 396 |
BJ | TOTAL (I) | 6 240 495 | 5 681 229 | 559 266 | 2 355 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 578 | 276 578 | 19 993 | |
BZ | Autres créances | 1 233 899 | 1 233 899 | 1 734 245 | |
CF | Disponibilités | 124 220 | 124 220 | 136 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 242 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 634 697 | 1 634 697 | 1 891 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 192 | 5 681 229 | 2 193 962 | 4 247 192 |
CP | Parts à moins d’un an | -3 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 278 271 | 278 271 | ||
DH | Report à nouveau | -371 289 | 16 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 740 | -388 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 200 | 158 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 422 | 115 152 | ||
DN | Avances conditionnées | 26 675 | 526 675 | ||
DO | TOTAL (II) | 26 675 | 526 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 147 | 959 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 805 | 1 437 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 862 | 162 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 876 | 244 529 | ||
EA | Autres dettes | 22 175 | 716 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | 85 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 874 865 | 3 605 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 962 | 4 247 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 865 | 2 646 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 708 610 | 1 708 610 | 945 | |
FG | Production vendue services | 488 | 488 | 8 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 709 098 | 1 709 098 | 9 272 | |
FN | Production immobilisée | 1 128 815 | 1 197 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 713 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 912 627 | 1 206 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 810 | 1 386 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 590 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 | 1 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 208 611 | 149 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 047 | 149 428 | ||
GE | Autres charges | 70 283 | 43 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 357 481 | 1 729 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -444 854 | -523 217 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 897 | 49 473 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 897 | 49 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 897 | -49 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -501 751 | -572 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 670 | 7 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 670 | 20 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 588 670 | 4 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 821 | -179 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 297 | 1 227 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 557 | 1 616 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 740 | -388 242 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 266 | 43 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 047 | 74 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 578 | |||
VB | T. V. A. | 12 657 | |||
VP | Divers | 13 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 190 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 477 | 1 510 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 147 | 104 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 862 | 32 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354 | 2 354 | ||
VW | T.V.A. | 111 037 | 111 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 1 441 805 | 1 441 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175 | 22 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 865 | 1 874 865 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 114 845 | 5 640 182 | 474 662 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 650 | 41 047 | 84 603 | 2 355 396 |
BJ | TOTAL (I) | 6 240 495 | 5 681 229 | 559 266 | 2 355 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 578 | 276 578 | 19 993 | |
BZ | Autres créances | 1 233 899 | 1 233 899 | 1 734 245 | |
CF | Disponibilités | 124 220 | 124 220 | 136 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 242 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 634 697 | 1 634 697 | 1 891 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 192 | 5 681 229 | 2 193 962 | 4 247 192 |
CP | Parts à moins d’un an | -3 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 278 271 | 278 271 | ||
DH | Report à nouveau | -371 289 | 16 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 740 | -388 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 200 | 158 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 422 | 115 152 | ||
DN | Avances conditionnées | 26 675 | 526 675 | ||
DO | TOTAL (II) | 26 675 | 526 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 147 | 959 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 805 | 1 437 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 862 | 162 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 876 | 244 529 | ||
EA | Autres dettes | 22 175 | 716 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | 85 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 874 865 | 3 605 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 962 | 4 247 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 865 | 2 646 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 708 610 | 1 708 610 | 945 | |
FG | Production vendue services | 488 | 488 | 8 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 709 098 | 1 709 098 | 9 272 | |
FN | Production immobilisée | 1 128 815 | 1 197 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 713 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 912 627 | 1 206 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 810 | 1 386 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 590 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 | 1 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 208 611 | 149 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 047 | 149 428 | ||
GE | Autres charges | 70 283 | 43 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 357 481 | 1 729 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -444 854 | -523 217 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 897 | 49 473 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 897 | 49 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 897 | -49 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -501 751 | -572 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 670 | 7 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 670 | 20 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 588 670 | 4 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 821 | -179 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 297 | 1 227 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 557 | 1 616 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 740 | -388 242 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 266 | 43 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 047 | 74 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 578 | |||
VB | T. V. A. | 12 657 | |||
VP | Divers | 13 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 190 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 477 | 1 510 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 147 | 104 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 862 | 32 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354 | 2 354 | ||
VW | T.V.A. | 111 037 | 111 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 1 441 805 | 1 441 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175 | 22 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 865 | 1 874 865 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 114 845 | 5 640 182 | 474 662 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 650 | 41 047 | 84 603 | 2 355 396 |
BJ | TOTAL (I) | 6 240 495 | 5 681 229 | 559 266 | 2 355 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 578 | 276 578 | 19 993 | |
BZ | Autres créances | 1 233 899 | 1 233 899 | 1 734 245 | |
CF | Disponibilités | 124 220 | 124 220 | 136 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 242 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 634 697 | 1 634 697 | 1 891 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 192 | 5 681 229 | 2 193 962 | 4 247 192 |
CP | Parts à moins d’un an | -3 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 278 271 | 278 271 | ||
DH | Report à nouveau | -371 289 | 16 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 740 | -388 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 200 | 158 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 422 | 115 152 | ||
DN | Avances conditionnées | 26 675 | 526 675 | ||
DO | TOTAL (II) | 26 675 | 526 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 147 | 959 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 805 | 1 437 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 862 | 162 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 876 | 244 529 | ||
EA | Autres dettes | 22 175 | 716 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | 85 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 874 865 | 3 605 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 962 | 4 247 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 865 | 2 646 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 708 610 | 1 708 610 | 945 | |
FG | Production vendue services | 488 | 488 | 8 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 709 098 | 1 709 098 | 9 272 | |
FN | Production immobilisée | 1 128 815 | 1 197 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 713 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 912 627 | 1 206 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 810 | 1 386 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 590 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 | 1 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 208 611 | 149 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 047 | 149 428 | ||
GE | Autres charges | 70 283 | 43 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 357 481 | 1 729 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -444 854 | -523 217 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 897 | 49 473 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 897 | 49 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 897 | -49 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -501 751 | -572 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 670 | 7 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 670 | 20 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 588 670 | 4 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 821 | -179 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 297 | 1 227 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 557 | 1 616 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 740 | -388 242 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 266 | 43 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 047 | 74 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 578 | |||
VB | T. V. A. | 12 657 | |||
VP | Divers | 13 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 190 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 477 | 1 510 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 147 | 104 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 862 | 32 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354 | 2 354 | ||
VW | T.V.A. | 111 037 | 111 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 1 441 805 | 1 441 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175 | 22 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 865 | 1 874 865 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 114 845 | 5 640 182 | 474 662 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 650 | 41 047 | 84 603 | 2 355 396 |
BJ | TOTAL (I) | 6 240 495 | 5 681 229 | 559 266 | 2 355 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 578 | 276 578 | 19 993 | |
BZ | Autres créances | 1 233 899 | 1 233 899 | 1 734 245 | |
CF | Disponibilités | 124 220 | 124 220 | 136 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 242 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 634 697 | 1 634 697 | 1 891 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 192 | 5 681 229 | 2 193 962 | 4 247 192 |
CP | Parts à moins d’un an | -3 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 278 271 | 278 271 | ||
DH | Report à nouveau | -371 289 | 16 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 740 | -388 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 200 | 158 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 422 | 115 152 | ||
DN | Avances conditionnées | 26 675 | 526 675 | ||
DO | TOTAL (II) | 26 675 | 526 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 147 | 959 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 805 | 1 437 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 862 | 162 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 876 | 244 529 | ||
EA | Autres dettes | 22 175 | 716 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | 85 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 874 865 | 3 605 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 962 | 4 247 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 865 | 2 646 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 708 610 | 1 708 610 | 945 | |
FG | Production vendue services | 488 | 488 | 8 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 709 098 | 1 709 098 | 9 272 | |
FN | Production immobilisée | 1 128 815 | 1 197 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 713 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 912 627 | 1 206 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 810 | 1 386 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 590 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 | 1 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 208 611 | 149 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 047 | 149 428 | ||
GE | Autres charges | 70 283 | 43 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 357 481 | 1 729 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -444 854 | -523 217 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 897 | 49 473 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 897 | 49 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 897 | -49 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -501 751 | -572 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 670 | 7 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 670 | 20 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 588 670 | 4 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 821 | -179 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 297 | 1 227 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 557 | 1 616 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 740 | -388 242 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 266 | 43 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 047 | 74 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 578 | |||
VB | T. V. A. | 12 657 | |||
VP | Divers | 13 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 190 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 477 | 1 510 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 147 | 104 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 862 | 32 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354 | 2 354 | ||
VW | T.V.A. | 111 037 | 111 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 1 441 805 | 1 441 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175 | 22 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 865 | 1 874 865 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 114 845 | 5 640 182 | 474 662 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 650 | 41 047 | 84 603 | 2 355 396 |
BJ | TOTAL (I) | 6 240 495 | 5 681 229 | 559 266 | 2 355 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 578 | 276 578 | 19 993 | |
BZ | Autres créances | 1 233 899 | 1 233 899 | 1 734 245 | |
CF | Disponibilités | 124 220 | 124 220 | 136 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 242 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 634 697 | 1 634 697 | 1 891 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 192 | 5 681 229 | 2 193 962 | 4 247 192 |
CP | Parts à moins d’un an | -3 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 278 271 | 278 271 | ||
DH | Report à nouveau | -371 289 | 16 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 740 | -388 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 200 | 158 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 422 | 115 152 | ||
DN | Avances conditionnées | 26 675 | 526 675 | ||
DO | TOTAL (II) | 26 675 | 526 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 147 | 959 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 805 | 1 437 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 862 | 162 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 876 | 244 529 | ||
EA | Autres dettes | 22 175 | 716 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | 85 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 874 865 | 3 605 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 962 | 4 247 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 865 | 2 646 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 708 610 | 1 708 610 | 945 | |
FG | Production vendue services | 488 | 488 | 8 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 709 098 | 1 709 098 | 9 272 | |
FN | Production immobilisée | 1 128 815 | 1 197 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 713 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 912 627 | 1 206 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 810 | 1 386 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 590 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 | 1 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 208 611 | 149 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 047 | 149 428 | ||
GE | Autres charges | 70 283 | 43 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 357 481 | 1 729 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -444 854 | -523 217 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 897 | 49 473 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 897 | 49 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 897 | -49 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -501 751 | -572 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 670 | 7 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 670 | 20 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 588 670 | 4 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 821 | -179 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 297 | 1 227 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 557 | 1 616 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 740 | -388 242 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 266 | 43 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 047 | 74 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 578 | |||
VB | T. V. A. | 12 657 | |||
VP | Divers | 13 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 190 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 477 | 1 510 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 147 | 104 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 862 | 32 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354 | 2 354 | ||
VW | T.V.A. | 111 037 | 111 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 1 441 805 | 1 441 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175 | 22 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 865 | 1 874 865 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 114 845 | 5 640 182 | 474 662 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 650 | 41 047 | 84 603 | 2 355 396 |
BJ | TOTAL (I) | 6 240 495 | 5 681 229 | 559 266 | 2 355 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 578 | 276 578 | 19 993 | |
BZ | Autres créances | 1 233 899 | 1 233 899 | 1 734 245 | |
CF | Disponibilités | 124 220 | 124 220 | 136 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 242 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 634 697 | 1 634 697 | 1 891 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 192 | 5 681 229 | 2 193 962 | 4 247 192 |
CP | Parts à moins d’un an | -3 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 278 271 | 278 271 | ||
DH | Report à nouveau | -371 289 | 16 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 740 | -388 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 200 | 158 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 422 | 115 152 | ||
DN | Avances conditionnées | 26 675 | 526 675 | ||
DO | TOTAL (II) | 26 675 | 526 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 147 | 959 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 805 | 1 437 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 862 | 162 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 876 | 244 529 | ||
EA | Autres dettes | 22 175 | 716 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | 85 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 874 865 | 3 605 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 962 | 4 247 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 865 | 2 646 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 708 610 | 1 708 610 | 945 | |
FG | Production vendue services | 488 | 488 | 8 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 709 098 | 1 709 098 | 9 272 | |
FN | Production immobilisée | 1 128 815 | 1 197 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 713 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 912 627 | 1 206 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 810 | 1 386 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 590 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 | 1 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 208 611 | 149 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 047 | 149 428 | ||
GE | Autres charges | 70 283 | 43 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 357 481 | 1 729 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -444 854 | -523 217 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 897 | 49 473 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 897 | 49 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 897 | -49 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -501 751 | -572 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 670 | 7 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 670 | 20 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 588 670 | 4 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 821 | -179 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 297 | 1 227 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 557 | 1 616 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 740 | -388 242 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 266 | 43 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 047 | 74 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 578 | |||
VB | T. V. A. | 12 657 | |||
VP | Divers | 13 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 190 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 477 | 1 510 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 147 | 104 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 862 | 32 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354 | 2 354 | ||
VW | T.V.A. | 111 037 | 111 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 1 441 805 | 1 441 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175 | 22 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 865 | 1 874 865 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 114 845 | 5 640 182 | 474 662 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 125 650 | 41 047 | 84 603 | 2 355 396 |
BJ | TOTAL (I) | 6 240 495 | 5 681 229 | 559 266 | 2 355 396 |
BX | Clients et comptes rattachés | 276 578 | 276 578 | 19 993 | |
BZ | Autres créances | 1 233 899 | 1 233 899 | 1 734 245 | |
CF | Disponibilités | 124 220 | 124 220 | 136 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 242 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 634 697 | 1 634 697 | 1 891 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 192 | 5 681 229 | 2 193 962 | 4 247 192 |
CP | Parts à moins d’un an | -3 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 278 271 | 278 271 | ||
DH | Report à nouveau | -371 289 | 16 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 740 | -388 242 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 77 200 | 158 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 292 422 | 115 152 | ||
DN | Avances conditionnées | 26 675 | 526 675 | ||
DO | TOTAL (II) | 26 675 | 526 675 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 147 | 959 111 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 805 | 1 437 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 862 | 162 500 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 876 | 244 529 | ||
EA | Autres dettes | 22 175 | 716 420 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 160 000 | 85 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 874 865 | 3 605 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 962 | 4 247 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 865 | 2 646 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 708 610 | 1 708 610 | 945 | |
FG | Production vendue services | 488 | 488 | 8 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 709 098 | 1 709 098 | 9 272 | |
FN | Production immobilisée | 1 128 815 | 1 197 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 713 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 912 627 | 1 206 770 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 810 | 1 386 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 590 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 | 1 097 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 208 611 | 149 428 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 41 047 | 149 428 | ||
GE | Autres charges | 70 283 | 43 044 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 357 481 | 1 729 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -444 854 | -523 217 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 897 | 49 473 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 897 | 49 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 897 | -49 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -501 751 | -572 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 670 | 7 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 588 670 | 20 992 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 588 670 | 4 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 821 | -179 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 297 | 1 227 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 557 | 1 616 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 740 | -388 242 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 266 | 43 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 857 | 2 208 611 | 5 565 468 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 428 | 41 047 | 74 713 | 115 762 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 047 | 74 713 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 276 578 | |||
VB | T. V. A. | 12 657 | |||
VP | Divers | 13 500 | |||
VC | Groupe et associés | 1 190 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 477 | 1 510 477 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 147 | 104 147 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 32 862 | 32 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354 | 2 354 | ||
VW | T.V.A. | 111 037 | 111 037 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 1 441 805 | 1 441 805 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175 | 22 175 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 865 | 1 874 865 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 913 |