Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AH | Fonds commercial | 56 705 000 | 56 705 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 362 | 133 362 | ||
AN | Terrains | 203 310 | 51 975 | 151 335 | |
AP | Constructions | 55 915 506 | 29 326 857 | 26 588 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 238 645 | 69 337 809 | 29 900 837 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 489 | 325 192 | 143 297 | |
AV | Immobilisations en cours | 933 257 | 933 257 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 654 492 | 1 654 492 | ||
CU | Autres participations | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 225 114 | 225 114 | ||
BJ | TOTAL (I) | 219 992 174 | 99 175 195 | 120 816 980 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 879 780 | 400 021 | 12 479 759 | |
BN | En cours de production de biens | 4 965 637 | 4 965 637 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 821 926 | 28 729 | 2 793 197 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 096 | 232 096 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 258 658 | 16 000 | 50 242 658 | |
BZ | Autres créances | 61 836 514 | 254 000 | 61 582 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 63 487 | 63 487 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 586 458 | 586 458 | ||
CJ | TOTAL (II) | 134 644 556 | 698 750 | 133 945 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 636 730 | 99 873 945 | 254 762 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 221 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 648 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 622 100 | |||
DG | Autres réserves | 4 264 | |||
DH | Report à nouveau | 26 815 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 765 610 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 518 249 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 077 367 | |||
DL | TOTAL (I) | 128 037 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 158 897 | |||
DQ | Provisions pour charges | 447 685 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 606 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 864 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 783 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 958 214 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811 344 | |||
EA | Autres dettes | 260 492 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 118 242 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 762 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 412 195 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 248 729 | 88 116 | 17 336 845 | |
FD | Production vendue biens | 456 190 951 | 796 811 | 456 987 761 | |
FG | Production vendue services | 4 799 226 | 14 110 | 4 813 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 478 238 905 | 899 037 | 479 137 942 | |
FM | Production stockée | 397 375 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 014 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 011 742 | |||
FQ | Autres produits | 377 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 946 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 161 956 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 724 286 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 286 748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 605 548 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 506 003 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 543 507 | |||
FZ | Charges sociales | 18 893 377 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 679 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 444 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 275 | |||
GE | Autres charges | 12 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 607 616 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 338 721 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 675 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 235 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 584 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 809 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 809 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 114 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 071 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 849 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 411 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 386 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 034 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 712 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 254 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 416 160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 742 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 356 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 591 317 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 765 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 873 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 156 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 362 | 133 362 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 826 497 | 9 679 221 | 2 463 886 | 99 041 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 959 859 | 9 679 221 | 2 463 886 | 99 175 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 691 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 160 413 | 2 328 948 | 2 411 994 | 19 077 367 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 447 685 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 158 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 899 507 | 707 075 | 2 606 582 | |
6N | Sur stocks et en cours | 138 562 | 428 750 | 138 562 | 428 750 |
6T | Sur comptes clients | 16 000 | 16 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 254 000 | 254 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 392 562 | 444 750 | 138 562 | 698 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 452 482 | 3 480 773 | 2 550 556 | 22 382 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 768 025 | 138 562 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 712 748 | 2 411 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 880 | |||
UX | Autres créances clients | 50 241 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 285 434 | |||
VB | T. V. A. | 4 444 669 | |||
VP | Divers | 82 014 | |||
VC | Groupe et associés | 54 629 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 586 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 906 743 | 112 681 629 | 225 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 118 | 1 003 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 861 617 | 11 105 318 | 25 827 733 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 336 261 | 386 513 | 949 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 783 253 | 54 783 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 467 810 | 11 467 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473 382 | 10 473 382 | ||
VW | T.V.A. | 14 022 | 14 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000 | 3 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811 344 | 2 811 344 | ||
VI | Groupe et associés | 103 943 | 103 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 492 | 260 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 118 242 | 92 412 195 | 26 777 481 | 4 928 566 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 798 785 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AH | Fonds commercial | 56 705 000 | 56 705 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 133 362 | 133 362 | ||
AN | Terrains | 203 310 | 51 975 | 151 335 | |
AP | Constructions | 55 915 506 | 29 326 857 | 26 588 649 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 238 645 | 69 337 809 | 29 900 837 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 468 489 | 325 192 | 143 297 | |
AV | Immobilisations en cours | 933 257 | 933 257 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 654 492 | 1 654 492 | ||
CU | Autres participations | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 225 114 | 225 114 | ||
BJ | TOTAL (I) | 219 992 174 | 99 175 195 | 120 816 980 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 879 780 | 400 021 | 12 479 759 | |
BN | En cours de production de biens | 4 965 637 | 4 965 637 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 821 926 | 28 729 | 2 793 197 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 096 | 232 096 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 50 258 658 | 16 000 | 50 242 658 | |
BZ | Autres créances | 61 836 514 | 254 000 | 61 582 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
CF | Disponibilités | 63 487 | 63 487 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 586 458 | 586 458 | ||
CJ | TOTAL (II) | 134 644 556 | 698 750 | 133 945 806 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 636 730 | 99 873 945 | 254 762 786 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 221 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 648 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 622 100 | |||
DG | Autres réserves | 4 264 | |||
DH | Report à nouveau | 26 815 724 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 765 610 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 518 249 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 077 367 | |||
DL | TOTAL (I) | 128 037 962 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 158 897 | |||
DQ | Provisions pour charges | 447 685 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 606 582 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 864 735 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 783 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 958 214 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811 344 | |||
EA | Autres dettes | 260 492 | |||
EC | TOTAL (IV) | 124 118 242 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 254 762 786 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 412 195 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970 499 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 248 729 | 88 116 | 17 336 845 | |
FD | Production vendue biens | 456 190 951 | 796 811 | 456 987 761 | |
FG | Production vendue services | 4 799 226 | 14 110 | 4 813 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 478 238 905 | 899 037 | 479 137 942 | |
FM | Production stockée | 397 375 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 014 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 011 742 | |||
FQ | Autres produits | 377 264 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 480 946 337 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 161 956 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 724 286 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 286 748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 106 605 548 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 506 003 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 543 507 | |||
FZ | Charges sociales | 18 893 377 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 679 221 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 444 750 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 275 | |||
GE | Autres charges | 12 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 449 607 616 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 338 721 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 675 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 641 235 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 441 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 584 676 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 809 022 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 809 022 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 775 653 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 114 374 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 071 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 849 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 411 994 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825 914 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 386 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 034 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 712 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016 168 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 254 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 416 160 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 742 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 356 927 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 591 317 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 765 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 873 180 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 156 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 362 | 133 362 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 826 497 | 9 679 221 | 2 463 886 | 99 041 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 959 859 | 9 679 221 | 2 463 886 | 99 175 195 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 691 190 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 19 160 413 | 2 328 948 | 2 411 994 | 19 077 367 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 447 685 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 158 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 899 507 | 707 075 | 2 606 582 | |
6N | Sur stocks et en cours | 138 562 | 428 750 | 138 562 | 428 750 |
6T | Sur comptes clients | 16 000 | 16 000 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 254 000 | 254 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 392 562 | 444 750 | 138 562 | 698 750 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 452 482 | 3 480 773 | 2 550 556 | 22 382 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 768 025 | 138 562 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 712 748 | 2 411 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 225 114 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 880 | |||
UX | Autres créances clients | 50 241 778 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 285 434 | |||
VB | T. V. A. | 4 444 669 | |||
VP | Divers | 82 014 | |||
VC | Groupe et associés | 54 629 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 586 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 906 743 | 112 681 629 | 225 114 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 118 | 1 003 118 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 861 617 | 11 105 318 | 25 827 733 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 336 261 | 386 513 | 949 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 783 253 | 54 783 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 467 810 | 11 467 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473 382 | 10 473 382 | ||
VW | T.V.A. | 14 022 | 14 022 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000 | 3 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 811 344 | 2 811 344 | ||
VI | Groupe et associés | 103 943 | 103 943 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 492 | 260 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 118 242 | 92 412 195 | 26 777 481 | 4 928 566 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 798 785 |