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de Saint-Jean-de-la-Neuville
de Saint-Jean-de-la-Neuville
Déposant 1 : HEDS
Forme juridique : société par actions simplifiée
Adresse :
le Mirlibut
1800 route des Bleuets
76430 Etainhus
FR
Mandataire 1 : FWPA, Madame Marie Pasquier
Adresse :
18 rue des Pyramides
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : FLEMING GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 899936025
Adresse :
1800 Route des Bleuets Le Mirlibut
76430 ETAINHUS
FR
Déposant 1 : HEDS
Forme juridique : société par actions simpliée
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le Mirlibut
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Mandataire 1 : FWPA, Madame Marie Pasquier
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Bénéficiare 1 : FLEMING GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 899936025
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76430 ETAINHUS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 979 559 | 1 519 888 | 459 671 | 325 302 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 143 354 | 77 374 | 65 980 | 80 688 |
AN | Terrains | 134 217 | 134 217 | 23 811 | |
AP | Constructions | 756 395 | 235 923 | 520 472 | 52 986 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708 733 | 1 668 562 | 1 040 171 | 368 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 923 526 | 1 758 926 | 164 600 | 295 587 |
AV | Immobilisations en cours | 2 994 342 | 2 994 342 | 38 130 | |
CU | Autres participations | 78 817 | 78 817 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 342 282 | 826 | 1 341 456 | 2 021 338 |
BJ | TOTAL (I) | 33 668 301 | 5 261 499 | 28 406 802 | 16 112 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 452 639 | 31 854 | 1 420 785 | 1 042 127 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 919 731 | 102 772 | 2 816 959 | 1 659 035 |
BT | Marchandises | 22 380 171 | 803 079 | 21 577 092 | 17 280 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 403 613 | 403 613 | 561 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 186 048 | 307 748 | 13 878 300 | 18 053 157 |
BZ | Autres créances | 2 538 020 | 2 538 020 | 2 801 766 | |
CF | Disponibilités | 12 747 969 | 12 747 969 | 16 981 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 897 | 189 897 | 123 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 818 088 | 1 245 453 | 55 572 635 | 58 502 729 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 987 | 78 987 | 100 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 565 379 | 6 506 952 | 84 058 424 | 74 715 269 |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 604 026 | 21 604 026 | 12 903 052 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 170 554 | 4 230 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440 382 | 4 230 468 | ||
DG | Autres réserves | 3 895 668 | |||
DH | Report à nouveau | -1 243 416 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 853 431 | 11 163 458 | ||
DQ | Provisions pour charges | 269 102 | 344 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 269 102 | 344 403 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 11 897 214 | 7 867 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 302 163 | 35 896 401 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 383 | 281 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 060 339 | 8 396 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 146 392 | 6 148 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 757 329 | |||
EA | Autres dettes | 2 912 439 | 4 615 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 638 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 66 899 526 | 63 207 410 | ||
ED | (V) | 36 365 | -2 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 058 424 | 74 715 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 271 014 | 115 169 396 | ||
FD | Production vendue biens | 8 040 123 | 4 882 500 | ||
FG | Production vendue services | 63 865 | 288 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 375 002 | 120 340 218 | ||
FM | Production stockée | 888 807 | -1 043 637 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 105 325 | 64 288 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 236 069 | 435 269 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 605 835 | 119 796 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 035 573 | 88 922 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 237 508 | -10 058 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 828 088 | 2 084 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 001 | 32 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 717 289 | 8 405 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 015 | 556 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 940 858 | 4 624 241 | ||
FZ | Charges sociales | 1 768 271 | 1 519 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 265 | 552 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 203 | 4 637 832 | ||
GE | Autres charges | 4 841 | 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 357 910 | 101 278 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 247 925 | 18 517 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 231 | 36 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 298 | 191 134 | ||
GN | Différences positives de change | 122 150 | -9 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 679 | 235 280 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 874 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 742 505 | 1 392 415 | ||
GS | Différences négatives de change | 139 439 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 881 951 | 1 570 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 739 272 | -1 335 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 508 653 | 17 182 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | 21 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | 701 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 600 | 1 173 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 075 | 155 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 675 | 1 329 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -899 413 | -627 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 394 235 | 5 104 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 979 559 | 1 519 888 | 459 671 | 325 302 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 143 354 | 77 374 | 65 980 | 80 688 |
A1 | Ecarts d’acquisition | 21 604 026 | 21 604 026 | 12 903 052 | |
AN | Terrains | 134 217 | 134 217 | 23 811 | |
AP | Constructions | 756 395 | 235 923 | 520 472 | 52 986 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708 733 | 1 668 562 | 1 040 171 | 368 246 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 923 526 | 1 758 926 | 164 600 | 295 587 |
AV | Immobilisations en cours | 2 994 342 | 2 994 342 | 38 130 | |
CU | Autres participations | 78 817 | 78 817 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 050 | 3 050 | 3 050 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 342 282 | 826 | 1 341 456 | 2 021 338 |
BJ | TOTAL (I) | 33 668 301 | 5 261 499 | 28 406 802 | 16 112 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 452 639 | 31 854 | 1 420 785 | 1 042 127 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 919 731 | 102 772 | 2 816 959 | 1 659 035 |
BT | Marchandises | 22 380 171 | 803 079 | 21 577 092 | 17 280 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 403 613 | 403 613 | 561 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 186 048 | 307 748 | 13 878 300 | 18 053 157 |
BZ | Autres créances | 2 538 020 | 2 538 020 | 2 801 766 | |
CF | Disponibilités | 12 747 969 | 12 747 969 | 16 981 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 189 897 | 189 897 | 123 367 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 818 088 | 1 245 453 | 55 572 635 | 58 502 729 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 987 | 78 987 | 100 350 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 565 379 | 6 506 952 | 84 058 424 | 74 715 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 170 554 | 4 230 468 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440 382 | 4 230 468 | ||
DG | Autres réserves | 3 895 668 | |||
DH | Report à nouveau | -1 243 416 | |||
P2 | Résultat consolidé part du groupe | 2 590 243 | 2 702 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 853 431 | 11 163 458 | ||
DQ | Provisions pour charges | 269 102 | 344 403 | ||
DR | TOTAL (IV) | 269 102 | 344 403 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 11 897 214 | 7 867 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 302 163 | 35 896 401 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 383 | 281 772 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 060 339 | 8 396 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 146 392 | 6 148 692 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 757 329 | |||
EA | Autres dettes | 2 912 439 | 4 615 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 638 267 | |||
EC | TOTAL (IV) | 66 899 526 | 63 207 410 | ||
ED | (V) | 36 365 | -2 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 84 058 424 | 74 715 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 271 014 | 115 169 396 | ||
FD | Production vendue biens | 8 040 123 | 4 882 500 | ||
FG | Production vendue services | 63 865 | 288 322 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 375 002 | 120 340 218 | ||
FM | Production stockée | 888 807 | -1 043 637 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 105 325 | 64 288 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 236 069 | 435 269 | ||
FQ | Autres produits | 632 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 605 835 | 119 796 304 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 035 573 | 88 922 732 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 237 508 | -10 058 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 828 088 | 2 084 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 001 | 32 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 717 289 | 8 405 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 015 | 556 302 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 940 858 | 4 624 241 | ||
FZ | Charges sociales | 1 768 271 | 1 519 721 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 593 265 | 552 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 203 | 4 637 832 | ||
GE | Autres charges | 4 841 | 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 79 357 910 | 101 278 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 247 925 | 18 517 986 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 231 | 36 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 298 | 191 134 | ||
GN | Différences positives de change | 122 150 | -9 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 679 | 235 280 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 177 874 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 742 505 | 1 392 415 | ||
GS | Différences négatives de change | 139 439 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 881 951 | 1 570 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 739 272 | -1 335 013 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 508 653 | 17 182 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 | 21 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 532 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 262 | 701 523 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 600 | 1 173 755 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 075 | 155 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 675 | 1 329 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -899 413 | -627 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 394 235 | 5 104 892 | ||
R1 | Impôts différés | 624 763 | -406 165 | ||
R5 | Résultat net des entreprises intégrées | 2 590 242 | 11 856 317 | ||
R6 | Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 500 242 | 11 830 413 | ||
R8 | Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 500 242 | 11 830 413 |