Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 553 | 928 | 3 625 | 4 582 |
CU | Autres participations | 381 368 | 381 368 | 134 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 921 | 928 | 384 992 | 138 950 |
BZ | Autres créances | 38 688 | 38 688 | ||
CF | Disponibilités | 17 557 | 17 557 | 125 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 245 | 56 245 | 125 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 166 | 928 | 441 238 | 263 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 928 | 257 928 | ||
DH | Report à nouveau | -1 463 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045 | -1 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 | 6 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 803 | 256 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 435 | 7 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 238 | 263 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 412 | 7 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 419 | 1 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 329 | 1 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 329 | -1 458 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 333 | -1 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -288 | -6 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 689 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 | 1 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 045 | -1 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 | 911 | 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 | 911 | 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 | 288 | 294 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 | 288 | 294 | |
UJ | - Exceptionnelles | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 688 | 38 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000 | 16 977 | 70 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 | 1 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 | 1 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 435 | 20 412 | 70 809 | 37 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 553 | 928 | 3 625 | 4 582 |
CU | Autres participations | 381 368 | 381 368 | 134 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 921 | 928 | 384 992 | 138 950 |
BZ | Autres créances | 38 688 | 38 688 | ||
CF | Disponibilités | 17 557 | 17 557 | 125 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 245 | 56 245 | 125 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 166 | 928 | 441 238 | 263 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 928 | 257 928 | ||
DH | Report à nouveau | -1 463 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045 | -1 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 | 6 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 803 | 256 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 435 | 7 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 238 | 263 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 412 | 7 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 419 | 1 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 329 | 1 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 329 | -1 458 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 333 | -1 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -288 | -6 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 689 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 | 1 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 045 | -1 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 | 911 | 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 | 911 | 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 | 288 | 294 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 | 288 | 294 | |
UJ | - Exceptionnelles | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 688 | 38 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000 | 16 977 | 70 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 | 1 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 | 1 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 435 | 20 412 | 70 809 | 37 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 553 | 928 | 3 625 | 4 582 |
CU | Autres participations | 381 368 | 381 368 | 134 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 921 | 928 | 384 992 | 138 950 |
BZ | Autres créances | 38 688 | 38 688 | ||
CF | Disponibilités | 17 557 | 17 557 | 125 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 245 | 56 245 | 125 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 166 | 928 | 441 238 | 263 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 928 | 257 928 | ||
DH | Report à nouveau | -1 463 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045 | -1 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 | 6 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 803 | 256 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 435 | 7 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 238 | 263 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 412 | 7 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 419 | 1 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 329 | 1 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 329 | -1 458 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 333 | -1 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -288 | -6 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 689 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 | 1 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 045 | -1 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 | 911 | 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 | 911 | 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 | 288 | 294 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 | 288 | 294 | |
UJ | - Exceptionnelles | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 688 | 38 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000 | 16 977 | 70 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 | 1 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 | 1 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 435 | 20 412 | 70 809 | 37 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 553 | 928 | 3 625 | 4 582 |
CU | Autres participations | 381 368 | 381 368 | 134 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 921 | 928 | 384 992 | 138 950 |
BZ | Autres créances | 38 688 | 38 688 | ||
CF | Disponibilités | 17 557 | 17 557 | 125 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 245 | 56 245 | 125 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 166 | 928 | 441 238 | 263 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 928 | 257 928 | ||
DH | Report à nouveau | -1 463 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045 | -1 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 | 6 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 803 | 256 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 435 | 7 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 238 | 263 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 412 | 7 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 419 | 1 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 329 | 1 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 329 | -1 458 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 333 | -1 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -288 | -6 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 689 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 | 1 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 045 | -1 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 | 911 | 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 | 911 | 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 | 288 | 294 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 | 288 | 294 | |
UJ | - Exceptionnelles | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 688 | 38 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000 | 16 977 | 70 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 | 1 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 | 1 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 435 | 20 412 | 70 809 | 37 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 553 | 928 | 3 625 | 4 582 |
CU | Autres participations | 381 368 | 381 368 | 134 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 921 | 928 | 384 992 | 138 950 |
BZ | Autres créances | 38 688 | 38 688 | ||
CF | Disponibilités | 17 557 | 17 557 | 125 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 245 | 56 245 | 125 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 166 | 928 | 441 238 | 263 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 928 | 257 928 | ||
DH | Report à nouveau | -1 463 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045 | -1 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 | 6 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 803 | 256 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 435 | 7 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 238 | 263 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 412 | 7 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 419 | 1 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 329 | 1 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 329 | -1 458 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 333 | -1 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -288 | -6 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 689 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 | 1 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 045 | -1 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 | 911 | 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 | 911 | 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 | 288 | 294 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 | 288 | 294 | |
UJ | - Exceptionnelles | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 688 | 38 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000 | 16 977 | 70 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 | 1 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 | 1 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 435 | 20 412 | 70 809 | 37 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 553 | 928 | 3 625 | 4 582 |
CU | Autres participations | 381 368 | 381 368 | 134 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 921 | 928 | 384 992 | 138 950 |
BZ | Autres créances | 38 688 | 38 688 | ||
CF | Disponibilités | 17 557 | 17 557 | 125 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 245 | 56 245 | 125 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 166 | 928 | 441 238 | 263 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 928 | 257 928 | ||
DH | Report à nouveau | -1 463 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045 | -1 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 | 6 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 803 | 256 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 435 | 7 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 238 | 263 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 412 | 7 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 419 | 1 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 329 | 1 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 329 | -1 458 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 333 | -1 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -288 | -6 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 689 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 | 1 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 045 | -1 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 | 911 | 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 | 911 | 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 | 288 | 294 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 | 288 | 294 | |
UJ | - Exceptionnelles | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 688 | 38 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000 | 16 977 | 70 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 | 1 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 | 1 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 435 | 20 412 | 70 809 | 37 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 553 | 928 | 3 625 | 4 582 |
CU | Autres participations | 381 368 | 381 368 | 134 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 921 | 928 | 384 992 | 138 950 |
BZ | Autres créances | 38 688 | 38 688 | ||
CF | Disponibilités | 17 557 | 17 557 | 125 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 245 | 56 245 | 125 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 166 | 928 | 441 238 | 263 950 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 928 | 257 928 | ||
DH | Report à nouveau | -1 463 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045 | -1 463 | ||
DK | Provisions réglementées | 294 | 6 | ||
DL | TOTAL (I) | 312 803 | 256 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 | 7 480 | ||
EC | TOTAL (IV) | 128 435 | 7 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 238 | 263 950 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 412 | 7 480 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 419 | 1 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 329 | 1 458 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 329 | -1 458 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 333 | -1 458 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 | 6 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -288 | -6 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 689 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 | 1 463 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 045 | -1 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 | 911 | 928 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 | 911 | 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 | 288 | 294 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 | 288 | 294 | |
UJ | - Exceptionnelles | 288 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 688 | 38 688 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000 | 16 977 | 70 809 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 580 | 1 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 | 1 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 435 | 20 412 | 70 809 | 37 214 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 |