FINANCIERE SCHEIBER

Entreprise

FINANCIERE SCHEIBER
Dernière mise à jour : 09/02/2016

Informations de l'établissement :
Date de création : 24/12/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81773248000014 / Siren : 817732480 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 37 817732480
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/09/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE SCHEIBER
Adresse :
Lieu dit BELLEVUE
85120 SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN
Historique de l'établissement :
09/02/2016 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 24/12/2015
Dénomination : FINANCIERE SCHEIBER
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
30/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7181
NOJO : 85012023S008784
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 817 732 480
Dénomination : FINANCIERE SCHEIBER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8180
NOJO : 85012022S007932
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 817 732 480
Dénomination : FINANCIERE SCHEIBER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4969
NOJO : 85012021S006936
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 817 732 480
Dénomination : FINANCIERE SCHEIBER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
13/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3259
NOJO : 85012020S014291
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 817 732 480
Dénomination : FINANCIERE SCHEIBER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°175
NOJO : 85012019S004698
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 817 732 480
Dénomination : FINANCIERE SCHEIBER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4507
NOJO : 85012018S012662
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 817 732 480
Dénomination : FINANCIERE SCHEIBER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4386
NOJO : 85012017S009195
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS La Roche-sur-Yon 817 732 480
Dénomination : FINANCIERE SCHEIBER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8249
NOJO : 118501375235260
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON (85)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 817 732 480
Dénomination : FINANCIERE SCHEIBER
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/01/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°613
NOJO : BXA16014001030G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON (85)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 24/12/2015

Numéro d'identification : RCS La roche sur yon 817 732 480
Dénomination : FINANCIERE SCHEIBER
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MDV PART Commissaire aux comptes titulaire : AUDACIO Commissaire aux comptes suppléant : HSF AUDIT
Montant du capital : 257927.50 EUR
Historique de l'unité légale :
23/04/2021 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
09/02/2016 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
26/07/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2016B00069
Type : Personne Morale

Nom : MDV PART
Siren : 508602026
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Président

Adresse :
12 rue du Moulin
85120 Saint-Pierre-du-Chemin
France
26/07/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2016B00069
Type : Personne Morale

Nom : STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DE LA ROCHELLE ET DU CENTRE OUEST AUDICO
Siren : 339424079
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Activités Commerciales les Greff
rue François Hennebique, Zone d' Lagord
17140 Lagord
France
26/07/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2016B00069
Type : Personne Morale

Nom : HSF AUDIT
Siren : 489052050
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 rue Louis Proust Pôle République 3
86000 Poitiers
France
Dépôts des actes :
21/12/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2016B00069
Dépôt : N°273 déposé le 13/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
26/07/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2016B00069
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
lieu dit Bellevue
85120 Saint-Pierre-du-Chemin
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/12/2015
Activité : Acquisition et gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, prise de participations dans toutes sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
26/07/2016 : FINANCIERE SCHEIBER
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/01/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/01/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 257927.5
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Roche-sur-Yon (8501)
Numéro de gestion : 2016B00069
Dépôt : N°8634 déposé le 26/07/2016
Durée de l'exercice : 1
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 8784 du 20/07/2023
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 5539283 6254 582
CUAutres participations381 368381 368134 368
BJTOTAL (I)385 921928384 992138 950
BZAutres créances38 68838 688
CFDisponibilités17 55717 557125 000
CJTOTAL (II)56 24556 245125 000
COTOTAL GENERAL (0 à V)442 166928441 238263 950
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel257 928257 928
DHReport à nouveau-1 463
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)56 045-1 463
DKProvisions réglementées2946
DLTOTAL (I)312 803256 470
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)125 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 855
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5807 480
ECTOTAL (IV)128 4357 480
EETOTAL GENERAL (I à V)441 238263 950
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an20 4127 480
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes3 4191 440
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements91118
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 3291 458
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 329-1 458
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé60 688
GPTotal des produits financiers (V)60 688
GRIntérêts et charges assimilées26
GUTotal des charges financières (VI)26
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)60 662
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)56 333-1 458
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2886
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2886
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-288-6
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)60 689
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 6431 463
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)56 045-1 463
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche18911928
0NAMORTISSEMENTS Total Général18911928
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires294
3ZTotal Provisions réglementées6288294
7CTOTAL GENERAL6288294
UJ- Exceptionnelles288
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)38 688
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES38 68838 688
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine125 00016 97770 809
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5801 580
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 8551 855
VYTOTAL – ETAT DES DETTES128 43520 41270 80937 214
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice125 000
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 7932 du 11/07/2022
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 5539283 6254 582
CUAutres participations381 368381 368134 368
BJTOTAL (I)385 921928384 992138 950
BZAutres créances38 68838 688
CFDisponibilités17 55717 557125 000
CJTOTAL (II)56 24556 245125 000
COTOTAL GENERAL (0 à V)442 166928441 238263 950
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel257 928257 928
DHReport à nouveau-1 463
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)56 045-1 463
DKProvisions réglementées2946
DLTOTAL (I)312 803256 470
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)125 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 855
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5807 480
ECTOTAL (IV)128 4357 480
EETOTAL GENERAL (I à V)441 238263 950
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an20 4127 480
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes3 4191 440
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements91118
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 3291 458
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 329-1 458
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé60 688
GPTotal des produits financiers (V)60 688
GRIntérêts et charges assimilées26
GUTotal des charges financières (VI)26
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)60 662
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)56 333-1 458
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2886
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2886
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-288-6
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)60 689
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 6431 463
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)56 045-1 463
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche18911928
0NAMORTISSEMENTS Total Général18911928
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires294
3ZTotal Provisions réglementées6288294
7CTOTAL GENERAL6288294
UJ- Exceptionnelles288
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)38 688
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES38 68838 688
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine125 00016 97770 809
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5801 580
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 8551 855
VYTOTAL – ETAT DES DETTES128 43520 41270 80937 214
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice125 000
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 6936 du 09/06/2021
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 5539283 6254 582
CUAutres participations381 368381 368134 368
BJTOTAL (I)385 921928384 992138 950
BZAutres créances38 68838 688
CFDisponibilités17 55717 557125 000
CJTOTAL (II)56 24556 245125 000
COTOTAL GENERAL (0 à V)442 166928441 238263 950
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel257 928257 928
DHReport à nouveau-1 463
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)56 045-1 463
DKProvisions réglementées2946
DLTOTAL (I)312 803256 470
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)125 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 855
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5807 480
ECTOTAL (IV)128 4357 480
EETOTAL GENERAL (I à V)441 238263 950
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an20 4127 480
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes3 4191 440
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements91118
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 3291 458
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 329-1 458
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé60 688
GPTotal des produits financiers (V)60 688
GRIntérêts et charges assimilées26
GUTotal des charges financières (VI)26
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)60 662
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)56 333-1 458
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2886
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2886
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-288-6
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)60 689
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 6431 463
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)56 045-1 463
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche18911928
0NAMORTISSEMENTS Total Général18911928
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires294
3ZTotal Provisions réglementées6288294
7CTOTAL GENERAL6288294
UJ- Exceptionnelles288
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)38 688
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES38 68838 688
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine125 00016 97770 809
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5801 580
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 8551 855
VYTOTAL – ETAT DES DETTES128 43520 41270 80937 214
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice125 000
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 14291 du 03/12/2020
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 5539283 6254 582
CUAutres participations381 368381 368134 368
BJTOTAL (I)385 921928384 992138 950
BZAutres créances38 68838 688
CFDisponibilités17 55717 557125 000
CJTOTAL (II)56 24556 245125 000
COTOTAL GENERAL (0 à V)442 166928441 238263 950
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel257 928257 928
DHReport à nouveau-1 463
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)56 045-1 463
DKProvisions réglementées2946
DLTOTAL (I)312 803256 470
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)125 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 855
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5807 480
ECTOTAL (IV)128 4357 480
EETOTAL GENERAL (I à V)441 238263 950
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an20 4127 480
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes3 4191 440
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements91118
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 3291 458
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 329-1 458
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé60 688
GPTotal des produits financiers (V)60 688
GRIntérêts et charges assimilées26
GUTotal des charges financières (VI)26
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)60 662
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)56 333-1 458
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2886
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2886
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-288-6
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)60 689
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 6431 463
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)56 045-1 463
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche18911928
0NAMORTISSEMENTS Total Général18911928
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires294
3ZTotal Provisions réglementées6288294
7CTOTAL GENERAL6288294
UJ- Exceptionnelles288
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)38 688
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES38 68838 688
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine125 00016 97770 809
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5801 580
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 8551 855
VYTOTAL – ETAT DES DETTES128 43520 41270 80937 214
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice125 000
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 4698 du 27/05/2019
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 5539283 6254 582
CUAutres participations381 368381 368134 368
BJTOTAL (I)385 921928384 992138 950
BZAutres créances38 68838 688
CFDisponibilités17 55717 557125 000
CJTOTAL (II)56 24556 245125 000
COTOTAL GENERAL (0 à V)442 166928441 238263 950
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel257 928257 928
DHReport à nouveau-1 463
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)56 045-1 463
DKProvisions réglementées2946
DLTOTAL (I)312 803256 470
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)125 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 855
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5807 480
ECTOTAL (IV)128 4357 480
EETOTAL GENERAL (I à V)441 238263 950
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an20 4127 480
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes3 4191 440
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements91118
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 3291 458
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 329-1 458
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé60 688
GPTotal des produits financiers (V)60 688
GRIntérêts et charges assimilées26
GUTotal des charges financières (VI)26
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)60 662
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)56 333-1 458
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2886
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2886
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-288-6
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)60 689
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 6431 463
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)56 045-1 463
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche18911928
0NAMORTISSEMENTS Total Général18911928
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires294
3ZTotal Provisions réglementées6288294
7CTOTAL GENERAL6288294
UJ- Exceptionnelles288
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)38 688
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES38 68838 688
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine125 00016 97770 809
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5801 580
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 8551 855
VYTOTAL – ETAT DES DETTES128 43520 41270 80937 214
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice125 000
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 12662 du 26/10/2018
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 5539283 6254 582
CUAutres participations381 368381 368134 368
BJTOTAL (I)385 921928384 992138 950
BZAutres créances38 68838 688
CFDisponibilités17 55717 557125 000
CJTOTAL (II)56 24556 245125 000
COTOTAL GENERAL (0 à V)442 166928441 238263 950
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel257 928257 928
DHReport à nouveau-1 463
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)56 045-1 463
DKProvisions réglementées2946
DLTOTAL (I)312 803256 470
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)125 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 855
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5807 480
ECTOTAL (IV)128 4357 480
EETOTAL GENERAL (I à V)441 238263 950
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an20 4127 480
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes3 4191 440
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements91118
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 3291 458
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 329-1 458
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé60 688
GPTotal des produits financiers (V)60 688
GRIntérêts et charges assimilées26
GUTotal des charges financières (VI)26
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)60 662
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)56 333-1 458
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2886
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2886
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-288-6
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)60 689
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 6431 463
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)56 045-1 463
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche18911928
0NAMORTISSEMENTS Total Général18911928
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires294
3ZTotal Provisions réglementées6288294
7CTOTAL GENERAL6288294
UJ- Exceptionnelles288
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)38 688
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES38 68838 688
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine125 00016 97770 809
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5801 580
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 8551 855
VYTOTAL – ETAT DES DETTES128 43520 41270 80937 214
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice125 000
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHE-SUR-YON (8501)
Numéro de dépôt : 9195 du 05/09/2017
Numéro de gestion : 2016B00069
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement4 5539283 6254 582
CUAutres participations381 368381 368134 368
BJTOTAL (I)385 921928384 992138 950
BZAutres créances38 68838 688
CFDisponibilités17 55717 557125 000
CJTOTAL (II)56 24556 245125 000
COTOTAL GENERAL (0 à V)442 166928441 238263 950
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel257 928257 928
DHReport à nouveau-1 463
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)56 045-1 463
DKProvisions réglementées2946
DLTOTAL (I)312 803256 470
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)125 000
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 855
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5807 480
ECTOTAL (IV)128 4357 480
EETOTAL GENERAL (I à V)441 238263 950
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an20 4127 480
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes3 4191 440
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements91118
GFTotal des charges d’exploitation (II)4 3291 458
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-4 329-1 458
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé60 688
GPTotal des produits financiers (V)60 688
GRIntérêts et charges assimilées26
GUTotal des charges financières (VI)26
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)60 662
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)56 333-1 458
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2886
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2886
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-288-6
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)60 689
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 6431 463
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)56 045-1 463
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche18911928
0NAMORTISSEMENTS Total Général18911928
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires294
3ZTotal Provisions réglementées6288294
7CTOTAL GENERAL6288294
UJ- Exceptionnelles288
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)38 688
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES38 68838 688
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine125 00016 97770 809
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5801 580
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)1 8551 855
VYTOTAL – ETAT DES DETTES128 43520 41270 80937 214
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice125 000
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