FINANCIERE ROC MERLET

Entreprise

FINANCIERE ROC MERLET
Dernière mise à jour : 31/07/2022

Informations de l'établissement :
Date de création : 06/07/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81255230500011 / Siren : 812552305 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 76 812552305
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.1 : Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Ce groupe comprend l’administration de marchés réels ou virtuels destinés à faciliter l’achat et la vente de valeurs, d’options sur actions, d’obligations ou de contrats de marchandises.
66.12 : Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
66.12Z : Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Cette sous-classe comprend :
- les opérations effectuées sur des marchés financiers pour le compte de tiers (le courtage en valeurs mobilières, par exemple) ainsi que les activités qui s’y rattachent
- le courtage de titres
- le courtage de contrats de marchandises
- les activités des bureaux de change, etc.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les opérations effectuées sur des marchés pour compte propre (cf. 64.99Z)
- la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers (cf. 66.30Z) Produits associés : 66.12.11, 66.12.12, 66.12.13
Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE ROC MERLET
Adresse :
9 Rue DE CLICHY
75009 PARIS 9
Historique de l'établissement :
31/07/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/01/2016 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 06/07/2015
Dénomination : FINANCIERE ROC MERLET
Activité principale : Courtage de valeurs mobilières et de marchandises (NAFRev2 : 66.12Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
26/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7628
NOJO : 75012021S096764
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 812 552 305
Dénomination : FINANCIERE ROC MERLET
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3361
NOJO : 75012020S055538
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 29/02/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 812 552 305
Dénomination : FINANCIERE ROC MERLET
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5146
NOJO : 75012019S083391
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 812 552 305
Dénomination : FINANCIERE ROC MERLET
Forme juridique : Société par actions simplifiée
04/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10696
NOJO : 75012018S077249
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 812 552 305
Dénomination : FINANCIERE ROC MERLET
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13023
NOJO : 75012017S078822
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 812 552 305
Dénomination : FINANCIERE ROC MERLET
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8426
NOJO : 75012016S081899
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 29/02/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 812 552 305
Dénomination : FINANCIERE ROC MERLET
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Historique de l'unité légale :
28/10/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
02/01/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
02/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Type : Personne Physique

Nom : Arminjon Didier
Né le 22/06/1967 à Toulon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
9 rue de Clichy
75009 Paris
France
02/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Type : Personne Physique

Nom : Seigneur Didier
Né le 30/01/1972 à Neuilly-sur-Seine (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
292 rue des Cormiers
78630 Orgeval
France
02/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Type : Personne Morale

Nom : Exelmans Audit et Conseil
Siren : 482026739
Forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
21 rue de Téhéran
75008 Paris
France
02/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Type : Personne Physique

Nom : Guedj Eric
Né le 22/06/1961 à constantine (ALGERIE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
21 rue de Téhéran
75008 Paris
France
Dépôts des actes :
17/01/2017 : Décision(s) du président
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°22823 déposé le 02/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
17/01/2017 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°22823 déposé le 02/03/2017
Etat : Déposé
13/01/2017 : Certificat
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°22823 déposé le 02/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire
03/01/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°22823 déposé le 02/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Décision d'augmentation
22/01/2016 : Décision(s) des associés
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°17434 déposé le 17/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général
14/12/2015 : Décision(s) du président
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°7896 déposé le 25/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
14/12/2015 : Décision(s) du président
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°7896 déposé le 25/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
14/12/2015 : Décision(s) du président
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°7896 déposé le 25/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de membre(s) du comité d' administration
14/12/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°7896 déposé le 25/01/2016
Etat : Déposé
07/12/2015 : Décision(s) de l'actionnaire unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°7896 déposé le 25/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Décision d'augmentation
07/12/2015 : Décision(s) de l'actionnaire unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°7896 déposé le 25/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
07/07/2015 : Certificat
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°65852 déposé le 13/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire
06/07/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°65852 déposé le 13/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Président actionnaire unique personne physique
06/07/2015 : Acte
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°65852 déposé le 13/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Liste des souscripteurs
Etablissements :
02/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Type : Siège

Adresse :
9 rue de Clichy
75009 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/07/2015
Activité : L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créees ou à créer, françaises ou étrangères.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
02/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Type : Etablissement principal

Adresse :
9 rue de Clichy
75009 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/07/2015
Activité : L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créees ou à créer, françaises ou étrangères.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
02/03/2017 : FINANCIERE ROC MERLET
Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créees ou à créer, françaises ou étrangères.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 13/07/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 13/07/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 2041303.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 28 Février
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 28/02/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
29/02/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B14930
Dépôt : N°81899 déposé le 22/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
28/02/2021 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 96764 du 09/09/2021
Numéro de gestion : 2015B14930
Code activité : 6612Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 29/02/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement261 90061 110200 790253 170
CUAutres participations4 900 0004 900 0004 900 000
BHAutres immobilisations financières20 00020 00020 000
BJTOTAL (I)5 181 90061 1105 120 7905 173 170
BXClients et comptes rattachés133 973133 97395 410
BZAutres créances71 85771 85746 075
CFDisponibilités114 690114 69055 823
CHCharges constatées d’avance2 245
CJTOTAL (II)320 519320 519199 554
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 502 41961 1105 441 3095 372 724
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 041 3031 975 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 973
DHReport à nouveau-39 819
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-216 341-39 819
DLTOTAL (I)1 790 1161 935 181
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 068 8622 321 420
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 473 161983 419
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 87487 967
DYDettes fiscales et sociales91 29643 420
EAAutres dettes1 316
ECTOTAL (IV)3 651 1933 437 543
EETOTAL GENERAL (I à V)5 441 3095 372 724
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services451 565451 56579 650
FJChiffres d’affaires nets451 565451 56579 650
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 738
FRTotal des produits d’exploitation (I)456 30379 650
FWAutres achats et charges externes30 8837 898
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 273
FYSalaires et traitements317 98460 810
FZCharges sociales160 8649 832
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements52 3808 730
GFTotal des charges d’exploitation (II)568 38487 270
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-112 081-7 620
GRIntérêts et charges assimilées104 10932 199
GUTotal des charges financières (VI)104 10932 199
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-104 109-32 199
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-216 191-39 819
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion150
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)150
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-150
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)456 30379 650
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)672 643119 469
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-216 341-39 819
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 73052 38061 110
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 73052 38061 110
29/02/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 55538 du 05/08/2020
Numéro de gestion : 2015B14930
Code activité : 6612Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 29/02/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement261 90061 110200 790253 170
CUAutres participations4 900 0004 900 0004 900 000
BHAutres immobilisations financières20 00020 00020 000
BJTOTAL (I)5 181 90061 1105 120 7905 173 170
BXClients et comptes rattachés133 973133 97395 410
BZAutres créances71 85771 85746 075
CFDisponibilités114 690114 69055 823
CHCharges constatées d’avance2 245
CJTOTAL (II)320 519320 519199 554
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 502 41961 1105 441 3095 372 724
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 041 3031 975 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 973
DHReport à nouveau-39 819
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-216 341-39 819
DLTOTAL (I)1 790 1161 935 181
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 068 8622 321 420
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 473 161983 419
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 87487 967
DYDettes fiscales et sociales91 29643 420
EAAutres dettes1 316
ECTOTAL (IV)3 651 1933 437 543
EETOTAL GENERAL (I à V)5 441 3095 372 724
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services451 565451 56579 650
FJChiffres d’affaires nets451 565451 56579 650
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 738
FRTotal des produits d’exploitation (I)456 30379 650
FWAutres achats et charges externes30 8837 898
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 273
FYSalaires et traitements317 98460 810
FZCharges sociales160 8649 832
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements52 3808 730
GFTotal des charges d’exploitation (II)568 38487 270
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-112 081-7 620
GRIntérêts et charges assimilées104 10932 199
GUTotal des charges financières (VI)104 10932 199
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-104 109-32 199
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-216 191-39 819
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion150
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)150
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-150
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)456 30379 650
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)672 643119 469
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-216 341-39 819
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 73052 38061 110
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 73052 38061 110
28/02/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 83391 du 05/08/2019
Numéro de gestion : 2015B14930
Code activité : 6612Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement261 90061 110200 790253 170
CUAutres participations4 900 0004 900 0004 900 000
BHAutres immobilisations financières20 00020 00020 000
BJTOTAL (I)5 181 90061 1105 120 7905 173 170
BXClients et comptes rattachés133 973133 97395 410
BZAutres créances71 85771 85746 075
CFDisponibilités114 690114 69055 823
CHCharges constatées d’avance2 245
CJTOTAL (II)320 519320 519199 554
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 502 41961 1105 441 3095 372 724
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 041 3031 975 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 973
DHReport à nouveau-39 819
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-216 341-39 819
DLTOTAL (I)1 790 1161 935 181
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 068 8622 321 420
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 473 161983 419
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 87487 967
DYDettes fiscales et sociales91 29643 420
EAAutres dettes1 316
ECTOTAL (IV)3 651 1933 437 543
EETOTAL GENERAL (I à V)5 441 3095 372 724
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services451 565451 56579 650
FJChiffres d’affaires nets451 565451 56579 650
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 738
FRTotal des produits d’exploitation (I)456 30379 650
FWAutres achats et charges externes30 8837 898
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 273
FYSalaires et traitements317 98460 810
FZCharges sociales160 8649 832
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements52 3808 730
GFTotal des charges d’exploitation (II)568 38487 270
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-112 081-7 620
GRIntérêts et charges assimilées104 10932 199
GUTotal des charges financières (VI)104 10932 199
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-104 109-32 199
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-216 191-39 819
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion150
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)150
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-150
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)456 30379 650
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)672 643119 469
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-216 341-39 819
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 73052 38061 110
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 73052 38061 110
28/02/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 77249 du 02/08/2018
Numéro de gestion : 2015B14930
Code activité : 6612Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement261 90061 110200 790253 170
CUAutres participations4 900 0004 900 0004 900 000
BHAutres immobilisations financières20 00020 00020 000
BJTOTAL (I)5 181 90061 1105 120 7905 173 170
BXClients et comptes rattachés133 973133 97395 410
BZAutres créances71 85771 85746 075
CFDisponibilités114 690114 69055 823
CHCharges constatées d’avance2 245
CJTOTAL (II)320 519320 519199 554
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 502 41961 1105 441 3095 372 724
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 041 3031 975 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 973
DHReport à nouveau-39 819
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-216 341-39 819
DLTOTAL (I)1 790 1161 935 181
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 068 8622 321 420
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 473 161983 419
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 87487 967
DYDettes fiscales et sociales91 29643 420
EAAutres dettes1 316
ECTOTAL (IV)3 651 1933 437 543
EETOTAL GENERAL (I à V)5 441 3095 372 724
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services451 565451 56579 650
FJChiffres d’affaires nets451 565451 56579 650
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 738
FRTotal des produits d’exploitation (I)456 30379 650
FWAutres achats et charges externes30 8837 898
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 273
FYSalaires et traitements317 98460 810
FZCharges sociales160 8649 832
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements52 3808 730
GFTotal des charges d’exploitation (II)568 38487 270
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-112 081-7 620
GRIntérêts et charges assimilées104 10932 199
GUTotal des charges financières (VI)104 10932 199
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-104 109-32 199
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-216 191-39 819
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion150
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)150
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-150
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)456 30379 650
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)672 643119 469
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-216 341-39 819
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 73052 38061 110
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 73052 38061 110
28/02/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 78822 du 14/08/2017
Numéro de gestion : 2015B14930
Code activité : 6612Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2016, durée : 8 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement261 90061 110200 790253 170
CUAutres participations4 900 0004 900 0004 900 000
BHAutres immobilisations financières20 00020 00020 000
BJTOTAL (I)5 181 90061 1105 120 7905 173 170
BXClients et comptes rattachés133 973133 97395 410
BZAutres créances71 85771 85746 075
CFDisponibilités114 690114 69055 823
CHCharges constatées d’avance2 245
CJTOTAL (II)320 519320 519199 554
COTOTAL GENERAL (0 à V)5 502 41961 1105 441 3095 372 724
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel2 041 3031 975 000
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 973
DHReport à nouveau-39 819
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-216 341-39 819
DLTOTAL (I)1 790 1161 935 181
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2 068 8622 321 420
DVEmprunts et dettes financières divers (4)1 473 161983 419
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés17 87487 967
DYDettes fiscales et sociales91 29643 420
EAAutres dettes1 316
ECTOTAL (IV)3 651 1933 437 543
EETOTAL GENERAL (I à V)5 441 3095 372 724
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services451 565451 56579 650
FJChiffres d’affaires nets451 565451 56579 650
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 738
FRTotal des produits d’exploitation (I)456 30379 650
FWAutres achats et charges externes30 8837 898
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 273
FYSalaires et traitements317 98460 810
FZCharges sociales160 8649 832
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements52 3808 730
GFTotal des charges d’exploitation (II)568 38487 270
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-112 081-7 620
GRIntérêts et charges assimilées104 10932 199
GUTotal des charges financières (VI)104 10932 199
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-104 109-32 199
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-216 191-39 819
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion150
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)150
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-150
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)456 30379 650
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)672 643119 469
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-216 341-39 819
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 73052 38061 110
0NAMORTISSEMENTS Total Général8 73052 38061 110

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