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de Sèvres

FINANCIERE DE LA GRANDE ILE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 09/10/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 78952632400015 / Siren : 789526324 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 4 789526324

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE DE LA GRANDE ILE

Adresse :
4 Avenue HENRI BARBUSSE
93700 DRANCY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 09/10/2012

Dénomination : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

22/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6943
NOJO : 9301MYG11827620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Bobigny 789 526 324
Dénomination : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6243
NOJO : 9301MYG10959700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bobigny 789 526 324
Dénomination : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5700
NOJO : 9301MYG10174170
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bobigny 789 526 324
Dénomination : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3659
NOJO : 9301MYG97972500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bobigny 789 526 324
Dénomination : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5772
NOJO : 9301MYG89321000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bobigny 789 526 324
Dénomination : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°17253
NOJO : 119301426570644
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bobigny 789 526 324
Dénomination : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12751
NOJO : 119301401153310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bobigny 789 526 324
Dénomination : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12415
NOJO : 119301382767749
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bobigny 789 526 324
Dénomination : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/01/2016 : Modifications générales

Annonce N°1132
NOJO : BXB15358001317C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Bobigny 789 526 324
Dénomination : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 2425000.00 EUR

24/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13276
NOJO : 119301352444838
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bobigny 789 526 324
Dénomination : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7810
NOJO : 119301344063061
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Bobigny 789 526 324
Dénomination : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/12/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°797
NOJO : BXA12333002535N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 09/10/2012

Numéro d'identification : RCS Bobigny 789 526 324
Dénomination : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GOULAMABASSE Danilmamod Gérant : GOULAMHOSSEN Salma
Montant du capital : 1013000.00 EUR

Représentants légaux :

23/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Type : Personne Physique

Nom : GOULAMABASSE Danilmamod
Né le 24/03/1968 à TULEAR (MADAGASCAR)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
8 Rue de Romainville
93260 Les Lilas
FRANCE

23/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Type : Personne Physique

Nom : GOULAMHOSSEN (GOULAMABASSE) Salma
Né le 18/12/1964 à TANANARIVE (MADAGASCAR)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
8 Rue de Romainville
93260 Les Lilas
FRANCE

Dépôts des actes :

17/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°1264 déposé le 15/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Donation de parts

17/12/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°1264 déposé le 15/01/2016
Etat : Déposé

17/12/2015 : Acte modificatif

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°1264 déposé le 15/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Donation de parts

30/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°29182 déposé le 23/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/11/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°29182 déposé le 23/12/2015
Etat : Déposé

19/11/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°29182 déposé le 23/12/2015
Etat : Déposé

31/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°28404 déposé le 15/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

31/10/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°28404 déposé le 15/12/2015
Etat : Déposé

30/10/2015 : Contrat d'apport

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°29182 déposé le 23/12/2015
Etat : Déposé

30/10/2015 : Contrat d'apport

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°29182 déposé le 23/12/2015
Etat : Déposé

30/10/2015 : Contrat d'apport

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°29182 déposé le 23/12/2015
Etat : Déposé

30/10/2015 : Contrat d'apport

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°29182 déposé le 23/12/2015
Etat : Déposé

09/10/2012 : Contrat

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°22962 déposé le 23/11/2012
Etat : Déposé

09/10/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°22962 déposé le 23/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

21/09/2012 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°22962 déposé le 23/11/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

23/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Type : Siège

Adresse :
4 Avenue Henri Barbusse
93700 Drancy
FRANCE

23/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Type : Etablissement principal

Adresse :
4 Avenue Henri Barbusse
93700 Drancy
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 09/10/2012
Activité : Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières par le prise de participation directe ou indirecte
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

23/12/2015 : FINANCIERE DE LA GRANDE ILE

Greffe : Bobigny (9301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières par le prise de participation directe ou indirecte

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/11/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 2425000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°26353 déposé le 24/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°12867 déposé le 08/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2012B07707
Dépôt : N°3032 déposé le 23/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 26782 du 23/09/2022
Numéro de gestion : 2012B07707
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 000	3 000
CU	Autres participations	2 530 918		2 530 918	2 516 400
BJ	TOTAL (I)	2 533 918	3 000	2 530 918	2 516 400
BX	Clients et comptes rattachés	107 145		107 145	153 600
BZ	Autres créances	310 263		310 263	144 011
CF	Disponibilités	10 653		10 653	1 131
CH	Charges constatées d’avance	25		25	25
CJ	TOTAL (II)	428 087		428 087	298 767
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 962 005	3 000	2 959 005	2 815 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 425 000	2 453 000
DH	Report à nouveau	-6 708	-14 368
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 737	7 660
DL	TOTAL (I)	2 431 029	2 446 292
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	382 302	336 670
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 658	2 436
DY	Dettes fiscales et sociales	45 203	29 768
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94 812
EC	TOTAL (IV)	527 975	368 874
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 959 005	2 815 167
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	89 288		89 288	108 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	89 288		89 288	108 000
FO	Subventions d’exploitation				2 186
FQ	Autres produits			3	64
FR	Total des produits d’exploitation (I)			89 291	110 251
FW	Autres achats et charges externes			8 127	6 652
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 096	1 226
FY	Salaires et traitements			48 648	80 697
FZ	Charges sociales			10 700	9 221
GE	Autres charges			389	13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 960	97 808
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19 331	12 443
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 816	1 620
GP	Total des produits financiers (V)			1 816	1 620
GR	Intérêts et charges assimilées			6 588	5 486
GU	Total des charges financières (VI)			6 588	5 486
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 771	-3 865
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14 560	8 577
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		900
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		900
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		900
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		900
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 823	917
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91 107	112 771
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78 370	105 110
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 737	7 660
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 000			3 000
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 000			3 000

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 32474 du 07/10/2021
Numéro de gestion : 2012B07707
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 000	3 000
CU	Autres participations	2 530 918		2 530 918	2 516 400
BJ	TOTAL (I)	2 533 918	3 000	2 530 918	2 516 400
BX	Clients et comptes rattachés	107 145		107 145	153 600
BZ	Autres créances	310 263		310 263	144 011
CF	Disponibilités	10 653		10 653	1 131
CH	Charges constatées d’avance	25		25	25
CJ	TOTAL (II)	428 087		428 087	298 767
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 962 005	3 000	2 959 005	2 815 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 425 000	2 453 000
DH	Report à nouveau	-6 708	-14 368
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 737	7 660
DL	TOTAL (I)	2 431 029	2 446 292
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	382 302	336 670
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 658	2 436
DY	Dettes fiscales et sociales	45 203	29 768
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94 812
EC	TOTAL (IV)	527 975	368 874
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 959 005	2 815 167
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	89 288		89 288	108 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	89 288		89 288	108 000
FO	Subventions d’exploitation				2 186
FQ	Autres produits			3	64
FR	Total des produits d’exploitation (I)			89 291	110 251
FW	Autres achats et charges externes			8 127	6 652
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 096	1 226
FY	Salaires et traitements			48 648	80 697
FZ	Charges sociales			10 700	9 221
GE	Autres charges			389	13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 960	97 808
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19 331	12 443
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 816	1 620
GP	Total des produits financiers (V)			1 816	1 620
GR	Intérêts et charges assimilées			6 588	5 486
GU	Total des charges financières (VI)			6 588	5 486
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 771	-3 865
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14 560	8 577
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		900
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		900
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		900
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		900
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 823	917
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91 107	112 771
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78 370	105 110
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 737	7 660
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 000			3 000
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 000			3 000

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 11114 du 07/04/2021
Numéro de gestion : 2012B07707
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 000	3 000
CU	Autres participations	2 530 918		2 530 918	2 516 400
BJ	TOTAL (I)	2 533 918	3 000	2 530 918	2 516 400
BX	Clients et comptes rattachés	107 145		107 145	153 600
BZ	Autres créances	310 263		310 263	144 011
CF	Disponibilités	10 653		10 653	1 131
CH	Charges constatées d’avance	25		25	25
CJ	TOTAL (II)	428 087		428 087	298 767
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 962 005	3 000	2 959 005	2 815 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 425 000	2 453 000
DH	Report à nouveau	-6 708	-14 368
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 737	7 660
DL	TOTAL (I)	2 431 029	2 446 292
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	382 302	336 670
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 658	2 436
DY	Dettes fiscales et sociales	45 203	29 768
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94 812
EC	TOTAL (IV)	527 975	368 874
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 959 005	2 815 167
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	89 288		89 288	108 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	89 288		89 288	108 000
FO	Subventions d’exploitation				2 186
FQ	Autres produits			3	64
FR	Total des produits d’exploitation (I)			89 291	110 251
FW	Autres achats et charges externes			8 127	6 652
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 096	1 226
FY	Salaires et traitements			48 648	80 697
FZ	Charges sociales			10 700	9 221
GE	Autres charges			389	13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 960	97 808
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19 331	12 443
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 816	1 620
GP	Total des produits financiers (V)			1 816	1 620
GR	Intérêts et charges assimilées			6 588	5 486
GU	Total des charges financières (VI)			6 588	5 486
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 771	-3 865
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14 560	8 577
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		900
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		900
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		900
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		900
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 823	917
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91 107	112 771
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78 370	105 110
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 737	7 660
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 000			3 000
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 000			3 000

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 26049 du 06/12/2019
Numéro de gestion : 2012B07707
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 000	3 000
CU	Autres participations	2 530 918		2 530 918	2 516 400
BJ	TOTAL (I)	2 533 918	3 000	2 530 918	2 516 400
BX	Clients et comptes rattachés	107 145		107 145	153 600
BZ	Autres créances	310 263		310 263	144 011
CF	Disponibilités	10 653		10 653	1 131
CH	Charges constatées d’avance	25		25	25
CJ	TOTAL (II)	428 087		428 087	298 767
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 962 005	3 000	2 959 005	2 815 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 425 000	2 453 000
DH	Report à nouveau	-6 708	-14 368
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 737	7 660
DL	TOTAL (I)	2 431 029	2 446 292
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	382 302	336 670
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 658	2 436
DY	Dettes fiscales et sociales	45 203	29 768
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94 812
EC	TOTAL (IV)	527 975	368 874
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 959 005	2 815 167
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	89 288		89 288	108 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	89 288		89 288	108 000
FO	Subventions d’exploitation				2 186
FQ	Autres produits			3	64
FR	Total des produits d’exploitation (I)			89 291	110 251
FW	Autres achats et charges externes			8 127	6 652
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 096	1 226
FY	Salaires et traitements			48 648	80 697
FZ	Charges sociales			10 700	9 221
GE	Autres charges			389	13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 960	97 808
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19 331	12 443
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 816	1 620
GP	Total des produits financiers (V)			1 816	1 620
GR	Intérêts et charges assimilées			6 588	5 486
GU	Total des charges financières (VI)			6 588	5 486
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 771	-3 865
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14 560	8 577
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		900
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		900
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		900
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		900
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 823	917
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91 107	112 771
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78 370	105 110
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 737	7 660
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 000			3 000
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 000			3 000

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 15109 du 31/07/2018
Numéro de gestion : 2012B07707
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 000	3 000
CU	Autres participations	2 530 918		2 530 918	2 516 400
BJ	TOTAL (I)	2 533 918	3 000	2 530 918	2 516 400
BX	Clients et comptes rattachés	107 145		107 145	153 600
BZ	Autres créances	310 263		310 263	144 011
CF	Disponibilités	10 653		10 653	1 131
CH	Charges constatées d’avance	25		25	25
CJ	TOTAL (II)	428 087		428 087	298 767
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 962 005	3 000	2 959 005	2 815 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 425 000	2 453 000
DH	Report à nouveau	-6 708	-14 368
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 737	7 660
DL	TOTAL (I)	2 431 029	2 446 292
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	382 302	336 670
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 658	2 436
DY	Dettes fiscales et sociales	45 203	29 768
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94 812
EC	TOTAL (IV)	527 975	368 874
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 959 005	2 815 167
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	89 288		89 288	108 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	89 288		89 288	108 000
FO	Subventions d’exploitation				2 186
FQ	Autres produits			3	64
FR	Total des produits d’exploitation (I)			89 291	110 251
FW	Autres achats et charges externes			8 127	6 652
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 096	1 226
FY	Salaires et traitements			48 648	80 697
FZ	Charges sociales			10 700	9 221
GE	Autres charges			389	13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 960	97 808
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19 331	12 443
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 816	1 620
GP	Total des produits financiers (V)			1 816	1 620
GR	Intérêts et charges assimilées			6 588	5 486
GU	Total des charges financières (VI)			6 588	5 486
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 771	-3 865
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14 560	8 577
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		900
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		900
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		900
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		900
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 823	917
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91 107	112 771
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78 370	105 110
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 737	7 660
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 000			3 000
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 000			3 000

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 13588 du 05/09/2017
Numéro de gestion : 2012B07707
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	3 000	3 000
CU	Autres participations	2 530 918		2 530 918	2 516 400
BJ	TOTAL (I)	2 533 918	3 000	2 530 918	2 516 400
BX	Clients et comptes rattachés	107 145		107 145	153 600
BZ	Autres créances	310 263		310 263	144 011
CF	Disponibilités	10 653		10 653	1 131
CH	Charges constatées d’avance	25		25	25
CJ	TOTAL (II)	428 087		428 087	298 767
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 962 005	3 000	2 959 005	2 815 167
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 425 000	2 453 000
DH	Report à nouveau	-6 708	-14 368
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12 737	7 660
DL	TOTAL (I)	2 431 029	2 446 292
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	382 302	336 670
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 658	2 436
DY	Dettes fiscales et sociales	45 203	29 768
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94 812
EC	TOTAL (IV)	527 975	368 874
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 959 005	2 815 167
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	89 288		89 288	108 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	89 288		89 288	108 000
FO	Subventions d’exploitation				2 186
FQ	Autres produits			3	64
FR	Total des produits d’exploitation (I)			89 291	110 251
FW	Autres achats et charges externes			8 127	6 652
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 096	1 226
FY	Salaires et traitements			48 648	80 697
FZ	Charges sociales			10 700	9 221
GE	Autres charges			389	13
GF	Total des charges d’exploitation (II)			69 960	97 808
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19 331	12 443
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 816	1 620
GP	Total des produits financiers (V)			1 816	1 620
GR	Intérêts et charges assimilées			6 588	5 486
GU	Total des charges financières (VI)			6 588	5 486
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 771	-3 865
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14 560	8 577
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		900
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		900
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		900
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		900
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 823	917
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91 107	112 771
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78 370	105 110
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12 737	7 660
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 000			3 000
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 000			3 000

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