FINANCIERE AB DREAMS

Informations de l'établissement :

Date de création : 03/01/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52360535000025 / Siren : 523605350 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 2 523605350

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 15/05/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE AB DREAMS

Adresse :
BRANGETTE
33710 BOURG

Liens de succession de l'établissement :

03/01/2017 : Succession

Prédécesseur : FINANCIERE AB DREAMS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 25/06/2010

Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FINANCIERE AB DREAMS - Bourg (siège)FINANCIERE AB DREAMS - Nérac (fermé)

Publications au Bodacc :

10/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1065
NOJO : 33032023S005453
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Libourne 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

29/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°473
NOJO : 33032023S000065
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Libourne 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

10/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2271
NOJO : 33032021S003619
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Libourne 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

30/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1197
NOJO : 33032020S002046
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Libourne 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

10/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2745
NOJO : 33032019S003213
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Libourne 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

23/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2037
NOJO : 33032018S002138
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Libourne 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

20/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3679
NOJO : 33032017S003452
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Libourne 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

19/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5663
NOJO : 470112789000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Agen 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

08/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5052
NOJO : 470111746400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Agen 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

28/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5755
NOJO : 470110774100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Agen 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

24/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5237
NOJO : BXC131900065477
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Agen 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4794
NOJO : BXC123000167992
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Agen 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3456
NOJO : BXC11269002992D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Agen 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
Zone d'Activités Commerciales de Seguinot
47600 Nérac

11/08/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1489
NOJO : BXA10217001356G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 08/07/2010
Date de commencement d'activité : 25/06/2010

Numéro d'identification : RCS Agen 523 605 350
Dénomination : FINANCIERE AB DREAMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : GRILLEAU Christophe
Montant du capital : 40000 EUR

Etablissement principal :
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quel que soit leur objet (holding)
Origine des fonds : Création

Adresse :
Zone d'Activités Commerciales de Seguinot
47600 Nérac

Historique de l'unité légale :

31/03/2021 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

05/08/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

03/01/2017 : code NIC

Code NIC : 00025

Représentants légaux :

03/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2017B00077
Type : Personne Physique

Nom : GRILLEAU Christophe
Né le 30/04/1975 à Libourne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 impasse Buffaud
33240 Val de Virvee
France

03/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2017B00077
Type : Personne Physique

Nom : GRILLEAU Christophe
Né le 30/04/1975 à Libourne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé unique

Adresse :
1 impasse Buffaud
33240 Val de Virvee
France

Dépôts des actes :

03/01/2017 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2017B00077
Dépôt : N°326 déposé le 31/01/2017
Etat : Déposé

31/12/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2017B00077
Dépôt : N°326 déposé le 31/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social du ZAC de Séguinot 47600 NERAC au Lieu dit Brangette 33710 BOURG SUR GIRONDE

31/12/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2017B00077
Dépôt : N°326 déposé le 31/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s) Modification de l'article 4

Etablissements :

03/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Libourne (3303)
Numéro de gestion : 2017B00077
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
lieu dit Brangette
33710 Bourg Sur Gironde
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 25/06/2010
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quel que soit leur objet ou leur activité
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

03/02/2017 : Ajout

Greffe : Libourne (3303)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 31/01/2017
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Personnes morales :

03/02/2017 : FINANCIERE AB DREAMS

Greffe : Libourne (3303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quel que soit leur objet ou leur activité

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/01/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 08/07/2010
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 03/01/2017
Date à laquelle la personne commence son activité : 08/07/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 40000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 65 du 12/01/2023
Numéro de gestion : 2017B00077
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 219	1 219
AJ	Autres immobilisations incorporelles	21 019	632	20 387
BJ	TOTAL (I)	304 167	1 852	302 314	280 998
BZ	Autres créances	42 544		42 544	15 004
CF	Disponibilités	841		841	590
CJ	TOTAL (II)	43 385		43 385	15 594
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 552	1 852	345 700	296 592
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-25 789	-18 693
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105 817	-7 095
DL	TOTAL (I)	120 028	14 210
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23 601	57 829
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	201 037	223 541
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 032	1 010
EC	TOTAL (IV)	225 671	282 381
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	345 700	296 592
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225 671	258 928
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 667	3 153
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632	189
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 300	3 342
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 300	-3 342
GJ	Produits financiers de participations			100 000
GP	Total des produits financiers (V)			100 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 051	7 328
GU	Total des charges financières (VI)			6 051	7 328
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93 948	-7 328
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90 647	-10 671
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 686
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 686
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 484	-3 576
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102 686
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-3 131	7 095
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	105 817	-7 095
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 220			1 220
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		633		633
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 220	633		1 852

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 3619 du 23/07/2021
Numéro de gestion : 2017B00077
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 219	1 219
AJ	Autres immobilisations incorporelles	21 019	632	20 387
BJ	TOTAL (I)	304 167	1 852	302 314	280 998
BZ	Autres créances	42 544		42 544	15 004
CF	Disponibilités	841		841	590
CJ	TOTAL (II)	43 385		43 385	15 594
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 552	1 852	345 700	296 592
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-25 789	-18 693
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105 817	-7 095
DL	TOTAL (I)	120 028	14 210
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23 601	57 829
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	201 037	223 541
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 032	1 010
EC	TOTAL (IV)	225 671	282 381
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	345 700	296 592
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225 671	258 928
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 667	3 153
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632	189
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 300	3 342
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 300	-3 342
GJ	Produits financiers de participations			100 000
GP	Total des produits financiers (V)			100 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 051	7 328
GU	Total des charges financières (VI)			6 051	7 328
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93 948	-7 328
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90 647	-10 671
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 686
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 686
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 484	-3 576
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102 686
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-3 131	7 095
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	105 817	-7 095
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 220			1 220
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		633		633
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 220	633		1 852

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 2046 du 13/08/2020
Numéro de gestion : 2017B00077
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 219	1 219
AJ	Autres immobilisations incorporelles	21 019	632	20 387
BJ	TOTAL (I)	304 167	1 852	302 314	280 998
BZ	Autres créances	42 544		42 544	15 004
CF	Disponibilités	841		841	590
CJ	TOTAL (II)	43 385		43 385	15 594
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 552	1 852	345 700	296 592
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-25 789	-18 693
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105 817	-7 095
DL	TOTAL (I)	120 028	14 210
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23 601	57 829
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	201 037	223 541
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 032	1 010
EC	TOTAL (IV)	225 671	282 381
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	345 700	296 592
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225 671	258 928
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 667	3 153
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632	189
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 300	3 342
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 300	-3 342
GJ	Produits financiers de participations			100 000
GP	Total des produits financiers (V)			100 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 051	7 328
GU	Total des charges financières (VI)			6 051	7 328
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93 948	-7 328
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90 647	-10 671
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 686
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 686
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 484	-3 576
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102 686
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-3 131	7 095
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	105 817	-7 095
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 220			1 220
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		633		633
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 220	633		1 852

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 3213 du 13/08/2019
Numéro de gestion : 2017B00077
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 219	1 219
AJ	Autres immobilisations incorporelles	21 019	632	20 387
BJ	TOTAL (I)	304 167	1 852	302 314	280 998
BZ	Autres créances	42 544		42 544	15 004
CF	Disponibilités	841		841	590
CJ	TOTAL (II)	43 385		43 385	15 594
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 552	1 852	345 700	296 592
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-25 789	-18 693
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105 817	-7 095
DL	TOTAL (I)	120 028	14 210
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23 601	57 829
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	201 037	223 541
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 032	1 010
EC	TOTAL (IV)	225 671	282 381
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	345 700	296 592
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225 671	258 928
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 667	3 153
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632	189
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 300	3 342
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 300	-3 342
GJ	Produits financiers de participations			100 000
GP	Total des produits financiers (V)			100 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 051	7 328
GU	Total des charges financières (VI)			6 051	7 328
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93 948	-7 328
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90 647	-10 671
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 686
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 686
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 484	-3 576
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102 686
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-3 131	7 095
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	105 817	-7 095
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 220			1 220
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		633		633
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 220	633		1 852

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 2138 du 24/07/2018
Numéro de gestion : 2017B00077
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 219	1 219
AJ	Autres immobilisations incorporelles	21 019	632	20 387
BJ	TOTAL (I)	304 167	1 852	302 314	280 998
BZ	Autres créances	42 544		42 544	15 004
CF	Disponibilités	841		841	590
CJ	TOTAL (II)	43 385		43 385	15 594
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 552	1 852	345 700	296 592
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-25 789	-18 693
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105 817	-7 095
DL	TOTAL (I)	120 028	14 210
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23 601	57 829
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	201 037	223 541
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 032	1 010
EC	TOTAL (IV)	225 671	282 381
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	345 700	296 592
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225 671	258 928
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 667	3 153
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632	189
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 300	3 342
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 300	-3 342
GJ	Produits financiers de participations			100 000
GP	Total des produits financiers (V)			100 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 051	7 328
GU	Total des charges financières (VI)			6 051	7 328
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93 948	-7 328
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90 647	-10 671
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 686
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 686
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 484	-3 576
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102 686
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-3 131	7 095
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	105 817	-7 095
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 220			1 220
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		633		633
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 220	633		1 852

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LIBOURNE (3303)
Numéro de dépôt : 3452 du 17/08/2017
Numéro de gestion : 2017B00077
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 219	1 219
AJ	Autres immobilisations incorporelles	21 019	632	20 387
BJ	TOTAL (I)	304 167	1 852	302 314	280 998
BZ	Autres créances	42 544		42 544	15 004
CF	Disponibilités	841		841	590
CJ	TOTAL (II)	43 385		43 385	15 594
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	347 552	1 852	345 700	296 592
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DH	Report à nouveau	-25 789	-18 693
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105 817	-7 095
DL	TOTAL (I)	120 028	14 210
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23 601	57 829
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	201 037	223 541
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 032	1 010
EC	TOTAL (IV)	225 671	282 381
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	345 700	296 592
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225 671	258 928
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 667	3 153
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632	189
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 300	3 342
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 300	-3 342
GJ	Produits financiers de participations			100 000
GP	Total des produits financiers (V)			100 000
GR	Intérêts et charges assimilées			6 051	7 328
GU	Total des charges financières (VI)			6 051	7 328
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93 948	-7 328
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90 647	-10 671
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 686
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2 686
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-12 484	-3 576
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102 686
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-3 131	7 095
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	105 817	-7 095
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 220			1 220
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		633		633
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 220	633		1 852

Entreprises similaires :
Act. financ. hs assur. & cais. retraite

CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE BOURG - BOURGETIENNE MONK SARL - BOURGFINANCIERE AB DREAMS - BOURGJBO - BOURGCAISSE D EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE - BOURGCAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL AQUITAINE - BOURGROBE - BORDEAUXDPF - LEGE-CAP-FERRETBX-JV - MERIGNACSOCIETE FINANCIERE DU MOULIN - ROAILLANHAUT BRIET - MERIGNACHOLDING VANNEYRE - SAINT SEURIN SUR L'ISLEB.E.L.S. - LANSACLC HOLDING - BORDEAUXSAS B & B - AMBARES-ET-LAGRAVE

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici