Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 479 | 127 042 | 4 437 | 2 032 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 868 | 17 868 | ||
AN | Terrains | 164 821 | 25 657 | 139 163 | 96 534 |
AP | Constructions | 574 862 | 223 037 | 351 824 | 394 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 291 | 2 045 758 | 682 532 | 713 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 269 | 201 402 | 20 866 | 27 583 |
AV | Immobilisations en cours | 8 745 | |||
BF | Prêts | 165 942 | 165 942 | 187 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 928 | 360 928 | 342 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 366 464 | 2 640 767 | 1 725 696 | 1 772 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 110 707 | 1 110 707 | 1 338 080 | |
BN | En cours de production de biens | 163 377 | 163 377 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 880 719 | 880 719 | 885 139 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754 | 1 754 | 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 688 | 4 159 | 572 529 | 348 503 |
BZ | Autres créances | 7 556 550 | 7 556 550 | 6 203 403 | |
CF | Disponibilités | 9 368 | 9 368 | 26 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 444 | 58 444 | 53 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 610 | 4 159 | 10 353 450 | 8 855 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 074 | 2 644 927 | 12 079 147 | 10 628 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 950 | 499 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 811 | 50 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 162 | 8 162 | ||
DG | Autres réserves | 434 173 | 434 173 | ||
DH | Report à nouveau | 3 606 889 | 3 201 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 752 | 1 004 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 566 | 437 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 165 305 | 5 637 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 754 | 7 952 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 754 | 7 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 595 | 153 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 653 | 59 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 287 | 3 533 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 154 | 1 217 095 | ||
EA | Autres dettes | 1 898 | 14 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 497 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 912 087 | 4 983 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 147 | 10 628 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 434 | 4 919 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 595 | 153 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 917 613 | 88 663 | 27 006 276 | 25 736 831 |
FG | Production vendue services | 1 184 861 | 1 184 861 | 1 202 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 102 474 | 88 663 | 28 191 137 | 26 938 883 |
FM | Production stockée | 158 957 | -25 389 | ||
FN | Production immobilisée | 25 920 | 81 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 867 | 159 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 540 889 | 27 154 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 490 709 | 14 294 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 373 | -8 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 001 140 | 5 527 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 781 | 331 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 704 855 | 3 696 586 | ||
FZ | Charges sociales | 1 503 734 | 1 451 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 891 | 231 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 200 | 12 519 | ||
GE | Autres charges | 22 514 | 6 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 562 201 | 25 543 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 688 | 1 611 012 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 055 | 8 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 063 | 48 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 119 | 56 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 906 | 29 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 906 | 29 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 213 | 26 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 004 901 | 1 637 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238 | 18 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 | 3 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 425 | 47 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 979 | 69 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 956 | 37 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 725 | 65 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 811 | 103 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 168 | -34 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 216 | 162 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 101 | 435 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 863 988 | 27 280 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 564 236 | 26 275 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 299 752 | 1 004 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 648 | 119 509 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 133 148 | 134 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 857 | 153 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 998 | 2 913 | 144 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 851 | 249 979 | 180 973 | 2 495 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 848 | 252 892 | 180 973 | 2 640 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 566 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 068 | 80 972 | 252 473 | 265 566 |
4A | Provisions pour litiges | 1 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 953 | 1 754 | 7 953 | 1 754 |
6T | Sur comptes clients | 22 968 | 1 200 | 20 009 | 4 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 968 | 1 200 | 20 009 | 4 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 467 989 | 83 926 | 280 435 | 271 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 200 | 20 009 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 726 | 260 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 943 | 29 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 360 929 | 360 929 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 509 | |||
UX | Autres créances clients | 560 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 338 | |||
VB | T. V. A. | 187 846 | |||
VP | Divers | 17 261 | |||
VC | Groupe et associés | 6 411 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718 556 | 8 582 009 | 136 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 596 | 172 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 653 | 82 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 346 288 | 4 346 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 053 | 517 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 071 | 542 071 | ||
VW | T.V.A. | 140 332 | 140 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 699 | 100 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 | 1 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 498 | 8 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 087 | 5 829 434 | 82 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 079 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 479 | 127 042 | 4 437 | 2 032 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 868 | 17 868 | ||
AN | Terrains | 164 821 | 25 657 | 139 163 | 96 534 |
AP | Constructions | 574 862 | 223 037 | 351 824 | 394 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 291 | 2 045 758 | 682 532 | 713 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 269 | 201 402 | 20 866 | 27 583 |
AV | Immobilisations en cours | 8 745 | |||
BF | Prêts | 165 942 | 165 942 | 187 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 928 | 360 928 | 342 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 366 464 | 2 640 767 | 1 725 696 | 1 772 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 110 707 | 1 110 707 | 1 338 080 | |
BN | En cours de production de biens | 163 377 | 163 377 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 880 719 | 880 719 | 885 139 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754 | 1 754 | 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 688 | 4 159 | 572 529 | 348 503 |
BZ | Autres créances | 7 556 550 | 7 556 550 | 6 203 403 | |
CF | Disponibilités | 9 368 | 9 368 | 26 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 444 | 58 444 | 53 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 610 | 4 159 | 10 353 450 | 8 855 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 074 | 2 644 927 | 12 079 147 | 10 628 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 950 | 499 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 811 | 50 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 162 | 8 162 | ||
DG | Autres réserves | 434 173 | 434 173 | ||
DH | Report à nouveau | 3 606 889 | 3 201 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 752 | 1 004 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 566 | 437 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 165 305 | 5 637 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 754 | 7 952 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 754 | 7 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 595 | 153 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 653 | 59 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 287 | 3 533 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 154 | 1 217 095 | ||
EA | Autres dettes | 1 898 | 14 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 497 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 912 087 | 4 983 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 147 | 10 628 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 434 | 4 919 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 595 | 153 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 917 613 | 88 663 | 27 006 276 | 25 736 831 |
FG | Production vendue services | 1 184 861 | 1 184 861 | 1 202 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 102 474 | 88 663 | 28 191 137 | 26 938 883 |
FM | Production stockée | 158 957 | -25 389 | ||
FN | Production immobilisée | 25 920 | 81 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 867 | 159 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 540 889 | 27 154 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 490 709 | 14 294 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 373 | -8 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 001 140 | 5 527 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 781 | 331 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 704 855 | 3 696 586 | ||
FZ | Charges sociales | 1 503 734 | 1 451 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 891 | 231 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 200 | 12 519 | ||
GE | Autres charges | 22 514 | 6 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 562 201 | 25 543 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 688 | 1 611 012 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 055 | 8 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 063 | 48 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 119 | 56 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 906 | 29 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 906 | 29 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 213 | 26 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 004 901 | 1 637 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238 | 18 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 | 3 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 425 | 47 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 979 | 69 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 956 | 37 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 725 | 65 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 811 | 103 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 168 | -34 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 216 | 162 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 101 | 435 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 863 988 | 27 280 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 564 236 | 26 275 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 299 752 | 1 004 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 648 | 119 509 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 133 148 | 134 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 857 | 153 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 998 | 2 913 | 144 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 851 | 249 979 | 180 973 | 2 495 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 848 | 252 892 | 180 973 | 2 640 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 566 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 068 | 80 972 | 252 473 | 265 566 |
4A | Provisions pour litiges | 1 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 953 | 1 754 | 7 953 | 1 754 |
6T | Sur comptes clients | 22 968 | 1 200 | 20 009 | 4 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 968 | 1 200 | 20 009 | 4 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 467 989 | 83 926 | 280 435 | 271 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 200 | 20 009 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 726 | 260 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 943 | 29 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 360 929 | 360 929 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 509 | |||
UX | Autres créances clients | 560 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 338 | |||
VB | T. V. A. | 187 846 | |||
VP | Divers | 17 261 | |||
VC | Groupe et associés | 6 411 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718 556 | 8 582 009 | 136 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 596 | 172 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 653 | 82 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 346 288 | 4 346 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 053 | 517 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 071 | 542 071 | ||
VW | T.V.A. | 140 332 | 140 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 699 | 100 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 | 1 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 498 | 8 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 087 | 5 829 434 | 82 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 079 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 479 | 127 042 | 4 437 | 2 032 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 868 | 17 868 | ||
AN | Terrains | 164 821 | 25 657 | 139 163 | 96 534 |
AP | Constructions | 574 862 | 223 037 | 351 824 | 394 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 291 | 2 045 758 | 682 532 | 713 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 269 | 201 402 | 20 866 | 27 583 |
AV | Immobilisations en cours | 8 745 | |||
BF | Prêts | 165 942 | 165 942 | 187 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 928 | 360 928 | 342 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 366 464 | 2 640 767 | 1 725 696 | 1 772 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 110 707 | 1 110 707 | 1 338 080 | |
BN | En cours de production de biens | 163 377 | 163 377 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 880 719 | 880 719 | 885 139 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754 | 1 754 | 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 688 | 4 159 | 572 529 | 348 503 |
BZ | Autres créances | 7 556 550 | 7 556 550 | 6 203 403 | |
CF | Disponibilités | 9 368 | 9 368 | 26 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 444 | 58 444 | 53 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 610 | 4 159 | 10 353 450 | 8 855 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 074 | 2 644 927 | 12 079 147 | 10 628 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 950 | 499 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 811 | 50 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 162 | 8 162 | ||
DG | Autres réserves | 434 173 | 434 173 | ||
DH | Report à nouveau | 3 606 889 | 3 201 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 752 | 1 004 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 566 | 437 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 165 305 | 5 637 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 754 | 7 952 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 754 | 7 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 595 | 153 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 653 | 59 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 287 | 3 533 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 154 | 1 217 095 | ||
EA | Autres dettes | 1 898 | 14 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 497 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 912 087 | 4 983 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 147 | 10 628 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 434 | 4 919 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 595 | 153 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 917 613 | 88 663 | 27 006 276 | 25 736 831 |
FG | Production vendue services | 1 184 861 | 1 184 861 | 1 202 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 102 474 | 88 663 | 28 191 137 | 26 938 883 |
FM | Production stockée | 158 957 | -25 389 | ||
FN | Production immobilisée | 25 920 | 81 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 867 | 159 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 540 889 | 27 154 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 490 709 | 14 294 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 373 | -8 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 001 140 | 5 527 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 781 | 331 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 704 855 | 3 696 586 | ||
FZ | Charges sociales | 1 503 734 | 1 451 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 891 | 231 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 200 | 12 519 | ||
GE | Autres charges | 22 514 | 6 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 562 201 | 25 543 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 688 | 1 611 012 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 055 | 8 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 063 | 48 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 119 | 56 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 906 | 29 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 906 | 29 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 213 | 26 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 004 901 | 1 637 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238 | 18 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 | 3 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 425 | 47 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 979 | 69 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 956 | 37 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 725 | 65 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 811 | 103 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 168 | -34 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 216 | 162 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 101 | 435 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 863 988 | 27 280 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 564 236 | 26 275 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 299 752 | 1 004 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 648 | 119 509 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 133 148 | 134 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 857 | 153 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 998 | 2 913 | 144 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 851 | 249 979 | 180 973 | 2 495 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 848 | 252 892 | 180 973 | 2 640 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 566 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 068 | 80 972 | 252 473 | 265 566 |
4A | Provisions pour litiges | 1 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 953 | 1 754 | 7 953 | 1 754 |
6T | Sur comptes clients | 22 968 | 1 200 | 20 009 | 4 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 968 | 1 200 | 20 009 | 4 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 467 989 | 83 926 | 280 435 | 271 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 200 | 20 009 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 726 | 260 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 943 | 29 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 360 929 | 360 929 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 509 | |||
UX | Autres créances clients | 560 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 338 | |||
VB | T. V. A. | 187 846 | |||
VP | Divers | 17 261 | |||
VC | Groupe et associés | 6 411 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718 556 | 8 582 009 | 136 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 596 | 172 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 653 | 82 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 346 288 | 4 346 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 053 | 517 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 071 | 542 071 | ||
VW | T.V.A. | 140 332 | 140 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 699 | 100 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 | 1 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 498 | 8 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 087 | 5 829 434 | 82 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 079 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 479 | 127 042 | 4 437 | 2 032 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 868 | 17 868 | ||
AN | Terrains | 164 821 | 25 657 | 139 163 | 96 534 |
AP | Constructions | 574 862 | 223 037 | 351 824 | 394 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 291 | 2 045 758 | 682 532 | 713 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 269 | 201 402 | 20 866 | 27 583 |
AV | Immobilisations en cours | 8 745 | |||
BF | Prêts | 165 942 | 165 942 | 187 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 928 | 360 928 | 342 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 366 464 | 2 640 767 | 1 725 696 | 1 772 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 110 707 | 1 110 707 | 1 338 080 | |
BN | En cours de production de biens | 163 377 | 163 377 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 880 719 | 880 719 | 885 139 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754 | 1 754 | 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 688 | 4 159 | 572 529 | 348 503 |
BZ | Autres créances | 7 556 550 | 7 556 550 | 6 203 403 | |
CF | Disponibilités | 9 368 | 9 368 | 26 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 444 | 58 444 | 53 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 610 | 4 159 | 10 353 450 | 8 855 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 074 | 2 644 927 | 12 079 147 | 10 628 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 950 | 499 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 811 | 50 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 162 | 8 162 | ||
DG | Autres réserves | 434 173 | 434 173 | ||
DH | Report à nouveau | 3 606 889 | 3 201 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 752 | 1 004 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 566 | 437 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 165 305 | 5 637 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 754 | 7 952 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 754 | 7 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 595 | 153 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 653 | 59 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 287 | 3 533 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 154 | 1 217 095 | ||
EA | Autres dettes | 1 898 | 14 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 497 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 912 087 | 4 983 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 147 | 10 628 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 434 | 4 919 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 595 | 153 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 917 613 | 88 663 | 27 006 276 | 25 736 831 |
FG | Production vendue services | 1 184 861 | 1 184 861 | 1 202 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 102 474 | 88 663 | 28 191 137 | 26 938 883 |
FM | Production stockée | 158 957 | -25 389 | ||
FN | Production immobilisée | 25 920 | 81 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 867 | 159 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 540 889 | 27 154 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 490 709 | 14 294 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 373 | -8 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 001 140 | 5 527 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 781 | 331 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 704 855 | 3 696 586 | ||
FZ | Charges sociales | 1 503 734 | 1 451 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 891 | 231 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 200 | 12 519 | ||
GE | Autres charges | 22 514 | 6 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 562 201 | 25 543 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 688 | 1 611 012 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 055 | 8 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 063 | 48 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 119 | 56 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 906 | 29 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 906 | 29 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 213 | 26 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 004 901 | 1 637 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238 | 18 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 | 3 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 425 | 47 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 979 | 69 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 956 | 37 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 725 | 65 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 811 | 103 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 168 | -34 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 216 | 162 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 101 | 435 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 863 988 | 27 280 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 564 236 | 26 275 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 299 752 | 1 004 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 648 | 119 509 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 133 148 | 134 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 857 | 153 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 998 | 2 913 | 144 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 851 | 249 979 | 180 973 | 2 495 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 848 | 252 892 | 180 973 | 2 640 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 566 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 068 | 80 972 | 252 473 | 265 566 |
4A | Provisions pour litiges | 1 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 953 | 1 754 | 7 953 | 1 754 |
6T | Sur comptes clients | 22 968 | 1 200 | 20 009 | 4 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 968 | 1 200 | 20 009 | 4 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 467 989 | 83 926 | 280 435 | 271 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 200 | 20 009 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 726 | 260 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 943 | 29 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 360 929 | 360 929 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 509 | |||
UX | Autres créances clients | 560 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 338 | |||
VB | T. V. A. | 187 846 | |||
VP | Divers | 17 261 | |||
VC | Groupe et associés | 6 411 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718 556 | 8 582 009 | 136 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 596 | 172 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 653 | 82 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 346 288 | 4 346 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 053 | 517 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 071 | 542 071 | ||
VW | T.V.A. | 140 332 | 140 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 699 | 100 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 | 1 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 498 | 8 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 087 | 5 829 434 | 82 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 079 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 479 | 127 042 | 4 437 | 2 032 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 868 | 17 868 | ||
AN | Terrains | 164 821 | 25 657 | 139 163 | 96 534 |
AP | Constructions | 574 862 | 223 037 | 351 824 | 394 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 291 | 2 045 758 | 682 532 | 713 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 269 | 201 402 | 20 866 | 27 583 |
AV | Immobilisations en cours | 8 745 | |||
BF | Prêts | 165 942 | 165 942 | 187 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 928 | 360 928 | 342 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 366 464 | 2 640 767 | 1 725 696 | 1 772 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 110 707 | 1 110 707 | 1 338 080 | |
BN | En cours de production de biens | 163 377 | 163 377 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 880 719 | 880 719 | 885 139 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754 | 1 754 | 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 688 | 4 159 | 572 529 | 348 503 |
BZ | Autres créances | 7 556 550 | 7 556 550 | 6 203 403 | |
CF | Disponibilités | 9 368 | 9 368 | 26 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 444 | 58 444 | 53 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 610 | 4 159 | 10 353 450 | 8 855 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 074 | 2 644 927 | 12 079 147 | 10 628 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 950 | 499 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 811 | 50 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 162 | 8 162 | ||
DG | Autres réserves | 434 173 | 434 173 | ||
DH | Report à nouveau | 3 606 889 | 3 201 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 752 | 1 004 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 566 | 437 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 165 305 | 5 637 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 754 | 7 952 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 754 | 7 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 595 | 153 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 653 | 59 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 287 | 3 533 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 154 | 1 217 095 | ||
EA | Autres dettes | 1 898 | 14 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 497 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 912 087 | 4 983 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 147 | 10 628 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 434 | 4 919 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 595 | 153 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 917 613 | 88 663 | 27 006 276 | 25 736 831 |
FG | Production vendue services | 1 184 861 | 1 184 861 | 1 202 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 102 474 | 88 663 | 28 191 137 | 26 938 883 |
FM | Production stockée | 158 957 | -25 389 | ||
FN | Production immobilisée | 25 920 | 81 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 867 | 159 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 540 889 | 27 154 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 490 709 | 14 294 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 373 | -8 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 001 140 | 5 527 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 781 | 331 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 704 855 | 3 696 586 | ||
FZ | Charges sociales | 1 503 734 | 1 451 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 891 | 231 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 200 | 12 519 | ||
GE | Autres charges | 22 514 | 6 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 562 201 | 25 543 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 688 | 1 611 012 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 055 | 8 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 063 | 48 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 119 | 56 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 906 | 29 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 906 | 29 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 213 | 26 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 004 901 | 1 637 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238 | 18 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 | 3 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 425 | 47 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 979 | 69 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 956 | 37 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 725 | 65 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 811 | 103 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 168 | -34 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 216 | 162 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 101 | 435 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 863 988 | 27 280 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 564 236 | 26 275 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 299 752 | 1 004 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 648 | 119 509 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 133 148 | 134 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 857 | 153 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 998 | 2 913 | 144 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 851 | 249 979 | 180 973 | 2 495 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 848 | 252 892 | 180 973 | 2 640 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 566 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 068 | 80 972 | 252 473 | 265 566 |
4A | Provisions pour litiges | 1 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 953 | 1 754 | 7 953 | 1 754 |
6T | Sur comptes clients | 22 968 | 1 200 | 20 009 | 4 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 968 | 1 200 | 20 009 | 4 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 467 989 | 83 926 | 280 435 | 271 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 200 | 20 009 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 726 | 260 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 943 | 29 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 360 929 | 360 929 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 509 | |||
UX | Autres créances clients | 560 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 338 | |||
VB | T. V. A. | 187 846 | |||
VP | Divers | 17 261 | |||
VC | Groupe et associés | 6 411 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718 556 | 8 582 009 | 136 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 596 | 172 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 653 | 82 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 346 288 | 4 346 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 053 | 517 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 071 | 542 071 | ||
VW | T.V.A. | 140 332 | 140 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 699 | 100 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 | 1 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 498 | 8 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 087 | 5 829 434 | 82 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 079 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 479 | 127 042 | 4 437 | 2 032 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 868 | 17 868 | ||
AN | Terrains | 164 821 | 25 657 | 139 163 | 96 534 |
AP | Constructions | 574 862 | 223 037 | 351 824 | 394 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 291 | 2 045 758 | 682 532 | 713 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 222 269 | 201 402 | 20 866 | 27 583 |
AV | Immobilisations en cours | 8 745 | |||
BF | Prêts | 165 942 | 165 942 | 187 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 360 928 | 360 928 | 342 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 366 464 | 2 640 767 | 1 725 696 | 1 772 950 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 110 707 | 1 110 707 | 1 338 080 | |
BN | En cours de production de biens | 163 377 | 163 377 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 880 719 | 880 719 | 885 139 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754 | 1 754 | 612 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 688 | 4 159 | 572 529 | 348 503 |
BZ | Autres créances | 7 556 550 | 7 556 550 | 6 203 403 | |
CF | Disponibilités | 9 368 | 9 368 | 26 047 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 444 | 58 444 | 53 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 357 610 | 4 159 | 10 353 450 | 8 855 641 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 074 | 2 644 927 | 12 079 147 | 10 628 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 499 950 | 499 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 811 | 50 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 162 | 8 162 | ||
DG | Autres réserves | 434 173 | 434 173 | ||
DH | Report à nouveau | 3 606 889 | 3 201 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 752 | 1 004 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 265 566 | 437 067 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 165 305 | 5 637 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 754 | 7 952 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 754 | 7 952 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 595 | 153 093 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 653 | 59 660 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 287 | 3 533 125 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 300 154 | 1 217 095 | ||
EA | Autres dettes | 1 898 | 14 158 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 497 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 912 087 | 4 983 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 147 | 10 628 591 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 434 | 4 919 160 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 595 | 153 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 917 613 | 88 663 | 27 006 276 | 25 736 831 |
FG | Production vendue services | 1 184 861 | 1 184 861 | 1 202 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 102 474 | 88 663 | 28 191 137 | 26 938 883 |
FM | Production stockée | 158 957 | -25 389 | ||
FN | Production immobilisée | 25 920 | 81 517 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 867 | 159 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 540 889 | 27 154 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 490 709 | 14 294 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 373 | -8 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 001 140 | 5 527 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 781 | 331 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 704 855 | 3 696 586 | ||
FZ | Charges sociales | 1 503 734 | 1 451 019 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 891 | 231 112 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 200 | 12 519 | ||
GE | Autres charges | 22 514 | 6 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 562 201 | 25 543 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 978 688 | 1 611 012 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 055 | 8 206 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 063 | 48 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 119 | 56 771 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 906 | 29 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 906 | 29 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 213 | 26 853 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 004 901 | 1 637 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238 | 18 675 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 | 3 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 425 | 47 205 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 278 979 | 69 090 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 956 | 37 871 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 725 | 65 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 811 | 103 776 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 88 168 | -34 686 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 216 | 162 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 101 | 435 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 863 988 | 27 280 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 564 236 | 26 275 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 299 752 | 1 004 920 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 648 | 119 509 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 133 148 | 134 169 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 144 857 | 153 976 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 998 | 2 913 | 144 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 851 | 249 979 | 180 973 | 2 495 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 848 | 252 892 | 180 973 | 2 640 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 265 566 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 437 068 | 80 972 | 252 473 | 265 566 |
4A | Provisions pour litiges | 1 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 953 | 1 754 | 7 953 | 1 754 |
6T | Sur comptes clients | 22 968 | 1 200 | 20 009 | 4 159 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 968 | 1 200 | 20 009 | 4 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 467 989 | 83 926 | 280 435 | 271 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 200 | 20 009 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 82 726 | 260 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 165 943 | 29 396 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 360 929 | 360 929 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 509 | |||
UX | Autres créances clients | 560 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 338 | |||
VB | T. V. A. | 187 846 | |||
VP | Divers | 17 261 | |||
VC | Groupe et associés | 6 411 287 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718 556 | 8 582 009 | 136 547 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 596 | 172 596 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 653 | 82 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 346 288 | 4 346 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 517 053 | 517 053 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 071 | 542 071 | ||
VW | T.V.A. | 140 332 | 140 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 699 | 100 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898 | 1 898 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 498 | 8 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 087 | 5 829 434 | 82 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 079 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 086 |