Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 464 | 21 464 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 | 1 900 | ||
CU | Autres participations | 2 244 666 | 77 991 | 2 166 675 | 2 166 175 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 986 | 30 986 | 25 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 016 | 101 355 | 2 197 661 | 2 192 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 956 | 258 956 | 341 656 | |
BZ | Autres créances | 173 199 | 173 199 | 128 676 | |
CF | Disponibilités | 151 837 | 151 837 | 108 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 | |||
CJ | TOTAL (II) | 583 992 | 583 992 | 579 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 008 | 101 355 | 2 781 652 | 2 771 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 389 150 | 1 389 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 209 | 21 209 | ||
DG | Autres réserves | 333 505 | 333 505 | ||
DH | Report à nouveau | -26 810 | -136 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 951 | 109 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 005 | 1 717 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 995 | 3 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 995 | 3 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 713 | 195 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 | 11 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 513 | 167 251 | ||
EA | Autres dettes | 550 022 | 676 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 652 | 1 050 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 652 | 2 771 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 652 | 1 050 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 735 500 | 735 500 | 663 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 500 | 735 500 | 663 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 | 91 | ||
FQ | Autres produits | 421 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 736 194 | 663 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 047 | 52 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 426 | 13 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 887 | 378 484 | ||
FZ | Charges sociales | 148 974 | 145 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 645 529 | 589 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 665 | 74 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 860 | 8 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 860 | 8 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 860 | 8 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 525 | 83 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 926 | -26 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 054 | 672 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 103 | 562 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 951 | 109 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 273 | 91 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 464 | 21 464 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 | 1 900 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364 | 23 364 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 800 | 34 195 | 37 995 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 991 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 991 | 77 991 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 791 | 34 195 | 115 986 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 986 | 30 986 | ||
UX | Autres créances clients | 258 956 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 158 | |||
VB | T. V. A. | 1 964 | |||
VC | Groupe et associés | 64 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 141 | 463 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 404 | 11 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 212 | 75 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818 | 48 818 | ||
VW | T.V.A. | 29 915 | 29 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567 | 5 567 | ||
VI | Groupe et associés | 215 713 | 215 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 022 | 550 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 652 | 936 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 464 | 21 464 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 | 1 900 | ||
CU | Autres participations | 2 244 666 | 77 991 | 2 166 675 | 2 166 175 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 986 | 30 986 | 25 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 016 | 101 355 | 2 197 661 | 2 192 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 956 | 258 956 | 341 656 | |
BZ | Autres créances | 173 199 | 173 199 | 128 676 | |
CF | Disponibilités | 151 837 | 151 837 | 108 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 | |||
CJ | TOTAL (II) | 583 992 | 583 992 | 579 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 008 | 101 355 | 2 781 652 | 2 771 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 389 150 | 1 389 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 209 | 21 209 | ||
DG | Autres réserves | 333 505 | 333 505 | ||
DH | Report à nouveau | -26 810 | -136 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 951 | 109 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 005 | 1 717 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 995 | 3 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 995 | 3 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 713 | 195 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 | 11 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 513 | 167 251 | ||
EA | Autres dettes | 550 022 | 676 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 652 | 1 050 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 652 | 2 771 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 652 | 1 050 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 735 500 | 735 500 | 663 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 500 | 735 500 | 663 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 | 91 | ||
FQ | Autres produits | 421 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 736 194 | 663 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 047 | 52 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 426 | 13 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 887 | 378 484 | ||
FZ | Charges sociales | 148 974 | 145 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 645 529 | 589 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 665 | 74 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 860 | 8 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 860 | 8 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 860 | 8 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 525 | 83 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 926 | -26 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 054 | 672 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 103 | 562 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 951 | 109 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 273 | 91 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 464 | 21 464 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 | 1 900 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364 | 23 364 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 800 | 34 195 | 37 995 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 991 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 991 | 77 991 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 791 | 34 195 | 115 986 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 986 | 30 986 | ||
UX | Autres créances clients | 258 956 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 158 | |||
VB | T. V. A. | 1 964 | |||
VC | Groupe et associés | 64 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 141 | 463 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 404 | 11 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 212 | 75 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818 | 48 818 | ||
VW | T.V.A. | 29 915 | 29 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567 | 5 567 | ||
VI | Groupe et associés | 215 713 | 215 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 022 | 550 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 652 | 936 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 464 | 21 464 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 | 1 900 | ||
CU | Autres participations | 2 244 666 | 77 991 | 2 166 675 | 2 166 175 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 986 | 30 986 | 25 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 016 | 101 355 | 2 197 661 | 2 192 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 956 | 258 956 | 341 656 | |
BZ | Autres créances | 173 199 | 173 199 | 128 676 | |
CF | Disponibilités | 151 837 | 151 837 | 108 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 | |||
CJ | TOTAL (II) | 583 992 | 583 992 | 579 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 008 | 101 355 | 2 781 652 | 2 771 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 389 150 | 1 389 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 209 | 21 209 | ||
DG | Autres réserves | 333 505 | 333 505 | ||
DH | Report à nouveau | -26 810 | -136 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 951 | 109 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 005 | 1 717 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 995 | 3 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 995 | 3 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 713 | 195 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 | 11 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 513 | 167 251 | ||
EA | Autres dettes | 550 022 | 676 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 652 | 1 050 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 652 | 2 771 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 652 | 1 050 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 735 500 | 735 500 | 663 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 500 | 735 500 | 663 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 | 91 | ||
FQ | Autres produits | 421 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 736 194 | 663 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 047 | 52 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 426 | 13 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 887 | 378 484 | ||
FZ | Charges sociales | 148 974 | 145 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 645 529 | 589 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 665 | 74 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 860 | 8 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 860 | 8 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 860 | 8 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 525 | 83 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 926 | -26 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 054 | 672 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 103 | 562 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 951 | 109 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 273 | 91 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 464 | 21 464 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 | 1 900 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364 | 23 364 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 800 | 34 195 | 37 995 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 991 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 991 | 77 991 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 791 | 34 195 | 115 986 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 986 | 30 986 | ||
UX | Autres créances clients | 258 956 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 158 | |||
VB | T. V. A. | 1 964 | |||
VC | Groupe et associés | 64 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 141 | 463 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 404 | 11 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 212 | 75 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818 | 48 818 | ||
VW | T.V.A. | 29 915 | 29 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567 | 5 567 | ||
VI | Groupe et associés | 215 713 | 215 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 022 | 550 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 652 | 936 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 464 | 21 464 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 | 1 900 | ||
CU | Autres participations | 2 244 666 | 77 991 | 2 166 675 | 2 166 175 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 986 | 30 986 | 25 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 016 | 101 355 | 2 197 661 | 2 192 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 956 | 258 956 | 341 656 | |
BZ | Autres créances | 173 199 | 173 199 | 128 676 | |
CF | Disponibilités | 151 837 | 151 837 | 108 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 | |||
CJ | TOTAL (II) | 583 992 | 583 992 | 579 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 008 | 101 355 | 2 781 652 | 2 771 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 389 150 | 1 389 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 209 | 21 209 | ||
DG | Autres réserves | 333 505 | 333 505 | ||
DH | Report à nouveau | -26 810 | -136 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 951 | 109 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 005 | 1 717 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 995 | 3 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 995 | 3 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 713 | 195 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 | 11 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 513 | 167 251 | ||
EA | Autres dettes | 550 022 | 676 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 652 | 1 050 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 652 | 2 771 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 652 | 1 050 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 735 500 | 735 500 | 663 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 500 | 735 500 | 663 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 | 91 | ||
FQ | Autres produits | 421 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 736 194 | 663 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 047 | 52 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 426 | 13 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 887 | 378 484 | ||
FZ | Charges sociales | 148 974 | 145 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 645 529 | 589 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 665 | 74 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 860 | 8 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 860 | 8 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 860 | 8 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 525 | 83 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 926 | -26 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 054 | 672 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 103 | 562 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 951 | 109 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 273 | 91 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 464 | 21 464 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 | 1 900 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364 | 23 364 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 800 | 34 195 | 37 995 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 991 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 991 | 77 991 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 791 | 34 195 | 115 986 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 986 | 30 986 | ||
UX | Autres créances clients | 258 956 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 158 | |||
VB | T. V. A. | 1 964 | |||
VC | Groupe et associés | 64 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 141 | 463 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 404 | 11 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 212 | 75 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818 | 48 818 | ||
VW | T.V.A. | 29 915 | 29 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567 | 5 567 | ||
VI | Groupe et associés | 215 713 | 215 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 022 | 550 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 652 | 936 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 464 | 21 464 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 | 1 900 | ||
CU | Autres participations | 2 244 666 | 77 991 | 2 166 675 | 2 166 175 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 986 | 30 986 | 25 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 016 | 101 355 | 2 197 661 | 2 192 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 956 | 258 956 | 341 656 | |
BZ | Autres créances | 173 199 | 173 199 | 128 676 | |
CF | Disponibilités | 151 837 | 151 837 | 108 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 | |||
CJ | TOTAL (II) | 583 992 | 583 992 | 579 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 008 | 101 355 | 2 781 652 | 2 771 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 389 150 | 1 389 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 209 | 21 209 | ||
DG | Autres réserves | 333 505 | 333 505 | ||
DH | Report à nouveau | -26 810 | -136 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 951 | 109 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 005 | 1 717 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 995 | 3 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 995 | 3 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 713 | 195 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 | 11 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 513 | 167 251 | ||
EA | Autres dettes | 550 022 | 676 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 652 | 1 050 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 652 | 2 771 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 652 | 1 050 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 735 500 | 735 500 | 663 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 500 | 735 500 | 663 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 | 91 | ||
FQ | Autres produits | 421 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 736 194 | 663 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 047 | 52 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 426 | 13 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 887 | 378 484 | ||
FZ | Charges sociales | 148 974 | 145 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 645 529 | 589 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 665 | 74 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 860 | 8 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 860 | 8 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 860 | 8 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 525 | 83 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 926 | -26 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 054 | 672 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 103 | 562 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 951 | 109 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 273 | 91 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 464 | 21 464 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 | 1 900 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364 | 23 364 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 800 | 34 195 | 37 995 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 991 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 991 | 77 991 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 791 | 34 195 | 115 986 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 986 | 30 986 | ||
UX | Autres créances clients | 258 956 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 158 | |||
VB | T. V. A. | 1 964 | |||
VC | Groupe et associés | 64 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 141 | 463 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 404 | 11 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 212 | 75 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818 | 48 818 | ||
VW | T.V.A. | 29 915 | 29 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567 | 5 567 | ||
VI | Groupe et associés | 215 713 | 215 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 022 | 550 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 652 | 936 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 464 | 21 464 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 | 1 900 | ||
CU | Autres participations | 2 244 666 | 77 991 | 2 166 675 | 2 166 175 |
BB | Créances rattachées à des participations | 30 986 | 30 986 | 25 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 299 016 | 101 355 | 2 197 661 | 2 192 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 956 | 258 956 | 341 656 | |
BZ | Autres créances | 173 199 | 173 199 | 128 676 | |
CF | Disponibilités | 151 837 | 151 837 | 108 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 115 | |||
CJ | TOTAL (II) | 583 992 | 583 992 | 579 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 008 | 101 355 | 2 781 652 | 2 771 516 |
CP | Parts à moins d’un an | 30 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 389 150 | 1 389 150 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 209 | 21 209 | ||
DG | Autres réserves | 333 505 | 333 505 | ||
DH | Report à nouveau | -26 810 | -136 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 951 | 109 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 807 005 | 1 717 054 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 995 | 3 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 37 995 | 3 800 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 713 | 195 903 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 | 11 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 513 | 167 251 | ||
EA | Autres dettes | 550 022 | 676 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 936 652 | 1 050 662 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 652 | 2 771 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 652 | 1 050 662 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 735 500 | 735 500 | 663 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 735 500 | 735 500 | 663 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 | 91 | ||
FQ | Autres produits | 421 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 736 194 | 663 591 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 047 | 52 466 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 426 | 13 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 385 887 | 378 484 | ||
FZ | Charges sociales | 148 974 | 145 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 645 529 | 589 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 665 | 74 150 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 860 | 8 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 860 | 8 996 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 150 860 | 8 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 525 | 83 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -252 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -100 926 | -26 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 054 | 672 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 103 | 562 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 951 | 109 987 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 273 | 91 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 464 | 21 464 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 | 1 900 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364 | 23 364 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 995 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 800 | 34 195 | 37 995 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 77 991 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 991 | 77 991 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 81 791 | 34 195 | 115 986 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 30 986 | 30 986 | ||
UX | Autres créances clients | 258 956 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 107 158 | |||
VB | T. V. A. | 1 964 | |||
VC | Groupe et associés | 64 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 141 | 463 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 404 | 11 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 212 | 75 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818 | 48 818 | ||
VW | T.V.A. | 29 915 | 29 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567 | 5 567 | ||
VI | Groupe et associés | 215 713 | 215 713 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 022 | 550 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 652 | 936 652 |