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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 299 099 | 299 099 | 299 099 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 668 | 53 250 | 26 418 | 33 124 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 444 | 33 444 | 23 444 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 363 | 53 250 | 359 113 | 355 819 |
BP | En cours de production de services | 11 880 | 11 880 | 14 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 581 218 | 260 025 | 321 193 | 337 499 |
BZ | Autres créances | 176 665 | 176 665 | 65 809 | |
CF | Disponibilités | 1 455 | 1 455 | 1 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 771 218 | 260 025 | 511 193 | 418 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 581 | 313 275 | 870 306 | 774 459 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 700 | 441 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 789 | |||
DH | Report à nouveau | 52 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 712 | 55 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 530 240 | 497 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 668 | 11 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208 | 8 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 118 | 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 664 | 145 489 | ||
EA | Autres dettes | 17 008 | 29 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 401 | 81 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 340 067 | 276 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 307 | 774 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 067 | 276 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 668 | 11 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 714 987 | 714 987 | 625 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 714 987 | 714 987 | 625 113 | |
FM | Production stockée | -2 180 | -4 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 625 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 722 432 | 620 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 062 | 167 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405 | 5 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 315 | 210 223 | ||
FZ | Charges sociales | 106 780 | 83 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 706 | 6 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 640 | 41 522 | ||
GE | Autres charges | 26 971 | 26 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 681 879 | 541 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 553 | 78 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 571 | 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 571 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 863 | 6 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 863 | 6 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 292 | -6 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 261 | 72 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 549 | 12 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 003 | 620 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 291 | 564 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 712 | 55 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 544 | 6 706 | 53 250 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 544 | 6 706 | 53 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 241 010 | 28 640 | 9 625 | 260 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 241 010 | 28 640 | 9 625 | 260 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 010 | 28 640 | 9 625 | 260 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 640 | 9 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 444 | 33 444 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 788 | |||
UX | Autres créances clients | 217 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 544 | |||
VB | T. V. A. | 16 106 | |||
VC | Groupe et associés | 81 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 328 | 791 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 668 | 8 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 118 | 77 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 600 | 21 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 115 | 24 115 | ||
VW | T.V.A. | 89 949 | 89 949 | ||
VI | Groupe et associés | 8 208 | 8 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008 | 17 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 401 | 93 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 067 | 340 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 299 099 | 299 099 | 299 099 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 668 | 53 250 | 26 418 | 33 124 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 444 | 33 444 | 23 444 | |
BJ | TOTAL (I) | 412 363 | 53 250 | 359 113 | 355 819 |
BP | En cours de production de services | 11 880 | 11 880 | 14 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 581 218 | 260 025 | 321 193 | 337 499 |
BZ | Autres créances | 176 665 | 176 665 | 65 809 | |
CF | Disponibilités | 1 455 | 1 455 | 1 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 771 218 | 260 025 | 511 193 | 418 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 581 | 313 275 | 870 306 | 774 459 |
CP | Parts à moins d’un an | 33 444 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 441 700 | 441 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 | 47 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 789 | |||
DH | Report à nouveau | 52 992 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 712 | 55 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 530 240 | 497 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 668 | 11 559 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208 | 8 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 118 | 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 664 | 145 489 | ||
EA | Autres dettes | 17 008 | 29 398 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 93 401 | 81 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 340 067 | 276 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 870 307 | 774 459 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 067 | 276 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 668 | 11 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 714 987 | 714 987 | 625 113 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 714 987 | 714 987 | 625 113 | |
FM | Production stockée | -2 180 | -4 620 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 625 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 722 432 | 620 495 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 244 062 | 167 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405 | 5 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 315 | 210 223 | ||
FZ | Charges sociales | 106 780 | 83 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 706 | 6 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 640 | 41 522 | ||
GE | Autres charges | 26 971 | 26 842 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 681 879 | 541 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 553 | 78 891 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 571 | 127 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 571 | 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 863 | 6 299 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 863 | 6 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 292 | -6 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 261 | 72 719 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 688 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 549 | 12 250 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 003 | 620 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 291 | 564 841 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 712 | 55 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 544 | 6 706 | 53 250 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 544 | 6 706 | 53 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 241 010 | 28 640 | 9 625 | 260 025 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 241 010 | 28 640 | 9 625 | 260 025 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 010 | 28 640 | 9 625 | 260 025 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 640 | 9 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 444 | 33 444 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 363 788 | |||
UX | Autres créances clients | 217 430 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 544 | |||
VB | T. V. A. | 16 106 | |||
VC | Groupe et associés | 81 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 321 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 328 | 791 328 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 668 | 8 668 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 118 | 77 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 600 | 21 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 115 | 24 115 | ||
VW | T.V.A. | 89 949 | 89 949 | ||
VI | Groupe et associés | 8 208 | 8 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008 | 17 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 93 401 | 93 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 067 | 340 067 |