FIDEL

Entreprise

FIDEL
Dernière mise à jour : 19/11/2014

Informations de l'établissement :
Date de création : 19/11/2014
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 49335616600030 / Siren : 493356166 / NIC : 00030
N° de TVA : FR 24 493356166
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FIDEL
Adresse :
6 Rue GAILLON
75002 PARIS 2
Liens de succession de l'établissement :
19/11/2014 : Succession
Prédécesseur : FIDEL
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 11/12/2006
Dénomination : FIDEL
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : grande entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
FIDEL - Paris (siège)FIDEL - Paris (fermé)FIDEL - Lyon (fermé)
Publications au Bodacc :
21/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4735
NOJO : 75012023S026380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Paris 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
07/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3865
NOJO : 75012022S050701
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Paris 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
20/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4547
NOJO : 75012021S039457
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
18/09/2020 : Modifications générales

Annonce N°986
NOJO : 7501BP2014B1615
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
Commissaire aux comptes suppléant partant : Chaumartin, Anik
Montant du capital : 40000 EUR
05/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4982
NOJO : 75012020S030814
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
31/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5320
NOJO : 75012019S064169
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
17/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12231
NOJO : 75012018S058459
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
18/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7675
NOJO : 75012017S056846
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
24/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7360
NOJO : 75012016S048244
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
15/09/2015 : Modifications générales

Annonce N°599
NOJO : BXB152500009701
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
Président partant : Messager, François, nomination du Président : VTP 5 - INVESTISSEMENTS
Montant du capital : 40000 EUR
22/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8267
NOJO : 75012015S050514
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 493 356 166
Dénomination : CM-CIC Transactions PME
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
22/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6897
NOJO : 690100008191020
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Lyon 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
17/08/2014 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°660
NOJO : BXA142200008904
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 21/12/2006
Date de commencement d'activité : 11/12/2006
Date d'effet : 8 juillet 2014
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Numéro d'identification : RCS Paris 493 356 166
Dénomination : CM-CIC Transactions PME
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
Président : Messager, François, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Boris, Etienne.

Montant du capital : 40000 EUR
20/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8367
NOJO : 690100007366170
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Lyon 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
06/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8515
NOJO : BXC122350226963
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Lyon 493 356 166
Dénomination : HOLDING ARJILE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
27/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10155
NOJO : BXC11132005201Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Lyon 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Sigle : AS
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Adresse :
2 rue Président Carnot Espace Cordeliers
69002 Lyon
08/07/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5770
NOJO : BXC10169000659I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Lyon 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Adresse :
2 rue Président Carnot Espace Cordeliers
69002 Lyon
09/07/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8823
NOJO : BXC08181006548T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Lyon 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Adresse :
2 rue Président Carnot
Espace Cordeliers,
69002 Lyon
10/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10125
NOJO : BXC082140033532
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (69)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Lyon 493 356 166
Dénomination : FIDEL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Adresse :
2 rue Président Carnot
Espace Cordeliers,
69002 Lyon
Historique de l'unité légale :
19/11/2014 : dénomination, code NIC
Dénomination : FIDEL
Code NIC : 00030
08/07/2014 : dénomination, code NIC
Dénomination : CM-CIC TRANSACTIONS PME
Code NIC : 00022
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Dépôts des actes :
25/11/2014 : Acte
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°81624 déposé le 28/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir
19/11/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°81624 déposé le 28/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale CM-CIC Transactions PME
19/11/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°81624 déposé le 28/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
19/11/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°81624 déposé le 28/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social 4 rue Gaillon 75002 Paris
19/11/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°81624 déposé le 28/08/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de président
19/11/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°81624 déposé le 28/08/2015
Etat : Déposé
21/07/2014 : Lettre
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°72072 déposé le 31/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Liste des sièges sociaux antérieurs
08/07/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°72072 déposé le 31/07/2014
Etat : Déposé
08/07/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°72072 déposé le 31/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur Espace Cordeliers 2 rue du Président Carnot 69002 LYON
08/07/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°72072 déposé le 31/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
08/07/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°72072 déposé le 31/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale FIDEL
08/07/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°72072 déposé le 31/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
08/07/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°72072 déposé le 31/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Refonte des statuts
08/07/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°72072 déposé le 31/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de président
08/07/2014 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°72072 déposé le 31/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
Etablissements :
28/08/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Type : Siège

Adresse :
6 rue Gaillon
75002 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 11/12/2006
Activité : Gestion pour compte propre d'un portefeuille de valeurs mobilières en France et à l'étranger - réception de toute sûreté ou garantie y afférente
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
28/08/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Type : Etablissement principal

Adresse :
6 rue Gaillon
75002 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 11/12/2006
Activité : Gestion pour compte propre d'un portefeuille de valeurs mobilières en France et à l'étranger - réception de toute sûreté ou garantie y afférente
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
28/08/2015 : Ajout
Greffe : Paris (7501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 31/07/2014
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Personnes morales :
28/08/2015 : FIDEL
Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Gestion pour compte propre d'un portefeuille de valeurs mobilières en France et à l'étranger - réception de toute sûreté ou garantie y afférente

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/07/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 21/12/2006
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 08/07/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/12/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 40000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°48244 déposé le 13/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B16156
Dépôt : N°50514 déposé le 20/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 26380 du 05/06/2023
Numéro de gestion : 2014B16156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations11
BBCréances rattachées à des participations22
BDAutres titres immobilisés1212
BHAutres immobilisations financières230230230
BJTOTAL (I)24515230230
BZAutres créances1 8931 8938 030
CFDisponibilités198 411198 411189 196
CJTOTAL (II)200 304200 304197 227
COTOTAL GENERAL (0 à V)200 54915200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves148 554148 554
DHReport à nouveau2 17115 013
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 082-12 841
DLTOTAL (I)197 809194 726
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2525
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 700205
EAAutres dettes2 500
ECTOTAL (IV)2 7252 730
EETOTAL GENERAL (I à V)200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets25 0005 500
FRTotal des produits d’exploitation (I)25 0005 500
FWAutres achats et charges externes21 73521 373
FXImpôts, taxes et versements assimilés7575
GFTotal des charges d’exploitation (II)21 81021 348
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)3 189-15 848
GJProduits financiers de participations101 498
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 400
GPTotal des produits financiers (V)1 028
GQDotations financières sur amortissements et provisions72
GRIntérêts et charges assimilées100100
GUTotal des charges financières (VI)107102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-107928
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 082-14 921
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion14
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)14
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 094
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 0006 528
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)21 91719 370
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 082-12 841
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
0NAMORTISSEMENTS Total Général8715
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 50701 du 23/05/2022
Numéro de gestion : 2014B16156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations11
BBCréances rattachées à des participations22
BDAutres titres immobilisés1212
BHAutres immobilisations financières230230230
BJTOTAL (I)24515230230
BZAutres créances1 8931 8938 030
CFDisponibilités198 411198 411189 196
CJTOTAL (II)200 304200 304197 227
COTOTAL GENERAL (0 à V)200 54915200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves148 554148 554
DHReport à nouveau2 17115 013
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 082-12 841
DLTOTAL (I)197 809194 726
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2525
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 700205
EAAutres dettes2 500
ECTOTAL (IV)2 7252 730
EETOTAL GENERAL (I à V)200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets25 0005 500
FRTotal des produits d’exploitation (I)25 0005 500
FWAutres achats et charges externes21 73521 373
FXImpôts, taxes et versements assimilés7575
GFTotal des charges d’exploitation (II)21 81021 348
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)3 189-15 848
GJProduits financiers de participations101 498
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 400
GPTotal des produits financiers (V)1 028
GQDotations financières sur amortissements et provisions72
GRIntérêts et charges assimilées100100
GUTotal des charges financières (VI)107102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-107928
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 082-14 921
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion14
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)14
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 094
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 0006 528
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)21 91719 370
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 082-12 841
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
0NAMORTISSEMENTS Total Général8715
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 39457 du 03/06/2021
Numéro de gestion : 2014B16156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations11
BBCréances rattachées à des participations22
BDAutres titres immobilisés1212
BHAutres immobilisations financières230230230
BJTOTAL (I)24515230230
BZAutres créances1 8931 8938 030
CFDisponibilités198 411198 411189 196
CJTOTAL (II)200 304200 304197 227
COTOTAL GENERAL (0 à V)200 54915200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves148 554148 554
DHReport à nouveau2 17115 013
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 082-12 841
DLTOTAL (I)197 809194 726
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2525
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 700205
EAAutres dettes2 500
ECTOTAL (IV)2 7252 730
EETOTAL GENERAL (I à V)200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets25 0005 500
FRTotal des produits d’exploitation (I)25 0005 500
FWAutres achats et charges externes21 73521 373
FXImpôts, taxes et versements assimilés7575
GFTotal des charges d’exploitation (II)21 81021 348
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)3 189-15 848
GJProduits financiers de participations101 498
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 400
GPTotal des produits financiers (V)1 028
GQDotations financières sur amortissements et provisions72
GRIntérêts et charges assimilées100100
GUTotal des charges financières (VI)107102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-107928
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 082-14 921
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion14
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)14
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 094
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 0006 528
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)21 91719 370
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 082-12 841
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
0NAMORTISSEMENTS Total Général8715
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 30814 du 18/06/2020
Numéro de gestion : 2014B16156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations11
BBCréances rattachées à des participations22
BDAutres titres immobilisés1212
BHAutres immobilisations financières230230230
BJTOTAL (I)24515230230
BZAutres créances1 8931 8938 030
CFDisponibilités198 411198 411189 196
CJTOTAL (II)200 304200 304197 227
COTOTAL GENERAL (0 à V)200 54915200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves148 554148 554
DHReport à nouveau2 17115 013
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 082-12 841
DLTOTAL (I)197 809194 726
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2525
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 700205
EAAutres dettes2 500
ECTOTAL (IV)2 7252 730
EETOTAL GENERAL (I à V)200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets25 0005 500
FRTotal des produits d’exploitation (I)25 0005 500
FWAutres achats et charges externes21 73521 373
FXImpôts, taxes et versements assimilés7575
GFTotal des charges d’exploitation (II)21 81021 348
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)3 189-15 848
GJProduits financiers de participations101 498
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 400
GPTotal des produits financiers (V)1 028
GQDotations financières sur amortissements et provisions72
GRIntérêts et charges assimilées100100
GUTotal des charges financières (VI)107102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-107928
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 082-14 921
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion14
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)14
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 094
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 0006 528
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)21 91719 370
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 082-12 841
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
0NAMORTISSEMENTS Total Général8715
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 64169 du 15/07/2019
Numéro de gestion : 2014B16156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations11
BBCréances rattachées à des participations22
BDAutres titres immobilisés1212
BHAutres immobilisations financières230230230
BJTOTAL (I)24515230230
BZAutres créances1 8931 8938 030
CFDisponibilités198 411198 411189 196
CJTOTAL (II)200 304200 304197 227
COTOTAL GENERAL (0 à V)200 54915200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves148 554148 554
DHReport à nouveau2 17115 013
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 082-12 841
DLTOTAL (I)197 809194 726
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2525
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 700205
EAAutres dettes2 500
ECTOTAL (IV)2 7252 730
EETOTAL GENERAL (I à V)200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets25 0005 500
FRTotal des produits d’exploitation (I)25 0005 500
FWAutres achats et charges externes21 73521 373
FXImpôts, taxes et versements assimilés7575
GFTotal des charges d’exploitation (II)21 81021 348
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)3 189-15 848
GJProduits financiers de participations101 498
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 400
GPTotal des produits financiers (V)1 028
GQDotations financières sur amortissements et provisions72
GRIntérêts et charges assimilées100100
GUTotal des charges financières (VI)107102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-107928
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 082-14 921
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion14
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)14
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 094
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 0006 528
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)21 91719 370
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 082-12 841
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
0NAMORTISSEMENTS Total Général8715
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 58459 du 17/07/2018
Numéro de gestion : 2014B16156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations11
BBCréances rattachées à des participations22
BDAutres titres immobilisés1212
BHAutres immobilisations financières230230230
BJTOTAL (I)24515230230
BZAutres créances1 8931 8938 030
CFDisponibilités198 411198 411189 196
CJTOTAL (II)200 304200 304197 227
COTOTAL GENERAL (0 à V)200 54915200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves148 554148 554
DHReport à nouveau2 17115 013
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 082-12 841
DLTOTAL (I)197 809194 726
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2525
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 700205
EAAutres dettes2 500
ECTOTAL (IV)2 7252 730
EETOTAL GENERAL (I à V)200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets25 0005 500
FRTotal des produits d’exploitation (I)25 0005 500
FWAutres achats et charges externes21 73521 373
FXImpôts, taxes et versements assimilés7575
GFTotal des charges d’exploitation (II)21 81021 348
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)3 189-15 848
GJProduits financiers de participations101 498
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 400
GPTotal des produits financiers (V)1 028
GQDotations financières sur amortissements et provisions72
GRIntérêts et charges assimilées100100
GUTotal des charges financières (VI)107102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-107928
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 082-14 921
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion14
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)14
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 094
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 0006 528
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)21 91719 370
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 082-12 841
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
0NAMORTISSEMENTS Total Général8715
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 56846 du 19/07/2017
Numéro de gestion : 2014B16156
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations11
BBCréances rattachées à des participations22
BDAutres titres immobilisés1212
BHAutres immobilisations financières230230230
BJTOTAL (I)24515230230
BZAutres créances1 8931 8938 030
CFDisponibilités198 411198 411189 196
CJTOTAL (II)200 304200 304197 227
COTOTAL GENERAL (0 à V)200 54915200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel40 00040 000
DDRéserve légale (1)4 0004 000
DGAutres réserves148 554148 554
DHReport à nouveau2 17115 013
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 082-12 841
DLTOTAL (I)197 809194 726
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)2525
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 700205
EAAutres dettes2 500
ECTOTAL (IV)2 7252 730
EETOTAL GENERAL (I à V)200 534197 457
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets25 0005 500
FRTotal des produits d’exploitation (I)25 0005 500
FWAutres achats et charges externes21 73521 373
FXImpôts, taxes et versements assimilés7575
GFTotal des charges d’exploitation (II)21 81021 348
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)3 189-15 848
GJProduits financiers de participations101 498
GMReprises sur provisions et transferts de charges1 400
GPTotal des produits financiers (V)1 028
GQDotations financières sur amortissements et provisions72
GRIntérêts et charges assimilées100100
GUTotal des charges financières (VI)107102
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-107928
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)3 082-14 921
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion14
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)14
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14
HKImpôts sur les bénéfices (X)2 094
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)25 0006 528
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)21 91719 370
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 082-12 841
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
0NAMORTISSEMENTS Total Général8715

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