8292Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (NAFRev2 : 82)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 170 | 35 873 | 297 | 560 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | | 15 000 | 15 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 620 | 12 620 | | |
AP | Constructions | 1 187 476 | 294 951 | 892 525 | 957 703 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819 830 | 2 756 297 | 1 063 533 | 1 754 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 092 512 | 897 595 | 194 917 | 225 436 |
AX | Avances et acomptes | 1 000 | | 1 000 | 20 040 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 | | 250 | 250 |
BF | Prêts | 16 700 | | 16 700 | 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 723 | | 102 723 | 136 230 |
BJ | TOTAL (I) | 6 284 281 | 3 997 335 | 2 286 946 | 3 110 592 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | | 500 | 13 060 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 575 | | 1 575 | |
BZ | Autres créances | 1 532 970 | | 1 532 970 | 3 161 474 |
CF | Disponibilités | 1 725 395 | | 1 725 395 | 1 262 654 |
CH | Charges constatées d’avance | 53 321 | | 53 321 | 53 899 |
CJ | TOTAL (II) | 3 313 761 | | 3 313 761 | 4 491 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 042 | 3 997 335 | 5 600 707 | 7 601 678 |
CP | Parts à moins d’un an | 119 423 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 53 000 | 53 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 300 | 5 300 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 21 612 | 21 612 | | |
DH | Report à nouveau | 2 137 670 | 1 933 675 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 489 | 203 995 | | |
DK | Provisions réglementées | 93 045 | 124 193 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 754 138 | 2 341 775 | | |
DQ | Provisions pour charges | 22 587 | 25 500 | | |
DR | TOTAL (III) | 22 587 | 25 500 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 318 502 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543 488 | 3 076 832 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 261 | 882 155 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 748 618 | 938 109 | | |
EA | Autres dettes | 7 859 | 6 922 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | | 11 883 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 823 983 | 5 234 403 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 707 | 7 601 678 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 983 | 5 126 964 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 9 523 960 | | 9 523 960 | 11 817 889 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 523 960 | | 9 523 960 | 11 817 889 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 9 178 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 852 | 76 982 |
FQ | Autres produits | | | 477 | 38 124 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 642 467 | 11 932 994 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 729 | 96 047 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 342 677 | 5 731 744 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 367 | 304 112 |
FY | Salaires et traitements | | | 3 493 489 | 3 686 163 |
FZ | Charges sociales | | | 1 187 183 | 1 284 458 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 712 151 | 743 832 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 587 | |
GE | Autres charges | | | 2 426 | 2 662 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 095 608 | 11 849 018 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -453 142 | 83 976 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 5 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 6 792 | 20 105 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 6 792 | 20 105 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -6 788 | -20 105 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -459 929 | 63 871 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 154 | 1 629 584 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 148 | 56 842 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 443 302 | 1 686 426 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 | -25 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539 739 | 1 546 327 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 862 | 1 546 302 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -96 560 | 140 124 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 085 773 | 13 619 420 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 642 262 | 13 415 426 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -556 489 | 203 995 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 971 917 | 1 115 397 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 83 352 | 64 982 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 229 | 263 | | 48 493 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777 038 | 711 887 | 540 083 | 3 948 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 267 | 712 151 | 540 083 | 3 997 335 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 93 045 |
3Z | Total Provisions réglementées | 124 193 | | 31 148 | 93 045 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 22 587 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 22 587 | 25 500 | 22 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 693 | 22 587 | 56 648 | 115 632 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 22 587 | 25 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 31 148 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 16 700 | 16 700 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 102 723 | 102 723 | | |
UX | Autres créances clients | 1 575 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | | | |
VB | T. V. A. | 673 724 | | | |
VP | Divers | 18 475 | | | |
VC | Groupe et associés | 839 717 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 53 321 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 289 | 1 707 289 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 350 | 61 350 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 261 | 523 261 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 328 397 | 328 397 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 680 | 412 680 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542 | 7 542 | | |
VI | Groupe et associés | 2 482 138 | 2 482 138 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859 | 7 859 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 988 | 3 823 988 | | |